ChainCatcher のメッセージ、トレーダーは欧州中央銀行の利下げの賭けを引き上げ、今年は 100 ベーシスポイントの利下げを予想しています。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカの雇用データが予想を上回った影響で、ゴールドマン・サックスは米連邦準備制度の利下げ予想を引き下げました。ゴールドマン・サックスは、初回の利下げ予想を3月から6月に延期し、2025年にはわずか2回の利下げを予想しています。アメリカの銀行はさらに慎重で、米連邦準備制度が利下げの停止を延長する可能性があり、さらには利上げのリスクもあると考えています。市場は1月15日に発表されるCPIデータに注目しており、5ヶ月連続で前月比0.3%の増加が続くと、タカ派の予想がさらに強化される可能性があります。2023年9月に米連邦準備制度が初めて利下げを行って以来、ビットコインは50%以上上昇し、一時は108,000ドルの歴史的高値を突破しました。現在、市場はビットコインが92,000ドルのサポートラインをテストする可能性が高いと広く予想しており、この価格帯は昨年11月以来、継続的にサポートを提供しています。

ChainCatcher のメッセージ、非農業データの発表後、ゴールドマン・サックスは現在、今年中に連邦準備制度が合計で 50 ベーシスポイントの利下げを行うと予想しており、以前の予測は 75 ベーシスポイントでした。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、商業サービス業の大幅な成長により、アメリカの11月の求人件数が6ヶ月ぶりの高水準に達し、他の業界の従業員に対する需要はより複雑になっています。アメリカ労働統計局が火曜日に発表した求人件数と労働力移動調査（JOLTS）によると、求人件数は10月の780万件から810万件に増加し、すべてのアナリストの予想を上回りました。この増加はほぼ完全に専門的および商業サービス、金融および保険によって推進されています。最新の求人件数は、ここ3年の減少傾向が緩和されていることを示しています。雇用市場は現在、より安定しているように見え、最近数ヶ月のインフレも非常に頑固に推移しており、これが今年のアメリカ連邦準備制度理事会の利下げに対する期待を低下させています。データの発表後、トレーダーはアメリカ連邦準備制度理事会が7月前に利下げを行うという予想を完全には消化しなくなりました。

ChainCatcher のメッセージ、Bitwise の最高投資責任者 Matt Hougan が X で見解を発表し、現在の暗号通貨市場の強気トレンドが続くと考える理由を詳述しました。米連邦準備制度の最新の政策声明が市場に短期的な衝撃を与えたにもかかわらず------来年の利下げ予想を 4 回から 2 回に引き下げたが、Hougan はこれが牛市の過程における一時的な挿話に過ぎないと考えています。彼は、暗号通貨市場が連邦準備制度の政策とは独立した内生的な動力を発展させており、現在、業界の発展を持続的に推進する四つの主要なトレンドがあると指摘しています：ワシントンの規制態度が明らかに積極的な支持に転換機関投資家の参入が加速し、ETF 資金が継続的に流入政府と企業が戦略的にビットコインを増持プログラム可能なブロックチェーン技術が画期的な進展を遂げる技術的な観点から見ると、ビットコインの 10 日指数移動平均線（約 10.2 万ドル）は 20 日移動平均線（約 9.9 万ドル）を上回り続けています。Hougan は、この古典的な技術指標が市場の動向を良好に反映することが多いと述べています。Hougan は、暗号通貨市場が新たな数年にわたる牛市サイクルにあると強調し、50bps の利下げがこれを変えることはないと予測しています。

