ChainCatcher 메시지, Matrixport 주간 보고서는 거시 경제의 악재와 글로벌 유동성 변화가 비트코인이 조정 단계에 들어설 수 있음을 지적했습니다. ETF 자금 유입이 안정적이지만, 연준의 매파적 입장이 추가 상승을 제한할 수 있습니다.보고서는 비트코인의 상승세가 ETF 출시보다는 연준의 정책 영향을 더 많이 받는다고 평가했습니다. 기술적 측면에서는 "유성" 촛대 패턴이 중기 상승 추세의 끝이 가까워지고 있음을 예고합니다.암시적 변동성이 낮은 상황에서 옵션은 효과적인 위험 관리 도구로 간주됩니다. 거래자는 콜 옵션을 통해 상승 기회를 포착하거나 풋 옵션을 사용하여 수익을 보호할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 비트코인은 최근 거시 경제 변화 및 시장 감정의 영향을 받아 단기적으로 하방 압력을 받고 있습니다. 지난해 12월 10.8만 달러의 역사적 고점을 돌파했음에도 불구하고, 비트코인은 현재 달러 강세, 변동성 증가 및 거래자들의 신중한 태도로 인해 조정을 받고 있습니다. Asymmetric의 창립자이자 CEO인 Joe McCann은 12월 18일 미국 연방준비제도의 매파적인 뉴스 발표 및 변동성 지수(VIX)의 현저한 상승 등 시장 신호가 단기 하방 확률을 증가시켰다고 말했습니다. 그는 단기적으로는 약세를 보이지만, 장기적으로는 여전히 강세를 유지할 것이라고 생각합니다.또한, 달러 지수(DXY)의 예상치 못한 강세도 주목받고 있습니다. 미국 연방준비제도가 25bp 금리를 인하한 후, DXY는 수년간의 저항선을 돌파하며 글로벌 유동성 제약 및 안전 자산 수요의 시장 동향을 반영하고 있습니다. 싱가포르의 암호화폐 거래소 QCP Capital은 투자자에게 보낸 보고서에서 유리한 규제 서사가 현물 시장을 지원하고 있지만, 1월 초의 시장 환경은 불안정할 수 있으며, 부채 한도 문제 등 구조적 위험이 시장 변동성을 유발할 수 있다고 지적했습니다. 분석가들은 비트코인의 움직임이 미국 연방준비제도의 정책 및 달러의 성과와 밀접하게 관련될 것이라고 보고 있습니다. 단기 조정은 투자자에게 저가 매수 기회를 제공하지만, 시장의 변동성은 투자자에게 도전을 안길 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Binance Research에서 발표한 보고서에 따르면 2024년 9월, 글로벌 경제의 긍정적인 발전에 힘입어 암호화폐 시장이 8% 성장했습니다. 미국 연방준비제도는 금리를 4.75%-5%로 인하하여 투자자들의 심리를 개선했습니다. 또한, 중국 인민은행은 통화 긴축 압박에 대응하고 소비자 신뢰를 높이기 위해 은행 시스템에 1조 위안(약 1425억 달러)을 주입했습니다. 이러한 조치는 미국과 중국 주식 시장의 상승을 지원했으며, 이는 10월 암호화폐 시장의 상승을 촉진했습니다.9월 27일, 통화 긴축 압박과 부동산 시장의 침체에 대응하기 위해 중국 인민은행은 7일물 역환매조건부채권 금리를 20bp 인하하고, 예금 준비금 비율을 50bp 인하했습니다. 이 조치는 소비자 신뢰를 높이기 위해 은행 시스템에 1조 위안(약 1425억 달러)을 주입했습니다. 유리한 거시 경제 환경은 미국과 중국 등 주요 주식 시장의 상승을 자극하여 10월 암호화폐 시장의 상승을 더욱 지지했습니다. 그러나 향후 경제 보고서와 중앙은행의 행동을 면밀히 주시하는 것이 여전히 중요합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 따르면, 모건 스탠리 분석가는 향후 몇 개월 동안 암호화폐 시장에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 주요 요소를 지적했으며, 여기에는 가격 변동을 촉진할 수 있는 기술, 지정학적 및 구조적 사건이 언급되었습니다. 월요일에 발표된 연구 보고서에서 분석가는 계절적 "Uptober" 트렌드, 미국 연방준비제도의 금리 인하, 비트코인 ETF 옵션의 승인 및 이더리움의 곧 있을 Pectra 업그레이드의 영향을 논의했습니다.