ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、米連邦準備制度は12月に再度利下げを行うかどうかを決定する前に、さらなるインフレ緩和の兆候を見ない可能性があるとのことです。今週のCPIとPPIのインフレデータを調査した後、多くのアナリストは、米連邦準備制度が好むインフレ指標であるPCE物価指数が、変動の大きい食品とエネルギーを除くと、10月のコア物価が前年同月比で2.8%上昇すると予測しています。これは9月以来の再加速を意味し、コアPCEの年率が5月の水準に戻ったことを示しています。しかし、この苦痛は一時的なものである可能性があります。シティのエコノミストは、11月のコアPCEの月次インフレ率が大幅に鈍化する可能性があると予測しています。ただし、11月のデータは新年の前夜まで発表されません。

ChainCatcher のメッセージ、昨晩発表されたアメリカの10月CPIデータは市場の予想通りであり、市場に大きな波紋を呼ぶことはありませんでした。しかし、データの結果は市場のFRBが来月再度利下げするとの信頼感を高め、12月の25ベーシスポイントの利下げ確率は、水曜日の早い段階の約58%から約80%に上昇しました。4Eの監視によると、水曜日の米国株は上昇が揺らぎ、主要3指数は取引開始時に一斉に下落し、その後再び上昇に転じましたが、終盤では上昇幅が大幅に縮小し、ナスダックは下落、S&P 500は0.02%微増、ダウは0.11%上昇、ナスダックは0.26%下落しました。「テクノロジーの七姉妹」は上昇と下落が入り混じり、暗号通貨関連株の多くは反落しました。暗号市場は短期間の調整を経て再び勢いを取り戻しました。ビットコインは昨晩9万ドルの重要な関門を突破し、最高93,265ドルを記録した後、歴史的な最高値から反落し、原稿執筆時点で89,586ドルとなっています。現在、ビットコインの時価総額はサウジアラムコを超え、世界第七位の資産となっています。memeコインは引き続き上昇し、各セクターのリーダーとなり、投資家の注目を集めています。外国為替市場では、CPI発表後、ドル指数は一旦下落した後に上昇し、昨年10月以来の13ヶ月ぶりの高値に達し、他の通貨に圧力をかけ、オフショア人民元は7.25元を割り込みました。原油価格は水曜日に反発し、0.45%以上の上昇を記録しましたが、2週間の低位を彷徨っています。ドルと米国債の利回りが上昇し、金価格は4日連続で下落し、近2ヶ月の安値に達しました。予想通りのCPIデータは、FRBが12月に再度利下げする確率を高め、市場のトランプ勝利後のインフレ見通しに対する懸念をある程度和らげる助けとなりました。現在、市場は木曜日のPPIと毎週の新規失業保険申請件数、金曜日の小売売上高データ、そしてFRB議長パウエルや他のFRB当局者の発言に注目しています。eeee.comは暗号通貨、株式指数、貴金属の金、外国為替などの資産をサポートする金融取引プラットフォームで、最近年利5.5%のUSDTステーブルコインの投資商品を発表し、投資家に潜在的なヘッジ選択肢を提供しています。4Eは市場のボラティリティリスクに注意し、資産の合理的な配分を行うようにお勧めします。

