ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、最新のアメリカのインフレデータが再び連邦準備制度理事会の利下げへの賭けを強化し、ビットコインが再び 100,000 ドルを突破しました。緩和的な金融環境の見通しは投資家の感情を和らげ、テクノロジー株が主導するナスダック 100 株価指数は歴史的な高値を記録しました。UTXO Management の責任者である Henry Elder は、「市場はインフレ率が予想通りであることを好む」と述べました。彼はさらに、トレーダーたちが「10 万ドルが上限なのか下限なのかを理解しようとしている」と付け加えました。11 月 5 日にトランプがアメリカの大統領選挙に勝利して以来、ビットコインは約 50% 上昇し、この期間中にアメリカのビットコイン現物 ETF には約 110 億ドルの純流入があり、イーサリアム現物 ETF には 24 億ドルの純流入がありました。

ChainCatcher のメッセージによると、Investors Edge の市場および研究責任者である John Choong は、11 月の非農業雇用報告の発表後、市場は今月の米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げの可能性を 90% 以上と予測しており、これは市場の期待を超えていると述べています。トレーダーたちは、アメリカの雇用市場が冷え込んでいないものの、温まる兆しもないことに注目しているようです。しかし、Choong のデータに対する解釈は異なります。彼は、11 月の非農業雇用データは、先月の弱さがハリケーンによる一時的な現象に過ぎないことを示しており、アメリカの労働市場は弾力性を持っていると考えています。FRB は慎重に「針を通す」必要があり、もしインフレが依然として高止まりしているなら、早期に利下げを行うことはできません。彼は、利下げの期待が再評価されると予測しており、「今日のデータの強さは、12 月の利下げの見解に挑戦しています」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、最近発表されたアメリカの個人消費支出データが予想通りであり、市場は12月の連邦準備制度の利下げの見通しを楽観視しており、金価格はアジアの早朝にわずかに上昇しました。オーストラリア・ニュージーランド銀行の研究アナリストは、研究報告書の中で、アメリカの感謝祭の休暇中、全体の市場の夜間のパフォーマンスが低迷しており、商品市場は現在、12月の利下げ25ベーシスポイントの可能性を70%と見込んでおり、1週間前の56%を上回っています。一方、アナリストは、ロシアのミサイル攻撃後のウクライナにおけるヨーロッパの地政学的緊張が、安全資産への需要を高めているとも述べています。

ChainCatcher のメッセージ、水曜日に発表された報告によると、米連邦準備制度が最も重視するインフレ指標は予想通りであったが、10月のデータは9月より反発し、4月以来の最大の増加幅となった。このデータは、米連邦準備制度が利下げに対してより慎重な姿勢を取ることを支持しているが、市場の12月の利下げ期待は抑制されていない。4E の監視によると、水曜日に米国株式市場の3大指数は揃って下落し、最近の連続上昇を終えた。ダウ平均は0.31%下落し、S&P 500指数は0.38%下落し、7日間の連続上昇を終了した。大型テクノロジー株の多くが下落し、米国株式市場は木曜日に1日休場し、金曜日は3時間早く取引を終了する予定で、トレーダーは今年好調な大型テクノロジー株の利益確定を行ったため、ナスダックは0.60%下落し、3大指数の中で最も下落した。今週初め、ビットコインは一部の投資家が価格が歴史的なマイルストーンに近づく中で利益確定を行ったため、下落調整が見られた。水曜日に暗号市場は強い反発を迎え、ビットコインは24時間以内に約4.4%上昇し、イーサリアムは10%以上上昇し、暗号関連株も全体的に上昇した。MicroStrategy（マイクロストラテジー）は9.94%上昇し、Coinbaseは6.03%上昇した。外国為替市場では、感謝祭前夜の市場は閑散としており、ドルは約0.9%下落し、2週間の安値に達した。非米通貨は全体的に上昇した。今週日曜日のOPEC+会議での増産計画の延期の可能性が油価を支え、水曜日に米国原油は微減し、ブレント原油はほぼ横ばいであった。金価格は水曜日に上昇したが、インフレの進展が停滞して利下げ期待を抑制した後、金価格の上昇幅は縮小した。最近数ヶ月のデータは、インフレを抑制するプロセスが停滞しているようであり、これが2025年の利下げの余地を制限する可能性があるが、米連邦準備制度が今年最後の金融政策会議で利下げを続けることには大きな影響を与えないと考えられている。現在、市場は米連邦準備制度が12月に25ベーシスポイントの利下げを行う可能性が約7割に上昇していると見ている。eeee.com は、暗号通貨、株式指数、大宗金、外国為替などの資産をサポートする金融取引プラットフォームであり、最近年率5.5%のUSDTステーブルコインの投資商品を提供し、投資家に潜在的な避難先の選択肢を提供している。4Eは市場の変動リスクに注意し、資産の合理的な配分を行うように促しています。

