ChainCatcher メッセージ、アメリカの2月CPIの前年比増加率が昨年11月以来の新低に低下し、コアCPIの前年比増加率が4年ぶりの最低を記録、インフレが全般的に予想を下回り、「スタグフレーション」への懸念が和らいだ。トレーダーは利下げの賭けを強化し、市場のリスク選好が高まった。4Eの監視によると、米国株式市場の3大指数はパフォーマンスが分化した：ダウ平均は0.20%下落、S&P 500は0.49%上昇、テクノロジー株の強い反発によりナスダックは1.2%以上上昇、テスラは7%以上の大幅上昇、エヌビディアは6%以上上昇した。しかし、市場は依然としてインフレの減速が一時的である可能性を懸念しており、ダウは3日連続で下落し、S&Pの上昇幅は限られており、市場の慎重な感情を反映している。暗号市場が回復し、ビットコインはCPI発表の瞬間に84,539ドルまで急上昇し、その後8万ドル近くまで戻り支えられ、引き続き反発しており、執筆時点で8.4万ドルを超え、24時間の上昇率は2%である。他の主流トークンも小幅に上昇しており、イーサリアムは依然として低迷しており、1900ドル以上での安定を目指している。BNBはアブダビの20億ドルの投資により4.95%上昇した。外国為替市場では、ドルはインフレの減速に支えられ小幅に反発し、前の7連続下落を終えた。原油需要が増加し、米国原油は2.1%以上上昇した。関税の不確実性とインフレの減速が金価格の上昇を助け、現物金は終盤で0.62%上昇した。インフレの改善は米連邦準備制度による利下げの窓口を開くが、貿易政策の不確実性がインフレの見通しに疑問を投げかけている。市場は、米連邦準備制度が3月19日の金利決定で金利を据え置くと予想しており、シカゴ・マーカンタイル取引所のFedWatchはトレーダーが6月と9月に利下げの可能性があると見込んでいる。投資家は今晩のPPIおよび新規失業保険申請データに注目している。

ChainCatcher のメッセージ、トレーダーの Eugene Ng Ah Sio が個人チャンネルで投稿し、CPI の好材料によって BTC が反発した後、彼は 8.42 万ドルの価格で小さな BTC ショートポジションを開設したと述べており、基本的にはポジションの調整を行っている。

ChainCatcher のメッセージによると、CPI データの発表後、ドルインデックス DXY は短期的に 30 ポイント以上下落し、現在の値は 103.34 です。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの2月の季節調整後CPI月率は0.2%、予想は0.30%、前回は0.50%です。アメリカの2月の未季節調整CPI年率は2.8%、予想は2.90%、前回は3.00%です。アメリカの2月の季節調整後コアCPI月率は0.2%、予想は0.30%、前回は0.40%です。アメリカの2月の未季節調整コアCPI年率は3.1%、予想は3.20%、前回は3.30%です。

ChainCatcher のメッセージによると、CMEの「連邦準備制度観察」では、連邦準備制度が3月に金利を維持する確率は97.0%、25ベーシスポイントの利下げの確率は3.0%です。5月までに現在の金利を維持する確率は67.0%、累計で25ベーシスポイントの利下げの確率は32.1%、累計で50ベーシスポイントの利下げの確率は0.9%です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk のアナリスト Omkar Godbole は、ビットコインが今週の火曜日に 80,000 ドルを下回る数ヶ月の安値を記録した一方で、相対力指数 (RSI)（広く使用されているモメンタムオシレーター）が潜在的な強気反発を示唆していると述べています。この指標は、ビットコインの価格チャートの低い安値とは対照的に、高い安値を生成し、いわゆる強気の RSI ダイバージェンスが発生しています。これは、価格が下落しているにもかかわらず、売却の背後にある勢いが弱まっていることを示しており、強気トレンドの逆転が近い可能性を示唆しています。アナリストは次のように付け加えました。「今日このパターンが現れるタイミングは非常に興味深いです。なぜなら、アメリカの 2 月の消費者物価指数 (CPI) が北京時間の午後 8 時 30 分に発表される予定で、進展が見込まれています。