ChainCatcher 메시지, 대선 이후 강력한 상승을 경험한 후, 지난주 시장 감정이 다소 수렴되었습니다. 연준 의장 파월은 금리 인하 속도를 늦추려는 의도가 있는 것으로 보이며, 이는 "트럼프 거래"에서 비롯된 흥분 감정을 식히는 데 기여했습니다.4E 모니터링에 따르면, 지난주 미국 주식 시장의 3대 지수는 월요일에 모두 사상 최고치를 경신한 후 지속적으로 약세를 보였고, 금요일 금리 인하 기대감이 대폭 줄어들면서 미국 주식 시장은 전반적으로 하락했습니다. S&P 500 지수는 지난 5 거래일 동안 2% 하락하여 대선 이후 상승폭의 절반을 지웠고, 다우 지수는 이번 주 1.24% 하락했으며, 나스닥 지수는 이번 주 3.15% 하락하여 9월 이후 최대 주간 하락폭을 기록했습니다.비트코인은 수요일에 93,000 달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록한 후, 미국 주식 시장의 조정에 따라 수렴하기 시작했지만 강한 저항력을 보이고 있습니다. 현재 9만 달러 선에서 좁은 범위로 움직이고 있으며, 기사 작성 시점에서 비트코인은 90,799 달러로, 7일 동안 거의 12% 상승했습니다. 다른 알트코인들은 비트코인의 변동을 따라가고 있으며, SOL은 MEME의 열풍 덕분에 강력한 반등과 상승 모멘텀을 보여주고 있습니다.외환 대종목 측면에서, 연준의 금리 인하 기대감이 식으면서 달러는 지속적으로 강세를 보이며 1년 이상 만에 최고치를 기록했습니다. 달러 지수는 지난주 1.6% 상승하며 7주 연속 상승했습니다. 강한 달러는 모든 것에 압박을 가하며 원자재에 지속적인 압력을 가하고 있습니다. 현물 금은 지난주 약 4.6% 하락하여 3년 만에 최대 주간 하락폭을 기록했으며, 역사적 최고치에서 거의 9.3% 하락했습니다. 미국 유가는 거의 5% 하락했으며, 브렌트유는 거의 4% 하락했습니다.현재 시장의 초점은 트럼프 정부 출범 이후의 인플레이션 우려와 연준의 더욱 매파적인 전망에 집중되고 있습니다. 목요일 파월의 발언은 기본적으로 연준 관계자들이 금리 인하에 서두를 필요가 없다고 말하는 것이었으며, 이는 거래자들이 금리 인하 기대감을 대폭 줄이는 결과를 가져왔습니다. 감정의 하락과 통화 정책의 불확실성은 시장의 상승 저항을 더욱 강화하고 있습니다. eeee.com은 암호화폐, 주식 지수, 원자재 금, 외환 등 자산을 지원하는 금융 거래 플랫폼으로, 최근 연 5.5%의 수익률을 제공하는 USDT 스테이블코인 금융 상품을 출시하여 투자자들에게 잠재적인 안전 자산 선택지를 제공합니다. 4E는 시장 변동 위험에 유의하고 자산을 합리적으로 배분할 것을 권고합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 데이터는 영국의 실업률이 예상보다 상승하고, 임금 증가가 둔화되었지만 예상보다 약간 낮다고 전하고 있습니다. 데이터 발표 후, 파운드는 달러에 대해 1.2825에서 3개월 최저치인 1.2800으로 하락했으며, 유로는 파운드에 대해 0.8294에서 0.8303으로 상승했습니다.9월까지의 3개월 동안, 실업률은 이전 분기의 4%에서 4.3%로 상승했습니다. 보너스를 제외한 평균 소득은 전년 대비 4.8% 증가하여 예상치인 4.7%를 초과했습니다. XTB 연구 책임자 캐슬린 브룩스는 보고서에서 "실업률 상승은 시장이 다음 달 영국 중앙은행의 금리 인하를 가격에 반영하기 시작할 수 있음을 나타낼 수 있다"고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 IG 시장 전략가는 트럼프가 미국 대통령으로 당선된 것이 2025년 이전의 연방준비제도(Fed) 금리 인하 기대를 직접적으로 낮추었다고 밝혔습니다. 잠재적인 "붉은 물결"은 그의 감세 및 지출 계획에 대한 저항이 적다는 것을 의미하며, 더불어 그가 관세 인상에 대한 입장을 취하고 있습니다.전략가는 "전반적으로 이것은 연준의 인플레이션 대응 노력을 복잡하게 만들 수 있으며, 우리는 향후 연준의 완화 과정에서 더욱 신중해질 것으로 예상할 수 있습니다. 이는 수익률과 달러 강세에 상향 압력을 가할 수 있음을 나타냅니다."라고 말했습니다. 현재 거래자들은 연준이 12월에 25bp 금리를 인하할 가능성을 68%로 보고 있으며, 트럼프가 승리하기 전의 가능성은 약 83%였습니다.