ChainCatcher メッセージ、米連邦準備制度理事会は水曜日に予定通り25ベーシスポイントの利下げを発表しましたが、将来の政策金利予想とインフレ予想を大幅に引き上げ、来年はわずかに2回、合計50ベーシスポイントの利下げを行うと予想しています。これは以前の予想の半分です。4Eの監視によると、米連邦準備制度理事会のドットプロットと経済予想の概要が発表された後、リスク回避の感情が急激に高まり、米国株式市場の3大指数が揃って下落しました。S&P 500指数は2.95%下落し、ダウ平均は2.58%下落し、10日連続で下落しました。これは1974年以来の最長の連続下落日数です。ナスダックは3.56%下落しました。テスラは8%以上下落し、テクノロジー大手の中で最も大きな下落を記録しました。暗号関連株も広く下落し、MSTRは9.52%下落し、Coinbaseは10.2%下落しました。米連邦準備制度理事会が米国株式市場を崩し、暗号市場に大きな調整が見られました。BTCは10万ドルを下回り、パウエルの「米連邦準備制度理事会はビットコインを保有することを許可せず、意図もしていない」という一言が市場の売り圧力を強め、ビットコインは6.2%下落し、締切前に99235ドルで取引されています。イーサリアムは一時3542ドルまで急落し、7.27%の下落を記録しました。アルトコインも一般的に2桁の下落幅を示しました。過去24時間で、暗号通貨全体の清算額は8.42億ドルに達し、市場の恐怖感が深まっています。外国為替市場では、米連邦準備制度理事会が利下げ予想を大幅に削減したため、ドル指数は1%以上上昇し、2年ぶりの高値に達しました。金価格は1%以上下落し、1ヶ月ぶりの安値に達しました。米国の原油在庫の減少が米油を押し上げましたが、利下げのペースが鈍化し、石油需要の見通しを抑制し、油価は高騰した後に戻り、上昇幅を徐々に消しています。今回の会議で予想通り25ベーシスポイントの利下げが4.25%-4.5%に決定された後、米連邦準備制度理事会が発表した金利の「ドットプロット」は、2025年までにあと2回の利下げを予想しており、9月のドットプロット予測と比較して、計画されている利下げ回数が半減しました。タカ派の程度は予想を超え、市場は極度の恐怖を示しています。米連邦準備制度理事会の官僚は、2026年にさらに2回、2027年に1回の利下げを予想しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、天風証券が研究報告を発表し、市場の利下げ期待が強いと述べています。週の初めに、アメリカの11月の非農業雇用データが発表された後、市場は連邦準備制度理事会（FRB）が12月に25ベーシスポイント利下げするとの期待が86%に上昇しました。今年中の利下げ期待はさらに高まりました。その後、アメリカの11月のCPIデータが市場の予想に一致し、市場はFRBが12月に利下げする期待がほぼ100%に達しました。同時に、市場は来年1月のFRBの利下げに対する賭けを強化しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Investors Edge の市場および研究責任者である John Choong は、11 月の非農業雇用報告の発表後、市場は今月の米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げの可能性を 90% 以上と予測しており、これは市場の期待を超えていると述べています。トレーダーたちは、アメリカの雇用市場が冷え込んでいないものの、温まる兆しもないことに注目しているようです。しかし、Choong のデータに対する解釈は異なります。彼は、11 月の非農業雇用データは、先月の弱さがハリケーンによる一時的な現象に過ぎないことを示しており、アメリカの労働市場は弾力性を持っていると考えています。FRB は慎重に「針を通す」必要があり、もしインフレが依然として高止まりしているなら、早期に利下げを行うことはできません。彼は、利下げの期待が再評価されると予測しており、「今日のデータの強さは、12 月の利下げの見解に挑戦しています」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、最近発表されたアメリカの個人消費支出データが予想通りであり、市場は12月の連邦準備制度の利下げの見通しを楽観視しており、金価格はアジアの早朝にわずかに上昇しました。オーストラリア・ニュージーランド銀行の研究アナリストは、研究報告書の中で、アメリカの感謝祭の休暇中、全体の市場の夜間のパフォーマンスが低迷しており、商品市場は現在、12月の利下げ25ベーシスポイントの可能性を70%と見込んでおり、1週間前の56%を上回っています。一方、アナリストは、ロシアのミサイル攻撃後のウクライナにおけるヨーロッパの地政学的緊張が、安全資産への需要を高めているとも述べています。

ChainCatcher メッセージ、シンガポールの暗号投資機関 QCP Capital が発表したところによると、アメリカの選挙まで残り 2 週間となり、現在注目を集めています。予測市場では、トランプがハリスに対してリードを広げ始めており、重要なスイング州の現在の世論調査も共和党に傾いています。市場は現在、トランプが大統領に選ばれる可能性を織り込んでいます。関税引き上げや減税に関する議論がドル高を引き起こし、アメリカ国債の利回りが上昇しています。トランプが暗号通貨に対してより友好的な立場を取っていることを考えると、ビットコインの取引価格が上昇しているのも不思議ではありません。S&P 500 指数は引き続き歴史的な高値を更新し、アメリカの 2 年物国債の利回りは再び 4% を突破しました。取引所の前例のない未決済契約量の推進により、ビットコインは 69000 ドルに向かっています。現在、取引所の先物の総未決済契約量は 405 億ドルに達しています。市場は現在、2024 年に 1.5 回の利下げを予想しています。予想を上回る労働市場とトランプが大統領に選ばれる可能性の増加は、アメリカ経済の成長が引き続き強いという希望を再燃させています。労働市場の不確実性が続く中、すべての目は来週金曜日に発表される非農業雇用報告（NFP）に集中しています。次回の連邦準備制度理事会の会議前の最後の NFP 報告として、市場が連邦準備制度の次の利率行動の期待を形成する上で重要な役割を果たします。雇用データの発表と選挙の前に、ビットコインとイーサリアムは依然として良好なサポートを受けており、上昇の潜在能力を持っています。

