ChainCatcher のメッセージによると、CMEの「連邦準備制度観測」によれば、連邦準備制度が3月まで現在の金利を維持する確率は77.6%、累計で25ベーシスポイントの利下げを行う確率は22.3%、累計で50ベーシスポイントの利下げを行う確率は0.1%です。5月まで現在の金利を維持する確率は55.5%、累計で25ベーシスポイントの利下げを行う確率は38.0%、累計で50ベーシスポイントの利下げを行う確率は6.4%です。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、水曜日の FOMC 会議前に弱気の感情が高まり、マクロ経済の不確実性が増す中、ビットコインは 100,000 ドルを下回ったとのことです。一方、中国の DeepSeek 人工知能技術の突破はテクノロジー市場を混乱させ、避難行動を引き起こし、避難需要を刺激しました。暗号通貨市場は今週のオープン時に避難モードに入り、ビットコインは 1 月 16 日以来初めて 10 万ドルの大台を下回りました。木曜日に連邦公開市場委員会の会議が開催される前に、マクロ経済の不安感が高まり続け、ウィンセントの上級ディレクターであるポール・ハワードは「市場の売りは DeepSeek AI モデルのニュースによって引き起こされており、一部の人々は今後数週間で市場価格がさらに下落する可能性があると予測しています。特にマクロ経済データが将来の金利上昇を示す場合は」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、著名な暗号アナリスト Miles Deutscher が投稿し、「DeepSeek のパニックが FOMC の避難を重ねており、かなり良い底値買いのチャンスのようです。慢性的な下落と比べて、市場のパニック売りは常により良い買いのタイミングを提供します。限値注文/TWAP 注文を設定しました。」

ChainCatcher メッセージ、来週の重要なマクロデータの一覧：**1月30日 3:00：**アメリカ 1月29日までの連邦準備制度金利決定 (上限)、予想 4.50%、前回 4.50%；1月30日 3:30： フェデラルリザーブ議長パウエルが金融政策に関する記者会見を開催；1月30日 21:15： ユーロ圏 1月30日までの欧州中央銀行預金金利、予想 2.75%、前回 3.00%；1月30日 21:45： 欧州中央銀行総裁ラガルドが金融政策に関する記者会見を開催；1月30日 21:30： アメリカ 1月25日までの週の新規失業保険申請件数 (万人)、予想 22、前回 22.3；1月31日 21:30： アメリカ 12月コアPCE物価指数年率、予想 2.80%、前回 2.80%。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、10x Research の研究責任者 Markus Thielen は、ビットコイン価格が1月末の連邦公開市場委員会（FOMC）会議前に突破する可能性があると述べています。現在のビットコイン価格は96,794ドルで、この突破は上向きまたは下向きの可能性があります。Thielen は1月14日の市場報告で、ビットコインが収束する三角形の範囲内で取引されていることを指摘し、これは突破が近づいていることを示しており、1月29日のFOMC会議までには遅くとも実現すると予想しています。取引の観点から、最良の戦略は突破の方向に従うことです。彼はまた、市場の推進力が弱いため、ビットコインは3月中旬まで範囲内での振動を維持する可能性があると付け加えました。CME FedWatch Tool のデータによると、連邦基金先物市場のトレーダーは、2025年上半期に連邦準備制度が利下げを行わない確率を38.3%と予想しています。

ChainCatcher のメッセージによると、QCP Capital の最新分析では、アメリカの雇用データが予想を上回った影響で、ビットコインは 9.5 万ドルのサポートレベルまで調整しました。JOLTS の求人件数は 810 万件に急増し、774 万の予想を上回りました。雇用市場の予想外の強さがリスク回避の感情を引き起こし、長期債の利回りが上昇したことでリスク資産が売却されました。ビットコイン ETF への資金流入は 9.87 億ドルから 5290 万ドルに急減し、減少幅は 94% に達しました。その中で、ブラックロックの IBIT は 5.96 億ドルの顕著な流入を記録し、一方で ARK と 21Shares の ARKB では 2.13 億ドルの流出が見られました。QCP Capital は、今週の FOMC 会議と非農業雇用データがビットコインの動向にさらに影響を与えると考えています。市場はトランプの就任が楽観的な感情を高めると予想しており、現在の調整は強気の反発に向けた蓄積である可能性があります。

ChainCatcher メッセージ、米連邦準備制度理事会の金利決定委員会のメンバーが新しくなる予定であり、同時に再び高まるインフレ懸念が中央銀行の決定をより複雑にしています。米連邦準備制度は今月初めに基準政策金利を25ベーシスポイント引き下げ、2025年には2回しか利下げを行わないことを示唆しました。議長のパウエルは、この中央銀行が新しい段階に入っていることを明確にし、今後の利下げのペースはより漸進的になる可能性があり、インフレが低下するかどうかに依存すると述べました。7人の連邦準備制度理事とニューヨーク連邦準備銀行の総裁に加えて、11の地域連邦準備銀行の総裁も交代で連邦公開市場委員会（FOMC）で金利決定に投票します。機関は、2025年のFOMCでより多くの意見の相違が見られると予測しています。委員会の投票メンバーをタカ派とハト派のスペクトルに沿って評価すると、来年のFOMCの投票メンバーの意見の相違が激化し、意見がスペクトルの両端に分散し、中間に集中することは少なくなることがわかります。

