ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、アメリカの CPI データが発表された後、アメリカの短期金利先物が上昇し、トレーダーは連邦準備制度の利下げに対する賭けを強化しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの3月の季節調整されていないCPI年率は2.4%で、予想は2.60%、前回は2.80%です。アメリカの3月の季節調整後CPI月率は-0.1%で、予想は0.10%、前回は0.20%です。アメリカの3月の季節調整されていないコアCPI年率は2.8%で、予想は3.00%、前回は3.10%です。アメリカの3月の季節調整後コアCPI月率は0.1%で、予想は0.30%、前回は0.20%です。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データの報道では、CME "連邦準備制度観測"：連邦準備制度は5月に金利を維持する確率が83.5%、25ベーシスポイントの利下げの確率が16.5%です。連邦準備制度が6月まで金利を維持する確率は27.1%、累積で25ベーシスポイントの利下げの確率は61.7%、累積で50ベーシスポイントの利下げの確率は11.1%です。

ChainCatcher のメッセージ、ウォール・ストリート・ジャーナルの記者 Nick Timiraos が投稿し、アナリストは 3 月の CPI レポートが穏やかであると予測しており、これは関税の影響を受けない最後のインフレデータになると述べています。市場は 3 月の CPI が前月比で 0.08% 上昇し、コア CPI が前月比で 0.24% 上昇すると予測しています。予測が正しければ、CPI の前年比は 2.5% に達し、コア CPI の前年比は 3.0% に低下し、4 年間で最低水準となります。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ労働省は北京時間今晩 20:30 に 3 月の CPI およびアメリカの 4 月 5 日までの週の新規失業保険申請者数データを発表します。アメリカの 3 月の季節調整前 CPI 年率の前値は 2.8% で、今回の予測値は 2.6% です。ゴールドマン・サックスは、アメリカの 3 月の CPI 大幅上昇の最大の要因は自動車保険の継続的な上昇であり、関税の圧力はほぼゼロになると考えています。

ChainCatcher メッセージ、来週アメリカで発表される重要なマクロデータは以下の通りです：4月9日：アメリカの対等関税が正式に発効。4月10日 2:00：連邦準備制度が3月の金融政策会議の議事録を発表。4月10日 20:30：アメリカの3月の季節調整前CPI年率、予想2.60%、前回2.80%；4月10日 20:30：アメリカの3月の季節調整後CPI月率、予想0.10%、前回0.20%；4月10日 20:30：アメリカの4月5日までの週の新規失業保険申請者数（万人）、予想22.3、前回21.9；4月11日 20:30：アメリカの3月PPI年率、予想3.3%、前回3.20%；4月11日 20:30：アメリカの3月PPI月率、予想0.20%、前回0.00%；4月11日 22:00：アメリカの4月の1年物インフレ率予想初値、前回5.00%；4月11日 22:00：アメリカの4月ミシガン大学消費者信頼感指数初値、予想54.7、前回57。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの2月CPIの前年比増加率が昨年11月以来の新低に低下し、コアCPIの前年比増加率が4年ぶりの最低を記録、インフレが全般的に予想を下回り、「スタグフレーション」への懸念が和らいだ。トレーダーは利下げの賭けを強化し、市場のリスク選好が高まった。4Eの監視によると、米国株式市場の3大指数はパフォーマンスが分化した：ダウ平均は0.20%下落、S&P 500は0.49%上昇、テクノロジー株の強い反発によりナスダックは1.2%以上上昇、テスラは7%以上の大幅上昇、エヌビディアは6%以上上昇した。しかし、市場は依然としてインフレの減速が一時的である可能性を懸念しており、ダウは3日連続で下落し、S&Pの上昇幅は限られており、市場の慎重な感情を反映している。暗号市場が回復し、ビットコインはCPI発表の瞬間に84,539ドルまで急上昇し、その後8万ドル近くまで戻り支えられ、引き続き反発しており、執筆時点で8.4万ドルを超え、24時間の上昇率は2%である。他の主流トークンも小幅に上昇しており、イーサリアムは依然として低迷しており、1900ドル以上での安定を目指している。BNBはアブダビの20億ドルの投資により4.95%上昇した。外国為替市場では、ドルはインフレの減速に支えられ小幅に反発し、前の7連続下落を終えた。原油需要が増加し、米国原油は2.1%以上上昇した。関税の不確実性とインフレの減速が金価格の上昇を助け、現物金は終盤で0.62%上昇した。インフレの改善は米連邦準備制度による利下げの窓口を開くが、貿易政策の不確実性がインフレの見通しに疑問を投げかけている。市場は、米連邦準備制度が3月19日の金利決定で金利を据え置くと予想しており、シカゴ・マーカンタイル取引所のFedWatchはトレーダーが6月と9月に利下げの可能性があると見込んでいる。投資家は今晩のPPIおよび新規失業保険申請データに注目している。