BTC の RSI の強気ダイバージェンスは、潜在的な弱い数値に対して積極的に反応する段階が整ったことを意味します。」CNBC の報道によると、予想されるデータは、2 月の全体 CPI と食品およびエネルギーを除いたコア CPI が前月比で 0.3% 上昇することを示しています。これは、全体 CPI の年率上昇率が 2.9%、コア CPI の年率上昇率が 3.2% で、いずれも 1 月より 0.1 ポイント低いことを意味します。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、Tickmill のアナリスト Joseph Dahrieh は報告書の中で、アメリカの CPI インフレデータがアメリカ国債の利回りをどちらの方向にも動かす可能性があると述べています。予想を上回る CPI は利回りを押し上げ、最近の米連邦準備制度の利下げ期待を和らげる可能性があります。逆に、インフレデータが軟化すれば利回りは低下するでしょう。彼はまた、最近ウクライナとロシアの間で停戦が進展する可能性があり、これがリスク選好を高める助けになると述べています。現在、機関によるアナリスト調査では、アメリカの2月の全体およびコアインフレ率がわずかに低下する見込みです。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ労働統計局は今晩 20:30（北京時間）に 2 月の消費者物価指数（CPI）レポートを発表します。市場はインフレが緩和されることを期待していますが、依然として連邦準備制度の目標を上回っています。FactSet のコンセンサス予測によれば、2 月の CPI は前月比で 0.3% 上昇し、前年同月比の増加率は 1 月の 3.0% から 2.9% に低下する見込みです。予測が正しければ、これは 2023 年初頭以来初めて 3% の関門を下回ることになります。コア CPI は前月比で 0.3% 上昇し、前年同月比で 3.2% の上昇が予想されています。トランプ政権の関税と移民制限政策は、市場にインフレの見通しに対する新たな懸念を引き起こしています。ウェルズ・ファーゴのエコノミストは、「2 月の CPI レポートは関税の影響を初めて反映する可能性がありますが、これは始まりに過ぎません。」と述べています。貿易摩擦とサプライチェーンの複雑さが重なり、連邦準備制度がインフレの低下傾向に対する信頼を弱め、市場の利下げ期待を遅らせる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、4E の監視によれば、火曜日にトランプがカナダの関税政策を何度も逆転させ、市場は「ジェットコースター」相場を演じました。取引開始時に米国株式市場は一時上昇しましたが、その後トランプがカナダの鉄鋼とアルミニウムに 25% の関税を課すと発表し、三大指数は下落に転じました。しばらくしてこの政策が一時停止され、双方が再交渉するとのニュースが伝えられましたが、米国株の下落トレンドは変わりませんでした。昼の取引後、市場は再び変動し、ウクライナが 30 日間の停戦に同意しました。大型テクノロジー株の底値を狙う投資家が続出し、米国株は日高を更新しましたが、引け際には再び弱含みました。取引終了時点で、三大株価指数はすべて下落し、ダウ平均は 1.14% 下落、S&P 500 指数は 0.76% 下落、ナスダックは 0.18% 下落しました。テクノロジーの七大巨頭の多くは上昇しました。暗号市場は顕著に反発し、ビットコインは 76,606 ドルの安値から 8.3 万ドル以上に回復し、8% 以上反発しました。イーサリアムは 1,754 ドルの安値から 1,920 ドルに回復し、9% 以上反発しました。一部のアルトコインはさらに大きな反発を見せました。暗号通貨の総時価総額はわずかに回復し、2.77 兆ドルに達し、24 時間で 2.5% の上昇を記録し、市場の感情はわずかに回復しました。外国為替市場では、ドル指数が 0.6% 以上下落し、終日ほとんどの時間帯で下落状態にありました。世界の石油在庫の見通しが改善し、国際原油価格はわずかに上昇しました。アメリカの関税問題が再び波紋を呼び、経済成長への懸念が避難資産である金を押し上げ、現物金は 0.9% 以上上昇しました。