ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの PPI と初請求データが予想を上回った後、ケイトウマクロのアナリストであるポール・アシュワースは次のように述べています。「連邦準備制度が好む PCE の構成要素は全般的に弱く、昨日発表された CPI データと相まって、コア PCE の月次はわずかに 0.03% 増加することを示しています。現在のところ、連邦準備制度が来週に 25 ベーシスポイントの利下げを継続する可能性が高いようです。」一方、先週の初請求失業保険の人数は 1.7 万人増加し、昨年 10 月中旬以来の最高水準となりましたが、経済学者の予想は 4000 人減少し、22 万人になることでした。

ChainCatcher のメッセージ、ブラジルの資産管理会社 Hashdex は、前 BlackRock の幹部 Mick McLaughlin をアメリカの流通責任者に任命したことを発表しました。これは、アメリカ市場における同社の暗号資産 ETF 製品の影響力を拡大し、販売チームを強化することを目的としています。McLaughlin は以前、Bitwise、Deutsche Bank、Barclays などの複数の機関で幹部を務めていました。彼は、Hashdex が暗号資産に特化した管理会社として、先進的な製品と投資家教育を通じて、世界のデジタル資産市場の発展を推進することに尽力していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、QCP Capital の最新分析では、ビットコインが最近 15 億ドルのロングポジションの清算に直面し、価格が一時 3,000 ポイント暴落した後、95,000 ドルの重要なサポートレベルで反発し、現在は 97,000-98,000 ドルの範囲で整理されています。この調整により、多くのアルトコインも影響を受けました。機関投資家の参入に関して、ビットコインとイーサリアムの現物 ETF はそれぞれ 8 日間と 11 日間の連続した純流入を記録しました。マイニング会社 Riot Platforms は MicroStrategy の戦略を模倣し、5 億ドルの無利息転換社債を発行してビットコインを購入する計画を発表しました。この計画は強い市場需要を得ています。注目すべきは、マイクロソフトの株主が今日、ビットコインをバランスシートに組み入れることについて投票を行うことです。取締役会は反対を推奨していますが、承認されれば予期しない上昇をもたらす可能性があります。同時に、アマゾンの株主もビットコインを準備資産として推進しているとの報告があります。QCP は、フランスと韓国の政局が安定し、中国が経済刺激策を導入することを約束した背景の中で、マクロ市場のボラティリティが緩和されていると指摘しています。ビットコインとイーサリアムの短期ボラティリティは依然として高水準を維持しており、ベアオプションに偏っています。分析によれば、ビットコインが 10 万ドルの整数の壁を突破するには、依然として重要な触媒を待つ必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、ケイト・マクロのアナリスト、スティーブン・ブラウンは、11月の非農業雇用データが示すように、アメリカの雇用市場はまだ崩壊していないが、温まってもいないため、来週のCPIとPPIの報告が、連邦準備制度が12月に利下げを行うのを阻止する最後のデータセットになる可能性があると述べました。彼は、連邦準備制度は「平均時給が前月比で0.4%増加することに少し懸念を抱くかもしれないが、年率成長率が4.0%であることを考慮すると、現時点では大きな問題ではない」と述べました。ブラウンは、11月のコアインフレが弱い成長を示すと予測しており、これにより25ベーシスポイントの利下げの可能性が利下げを一時停止する可能性よりも高くなるとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、QCP Capital の最新分析では、2021 年以来の老舗暗号通貨がここ2週間で顕著な上昇を見せています。XRP は 2021 年の 2 ドルの歴史的高値を突破し、11 月以来 400% 増の 2.90 ドルに急騰しました。同時期に、ADA、HBAR、XLM などのベテランプロジェクトもそれぞれ 300%、800%、600% の上昇を記録し、伝統的な暗号資産の強い勢いを示しています。今回の上昇は主に二つの要因によって推進されています。まず一つ目は、トランプが 11 月にアメリカ企業による暗号通貨のキャピタルゲイン税を廃止する提案をしたことです。二つ目は、潜在的な暗号通貨支持の内閣候補者です。現職の Cantor Fitzgerald CEO ハワード・ラトニックが商務長官に就任する可能性があり、彼の会社は現在 Tether と協力交渉を行っています。