ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、ドルは4ヶ月ぶりの低水準付近で推移しており、投資家は重要な米国の非農業雇用報告が発表される前に慎重な姿勢を保っています。米国経済の成長鈍化への懸念が市場にさらなる利下げの期待を織り込ませているため、ドルは最近圧力を受けています。これは雇用データが特に重要になることを意味します。スイス銀行のアナリスト Ipek Ozkardeskaya は報告の中で、予想を下回る雇用データはドルをさらに弱める可能性があり、最悪のシナリオは雇用者数が予想を下回り、賃金の成長が予想を上回ることです。これは、米連邦準備制度が経済の鈍化に直面する一方で、支援できる余地が限られていることを意味します。

ChainCatcher メッセージ、最近、火币 HTX が「暗号市場の逆行、まだ乗車してお得を拾えるか？」というテーマの Twitter Space を開催しました。暗号 KOL J@Crypto、SteveRen、AK、527、大表哥が招待され、暗号市場の大幅下落の背後にある取引戦略を共有しました。五人のゲストは一般的に、トランプの減税、規制緩和、関税政策が重なり、米連邦準備制度の4.25%-4.50%の高金利などが世界的な資金の流れを妨げ、市場の流動性が減少していると考えています。同時に、Solana の有名コインの騒動、Bybit の盗難事件、アメリカ州レベルのビットコイン準備法案が相次いで否決されるなどの悪材料が集中して爆発し、暗号市場は連続して下落しました。J@Crypto は、下落は短期的な衝撃であり、長期的な信頼は依然としてあると考えています。機関投資家や伝統的な資金は徐々に配置を進めており、牛市の周期を延ばすでしょう。SteveRen は技術的な観点から分析し、ビットコインは牛と熊の境界線である EMA200 移動平均線に達しており、急落後の短期的な反発は難しいと述べています。エコシステムの構築に関しては、イーサリアムは Solana や SUI よりも優れており、一定の爆発の潜在能力があります。大表哥 は楽観的に、米連邦準備制度が下半期に利下げを期待することで BTC が再び新高値を更新する可能性があると考えています。極端な市場状況では、優先的に BTC を選択し、70%-80% のポジションを配置し、同時にポジションとリスク管理を行うことで、大多数の人々に勝つことができるでしょう。527 は、BTC が 7w-10.5w の範囲内で高値での振動を続けると考えています。この期間中、オンチェーンエコシステムには革新と爆発があるかもしれません。大きなポジションは資産運用や BTC の保有に回し、小さな資金はオンチェーンの機会を狙うことができます。それに対して、AK はやや悲観的です。彼は牛市は前年の終わりに終了し、熊市が到来したと考えています。アルトコインは流動性が枯渇し、反発の余地がありません；資金は火币 HTX などの取引所の資産運用商品に預けることができ、USDD は年率20%に達します；または、より低い価格で BTC を重く買うのを待つこともできます。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、Monex Europe のアナリストが報告書の中で、米連邦準備制度が慎重に利下げを行うとの予想を考慮すると、ドルは最近の下落傾向を継続する余地がほとんどないと述べています。スワップ金利は、今年1.5回の利下げを反映していますが、粘着性のあるインフレを考慮すると、米連邦準備制度の利下げ幅はより小さくなる可能性があります。ドルが大幅に下落するには「米国経済成長の独自性を根本的に再評価するか、完璧な逆インフレ現象が発生する必要があります」が、この2つの状況は最近ではあまり起こりそうにありません。しかし、今週ドルが顕著に反発する可能性もあまり高くありません。水曜日に発表される米連邦準備制度の議事録はやや古く感じられるかもしれないため、ドルの運命はより予測不可能なトランプに依存することになるでしょう。