ChainCatcher のメッセージによると、CMEの「連邦準備制度観察」データでは、連邦準備制度が12月まで現在の金利を維持する確率は24.3%、累計で25ベーシスポイントの利下げを行う確率は75.7%です（CPI発表前はそれぞれ37.9%、62.1%）。来年1月まで現在の金利を維持する確率は16.5%、累計で25ベーシスポイントの利下げを行う確率は59.2%、累計で50ベーシスポイントの利下げを行う確率は24.3%です（CPI発表前はそれぞれ26.5%、54.9%、18.6%）。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、ウォール・ストリート・ジャーナルがアメリカの CPI データを評価し、インフレデータが安定しているにもかかわらず、連邦準備制度の決定者は来月の今年最後の会議で再び 25 ベーシスポイントの利下げを行う可能性があると指摘しています。これはまず、インフレが依然として冷却傾向にあるように見えるためです。さらに、データにはある程度の「追いかけ型インフレ」が存在します。連邦準備制度の官僚は、現在の短期金利水準が制約的であると考えており、これはさらなる利下げがなければ、雇用市場が彼らの予想以上に冷却し、経済がリセッションのリスクに直面する可能性があることを意味します。とはいえ、アメリカ労働省は 12 月 11 日に次の消費者インフレ報告を発表する予定で、これは連邦準備制度の会議の 1 週間前です。もしデータが連邦準備制度の官僚が望むよりもはるかに堅調であれば、彼らはさらなる利下げを一時的に停止することを選択するかもしれません。もし 12 月 6 日に発表される 11 月の雇用報告が雇用の反発を示し、先月の減速がハリケーンやストライキに関連する問題の反映に過ぎないことを確認するなら、なおさらです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの10月の季節調整済みCPI月率は0.2%で、予想も0.2%、前回値も0.2%です。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカのインフレ率の減速が勢いを失っているようで、これが来年初めに連邦準備制度がどれほど積極的に利下げを行うかについて疑問を投げかける可能性があります。市場は、アメリカの10月のCPI指数が前月比で0.2%上昇すると予想しており、一部のウォール街のアナリストは0.3%の上昇を予測しており、これは過去6ヶ月の最大の上昇幅と一致します。一方、前年比の増加率は2.4%から2.6%に上昇する可能性があり、これは8ヶ月ぶりの初めての上昇を示しています。しかし、たとえ10月のCPIインフレデータが非常に強力であっても、ウォール街は連邦準備制度が12月の今年最後の会議で再び利下げを行うと予想しています。しかし、来年1月には疑念が高まる時期となるでしょう。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、高盛のシニアマーケットアドバイザーである Dom Wilson が、市場の焦点と大部分の変動は明らかに選挙後の変化から来ていると述べています。11 月の連邦公開市場委員会（FOMC）は「着実に前進する」というメッセージを伝えたため、市場を動かすには本当に重大なサプライズが必要になる可能性があります。Dom Wilson は、データの温度上昇がインフレ対策の戦いがまだ終わっていないという主張を助長し、特に大選以来市場がより積極的なインフレサイクルを織り込んでいる背景を考慮すると、12 月の利下げの確率をさらに削減することにつながる可能性があると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、モントリオール銀行は最近の嵐がインフレデータに与える重大な影響は限られていると考えており、これは市場がコアインフレのいかなる偏差に対しても明確に反応する可能性があることを意味しています。市場は一般的に、今月のコア CPI の月次上昇が 0.3% で安定することを予測しており、予想外の上昇が見られる可能性があると考えています。0.4% 以上の上昇があれば、特に最近のトランプ氏の当選を背景に波紋を呼ぶでしょう。論理的に考えると、インフレが共和党の勝利前にすでに上昇を始めている場合、関税や潜在的な貿易摩擦の影響がインフレの勢いをさらに強める可能性があります。しかし、目標関税が価格を押し上げることはないかもしれませんが、この仮定は現在、アメリカの金利市場の感情にも影響を与えています。このような市場の見通しを考慮すると、10 月のインフレデータの予想外の上昇は米国債の利回りに重大な影響を与える可能性があり、インフレデータは 10 年物米国債の利回りが 4.50% の閾値を突破する最も直接的な要因となるでしょう。

ChainCatcher メッセージアメリカの10月CPIレポートが発表される予定で、これは選挙後初の重要な経済データであり、明らかに米連邦準備制度（FRB）の今後の政策パスに影響を与える重要な要素となるでしょう。この重要なインフレデータが発表される前に、市場の急激な上昇は一時的に停滞しています。4Eの監視によると、火曜日に米国株式市場の主要3指数は揃って下落しました。ダウ平均は0.86%下落し、S&P 500指数とナスダックは5日連続の上昇に終止符を打ち、それぞれ0.29%と0.09%下落しました。その中で、「トランプ取引」関連株は下落幅が大きく、テスラは6.1%下落し、トランプメディアグループは約9%下落しました。暗号通貨関連株はまちまちで、マイクロストラテジー（MSTR）は4.88%上昇し、コインベースは1.58%下落しました。暗号市場は全般的に調整局面を迎え、ビットコインは9万ドルを突破した後に小幅調整し、発表時点で88,196ドル、0.61%下落しています。イーサリアムは3,270ドルで1.66%下落しています。外国為替市場では、ドル指数が火曜日に2022年11月以来の最高値に上昇し、ユーロは1年ぶりの最低値に下落、円は3ヶ月ぶりの最低値に下落し、オフショア人民元は一時7.25元を下回りました。他の通貨も圧力を受けています。ドル高の影響を受け、OPECが4ヶ月連続で世界の石油需要成長予測を下方修正したため、過去2取引日で原油価格は約5%下落しました。ドル指数の上昇は金価格を近2ヶ月の低水準に押し下げました。選挙後、市場はすでに大幅な上昇を迎え、過剰買い状態に近づいており、投資家は今後の市場取引の主軸が再び金融政策の見通しに向かう可能性を考え始めています。今晩発表されるアメリカの10月CPIレポートは、FRBの今後の利下げプロセスに重要な影響を与える可能性があります。CPIレポートにおける重大なサプライズは、より顕著な市場の変動を引き起こす可能性があります。eeee.comは、暗号通貨、株価指数、貴金属、外国為替などの資産をサポートする金融取引プラットフォームで、最近年利5.5%のUSDTステーブルコインの投資商品を提供し、投資家に潜在的なヘッジ選択肢を提供しています。4Eは市場の変動リスクに注意し、資産の合理的な配分を行うようお勧めします。