ChainCatcher メッセージでは、選挙後の強い上昇を経て、先週市場の感情が収束しつつあり、FRB議長パウエルは利下げのペースを緩める意向を示しているようで、"トランプ取引"から生まれた興奮が冷却しました。4E の監視によると、先週の米国株式市場の三大指数は月曜日に新高値を更新した後、持続的に軟化し、金曜日の利下げ予想の大幅な削減により米国株は全体的に下落しました。S&P 500 指数は過去5営業日で2%下落し、選挙以来の上昇幅の半分を失い、ダウ平均は今週累計で1.24%下落し、ナスダックは今週累計で3.15%下落し、9月以来の最大の週次下落幅を記録しました。ビットコインは水曜日に93,000ドルを突破して歴史的な新高値を記録した後、米国株の調整に伴い収束を始めましたが、弾力性を示しています。現在、9万ドルの水準で狭幅に動いており、発表時点でビットコインは90,799ドルで、7日間の上昇幅は約12%です。他のアルトコインはビットコインの動きに追随し、SOLはMEMEの熱狂の恩恵を受けて強い反発と上昇の勢いを示しています。外国為替市場では、FRBの利下げ予想の冷却によりドルが持続的に強くなり、1年以上ぶりの高値に達しました。ドル指数は先週1.6%上昇し、7週間連続で上昇しています。強いドルはすべてに影響を及ぼし、商品市場に圧力をかけ続けています。現物金は先週約4.6%下落し、3年ぶりの最大の週次下落幅を記録し、歴史的な最高値からは約9.3%下落しました。米国原油は約5%下落し、ブレント原油は約4%下落しました。現在の市場の焦点は、トランプ政権の発足後のインフレ懸念とFRBのよりタカ派的な見通しに集中しています。木曜日にパウエルの発言は、FRBの官僚が急いで利下げを行う必要はないと基本的に述べており、トレーダーは利下げ予想を大幅に削減しました。感情の後退と金融政策の不確実性が市場の上昇を阻む要因となっています。eeee.comは、暗号通貨、株価指数、商品金、外国為替などの資産をサポートする金融取引プラットフォームで、最近年利5.5%のUSDTステーブルコインの投資商品を提供し、投資家に潜在的なヘッジの選択肢を提供しています。4Eは市場のボラティリティリスクに注意し、資産の合理的な配分を推奨します。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、データが示すところによれば、イギリスの失業率が予想を上回って上昇し、賃金の成長が鈍化しているものの、予想をわずかに下回っているとのことです。データ発表後、ポンドはドルに対して 1.2825 から 3 ヶ月ぶりの安値 1.2800 に下落し、ユーロはポンドに対して 0.8294 から 0.8303 に上昇しました。9 月までの 3 ヶ月間で、失業率は前四半期の 4% から 4.3% に上昇しました。ボーナスを除いた平均収入は前年同期比で 4.8% 増加し、予想の 4.7% を上回りました。XTB の研究責任者であるキャスリーン・ブルックスは、報告書の中で「失業率の上昇は、市場が来月のイギリス中央銀行の利下げに対する価格設定を強化するきっかけになるかもしれない」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、IG の市場戦略家がトランプのアメリカ大統領選出が2025年以前の連邦準備制度の利下げ予想を直接的に低下させたと述べています。潜在的な「赤い波」は、彼の減税と支出計画に対する抵抗が少ないことを意味し、さらに彼の関税引き上げに対する立場も影響しています。戦略家は、「全体として、これは連邦準備制度のインフレ対策の努力を複雑にする可能性があり、今後の緩和プロセスにおいて連邦準備制度がより慎重になることが予想され、これは利回りとドルの強化に上昇圧力をもたらすことを示唆しています。」と述べています。トレーダーは現在、連邦準備制度が12月に25ベーシスポイントの利下げを行う可能性を68%と見ており、トランプが勝利する前の可能性は約83%でした。