ChainCatcher のメッセージによると、Fortune の報道では、暗号通貨取引所 Gemini の機関取引責任者 Patrick Liou が、非農業データが一時的にビットコインを押し上げたが、その後、連邦準備制度の年内の利下げの不確実性が増したために再び下落したと述べている。現在、暗号市場のトレンドは将来の利下げに対する期待に依存している可能性がある。通常、低金利は暗号通貨にとって有利である。なぜなら、緩和的な経済条件が投資家をリスク資産に戻らせるからだ。しかし、連邦準備制度は明確な進行方向を示しておらず、利下げを見極めているため、暗号取引者は躊躇している状態にある。「彼らはまだ確信を持てない。なぜなら、インフレはすでに低下しているが、その速度は速くないからだ。」

ChainCatcher メッセージ、今日アメリカの1月季調後非農業雇用者数は14.3万人を記録し、市場予想の17万人を大幅に下回り、昨年10月以来の新低を更新しました。米連邦準備制度理事会のグールスビーはマクロデータについて発言し、「これは堅調な非農業雇用報告です。完全雇用を達成しそうです。最近の観察の後、関税が貿易の重大な障害にならないことに楽観的です。経済の発展パスに満足しています。関税はサプライチェーンの中で『レンチ』になる可能性があります。賃金の成長は2%のインフレ水準と大体一致しています。長期的な市場指向のインフレ期待は、市場が連邦準備制度がインフレを2%に抑えると信じていることを示しています。」「現在、連邦準備制度は金利を据え置いていますが、今後12〜18ヶ月の間に金利は現在の水準よりもやや低くなるでしょう。金利引き下げの速度は、より大きな不確実性の下で遅くなるでしょう。2%のインフレ目標を達成する道のりで、私たちは一時的に金利を据え置く可能性があります。金利の中立的なバランス点は低下しています。『慎重な』タイムテーブルで安定した金利を達成する必要があります。連邦準備制度がいかなる主権ファンドでも機能するとは考えていません。」（金十）

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、オランダ国際のアナリスト Francesco Pesole は、後に発表されるデータがアメリカの12月のコアインフレが依然として高い水準にあることを示す場合、ドルが上昇する可能性があると報告しています。彼は、市場は一般的にコアインフレ率が前月比で0.2%から0.3%の範囲になると予想しており、平均予想は0.25%です。オランダ国際は、データが0.3%の成長を記録すると予想しており、これがFRBが慎重な利下げ措置を取るとの期待を強め、ドルの上昇に寄与する可能性があります。彼は、アメリカの当選大統領トランプが貿易関税を課す見通しが考慮される前に、高インフレが投資家に価格圧力への不安をもたらすだろうと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、QCP Capital の最新分析によると、アメリカの非農業雇用データは 25.6 万人に達し、予想の 16.4 万人を大きく上回り、経済が過熱している兆候を示しています。市場は利下げの期待が冷却し、トランプ政権時代の関税政策が再開される可能性がインフレ懸念を引き起こしています。マクロ面が圧力を受け、シルクロード FUD が依然として存在するにもかかわらず、ビットコインとイーサリアムのサポートレベルはそれぞれ 9.1 万ドルと 3100 ドルで一時的に安定しています。オプション市場のボラティリティは穏やかに低下し、トランプ就任前にはわずかに弱気の偏向を維持しています。今週は PPI、CPI、失業データが順次発表され、アメリカ経済が引き続き加熱する中で、今週は暗号通貨のインフレヘッジ機能を検証する重要な時期となります。

ChainCatcher のメッセージ、非農業データの発表後、ゴールドマン・サックスは現在、今年中に連邦準備制度が合計で 50 ベーシスポイントの利下げを行うと予想しており、以前の予測は 75 ベーシスポイントでした。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、2025 年 1 月の市場はトランプの就任と非農業データの発表を背景に、複数のリスクと機会に直面することになる。Angeles Investments の最高投資責任者マイケル・ローゼンは、11 月から 1 月は通常市場が強くなる時期であり、歴史的データによれば、S&P 500 指数は 12 月の最後の 5 取引日と 1 月初めに良好なパフォーマンスを示し、「クリスマスラリー」と呼ばれていると指摘している。今後発表される雇用データと企業の決算は、市場に重要な経済健康の視点を提供するだろう。