ChainCatcher のメッセージ、QCP Capital の最新分析によると、米連邦準備制度のタカ派 FOMC 会議がリスク資産の全面的な売りを引き起こし、ナスダックは 3.56% の暴落、S&P 500 は 2.95% の下落、ビットコインは 6.13% の下落を記録しました。市場は米連邦準備制度が 25 ベーシスポイントの利下げを行うと予想していますが、ドットプロットの引き下げがパニックを引き起こし、インフレが続くため、米連邦準備制度は 2025 年にわずか 2 回の利下げを見込んでおり、市場の一般的な予想である 3 回を下回っています。QCP Capital は、この一連の売りを米連邦準備制度のタカ派の発言に帰するのは簡単ですが、実際の市場崩壊の根本的な原因は、以前の過度に楽観的な市場心理にあると考えています。米国の選挙以来、リスク資産は一方向の上昇相場を経験しており、これにより市場はあらゆるネガティブなニュースに非常に敏感になっています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、来年の米連邦準備制度理事会（FOMC）の投票委員構成の年次変動が、さらなる利下げに対する抵抗をわずかに増加させる可能性があるとのことです。退任する投票委員と比較して、就任する投票委員はよりタカ派的な傾向があります。道明証券のアナリスト、オスカー・ムニョスは「これにより、来年はより多くの反対票が出る可能性が開かれました」と述べています。12月のFOMC会議では、連邦準備制度の19人の意思決定者のうち4人が今回の利下げが不適切であるとの予測を示し、クリーブランド連邦準備銀行のハマーク総裁が反対票を投じました。ハマークは来年FOMCを退任し、シカゴ連邦準備銀行のグールスビーが後任となります。彼は来年の政策金利を大幅に引き下げる必要があると考えており、明らかにハマークよりもハト派です。しかし、他の2人の新しい投票委員であるセントルイス連邦準備銀行のムサレムとカンザスシティ連邦準備銀行のシュミットは、2025年の投票委員の立場をより強硬にするでしょう。彼らは中道派と見なされるアトランタ連邦準備銀行のボスティックとサンフランシスコ連邦準備銀行のデイリーの後任となります。道明証券のアナリストは、ムサレムが今回の利下げに反対する予測を提出した4人の政策決定者の1人であり、もう1人はシュミットである可能性が高いと推測しています。両者はさらなる利下げに対してやや躊躇していることを示唆していました。4人目は連邦準備制度の理事であるバウマンで、彼女は9月に50ベーシスポイントの利下げに反対しましたが、2日間の会議中に今週の利下げを支持する方向に転じる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、暗号アナリストの Ali が X プラットフォームで投稿し、過去三回の FOMC 会議の後にビットコインの支配力が低下し、アルトコインが反発したと述べています。なお、米連邦準備制度は午前 3 時に金利決定と経済見通しの要約を発表し、その後、米連邦準備制度のパウエル議長が午前 3 時 30 分に金融政策に関する記者会見を開催します。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、高盛のシニアマーケットアドバイザーである Dom Wilson が、市場の焦点と大部分の変動は明らかに選挙後の変化から来ていると述べています。11 月の連邦公開市場委員会（FOMC）は「着実に前進する」というメッセージを伝えたため、市場を動かすには本当に重大なサプライズが必要になる可能性があります。Dom Wilson は、データの温度上昇がインフレ対策の戦いがまだ終わっていないという主張を助長し、特に大選以来市場がより積極的なインフレサイクルを織り込んでいる背景を考慮すると、12 月の利下げの確率をさらに削減することにつながる可能性があると述べています。

ChainCatcher メッセージ、米連邦準備制度 FOMC 声明：委員たちは今回の金利決定に全会一致で同意しました。（前回の会議は11-1）(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、米連邦準備制度理事会（FRB）は、FOMC 会議が現地時間の水曜日午前 10 時に予定通り開始されると述べています。(金十)

ChainCatcher のメッセージ、Spot On Chain は X にて、アメリカの選挙と連邦公開市場委員会（FOMC）会議の開催に伴い、市場は最も動揺する1週間に入っているが、この反発は続く可能性があると述べた。歴史的に見て、本当のブルマーケットは選挙後に始まるとされており、トランプまたはハリスが次期大統領になるかにかかわらず、BTC は引き続き上昇し、今年中に10万ドルに達する可能性がある。

ChainCatcher のメッセージによると、オランダ国際は最近の米連邦準備制度（FRB）の金利予想がタカ派的に再評価され、一部のFOMC委員は年末までの連続利下げに懐疑的であると述べています。オランダ国際グループのアナリスト、Francesco Pesoleは、来月の競争が激しいアメリカ大統領選挙の前に、ドルは引き続き上昇する可能性があると報告書で述べています。Pesoleは、水曜日にドルが「週の中でいくつかの勢いを失う可能性がある」と述べましたが、全体的にはドルは大選前のほとんどの時間で上昇するとしています。また、FRBの利下げ予想の低下もドルを押し上げています。

ChainCatcher のメッセージによると、BBH のアナリストは報告書の中で、今夜発表される連邦準備制度の議事録が、一部の連邦準備制度の関係者が多数派の支持を得るために説得される前に、50 ベーシスポイントの利下げに反対していた可能性があると述べています。9 月 18 日に金融緩和政策を開始する会議では、連邦準備制度の理事であるボウマン氏が唯一異議を唱え、25 ベーシスポイントの利下げに賛成票を投じました。その後、連邦準備制度は来月再び 25 ベーシスポイントの利下げを示唆しており、この見通しはドルに対していくらかの支援を提供しています。(金十)