ChainCatcher メッセージ、シンガポールの暗号投資機関 QCP Capital が発表したところによると、アメリカの選挙まで残り 2 週間となり、現在注目を集めています。予測市場では、トランプがハリスに対してリードを広げ始めており、重要なスイング州の現在の世論調査も共和党に傾いています。市場は現在、トランプが大統領に選ばれる可能性を織り込んでいます。関税引き上げや減税に関する議論がドル高を引き起こし、アメリカ国債の利回りが上昇しています。トランプが暗号通貨に対してより友好的な立場を取っていることを考えると、ビットコインの取引価格が上昇しているのも不思議ではありません。S&P 500 指数は引き続き歴史的な高値を更新し、アメリカの 2 年物国債の利回りは再び 4% を突破しました。取引所の前例のない未決済契約量の推進により、ビットコインは 69000 ドルに向かっています。現在、取引所の先物の総未決済契約量は 405 億ドルに達しています。市場は現在、2024 年に 1.5 回の利下げを予想しています。予想を上回る労働市場とトランプが大統領に選ばれる可能性の増加は、アメリカ経済の成長が引き続き強いという希望を再燃させています。労働市場の不確実性が続く中、すべての目は来週金曜日に発表される非農業雇用報告（NFP）に集中しています。次回の連邦準備制度理事会の会議前の最後の NFP 報告として、市場が連邦準備制度の次の利率行動の期待を形成する上で重要な役割を果たします。雇用データの発表と選挙の前に、ビットコインとイーサリアムは依然として良好なサポートを受けており、上昇の潜在能力を持っています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの9月の小売売上高の増加が予想をわずかに上回り、第三四半期における経済の強い成長を支持する見解が示されています。アメリカの9月の小売売上高は前月比0.4%の増加を記録し、8月の修正されていない増加率は0.1%でした。経済回復の兆しは、来月の米連邦準備制度理事会（FRB）の再利下げを阻止することはないかもしれませんが、25ベーシスポイントの利下げに対する期待を強化するでしょう。

ChainCatcher のメッセージ、短期金利先物取引者は、米連邦準備制度が11月に50ベーシスポイントではなく、25ベーシスポイントの利下げを行う可能性が高いと考えています。(金十)

ChainCatcher のメッセージ、QCP Capital の最新レポートによると、現在のマクロ環境は暗号通貨を含むリスク資産にますます有利になっています。中国人民銀行は不動産および株式市場を刺激するために一連の政策を導入し、非銀行金融機関向けに 5000 億人民元のスワップツールを提供しており、これらの措置はすでに効果を見せています。QCP Capital は、中国がさらに政策を緩和することを予想しており、加えて米連邦準備制度が世界的な利下げサイクルに参加する可能性があるため、主要な中央銀行（日本銀行を除く）は市場にさらなる流動性を注入する準備をしています。アメリカの 2 年物および 10 年物国債の利回り差は継続的に拡大しており、現在 21 ベーシスポイントに達しており、市場が経済成長に対して楽観的な姿勢を持っていることを示しています。さらに、アメリカの副大統領カマラ・ハリスは人工知能とデジタル資産に対して前向きな姿勢を示し、関連する通貨が上昇しました。アメリカ証券取引委員会（SEC）は、BlackRock のビットコイン現物 ETF（IBIT）のオプション取引を承認し、デジタル資産が資産クラスとしてますます認識され、需要が高まっていることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、市場は来年の 6 月前に連邦準備制度が 200 ベーシスポイントの利下げを行うと予想しています。ブラックロックは次のように述べています："私たちはこれが少し行き過ぎだと考えています。市場が全く異なる潜在的な結果の間で揺れ動く中、これがより激しい価格変動を引き起こす可能性があります。"

ChainCatcher のメッセージ、スタンダードチャーターバンクニューヨーク支店のグローバル G10 外国為替リサーチおよび北米マクロ戦略責任者スティーブ・イングランダーは、最近のアメリカの経済データが近く開催される FOMC 会議での 50 ベーシスポイントの利下げを支持する説得力のある理由を提供していないと述べています。50 ベーシスポイントの利下げは、25 ベーシスポイントの利下げよりも判断ミスが悪化する可能性があります。25 ベーシスポイントの利下げの理由は、発表予定のインフレデータがインフレが 2% の目標に急速に近づくことを支持していないためです。同時に、最近の失業率の上昇も経済の懸念される悪化を示しています。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、Bitwise ヨーロッパの研究責任者 André Dragosch は次のように述べています："もし連邦準備制度が 50 ベーシスポイントの利下げを行った場合、暗号市場の反応はポジティブになる可能性があります。なぜなら、この特定の先行指標は 9 月の潜在的な経済の勢いがさらに加速していることを示しているからです。私は、今後数ヶ月間、市場は利下げそのものよりも利下げの期待により多く影響されると考えています。アメリカ経済の低迷と迫り来るリセッションにより、さらなる利下げの期待が高まる可能性があり、これがビットコインや暗号資産にとって純粋なプラスの影響をもたらすと予想しています。"