Monex USA の取引副主管ヘレン・ギブンは、新政府の就任は通常高い不確実性を伴うことを強調し、トランプ政権の貿易政策は世界の通貨市場に重大な影響を与える可能性があり、政策の実施の実際の効果を観察する必要があると述べた。ギブンは、投資家は提案された政策の実際の実施状況に注目する必要があり、これがユーロ、メキシコペソ、カナダドルなどの通貨に影響を与える可能性があると考えている。Eaglebrook Advisors の研究責任者ダモン・ポリスティナは、親暗号通貨のトランプ政権が暗号市場に積極的な触媒をもたらす可能性があり、連邦準備制度の利下げ期待が暗号通貨などのリスク資産を支える可能性があると述べた。いかなるポジティブな経済データも市場の勢いをさらに推進するだろう。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、米連邦準備制度が好むインフレ指標が11月に穏やかなパフォーマンスを示し、これは政策立案者が2025年にさらなる利下げを目指す正しい方向に一歩踏み出したことを示しています。これらのデータは、米連邦準備制度の官僚がインフレの見通しについて抱える懸念を和らげるのに役立つはずです。米連邦準備制度の官僚は今週最新の予測を発表し、2025年の物価と金利が高くなることを示しました。これらの新しい予測は、投資家が政策の引き締めを織り込んでいるため、米国株式市場の売りを引き起こしました。物価に関する詳細は、一般的なインフレの減速を示しています。コアサービス価格（住宅とエネルギーを除く注目のカテゴリー）は前月比で0.2%上昇し、8月以来の最低水準となりました。コア商品価格（食品とエネルギーを除く）は3ヶ月ぶりに初めて下降しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Monex Europe の上級外国為替市場アナリスト Nick Rees は、連邦準備制度の最新の金利決定が FOMC の利下げ停止期間の延長を開始したことを示していると述べていますが、これを明言するにはまだ早すぎるとのことです。現在、連邦準備制度は少なくとも2025年の上半期まで動かないと予想されています。もしこれが正しければ、今後数ヶ月でドルの上昇を支えることになるでしょう。

ChainCatcher メッセージ、米連邦準備制度理事会は水曜日に予定通り25ベーシスポイントの利下げを発表しましたが、将来の政策金利予想とインフレ予想を大幅に引き上げ、来年はわずかに2回、合計50ベーシスポイントの利下げを行うと予想しています。これは以前の予想の半分です。4Eの監視によると、米連邦準備制度理事会のドットプロットと経済予想の概要が発表された後、リスク回避の感情が急激に高まり、米国株式市場の3大指数が揃って下落しました。S&P 500指数は2.95%下落し、ダウ平均は2.58%下落し、10日連続で下落しました。これは1974年以来の最長の連続下落日数です。ナスダックは3.56%下落しました。テスラは8%以上下落し、テクノロジー大手の中で最も大きな下落を記録しました。暗号関連株も広く下落し、MSTRは9.52%下落し、Coinbaseは10.2%下落しました。米連邦準備制度理事会が米国株式市場を崩し、暗号市場に大きな調整が見られました。BTCは10万ドルを下回り、パウエルの「米連邦準備制度理事会はビットコインを保有することを許可せず、意図もしていない」という一言が市場の売り圧力を強め、ビットコインは6.2%下落し、締切前に99235ドルで取引されています。イーサリアムは一時3542ドルまで急落し、7.27%の下落を記録しました。アルトコインも一般的に2桁の下落幅を示しました。過去24時間で、暗号通貨全体の清算額は8.42億ドルに達し、市場の恐怖感が深まっています。外国為替市場では、米連邦準備制度理事会が利下げ予想を大幅に削減したため、ドル指数は1%以上上昇し、2年ぶりの高値に達しました。金価格は1%以上下落し、1ヶ月ぶりの安値に達しました。米国の原油在庫の減少が米油を押し上げましたが、利下げのペースが鈍化し、石油需要の見通しを抑制し、油価は高騰した後に戻り、上昇幅を徐々に消しています。今回の会議で予想通り25ベーシスポイントの利下げが4.25%-4.5%に決定された後、米連邦準備制度理事会が発表した金利の「ドットプロット」は、2025年までにあと2回の利下げを予想しており、9月のドットプロット予測と比較して、計画されている利下げ回数が半減しました。タカ派の程度は予想を超え、市場は極度の恐怖を示しています。