最近のトランプの関税政策の不確実性は市場に影響を与え続けており、消費者や経済への潜在的な影響がウォール街の感情を抑制しています。今夜 8:30 の CPI レポートが注目されており、投資家はこれを通じて市場の経済停滞への懸念が合理的かどうかを判断することを期待しています。もしデータが予想を上回れば、市場は再び暴落する恐れがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカの労働統計局（Bureau of Labor Statistics）は水曜日に消費者物価指数（CPI）レポートを発表する予定であり、これはトランプ大統領の任期中初のインフレレポートとなります。インフレに減速の兆しが見られれば、米連邦準備制度の利下げの可能性が高まり、最近打撃を受けたリスク資産投資家の信頼を高めるかもしれません。市場は、全体のインフレ率（CPI）が3%から2.9%に低下すると予測しており、食品やエネルギーなどの変動の大きい要素を除いたコアインフレ率は3.3%から3.2%に低下すると見込まれています。インフレの減速は通常、利下げの可能性を高め、投資家の株式や暗号通貨などのリスク資産への関心を高めることになります。過去4ヶ月間、CPIは連続して加速的に上昇してきました。最近、S&P 500 指数は歴史的高値から約10%下落し、ビットコイン（BTC）は高値から約30%下落し、約80,000ドルとなっています。トランプ大統領と財務長官スコット・ベッセントは、連邦基金金利を引き下げるために10年物国債の利回りを低下させる必要があると強調しています。現在、この戦略はすでに効果を見せ始めているようです。

ChainCatcher のメッセージによると、4E の監視によれば、弱い経済データとトランプの関税政策の影響を受けて、米国株式市場は先週揺れ動きながら下落し、3 大指数は揃って下落しました。ダウ平均は累計で 2.37% 下落し、S&P 500 は約 3.1% 下落し、昨年 9 月以来の最悪の週のパフォーマンスを記録しました。ナスダックは累計で 3.41% 下落し、3 週間連続で下落し、最近の高値から 10% 以上下落して調整局面に入っています。大型テクノロジー株のパフォーマンスは低迷しており、エヌビディアの時価総額は歴史的最高値から 1 兆ドル減少し、テスラは歴史的ピークから 46% 以上調整しています。暗号市場の下落が加速しており、トランプが署名したビットコイン戦略備蓄は期待を下回り、ホワイトハウスの暗号サミットの内容も形式的な発言が多く、市場に驚きをもたらさなかったため、市場の下落幅が拡大しました。ビットコインは連続して複数の重要なサポートレベルを下回り、最低で 8 万ドルの水準まで下落し、最近 7 日間での下落幅は約 12% に拡大し、原稿執筆時点で 82150 ドルです。イーサリアムなど他の主要コインはさらに急激に下落し、市場の感情は低迷しています。外国為替市場では、ドル指数は先週 3.45% 大幅下落し、2022 年 11 月以来の最大の週の下落幅を記録し、トランプの勝利後の最低水準まで下落しました。世界のエネルギー供給と需要の見通しは懸念されており、米国原油は週に 3.9% 下落し、7 週間連続で下落しています。避難資産への需要が高まり、現物金は週で 1.88% 上昇し、目を引くパフォーマンスを示しました。トランプの関税政策は不安定であり、先週発表された非農業部門雇用者数も明確な経済見通しを提供できず、市場は不確実性に対してますます疲れを感じており、リスク資産は引き続き圧力を受けています。今週、投資家は米国の CPI、PPI インフレデータに注目しており、このデータは 3 月 18 日から 19 日の連邦準備制度の金利決定に直接影響を与えるでしょう。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、来週にいくつかの重要な経済データが発表される予定であり、その中でもアメリカの2月CPIデータが市場で最も注目されています。水曜日には、アメリカの2月の季節調整前CPI年率、季節調整後CPI月率、季節調整後コアCPI月率および季節調整前コアCPI年率が発表され、これらのデータは連邦準備制度の3月18-19日の会議における政策決定に直接影響を与えるでしょう。