ChainCatcher 메시지, 싱가포르 암호화폐 투자 기관 QCP Capital이 발표한 바에 따르면, 미국 대선까지 단 2주 남았으며 현재 많은 주목을 받고 있습니다. 예측 시장에서 트럼프는 해리스를 상대로 우위를 확대하기 시작했으며, 주요 경합 주의 현재 여론 조사도 공화당에 유리하게 나타나고 있습니다. 시장은 현재 트럼프가 대통령으로 당선될 가능성을 가격에 반영하고 있습니다. 관세 인상과 세금 인하에 대한 논의는 달러 강세를 이끌었고, 미국 국채 수익률이 상승했습니다. 트럼프가 암호화폐에 대해 더 우호적인 입장을 취하고 있는 점을 감안할 때, 비트코인 거래 가격이 상승하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.S&P 500 지수는 계속해서 역사적인 최고치를 경신하고 있으며, 미국 2년 만기 국채 수익률은 다시 4%를 돌파했습니다. 거래소의 전례 없는 미결제 계약량이 비트코인을 69,000달러로 끌어올리고 있습니다. 현재 거래소 선물의 총 미결제 계약량은 405억 달러에 달합니다. 시장은 현재 2024년에 1.5회의 금리 인하를 예상하고 있습니다. 예상보다 강한 노동 시장과 트럼프의 대통령 당선 가능성이 높아지면서, 미국 경제 성장의 지속적인 강세에 대한 희망이 다시 불붙고 있습니다. 노동 시장의 불확실성이 계속되고 있는 가운데, 모든 이의 시선은 다음 주 금요일에 발표될 비농업 고용 보고서(NFP)에 집중되고 있습니다. 다음 연준 회의 전 마지막 NFP 보고서로서, 이는 시장의 연준의 다음 금리 조치에 대한 기대를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 고용 데이터 발표와 대선 이전에 비트코인과 이더리움은 여전히 좋은 지지를 받고 있으며 상승 잠재력을 가지고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국 9월 소매 판매 증가폭이 예상보다 약간 높아 경제가 3분기 동안 강력한 성장을 유지할 것이라는 관점을 지지하고 있습니다. 미국 9월 소매 판매 월간 증가율은 0.4%로, 8월의 수정되지 않은 증가폭은 0.1%였습니다. 경제 회복의 징후가 다음 달 연준의 추가 금리 인하를 막지는 못할 수 있지만, 25bp 금리 인하에 대한 기대를 강화할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 현지 시간으로 월요일, 연방준비제도 의장 파월은 연설 중 경제 성과가 예상에 부합할 경우 올해 두 차례 추가 금리 인하가 있을 수 있으며, 총 폭은 50bp에 이를 것이라고 밝혔습니다. 시장은 파월의 이번 전체 발언이 "매파적"이라고 판단했습니다. 파월의 연설 이후, 시장은 11월에 연방준비제도가 50bp 금리 인하를 할 확률이 크게 낮아졌다고 예상했습니다.4E의 관찰에 따르면, 파월의 발언 이후 미국 주식 3대 지수가 모두 하락했으나, 장 막판에 상승세를 보이며 최종적으로 소폭 상승 마감했습니다. 다우지수와 S&P 500 지수는 모두 종가 신기록을 세웠습니다. 역사적으로 미국 주식은 9월에 보통 부진한 성과를 보이지만, 올해 다우지수는 1.85%, S&P 500 지수는 2.02%, 나스닥은 2.68% 상승했습니다. 이 중 다우지수와 S&P 500 지수는 월간 기준으로 5연속 상승을 기록했습니다.암호화폐 시장은 전반적으로 하락세를 보였으며, 기사 작성 시점에 비트코인은 1.81% 하락하여 63,600 달러, 이더리움은 0.27% 소폭 하락했습니다. 데이터에 따르면, 비트코인은 9월에 7.35% 상승하여 역사상 최고의 성과를 기록했습니다. 주목할 점은 역사적으로 비트코인이 9월에 상승하면 연말까지 계속 상승하는 경향이 있다는 것입니다. 