米連邦準備制度理事会の官僚は、2026年にさらに2回、2027年に1回の利下げを予想しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、CME の連邦準備制度観察データに基づき、市場は一般的に連邦準備制度が今週の FOMC 会議で金利を 25 ベーシスポイント引き下げて 4.25%-4.50% の範囲にすることを予想しており、これは 11 月以来の 2 回目の金利引き下げとなり、現在の予想確率は 93.4% に達しています。GCash の暗号通貨責任者ルイス・ブエナベントゥーラ氏は、金利引き下げの予想が市場に先取りされているため、今回の政策調整が暗号通貨価格に与える直接的な影響は限られると述べています。歴史的データによると、ビットコインが 60 日間で 50% の上昇を示した後、約 3 分の 2 の確率でその後の 2 ヶ月間に 35% の追加上昇を実現することが示されています。Kronos Research のグローバルビジネス開発責任者ニール・ウェン氏は、低金利環境下では機関投資家が暗号資産を伝統的な投資の代替選択肢として考える傾向があると補足しました。Presto Labs の研究アナリストミン・ジョン氏は、市場の焦点が連邦準備制度議長パウエルの政策講演内容と最新の経済予測点図に移っており、これが 2025 年の金融政策の方向性に重要な指針を提供することになると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、4E の監視によれば、先週の S&P 500 は 3 週間連続の上昇を止め、全週で 0.64% 下落しました；ダウ平均は全週で 1.82% 下落し、7 取引日連続で下落しています；ナスダックは全週で 0.34% 上昇し、史上初めて 20000 ポイントを突破しました。ビットコインは先週再び 10 万ドルを超え、2021 年以来最長の 7 週間連続の上昇記録を樹立しました。アルトコイン市場の熱はやや低下し、一般的に大きく調整しました。全週でビットコイン ETF の純流入は 211.5 億ドル、イーサリアム ETF の純流入は約 71.27 億ドル、ステーブルコインの供給量は 210 億ドル増加し、資金が引き続き楽観的な姿勢を示しています。発表時点で、ビットコインは突然上昇し、歴史的な新高値の 106,648 ドルを突破し、時価総額上位 10 の暗号通貨もほぼ 1%~4% の上昇を見せています。外国為替市場では、ドル指数が先週強いパフォーマンスを示し、金曜日に 107 を突破して 2 週間の高値を更新し、全週で約 1% 上昇し、1 ヶ月で最高の週のパフォーマンスとなりました。非ドル通貨は全週で累計下落しました。国際原油価格は先週、地政学的緊張の影響で全体的に大幅に上昇し、2 週間の連続下落を止めました。米国原油は全週で 6% 超上昇し、ブレント原油は全週で 4.54% 上昇しました。来週の米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げに対する市場の期待を受けて、現物金は全週で 0.56% 上昇しました。今週最も注目される経済イベントは、水曜日に FRB が FOMC 会議を開催し、木曜日に金利決定と四半期経済予測を発表することです。市場は 12 月に 25 ベーシスポイントの利下げが十分に反映されており、真の注目は FRB の今後の政策の方向性に関する手がかりにあります。市場は来年の利下げがより慎重で緩やかになると予想しており、1 月には利下げを一時停止する可能性もあります。さらに、今週は 2024 年最後の「中央銀行スーパーウィーク」でもあり、日本、英国、スウェーデンなど 25 の中央銀行が同じ週に政策決定を行います。一部の重要な中央銀行の決定が市場の変動を引き起こす可能性があり、特に 24 時間連続で動く外国為替や商品市場において影響が出るでしょう。eeee.com は暗号通貨、株価指数、貴金属、外国為替などの資産をサポートする金融取引プラットフォームで、最近年利 5.5% の USDT ステーブルコインの投資商品を発表し、投資家に潜在的なリスク回避の選択肢を提供しています。4E は市場の変動リスクに注意し、資産の適切な配分を行うようにお勧めします。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、BTC は 10.5 万ドルの歴史的な最高値を記録し、過去 1 ヶ月で 20% 上昇しました。