さらに、今週はアメリカのトランプ大統領がHP、インテル、IBM、クアルコムなどの企業の幹部と会談するほか、カナダ中央銀行の金利決定や欧州中央銀行総裁ラガルドの講演などの重要なイベントも予定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、QCP Asia の分析では、今週の暗号市場は激しい変動を見せ、BTC は一時 94K に達した後、83K に戻り、現在は 88K で横ばいしています。市場はトランプの備蓄計画、米加中貿易戦争の激化、関税調整などのマクロ要因の影響を受け、株式市場の変動に追随しています。今週の金曜日には初のホワイトハウス暗号サミットが開催されますが、具体的な政策の支援が欠如しているため、市場の感情は慎重で、投資家はこれが価格の触媒となるか、さらなる売りを引き起こすかに注目しています。さらに、米国債の高利回りスプレッドは 290bps に拡大し、アトランタ連邦準備銀行の GDP 予想は -2.8% に転落しました。市場は金曜日の非農業データと来週の CPI に注目し、マクロ経済の動向を判断しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、米国の CPI データ発表後に暗号市場が反発しました。Presto Research のアナリスト、Min Jung は次のように述べています。「最初の CPI 反応は非常に強かったが、投資家がより慎重な態度を取り、インフレ傾向を確認するためにより多くのデータが必要であることを認識するにつれて、市場は反発しました。」BTC Markets のアナリスト、Rachael Lucas は市場の回復を、取引ロボットがマクロ経済状況の安定に反応したことに起因するとしています。「アルゴリズム取引はこれらの急速な動きの中で重要な役割を果たしており、多くのロボットはパウエル、CPI データ、その他の主要な経済報告のキーワードに即座に反応するようにプログラムされています。最近のクリアリングによって引き起こされたボラティリティを考慮すると、マクロ条件の安定は、特にこれらの自動化戦略からの買い戻しを引き起こす可能性があります。」Lucas は、市場が関税に関連する懸念から脱却し、最新の CPI データを消化しているように見えると説明しています。価格は目立った強気の触媒なしに回復しています。「暗号通貨を含むリスク資産はマクロ経済状況の安定に対して積極的に反応しており、流動性条件が支持を維持すれば、市場は次のステップでの上昇に備える可能性があります。」

ChainCatcher メッセージ、米連邦準備制度理事会のパウエル議長は水曜日に、消費者物価指数（CPI）が1年余りで最大の月次増加を示すデータを過度に解釈しないよう警告し、同時にその数値が予想を大幅に上回っていることを認めました。パウエルは下院金融サービス委員会の公聴会で次のように述べました。「CPI の数値はほぼすべての予測を上回っていますが、私は2つの点を思い出してほしいと思います。第一に、私たちは一つや二つの良い数値に興奮することもなく、一つや二つの悪い数値に興奮することもありません。第二に、私たちのインフレ目標は個人消費支出（PCE）物価指数に焦点を当てています。なぜなら、これがインフレを測るためのより良い指標だと考えているからです。したがって、CPI から PCE への変換状況を知る必要があります。明日、私たちは生産者物価指数（PPI）からさらに関連データを得ることになります。明日の遅い時間に、PCE の数値がどのようになるかがわかるでしょう。」

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、Regan Capital のアナリストである Skyler Weinand が、1 月の予想を上回る CPI レポートが、今年残りの期間において連邦準備制度が利下げを一時停止するきっかけになる可能性があると述べています。彼は、「連邦準備制度は現在、経済指標が変化し、インフレの進展が示されることを静観するしかない」と述べました。「もし消費者物価やインフレ期待がさらに上昇すれば、連邦準備制度の次の行動は短期金利を引き上げることになる可能性が高いです。」Weinand はさらに、アメリカのトランプ大統領の財政政策とそれが消費者物価に与える影響についての「極度の不確実性」が、連邦準備制度に「極度の不安」をもたらし、政策立案者が短期的に利下げを行うことをより困難にしていると述べました。