금은 0.47% 하락했으며, 9월에는 4.74% 상승했습니다; 달러 지수는 0.30% 상승했으며, 9월에는 누적 0.93% 하락했습니다.9월 연방준비제도가 예정대로 금리를 인하한 이후, 전 세계 중앙은행의 금리 인하 속도가 빨라지고 있으며, 거시 경제 환경이 크게 개선되어 투자자들의 위험 선호도가 상승하고 있습니다. eeee.com은 암호화폐, 주식 지수, 대량 금, 외환 등 자산을 지원하는 금융 거래 플랫폼으로, 이번 주 금요일 미국 9월 비농업 데이터가 발표될 예정이며, 이는 미국 경제 상황 및 연방준비제도의 금리 인하를 관찰하는 데 중요한 단서를 제공할 것입니다. 4E는 시장 변동 위험에 유의하고 자산을 합리적으로 배분할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지, 단기 금리 선물 거래자들은 연준이 11월에 50bp가 아닌 25bp 인하할 가능성이 더 높다고 생각하고 있습니다. (금십)

ChainCatcher 메시지, QCP Capital 최신 보고서에 따르면 현재 거시 환경이 암호화폐를 포함한 위험 자산에 점점 더 유리해지고 있습니다. 중국 인민은행은 비은행 금융 기관을 위한 5,000억 위안 규모의 스왑 도구를 포함한 일련의 정책을 통해 부동산 및 주식 시장을 자극하고 있으며, 이러한 조치는 이미 효과를 보고 있습니다. QCP Capital은 중국이 정책을 추가로 완화할 것으로 예상하며, 미국 연방준비제도도 글로벌 금리 인하 주기에 동참할 가능성이 있어 주요 중앙은행(일본은행 제외)이 시장에 더 많은 유동성을 주입할 준비를 하고 있습니다. 미국 2년 및 10년 국채 수익률 차이는 지속적으로 확대되어 현재 21bp에 달하며, 이는 시장이 경제 성장에 대해 낙관적인 태도를 가지고 있음을 나타냅니다.또한, 미국 부통령 카말라 해리스가 인공지능 및 디지털 자산에 대해 긍정적인 입장을 표명하면서 관련 암호화폐가 상승했습니다. 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 블랙록 비트코인 현물 ETF(IBIT)의 옵션 거래를 승인하여 디지털 자산이 자산 클래스로서 점점 더 많은 인정을 받고 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스 CEO 리차드 텐은 금리 인하 기대에 대해 "우리는 금리 인하 기대가 암호 자산 가격에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상합니다. 낮은 금리는 금융 시스템의 유동성을 높여 암호화폐를 포함한 고수익, 고위험 자산에 대한 수요를 증가시킵니다. 예를 들어, 2020년 2월부터 2022년 2월까지 금리가 거의 0에 가까웠을 때 비트코인 가격은 375% 상승했습니다.낮은 금리는 인플레이션에 대한 우려를 불러일으킬 수 있으며, 일부 투자자들이 구매력을 보호하기 위해 암호화폐로 전환하도록 유도할 수 있습니다; 낮은 금리는 또한 달러의 가치를 약화시켜 더 많은 투자자들이 암호 자산을 또 다른 가치 저장 수단으로 간주할 가능성을 높입니다. 비트코인과 다른 암호 자산은 독특한 기능을 가지고 있어 금리 인하 기간 동안 그 전망에 영향을 미칠 수 있습니다. 고려해야 할 주요 요소 중 하나는 최근의 비트코인 반감기이며, 역사적으로 유사한 사건 이후 6-18개월 동안 가격 상승이 일반적으로 발생합니다. 현물 ETF의 출시는 주식과 암호화폐 간의 더 쉬운 전환을 촉진할 수 있어, 금리 인하로 인한 유동성 증가가 암호화폐 시장으로 유입될 수 있습니다.또한, 9월은 일반적으로 암호 자산의 약세 월이지만, 가격은 보통 10월부터 반등하기 시작하며, 가격 반등과 함께 금리 인하 기대가 추가적인 동력을 제공할 수 있습니다. 연준의 금리 인하가 암호 자산 시장에 미치는 영향은 아직 불확실하지만, 여러 지표는 9월의 정책 변화가 암호화폐 투자자에게 적절할 수 있음을 시사합니다. 