ChainCatcher のメッセージ、トレーダーの Eugene Ng Ah Sio が個人チャンネルで投稿し、CPI の好材料によって BTC が反発した後、彼は 8.42 万ドルの価格で小さな BTC ショートポジションを開設したと述べており、基本的にはポジションの調整を行っている。

ChainCatcher のメッセージによると、CPI データの発表後、ドルインデックス DXY は短期的に 30 ポイント以上下落し、現在の値は 103.34 です。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの2月の季節調整後CPI月率は0.2%、予想は0.30%、前回は0.50%です。アメリカの2月の未季節調整CPI年率は2.8%、予想は2.90%、前回は3.00%です。アメリカの2月の季節調整後コアCPI月率は0.2%、予想は0.30%、前回は0.40%です。アメリカの2月の未季節調整コアCPI年率は3.1%、予想は3.20%、前回は3.30%です。

ChainCatcher のメッセージによると、CMEの「連邦準備制度観察」では、連邦準備制度が3月に金利を維持する確率は97.0%、25ベーシスポイントの利下げの確率は3.0%です。5月までに現在の金利を維持する確率は67.0%、累計で25ベーシスポイントの利下げの確率は32.1%、累計で50ベーシスポイントの利下げの確率は0.9%です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk のアナリスト Omkar Godbole は、ビットコインが今週の火曜日に 80,000 ドルを下回る数ヶ月の安値を記録した一方で、相対力指数 (RSI)（広く使用されているモメンタムオシレーター）が潜在的な強気反発を示唆していると述べています。この指標は、ビットコインの価格チャートの低い安値とは対照的に、高い安値を生成し、いわゆる強気の RSI ダイバージェンスが発生しています。これは、価格が下落しているにもかかわらず、売却の背後にある勢いが弱まっていることを示しており、強気トレンドの逆転が近い可能性を示唆しています。アナリストは次のように付け加えました。「今日このパターンが現れるタイミングは非常に興味深いです。なぜなら、アメリカの 2 月の消費者物価指数 (CPI) が北京時間の午後 8 時 30 分に発表される予定で、進展が見込まれています。BTC の RSI の強気ダイバージェンスは、潜在的な弱い数値に対して積極的に反応する段階が整ったことを意味します。」CNBC の報道によると、予想されるデータは、2 月の全体 CPI と食品およびエネルギーを除いたコア CPI が前月比で 0.3% 上昇することを示しています。これは、全体 CPI の年率上昇率が 2.9%、コア CPI の年率上昇率が 3.2% で、いずれも 1 月より 0.1 ポイント低いことを意味します。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、Tickmill のアナリスト Joseph Dahrieh は報告書の中で、アメリカの CPI インフレデータがアメリカ国債の利回りをどちらの方向にも動かす可能性があると述べています。予想を上回る CPI は利回りを押し上げ、最近の米連邦準備制度の利下げ期待を和らげる可能性があります。逆に、インフレデータが軟化すれば利回りは低下するでしょう。彼はまた、最近ウクライナとロシアの間で停戦が進展する可能性があり、これがリスク選好を高める助けになると述べています。現在、機関によるアナリスト調査では、アメリカの2月の全体およびコアインフレ率がわずかに低下する見込みです。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ労働統計局は今晩 20:30（北京時間）に 2 月の消費者物価指数（CPI）レポートを発表します。市場はインフレが緩和されることを期待していますが、依然として連邦準備制度の目標を上回っています。FactSet のコンセンサス予測によれば、2 月の CPI は前月比で 0.3% 上昇し、前年同月比の増加率は 1 月の 3.0% から 2.9% に低下する見込みです。