分析によると、連邦準備制度は来週利下げを行うと予想されており、さらにトランプが「初日」からビットコインを米国の準備資産として使用する可能性があるという噂もあります。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、天風証券が研究報告を発表し、市場の利下げ期待が強いと述べています。週の初めに、アメリカの11月の非農業雇用データが発表された後、市場は連邦準備制度理事会（FRB）が12月に25ベーシスポイント利下げするとの期待が86%に上昇しました。今年中の利下げ期待はさらに高まりました。その後、アメリカの11月のCPIデータが市場の予想に一致し、市場はFRBが12月に利下げする期待がほぼ100%に達しました。同時に、市場は来年1月のFRBの利下げに対する賭けを強化しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待の高まりが水曜日の投資家の感情を後押ししたとされています。アメリカのCPIインフレが予想通りであった後、投機家たちはFRBの利下げに賭ける動きを強め、金融政策の緩和の見通しがテクノロジー株を中心としたナスダック100指数を歴史的な高値に押し上げました。UTXO Management の責任者であるヘンリー・エルダーは、「市場はインフレが予想通りであることを好む」と述べ、トレーダーたちが「10万ドルがビットコインの上限なのか下限なのかを理解しようとしている」と付け加えました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、最新のアメリカのインフレデータが再び連邦準備制度理事会の利下げへの賭けを強化し、ビットコインが再び 100,000 ドルを突破しました。緩和的な金融環境の見通しは投資家の感情を和らげ、テクノロジー株が主導するナスダック 100 株価指数は歴史的な高値を記録しました。UTXO Management の責任者である Henry Elder は、「市場はインフレ率が予想通りであることを好む」と述べました。彼はさらに、トレーダーたちが「10 万ドルが上限なのか下限なのかを理解しようとしている」と付け加えました。11 月 5 日にトランプがアメリカの大統領選挙に勝利して以来、ビットコインは約 50% 上昇し、この期間中にアメリカのビットコイン現物 ETF には約 110 億ドルの純流入があり、イーサリアム現物 ETF には 24 億ドルの純流入がありました。

ChainCatcher のメッセージによると、Investors Edge の市場および研究責任者である John Choong は、11 月の非農業雇用報告の発表後、市場は今月の米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げの可能性を 90% 以上と予測しており、これは市場の期待を超えていると述べています。トレーダーたちは、アメリカの雇用市場が冷え込んでいないものの、温まる兆しもないことに注目しているようです。しかし、Choong のデータに対する解釈は異なります。彼は、11 月の非農業雇用データは、先月の弱さがハリケーンによる一時的な現象に過ぎないことを示しており、アメリカの労働市場は弾力性を持っていると考えています。FRB は慎重に「針を通す」必要があり、もしインフレが依然として高止まりしているなら、早期に利下げを行うことはできません。彼は、利下げの期待が再評価されると予測しており、「今日のデータの強さは、12 月の利下げの見解に挑戦しています」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、最近発表されたアメリカの個人消費支出データが予想通りであり、市場は12月の連邦準備制度の利下げの見通しを楽観視しており、金価格はアジアの早朝にわずかに上昇しました。オーストラリア・ニュージーランド銀行の研究アナリストは、研究報告書の中で、アメリカの感謝祭の休暇中、全体の市場の夜間のパフォーマンスが低迷しており、商品市場は現在、12月の利下げ25ベーシスポイントの可能性を70%と見込んでおり、1週間前の56%を上回っています。一方、アナリストは、ロシアのミサイル攻撃後のウクライナにおけるヨーロッパの地政学的緊張が、安全資産への需要を高めているとも述べています。