同時に、SEC の議長職は暗号通貨支持のポール・アトキンスが現議長のゲイリー・ゲンスラーに代わる可能性があります。韓国が戒厳令を実施したことで一時ビットコインが 93500 ドルに下落しましたが、その後の市場の急反発は現在の買い圧力が強いことを示しています。報告書によると、インフレ懸念が 2025 年の米連邦準備制度の利下げ予想を三回に圧縮し、トランプが中国、メキシコ、カナダ、BRICS 諸国に対する地政学的リスクを抱えているにもかかわらず、暗号通貨市場は依然として上昇を続ける見込みです。アナリストは、トランプチームが暗号に優しい政策を打ち出す可能性や機関投資家の継続的な参入の後押しにより、ビットコインが 10 万ドルを突破し、イーサリアムが歴史的な新高値を達成する目標が夢から現実に変わると考えています。投資家には市場の強い動向に注目し、投資機会を捉えることをお勧めします。

ChainCatcher のメッセージによると、Pepperstone のアナリスト、マイケル・ブラウン氏は、トランプの勝利が市場の再インフレ、予想される減税、潜在的な関税問題に注目を集める可能性があると述べています。最初の市場反応には、ドル高や国債の下落が含まれる可能性があります。規制負担の軽減に対する期待は、特にエネルギーや防衛関連株を中心に株式市場を押し上げるかもしれません。彼は、ハリスの勝利がドル安を引き起こす可能性があると述べています。これは、トランプに関連するヘッジポジションが解除され、貿易に敏感な外国為替市場が「ホッとする」ためです。より拡張的な財政政策への期待は国債に圧力をかける可能性があり、より厳しい規制に対する懸念は株式市場に圧力をかけるかもしれません。しかし、下落は迅速に買い戻される可能性があり、クリーンエネルギーやテクノロジー株はより良いパフォーマンスを示すかもしれません。これは大きく議会の構成に依存します。今回の選挙が長期的なマクロ経済や市場の見通しを変えるかどうかを知りたい人々に対して、ブラウン氏の答えは「絶対に変わらない」です。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、デジタル金融サービス会社 WonderFi の社長兼 CEO である Dean Skurka は、カナダとアメリカの利下げおよび2024 年のアメリカ大統領選挙が今後 6-24 ヶ月の間にビットコイン価格を引き続き押し上げると考えています。Skurka は Cointelegraph のインタビューで、カナダ中央銀行が最近 50 ベーシスポイントの利下げを決定したことや、2024 年 9 月から始まる連邦準備制度の継続的な利下げ計画が、小口投資家や機関投資家を市場に引き込むか、既存のポジションを増やすことを促すと説明しました。Skurka はまた、2024 年のアメリカ大統領選挙がビットコイン価格の主要な触媒であることを強調し、暗号通貨業界はトランプが大統領に選出されることが暗号通貨にとって有利であり、ハリスの勝利は短期的に価格に衝撃を与える可能性があると考えています。

ChainCatcher のメッセージ、ARK Investment Management は、技術革新、特に人工知能とブロックチェーン技術が、世界経済の復興に重要な役割を果たす可能性があると考えています。複数の分野でインフレがデフレに転じる中、ARK Invest はロボット、エネルギー貯蔵、人工知能、ブロックチェーン、そして multi-OMIC（バイオ分析）シーケンシングが、今後5〜10年でマクロ経済指標に重大な影響を与える可能性があると考えています。キャサリン・ウッドは、金利が予想を下回る可能性があり、それによって一部の株式の上昇を拡大し、多様な人工知能投資への需要を高めると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinbase のアナリストである David Duong と David Han は、「今週のビットコインの価格動向は低迷しているが、市場の感情は基本的に変わらず、過去1週間の永久契約の資金調達率と未決済契約の数は安定しており、これを証明している」と述べています。Coinbase のアナリストは、暗号通貨のパフォーマンスに影響を与えるマクロ要因が金融政策から米国の選挙結果に移行していると指摘しており、最近の CPI とコア PPI の上昇にもかかわらず、市場の利下げ期待は依然として大体安定しているとしています。