낮은 대출 비용과 증가된 유동성은 암호 자산에 희망적인 전망을 제공합니다. 역사적 추세와 독특한 암호화폐 특정 변인은 이러한 정책 변화가 성장을 촉진할 수 있다는 낙관적인 감정을 더욱 강화합니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 시장은 내년 6월 전에 연준이 200bp 금리를 인하할 것으로 예상하고 있습니다.블랙록은 "우리는 이것이 다소 과도하다고 생각하며, 시장이 전혀 다른 잠재적 결과 사이에서 흔들리면서 더 극심한 가격 변동을 초래할 수 있습니다."라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 스탠다드 차타드 은행 뉴욕 지점의 글로벌 G10 외환 연구 및 북미 거시 전략 책임자 스티브 잉글랜더는 최근 미국 경제 데이터가 곧 열릴 FOMC 회의에서 50bp 금리 인하를 위한 설득력 있는 이유를 제공하지 않았다고 밝혔습니다. 50bp 금리 인하가 결정 실수일 경우 25bp 금리 인하의 결정 실수보다 더 나쁠 수 있습니다. 25bp 인하의 이유는 곧 발표될 인플레이션 데이터가 인플레이션이 2% 목표에 빠르게 접근하는 것을 지지하지 않기 때문입니다. 동시에 최근 실업률 상승은 경제의 우려스러운 악화를 보여줍니다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 Bitwise 유럽 연구 책임자 André Dragosch는 다음과 같이 말했습니다: "만약 연준이 50bp 금리를 인하한다면, 암호화폐 시장의 반응은 긍정적일 수 있습니다. 왜냐하면 이 특정 선행 지표가 9월의 잠재적인 경제 모멘텀을 심지어 가속화하고 있다는 것을 보여주기 때문입니다. 저는 앞으로 몇 달 동안 시장이 금리 인하 자체보다는 금리 인하 기대에 더 많이 영향을 받을 것이라고 생각합니다. 미국 경제의 둔화와 다가오는 경기 침체로 인해 추가 금리 인하에 대한 기대가 심화될 수 있으며, 이는 비트코인과 암호화 자산에 순 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 거래자들이 이번 주 연준이 50bp 금리를 인하할 것에 점점 더 많은 베팅을 하면서, 달러는 월요일 아시아 세션에서 하락했습니다. 달러의 하락은 엔화와 같은 주요 통화를 상승시켰고, 엔화 환율은 2023년 7월 이후 최고 수준으로 올랐습니다.연준이 25bp 또는 50bp 금리를 인하할 것인지에 대한 논의가 수주간 지속된 후, 거래자들은 후자를 선호하고 있습니다. 연준의 이번 주 금리 인하 결정과 관련된 선물 가격은 50bp 인하 가능성이 약 58%로 나타났으며, 지난 금요일 늦은 시간의 예측은 오십 오십이었습니다.호주 국민은행 전략가 로드리고 카트릴은 "우리는 연준이 새로운 완화 주기를 맞이할 것이라고 생각하며, 이는 달러에 큰 불리한 요소가 될 것입니다. 연준이 내년에 통화 정책을 완화하고 기준 금리를 중립 수준으로 낮추거나 심지어 중립 이하로 조정함에 따라, 달러는 주기적으로 하락하기 시작할 것입니다."라고 말했습니다.（금십）

ChainCatcher 메시지, 바덴-뷔르템베르크주 은행(LBBW) 고위 고정 수익 분석가 엘마르 뷔엘커는 보고서에서 "미국 연방준비제도(Fed)가 다음 주 회의에서 발표할 새로운 금리 예상, 즉 점도표가 최신 예측이 현재 상승하고 있는 금리 인하 예상과 동기화될 가능성이 낮다"고 말했다. 그는 "예측 조정이 시장 예상에 발맞출 수 있을지 여부는 적어도 의문스럽다"고 언급했다. 2025년의 예측도 마찬가지다.뷔엘커는 점도표가 "채권 가격 상승의 잠재적 걸림돌"이 될 수 있다고 말했다. 시장은 다음 주 연준이 50bp의 대폭 금리 인하를 할 것이라는 추측을 하고 있지만, 해당 은행의 최근 예측은 올해 25bp 금리 인하만을 암시하고 있다. (금십)

