ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 바에 따르면, "Hyperliquid 50x 거대 고래"가 새벽에 연준 금리 발표 사건을 둘러싸고 3시간 동안 미친 듯이 거래를 하여 BTC에서 롱과 숏을 모두 잡아 69만 USDC를 182.6만 USDC로 변환하며 164%의 수익을 올렸습니다.구체적인 거래 내용은 다음과 같습니다:새벽 2시에 연준이 금리 결정을 발표할 예정이었고, 그는 12시에 $84566의 가격으로 326 BTC(2760만 달러)를 숏으로 열었습니다. 그리고 금리 결정 발표 직전(1:48)에 $83927의 가격으로 숏 포지션을 청산하여 21.5만 달러의 수익을 올렸습니다;2시에 금리가 발표되자마자 그는 즉시 2:01에 $84404의 가격으로 256 BTC(2160만 달러)를 숏으로 열었고, 6분 후 $83906의 가격으로 신속하게 청산하여 25만 달러의 수익을 올렸습니다;숏 포지션 청산 후 바로 롱으로 전환하여, 2:10에 $84500의 가격으로 518 BTC(4380만 달러)를 롱으로 열었고, 2:59에 $85700의 가격으로 청산하여 62만 달러의 수익을 올렸습니다;롱 포지션 청산 후 곧바로 숏으로 전환하여, 3:00에 $85666의 가격으로 384 BTC(3290만 달러)를 숏으로 열었고, 2분 후 $85146의 가격으로 청산하여 10.6만 달러의 수익을 올렸습니다.

비트코인 ETF는 연속 6일 동안 약 21억 달러가 유출되어 지난해 6월 이후 가장 긴 자금 유출 주기를 기록했습니다. VanEck 디지털 자산 연구 책임자 Matthew Sigel은 기록적인 자금 유출이 헤지 펀드가 "베이시스 거래"라는 인기 전략을 해제한 것에서 기인할 수 있다고 생각합니다. 이 전략은 현물과 선물 시장 간의 가격 차이를 이용해 수익을 올리는 것입니다. 일부 펀드는 ETF를 사용하여 암호화폐의 변동성에서 수익을 얻거나 파생상품의 공매도 포지션을 헤지합니다. 그는 "이 전략은 비트코인 현물을 매수(보통 ETF를 통해)하고 비트코인 선물을 공매도하여 저위험 수익을 잠그는 것을 포함합니다. 그러나 최근 이 거래의 수익이 붕괴되어 매력도가 크게 감소했습니다. 따라서 ETF를 사용하여 이러한 거래를 하는 헤지 펀드는 이미 포지션을 청산했을 수 있으며, 이로 인해 대량의 환매가 발생했습니다."라고 설명했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 모건 스탠리의 최신 연구 결과 트럼프의 이번 임기 동안 시장에 민감한 소셜 미디어 게시물이 첫 임기보다 현저히 감소한 것으로 나타났습니다. 연구에 따르면, 무역 관세, 외교 관계 및 경제 등 민감한 주제를 다룬 126개의 게시물 중 단 10%만이 명확한 통화 시장 변동을 일으켰으며, 그 중 관세 관련 내용이 가장 큰 영향을 미쳐 약 3분의 1이 시장 변동을 초래했습니다.예를 들어, 2월 초 멕시코와 캐나다에 25% 관세를 부과하겠다고 발표한 게시물은 두 나라의 통화가 각각 2%와 1% 이상 하락하게 만들었습니다. 모건 스탠리 분석가는 지난주 트럼프가 발표한 시장 민감 게시물 수가 20개 이상으로 증가했으며, 이는 1월 평균의 두 배에 해당하지만, 여전히 2018-19년 무역 마찰 기간의 주당 60개의 정점 수준에는 훨씬 미치지 못한다고 지적했습니다.연구팀은 투자자들에게 게시물 내용을 기반으로 한 거래 전략의 수익률이 4%를 넘지 않을 것으로 예상되므로 신중하게 거래를 따를 것을 권장했습니다. 현재 트럼프는 백악관 타원형 사무실의 직접적인 소통을 강화하고 있으며, 거의 매일 기자들과의 질의응답 회의를 개최하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 의하면 AlphaX가 BNB 스마트 체인(BSC)에上线한 후 2024년 12월부터 2025년 1월까지 2개월간 실시간 테스트를 완료했으며, 거래는 전 과정 AI에 의해 독립적으로 실행되었고 인적 개입은 없었습니다.