ChainCatcher メッセージによると、Binance Research が発表した報告によれば、2024 年 9 月、世界経済の好調な発展により、暗号通貨市場は 8% 成長しました。米連邦準備制度は金利を 4.75%-5% に引き下げ、投資家の感情を改善しました。さらに、中国人民銀行はデフレ圧力に対処し、消費者信頼を高めるために、銀行システムに 1 兆元（約 1425 億ドル）を注入しました。これらの措置は、米国と中国の株式市場の上昇を支え、さらに 10 月の暗号通貨市場の上昇を促しました。9 月 27 日、中国人民銀行はデフレ圧力と不動産市場の低迷に対処するため、7 日間の逆レポ金利を 20 ベーシスポイント引き下げ、預金準備率を 50 ベーシスポイント引き下げました。この措置により、銀行システムに 1 兆元（約 1425 億ドル）が注入され、消費者信頼を高めました。有利なマクロ経済環境は、米国や中国などの主要株式市場の上昇を刺激し、さらに 10 月の暗号通貨市場の上昇を支えました。しかし、今後の経済報告や中央銀行の行動に注意を払うことは依然として重要です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、モルガン・スタンレーのアナリストは、今後数ヶ月で暗号通貨市場に影響を与える可能性のあるいくつかの重要な要因を指摘しました。その中で、価格の変動を引き起こす可能性のある技術、地政学的要因、構造的イベントが言及されています。月曜日に発表された研究報告書では、アナリストは季節的な「Uptober」トレンド、アメリカ連邦準備制度の利下げ、ビットコイン ETF オプションの承認、そしてイーサリアムの今後の Pectra アップグレードの影響について議論しました。報告書の重要な結論の一つは、10月が伝統的に強いパフォーマンスを示す傾向があり、通常「Uptober」と呼ばれるもので、70%以上の10月のビットコインが正のリターンを得ているということです。アナリストは「過去のパフォーマンスが未来のパフォーマンスを予測することはできませんが、私たちは『Uptober』の普及が行動に影響を与え、今年の10月のビットコインのパフォーマンスを積極的にする可能性があると考えています」と述べました。最近の連邦準備制度の利下げにもかかわらず、アナリストは、より広範な暗号通貨市場は期待されるポジティブな影響をまだ見ていないと指摘しました。利下げ環境は通常リスク資産を支持しますが、暗号通貨の総市場価値と連邦基金金利の相関関係は依然として弱く、0.46です。9月18日の連邦準備制度の利下げ以来、暗号通貨価格が利下げによって大幅に上昇するのを見ていないため、市場はより持続的な安定を待って決定的な変化をする可能性があります。さらに、アナリストは歴史的データが不足しているため、暗号通貨が金利サイクルにどのように反応するかを正確に予測することが難しいと認めています。もう一つの潜在的な触媒は、最近承認された現物ビットコイン ETF オプション取引です。アナリストは、これが市場の流動性を深め、新しい参加者を引き寄せる可能性があると予測しています。この発展は、正のフィードバックループを開始し、市場構造を強化し、機関投資家がデジタル資産にアクセスしやすくする可能性があります。今後のイーサリアムのアップグレードである「Pectra」も重要な発展と見なされています。アナリストは「Pectra はイーサリアムの機能に変革的な影響を与えると予想されていますが、私たちはこのアップグレードが直接的な価格の触媒というよりも構造的なものであると考えています。Pectra の長期的な影響は、イーサリアムの運営効率と採用率を向上させることですが、イーサリアムの価格の短期的な急騰を引き起こす可能性は低いでしょう」と述べました。アナリストは、暗号通貨市場が現在、より明確なマクロ経済的または構造的な触媒を待っている観察状態にあると結論付けています。彼らは「私たちは引き続き暗号エコシステムがマクロ要因に対してますます敏感であることを見ていますので、エコシステムの発展を促進し、小売参加を強化するための次の重要な触媒を待っています。これにより、長期的な成長が実現されるでしょう」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、QCP Capital の最新レポートによると、現在のマクロ環境は暗号通貨を含むリスク資産にますます有利になっています。中国人民銀行は不動産および株式市場を刺激するために一連の政策を導入し、非銀行金融機関向けに 5000 億人民元のスワップツールを提供しており、これらの措置はすでに効果を見せています。QCP Capital は、中国がさらに政策を緩和することを予想しており、加えて米連邦準備制度が世界的な利下げサイクルに参加する可能性があるため、主要な中央銀行（日本銀行を除く）は市場にさらなる流動性を注入する準備をしています。アメリカの 2 年物および 10 年物国債の利回り差は継続的に拡大しており、現在 21 ベーシスポイントに達しており、市場が経済成長に対して楽観的な姿勢を持っていることを示しています。さらに、アメリカの副大統領カマラ・ハリスは人工知能とデジタル資産に対して前向きな姿勢を示し、関連する通貨が上昇しました。アメリカ証券取引委員会（SEC）は、BlackRock のビットコイン現物 ETF（IBIT）のオプション取引を承認し、デジタル資産が資産クラスとしてますます認識され、需要が高まっていることを示しています。