ChainCatcher のメッセージ、北米地域の冬時間の影響を受けて、アメリカの 10 月 CPI データは今晩 21:30 に発表されます。(金十)

ChainCatcher のメッセージ、先週「トランプ取引」が市場で大きな盛り上がりを見せました。トランプがホワイトハウスに復帰し、共和党が議会で大勝する可能性が高まる中、米連邦準備制度は予定通り25ベーシスポイントの利下げを行い、2つの重要なリスクイベントが一段落し、金融市場は顕著な反発を見せました。4E の監視によると、米国株は急騰し、3つの主要指数は先週すべて新高値を更新しました。ダウ平均と S&P 500 指数は年間で最高の単週パフォーマンスを記録しました。その中で、S&P 500 指数は全週で累計4.66%上昇し、ダウ平均は累計4.61%上昇、ナスダックは累計5.74%上昇しました。テスラは2022年4月以来の新高値に達し、全週で累計29.01%上昇し、市場価値が1兆ドルを突破しました。エヌビディアは一時的にアップルを超えて再び世界で最も時価総額の高い企業となり、全週で累計9.03%上昇しました。テクノロジーの七大巨頭の総時価総額は、1週間で約9400億ドル増加しました。トランプの暗号通貨への支持と、議会に暗号通貨を支持する議員が現れる見通しの恩恵を受けて、ビットコインは80,000ドルの大台を突破し、歴史的な新高値を更新しました。発表時点での価格は81,635ドルで、7日間で18%以上の上昇を記録しました。イーサリアムは3207ドルで、7日間で30%以上の上昇を見せました。アルトコインも一斉に爆発的な上昇を見せ、大半が市場全体を上回る上昇率を記録し、市場の感情が高まりました。外国為替市場では、ドル指数が先週上昇し、全週で0.6%上昇し、6週連続の上昇となりました。非米通貨は先週一般的に圧力を受けました。原油価格は1週間で大きく変動し、週初めにOPEC+が再度増産を延期する声明を発表し、原油価格は大幅に上昇しましたが、米国EIAの原油供給が8月以来の新高値を記録し、全週の原油価格の上昇幅を抑えました。ブレント原油は全週で1.09%上昇しました。現物金はドル高と米連邦準備制度が利下げ停止に対してオープンな姿勢を示したことが重なり、全週で1.85%下落しました。米国の選挙が終了するにつれ、投資家は再び金融政策の見通しと企業の決算発表に目を向け、トランプ政策の期待の影響を引き続き評価することになります。今週、多くの米連邦準備制度の関係者が発言を行い、最新の米国CPIデータ、PPIデータ、そして小売売上高データが、米国経済の健康状態や米連邦準備制度の2025年の利下げ幅を判断するための重要な参考となります。eeee.comは、暗号通貨、株価指数、大宗金、外国為替などの資産をサポートする金融取引プラットフォームで、最近年利5.5%のUSDTステーブルコインの投資商品を発表し、投資家に潜在的なヘッジの選択肢を提供しています。4Eは市場の変動リスクに注意し、資産の適切な配分を行うようにお勧めします。

ChainCatcher のメッセージによると、海外メディアの分析報道では、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が8月にジャクソンホールで行った演説の主な内容の一つは、インフレに関して重要な進展があったため、FRBの反応がもはやインフレだけに集中していないということです。雇用が政策決定のより主要な要因となっていることを示す明確な兆候があります。その後、最近数ヶ月の雇用データは、より大きなクロス資産のボラティリティを引き起こしました。しかし、トランプが決定的な勝利を収める中で、より重要なのは共和党が大勝する可能性があることで、市場はインフレデータに対する感度が再び高まる可能性があります。貿易関税や拡張的な財政政策を通じて保護主義政策を実施する見通しは、抗インフレのプロセスを複雑にするかもしれません。市場はFRBの終端金利を3.6%から3.75%に引き上げる再評価を行いました。