ChainCatcher 메시지, Premier Miton Investors의 최고 투자 책임자 Neil Birrell이 미국 CPI 보고서에 대해 "다음 주 연준이 50bp 금리를 인하할 가능성이 이 숫자에 의해 큰 타격을 받았지만, 이는 연준의 금리 인하를 막기에는 전혀 부족하다."고 밝혔다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, Greeks.live의 거시경제 연구원 Adam이 소셜 플랫폼에 글을 올리며, 파월이 잭슨홀 글로벌 중앙은행 연차회의에서 한 연설이 9월 미국 연방준비제도의 금리 인하를 명확히 했다고 밝혔습니다. 현재 금리 인하 25Bp에 대한 공감대가 형성되고 있으며, 이번 달 경제 데이터에 압력이 클 경우 50Bp 인하 가능성도 존재합니다. 명확한 금리 인하 약속은 시장에 큰 신뢰를 주었고, 주요 암호화폐가 반등했지만, 이후의 흐름은 여전히 큰 불확실성을 가지고 있습니다.이번 주에는 여러 중요한 경제 데이터가 발표되며, 여러 주요 인물들이 연설할 예정입니다. 핵심은 여전히 미국 연방준비제도의 9월 금리 인하에 관한 것입니다. 또한, 러시아의 암호화폐 법안도 주목할 만하며, 암호화폐가 대무대에 나서기 시작하고 있습니다.ETH는 칸쿤 업그레이드 이후 지속적으로 저조한 성과를 보이고 있으며, 현재 Gas는 0.8 Gwei 이하로 떨어졌습니다. ETH 소비량의 대폭 감소로 인해 디플레이션의 플라이휠이 작동하지 않고 있으며, 현재 ETH 환율에는 반등의 기회가 전혀 보이지 않고, 하락 비율의 가격 차익이 매우 좋습니다.이번 주 주요 이벤트:8/27 화요일2024년 FOMC 위원, 샌프란시스코 연방준비은행장 데일리 연설8/28 수요일미국 연방준비제도 이사 월러 연설8/29 목요일미국 주간 신규 실업수당 청구자 수2024년 FOMC 위원, 애틀랜타 연방준비은행장 보스틱 경제 전망에 대한 연설8/30 금요일미국 7월 핵심 PCE 물가 지수 연율미국 8월 미시간대 소비자 신뢰 지수 최종치2024년 FOMC 위원, 애틀랜타 연방준비은행장 보스틱 통화 정책 및 경제 전망에 대한 연설러시아가 디지털 화폐의 해외 송금 법과 암호화폐 채굴 합법화 법안을 시행할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국 CPI 데이터 발표 후 거래자들이 연준의 금리 인하 기대치를 하향 조정했습니다. 금리 거래자들은 연준 9월 회의에서 50bp 금리 인하에 대한 베팅을 줄였으며, 약 33bp 금리 인하를 예상하고 있습니다. 어제의 예상은 37bp였습니다.분석가 Chris Anstey는 주목할 만한 점은 미국 7월 CPI 인플레이션 연율이 현재 3% 이하로 떨어졌으며, 이는 2021년 봄 인플레이션이 처음으로 점화된 이후 가장 낮은 수준이라고 언급했습니다. 시장의 초기 변동은 크지 않았습니다. 미국 2년 만기 국채 수익률은 현재 4bp 이상 상승하여 일부 사람들이 인플레이션 데이터에 대해 더욱 침묵하게 되지 않은 것에 실망하고 있음을 보여줍니다.

ChainCatcher 메시지, 데상 은행은 최근 시장의 동요 이후, 연준이 곧 열릴 잭슨홀 세미나에서 이전 예상보다 더 공격적으로 금리를 인하할 것이라는 기대를 인정할 가능성이 낮다고 밝혔습니다. 이는 달러를 부양할 수 있습니다.통화 분석가 Antje Praefcke는 보고서에서 8월 14일 CPI 인플레이션 데이터가 예상보다 높지 않거나 시장에 대규모 공포감이 다시 나타나지 않는 한, 연준 관계자들이 8월 22-24일 세미나에서 최대한 차분하게 행동하고 9월의 다음 노동 시장 보고서를 기다릴 것이라고 언급했습니다. "이는 현재의 금리 인하 기대가 수정될 수 있음을 의미하며, 달러가 다시 조금 상승할 수 있습니다." (금십)