予測が正しければ、これは 2023 年初頭以来初めて 3% の関門を下回ることになります。コア CPI は前月比で 0.3% 上昇し、前年同月比で 3.2% の上昇が予想されています。トランプ政権の関税と移民制限政策は、市場にインフレの見通しに対する新たな懸念を引き起こしています。ウェルズ・ファーゴのエコノミストは、「2 月の CPI レポートは関税の影響を初めて反映する可能性がありますが、これは始まりに過ぎません。」と述べています。貿易摩擦とサプライチェーンの複雑さが重なり、連邦準備制度がインフレの低下傾向に対する信頼を弱め、市場の利下げ期待を遅らせる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、4E の監視によれば、火曜日にトランプがカナダの関税政策を何度も逆転させ、市場は「ジェットコースター」相場を演じました。取引開始時に米国株式市場は一時上昇しましたが、その後トランプがカナダの鉄鋼とアルミニウムに 25% の関税を課すと発表し、三大指数は下落に転じました。しばらくしてこの政策が一時停止され、双方が再交渉するとのニュースが伝えられましたが、米国株の下落トレンドは変わりませんでした。昼の取引後、市場は再び変動し、ウクライナが 30 日間の停戦に同意しました。大型テクノロジー株の底値を狙う投資家が続出し、米国株は日高を更新しましたが、引け際には再び弱含みました。取引終了時点で、三大株価指数はすべて下落し、ダウ平均は 1.14% 下落、S&P 500 指数は 0.76% 下落、ナスダックは 0.18% 下落しました。テクノロジーの七大巨頭の多くは上昇しました。暗号市場は顕著に反発し、ビットコインは 76,606 ドルの安値から 8.3 万ドル以上に回復し、8% 以上反発しました。イーサリアムは 1,754 ドルの安値から 1,920 ドルに回復し、9% 以上反発しました。一部のアルトコインはさらに大きな反発を見せました。暗号通貨の総時価総額はわずかに回復し、2.77 兆ドルに達し、24 時間で 2.5% の上昇を記録し、市場の感情はわずかに回復しました。外国為替市場では、ドル指数が 0.6% 以上下落し、終日ほとんどの時間帯で下落状態にありました。世界の石油在庫の見通しが改善し、国際原油価格はわずかに上昇しました。アメリカの関税問題が再び波紋を呼び、経済成長への懸念が避難資産である金を押し上げ、現物金は 0.9% 以上上昇しました。最近のトランプの関税政策の不確実性は市場に影響を与え続けており、消費者や経済への潜在的な影響がウォール街の感情を抑制しています。今夜 8:30 の CPI レポートが注目されており、投資家はこれを通じて市場の経済停滞への懸念が合理的かどうかを判断することを期待しています。もしデータが予想を上回れば、市場は再び暴落する恐れがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカの労働統計局（Bureau of Labor Statistics）は水曜日に消費者物価指数（CPI）レポートを発表する予定であり、これはトランプ大統領の任期中初のインフレレポートとなります。インフレに減速の兆しが見られれば、米連邦準備制度の利下げの可能性が高まり、最近打撃を受けたリスク資産投資家の信頼を高めるかもしれません。市場は、全体のインフレ率（CPI）が3%から2.9%に低下すると予測しており、食品やエネルギーなどの変動の大きい要素を除いたコアインフレ率は3.3%から3.2%に低下すると見込まれています。インフレの減速は通常、利下げの可能性を高め、投資家の株式や暗号通貨などのリスク資産への関心を高めることになります。過去4ヶ月間、CPIは連続して加速的に上昇してきました。最近、S&P 500 指数は歴史的高値から約10%下落し、ビットコイン（BTC）は高値から約30%下落し、約80,000ドルとなっています。トランプ大統領と財務長官スコット・ベッセントは、連邦基金金利を引き下げるために10年物国債の利回りを低下させる必要があると強調しています。現在、この戦略はすでに効果を見せ始めているようです。