ChainCatcher のメッセージ、シティのエコノミスト、アンドリュー・ホーレンホーストは、アメリカの PPI 指数が昨日予想外に上昇した CPI と組み合わさることで、来月の連邦準備制度の 25 ベーシスポイントの利下げ決定を支持すると考えています。連邦準備制度が好むインフレ指標である PCE は、CPI と PPI の価格データを組み合わせているため、これら二つのデータの組み合わせは、9 月の PCE に対する正確な予測を可能にします。シティは、変動の大きい食品とエネルギー価格を除いたコア PCE が 9 月に前月比 0.21% 増加し、12 ヶ月 PCE が 8 月の 2.7% から 2.6% に低下すると予測しています。ホーレンホーストは、これが連邦準備制度に利下げを続けさせるべきだと指摘しています。

ChainCatcher メッセージ、木曜日の CPI レポートは、アメリカの 9 月 CPI が全体的に予想を上回り、インフレの回復プロセスが妨げられていることを示しています。別のデータは、アメリカの先週の新規失業保険申請者数が 1 年以上ぶりの高水準に達したことを示しています。市場は労働市場の減速の影響をより重視しており、トレーダーは 11 月の利下げ 25 ベーシスポイントの確率が 83.3% に上昇したと賭けており、利下げを一時停止する確率は 16.7% です。4E の監視によると、データ発表後、米国株は低く始まり、昼休み中に上昇を試みましたが、その後再び集団で下落しました。ダウは 0.14% 下落し、S&P 500 は 0.21% 下落し、ナスダックは 0.05% 下落しました。暗号市場のほとんどは下落し、ビットコインは再び 6 万ドルの関門を失い、発表時点での価格は 60,533 ドルです。非米通貨はまちまちで、利下げ 25 ベーシスポイントの期待が高まり、ドル指数はわずかに下落しました。原油価格は中東の緊張状況とハリケーン「ミルトン」の影響を受け、2 日連続の下落を経て 3.5% 以上の大幅上昇を見せました。利下げ期待は金価格を支え、現物金は取引中に最高 0.9% 以上上昇し、6 日連続の下落を脱しました。現物銀は 2.2% 以上上昇し、3 日連続の下落を脱しました。9 月の CPI の上昇幅が予想を上回ったことで、市場では米連邦準備制度理事会が利下げを一時停止するかどうかについての議論が激化しています。しかし、連邦準備制度の官僚たちの相次ぐ発言は、雇用が現在の政策の主導要因であることを示しており、10 月の雇用データが連邦準備制度の緩和のペースと程度を決定する鍵となります。eeee.com は、暗号通貨、株価指数、貴金属の金、外国為替などの資産をサポートする金融取引プラットフォームで、最近年率 5.5% の USDT ステーブルコインの投資商品を発表し、投資家に潜在的な避難先の選択肢を提供しています。4E は市場のボラティリティリスクに注意し、資産を適切に配分するように促しています。

ChainCatcher のメッセージ、Greeks.live のマクロ研究者 Adam が投稿したところによると、アメリカが今日発表した 9 月の CPI 年率は 2.4% で、予想をわずかに上回ったが、今年の最低水準であり、主要な投資商品の価格はあまり反応していない。今週、各種マクロデータの発表と連邦準備制度の多くの官僚の発言が終了したことに伴い、現在市場は 11 月 8 日の 25Bp の利下げの期待を 82%、利下げしない期待を 18% と見ており、50Bp の可能性を考えているトレーダーはほとんどいない。今週は大宗取引の割合が大きく、累計で取引量の 40% が大宗取引から来ており、特に大宗のコールオプション取引が目立つ。取引の種類と期限は比較的分散しており、ポジションの移動と調整が主要な取引の動機となっており、市場は依然として様子見の姿勢を保っている。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンデータアナリスト @ai_9684xtpa の監視により、CPI データの悪影響で市場が若干後退し、神魚関連アドレス 0x3f3...1D4F0 が過去 1 時間でバイナンスから 2500 枚の ETH を引き出し、価値は 598 万ドル、平均価格は 2394 ドルです。現在、このアドレスは 4411 万ドルの資産を保有しており、その中で 3743 万ドル相当の AWBTC を保有しており、保有資産の TOP1 です。

ChainCatcher メッセージ、アナリストは、アメリカの 9 月の全体的なインフレ月率が 0.2% に達し、0.1 ポイント高くなったことを示しており、これにより来月の利下げが 50 ベーシスポイントではなく 25 ベーシスポイントになる理由が増えました。一方、初回失業保険申請者数は 258,000 人急増しましたが、これはハリケーンなどの要因の影響を受けるでしょう。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの9月の季節調整なしのコアCPI年率は3.3%で、予想は3.2%、前回値は3.20%です。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ 9 月季調後コア CPI 月率 0.3%、予想 0.2%、前値 0.30%。(金十)