ChainCatcher メッセージアナリストによると、最新の経済データが人々の今年の米連邦準備制度（FRB）による複数回の利下げの期待を強化した後、米国株価指数先物はわずかに上昇しました。米国債の利回りはほぼ変わらず、マーケットは2021年以来最長の連続上昇を実現する見込みです。FRBが好む米国の潜在的なインフレを測るPCE指標は7月に穏やかに上昇し、家庭支出は堅調を維持しています。FRB議長のパウエルは先週、FRBが主要政策金利を引き下げる時期が来たと述べました。彼はFRBの官僚が来月から借入コストを引き下げるという期待を確認し、労働市場のさらなる冷却を防ぐ意向を明確にしました。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの CPI データが発表された後、トレーダーは連邦準備制度の利下げ予想を引き下げました。金利トレーダーは、連邦準備制度の 9 月の会議での 50 ベーシスポイントの利下げに対する賭けを減少させ、約 33 ベーシスポイントの利下げを予想しており、昨日の予想は 37 ベーシスポイントでした。アナリストのクリス・アンステイは、注目すべきは、アメリカの 7 月の CPI インフレ率が現在 3% 未満に低下していることで、これは 2021 年春のインフレが初めて点火して以来の最低水準です。市場の初期の変動はそれほど大きくありません。アメリカの 2 年物国債の利回りは現在 4 ベーシスポイント以上上昇しており、一部の人々がインフレデータに対してより静かになっていないことに失望していることを示しています。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport の最新レポートによると、先週の月曜日の暴落後、ビットコイン価格が反発しました。ビットコイン現物 ETF の資金は依然として流出していますが、低価格を利用して買いに出る人もいます。これは、30 日間のマイニング比率（黒色）の回復からも明らかです。これは、新たな法定通貨の資金が暗号市場に流入していることを示しており、投資家は低価格を利用しているか、9 月の米連邦準備制度の利下げを見越して先行投資を行っている可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、非農業データの発表後、トレーダーは2024年の利下げに対する賭けを引き上げ、現在は111ベーシスポイントと予想されています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、モルガン・チェースは米連邦準備制度の利下げ予想を11月から9月に変更しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国労働統計局は、アメリカの3月季節調整後非農業雇用者数が30.3万人であると発表しました。予想は20万人、前回は27.5万人でした。アメリカの3月失業率は3.8%に低下し、市場の予想は3.9%で変わりません。3月の非農業報告書の発表後、スワップ市場は2024年の連邦準備制度の利下げ予想を引き下げました。スワップ市場は連邦準備制度の利下げ初回日を7月から9月に完全に繰り延べました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道によれば、ETC グループの研究責任者アンドレ・ドラゴシュ氏は、現在の連邦準備制度のファンド先物の価格設定に基づいて、市場参加者は連邦準備制度が 5 月に利下げサイクルを開始することを予想していると述べています。ドラゴシュ氏は、金利が長期的に上昇する見通しと最新のアメリカの雇用データが「逆説的に利下げの可能性を高める」可能性があると述べました。ドラゴシュ氏は「銀行システム内のシステミックリスクの増加や/または失業率の大幅な上昇が、金融政策の逆転を引き起こす可能性があると考えています」と述べました。「連邦準備制度が現在の金利を維持する期間が長くなるほど、地域銀行システム内で何らかの『予期しない』または信用事件が発生する可能性が高まります。特に、アメリカの商業不動産に重大なリスクエクスポージャーを持つ機関においてです。彼は、「ニューヨーク・コミュニティ・バンクなどの銀行株が最近受けている圧力は、これを十分に示しています」と付け加えました。ドラゴシュ氏は、暗号市場が利下げに対して遅れて反応する可能性があると予想しており、ビットコインや他の暗号通貨は最初に売りに直面する可能性があり、5 月までには状況が改善するだろうと述べています。