보고서의 주요 결론 중 하나는 10월이 전통적으로 강력한 성과를 보이는 경향이 있으며, 일반적으로 "Uptober"로 알려져 있으며, 10월의 비트코인 중 70% 이상이 긍정적인 수익을 얻었다는 것입니다. 분석가는 "과거의 성과가 미래의 성과를 예측할 수는 없지만, 우리는 'Uptober'의 유행이 행동에 영향을 미치고 올해 10월 비트코인이 긍정적인 성과를 낼 가능성이 있다고 생각합니다."라고 썼습니다. 비록 연준이 최근 금리를 인하했지만, 분석가는 더 넓은 암호화폐 시장이 예상되는 긍정적인 영향을 아직 보지 못했다고 지적했습니다. 금리 인하 환경이 일반적으로 위험 자산을 지원하지만, 총 암호화폐 시가총액과 연방 기금 금리 간의 상관관계는 여전히 약한 0.46입니다. 9월 18일 연준의 금리 인하 이후, 우리는 암호화폐 가격이 금리 인하로 인해 크게 상승하는 것을 보지 못했으며, 시장은 더 지속적인 안정성을 기다리고 있을 수 있습니다.또한, 분석가는 역사적 데이터의 부족으로 인해 암호화폐가 금리 주기에 어떻게 반응할지 정확히 예측하기 어렵다고 인정했습니다. 또 다른 잠재적 촉매제는 최근 승인된 현물 비트코인 ETF 옵션 거래입니다. 분석가는 이것이 시장 유동성을 심화시키고 새로운 참여자를 끌어들일 수 있다고 예상했습니다. 이 발전은 긍정적인 피드백 루프를 시작하여 시장 구조를 강화하고 디지털 자산이 기관 투자자에게 더 쉽게 접근할 수 있도록 할 수 있습니다. 곧 있을 이더리움 업그레이드는 "Pectra"로 알려져 있으며, 이는 중대한 발전으로 간주됩니다.분석가는 "Pectra가 이더리움의 기능에 혁신적인 영향을 미칠 것으로 예상되지만, 우리는 이 업그레이드가 직접적인 가격 촉매제라기보다는 구조적인 것이라고 생각합니다. Pectra의 장기적인 영향은 이더리움의 운영 효율성과 채택률을 높이는 것이지만, 이더리움 가격의 단기 급등을 촉발할 가능성은 낮습니다."라고 말했습니다.분석가는 현재 암호화폐 시장이 지속적인 성장을 촉진할 더 명확한 거시 경제적 또는 구조적 촉매제를 기다리고 있는 관망 상태에 있다고 결론지었습니다. 그들은 "우리는 암호 생태계가 거시적 요인에 점점 더 민감해지고 있음을 계속해서 보고 있으며, 따라서 우리는 생태계의 발전과 소매 참여를 강화하여 장기 성장을 이루기 위한 다음 주요 촉매제를 기다리고 있습니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Greeks.live의 거시경제 연구원 Adam이 소셜 플랫폼에 글을 올리며, 파월이 잭슨홀 글로벌 중앙은행 연차회의에서 한 연설이 9월 미국 연방준비제도의 금리 인하를 명확히 했다고 밝혔습니다. 현재 금리 인하 25Bp에 대한 공감대가 형성되고 있으며, 이번 달 경제 데이터에 압력이 클 경우 50Bp 인하 가능성도 존재합니다. 명확한 금리 인하 약속은 시장에 큰 신뢰를 주었고, 주요 암호화폐가 반등했지만, 이후의 흐름은 여전히 큰 불확실성을 가지고 있습니다.이번 주에는 여러 중요한 경제 데이터가 발표되며, 여러 주요 인물들이 연설할 예정입니다. 핵심은 여전히 미국 연방준비제도의 9월 금리 인하에 관한 것입니다. 또한, 러시아의 암호화폐 법안도 주목할 만하며, 암호화폐가 대무대에 나서기 시작하고 있습니다.ETH는 칸쿤 업그레이드 이후 지속적으로 저조한 성과를 보이고 있으며, 현재 Gas는 0.8 Gwei 이하로 떨어졌습니다. ETH 소비량의 대폭 감소로 인해 디플레이션의 플라이휠이 작동하지 않고 있으며, 현재 ETH 환율에는 반등의 기회가 전혀 보이지 않고, 하락 비율의 가격 차익이 매우 좋습니다.이번 주 주요 이벤트:8/27 화요일2024년 FOMC 위원, 샌프란시스코 연방준비은행장 데일리 연설8/28 수요일미국 연방준비제도 이사 월러 연설8/29 목요일미국 주간 신규 실업수당 청구자 수2024년 FOMC 위원, 애틀랜타 연방준비은행장 보스틱 경제 전망에 대한 연설8/30 금요일미국 7월 핵심 PCE 물가 지수 연율미국 8월 미시간대 소비자 신뢰 지수 최종치2024년 FOMC 위원, 애틀랜타 연방준비은행장 보스틱 통화 정책 및 경제 전망에 대한 연설러시아가 디지털 화폐의 해외 송금 법과 암호화폐 채굴 합법화 법안을 시행할 예정입니다.