ChainCatcher のメッセージによると、トレーダーが今週の米連邦準備制度理事会（FRB）の50ベーシスポイントの利下げに賭ける傾向が強まる中、月曜日のアジア市場でドルが下落しました。ドルの下落は、円などの主要通貨を押し上げ、円の為替レートは2023年7月以来の最高水準に達しました。FRBが利下げを25ベーシスポイントにするか50ベーシスポイントにするかの議論が数週間続いた後、トレーダーは後者の選択肢に傾いています。FRBの今週の利下げ決定に関連する先物価格は、50ベーシスポイントの利下げの可能性が約58%であることを示しており、先週金曜日の遅い時間の予測は五分五分でした。オーストラリア国民銀行のストラテジスト、ロドリゴ・カトリルは「私たちは、FRBが新たな緩和サイクルを迎えると考えており、これはドルにとって大きな不利要因です。FRBが来年に金融政策を緩和し、ファンド金利を中立水準、さらには中立水準を下回るまで引き下げると、ドルは周期的に下落し始めるでしょう」と述べています。（金十）

ChainCatcher のメッセージ、バーデン＝ヴュルテンベルク州銀行（LBBW）のシニア固定収益アナリスト、エルマー・フェルカーは、報告書の中で、来週の会議で発表される米連邦準備制度の新しい金利予測、すなわち点線グラフは、最新の予測が現在の利下げ期待と一致する可能性は低いと予想していると述べた。彼は「予測の調整が市場の期待に追いつくかどうかは、少なくとも疑わしいようだ」と述べた。2025年の予測も同様である。フェルカーは、点線グラフが「債券価格上昇の潜在的な足かせ」となる可能性があると述べた。市場は来週、米連邦準備制度が50ベーシスポイントの大幅な利下げを行う可能性があると推測しているが、同行の最近の予測は、今年は25ベーシスポイントの利下げを示唆するだけである。(金十)

ChainCatcher のメッセージ、Premier Miton Investors の最高投資責任者 Neil Birrell はアメリカの CPI レポートについて、「来週の連邦準備制度理事会が 50 ベーシスポイントの利下げを行う可能性はこの数字によって大きな打撃を受けたが、これが連邦準備制度理事会の利下げを阻止するには全く不十分だ」と述べた。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、ドイツ銀行は最近の市場の動揺を受けて、連邦準備制度理事会（FRB）が今後開催されるジャクソンホールセミナーで、以前の予想よりもより積極的に利下げを行う可能性を認めることは考えにくいと述べています。これにより、ドルが上昇する可能性があります。通貨アナリストの Antje Praefcke は報告の中で、8月14日のCPIインフレデータが予想を上回らない限り、または市場に再び大規模なパニックが発生しない限り、FRBの関係者は8月22日から24日のセミナーでできるだけ冷静に振る舞い、9月の次の労働市場レポートを待つ可能性が高いと述べています。「これは、現在の利下げ予想が修正される必要があることを意味し、ドルがもう少し上昇する可能性があります。」（金十）

ChainCatcher のメッセージ、オーストラリア連邦準備銀行の総裁ブロックは、市場の利下げに対する期待が早すぎると述べ、最近の利下げは委員会の考えと一致していないとしています。委員会は実際に利上げを検討しています。必要に応じて利上げを行う準備があります。CPI が予想と一致しない場合、利上げが行われるでしょう。

ChainCatcher メッセージ、カナダ皇家銀行傘下の資産運用会社 BlueBay の最高投資責任者マーク・ドーディングは、最近の米国債の上昇はやや過剰に見え、市場はすでに連邦準備制度の利下げの影響を消化している可能性があると述べています。2024年の残りの期間に80ベーシスポイントの利下げが予想されることを考慮すると、これはオーバーシュートの範囲であり、公正な価格設定は1回または2回の利下げと考えています。この見解を踏まえ、最近の米国債利回りの動向に対して逆張りをする傾向があります。(金十)