테스트 데이터에 따르면, AlphaX는 AI 거래 전략 실행에서 승률과 수익률 모두 높은 수준을 유지하고 있습니다:• 2024년 12월: ROI(투자 수익률) +18.21%, 승률 89.47%• 2025년 1월: ROI(투자 수익률) +16.00%, 승률 92.86%DeAgentAI 생태계 하에 Rena 프레임워크를 기반으로 운영되는 첫 번째 AI 거래 모델인 AlphaX는 온체인 데이터 분석, 전략 최적화 및 자동화 실행을 결합하여 DeFi 거래 시나리오에서 AI 기반 거래 논리를 성공적으로 구현했습니다. 현재 실시간 데이터에 따르면, AI 거래는 높은 시장 적응성을 갖추고 있으며 전략 실행의 안정성도 지속적으로 향상되고 있습니다.현재 AlphaX는 멀티 체인 DeFi 생태계에서 테스트를 진행 중이며, Movement, Bitlayer, ai16z, base, GoPlus 등 프로젝트와 협력하여 AI 거래 전략을 더욱 최적화하고 DeFAI 생태계의 응용을 촉진하고 있습니다. 앞으로 팀은 AI의 스마트 거래 확장 시나리오를 계속 탐색하고 시장 분석 및 위험 관리 최적화를 강화할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Trading Strategy 공동 창립자 Mikko Ohtamaa는 Polygon이 사용자 브리지를 통해 USDC 예금을 자금 시장(예: Morpho)에 사용하는 방식에 대해 비판하며, 이 조치가 여러 가지 위험을 내포하고 있다고 주장했습니다:자가 관리 환상 파괴: Polygon 브리지가 다중 서명 지갑에 의해 제어되지만, 이 작업은 사용자들이 자가 관리에 대한 신뢰를 깨뜨립니다.규제 주목 유도: 수십억 달러에 달하는 자금 흐름은 규제 기관과 언론의 높은 관심을 불러일으킬 수 있습니다.비사용자 선택: 현재 사용자는 이 메커니즘에 참여할지 여부를 선택할 수 없으며, 투명성이 부족합니다.이중 계산 문제: 브리징된 USDC는 Polygon에서의 대출 서비스에 사용되며, 동시에 메인넷의 Morpho에서도 사용됩니다.그는 Polygon이 더 투명한 방법을 모색할 것을 제안하며, 사용자들이 USDC를 "Polygon 수익형 USDC"로 교환할 수 있는 독립적인 브리징 서비스를 출시할 것을 권장했습니다. 또한, 그는 Circle이 Polygon에서 비브리징 버전의 USDC를 출시했지만, 출시가 늦어지고 브리징 버전 USDC와 호환되지 않아 널리 채택되지 않았다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Matrixport는 암시적 변동성이 지속적으로 저조함에 따라 비트코인 거래자들이 트럼프의 승리에 따른 강세장에 대비하기 위해 적절한 포지션을 구축해야 한다고 발표했습니다. 비트코인 옵션은 2024년 11월 8일 만료되지만, 시장에서는 극단적인 포지션 상황이 나타나지 않아 거래자들이 대선 결과에 대해 신중한 태도를 유지하고 있음을 보여줍니다. 그러나 65000달러와 70000달러의 행사가격은 많은 거래자들이 시장 반등을 기대하고 있음을 나타냅니다.올해 비트코인 옵션 시장의 거래량은 420억 달러에서 710억 달러 사이로, 2024년 4월 비트코인 반감기 이후 저조한 성과를 보였던 코인 주식을 점차 대체하며 거래자들에게 더 선호되는 레버리지 도구가 되고 있습니다. 또한, 현재 MicroStrategy의 주가는 그들이 보유한 비트코인 가치보다 높지만, MicroStrategy 주식을 보유하는 것이 비트코인에 직접적으로 노출되는 대안 선택이 되고 있습니다.올해 초 거시 경제 상황이 개선되면서 비트코인 가격이 한때 반등했지만, 시장 구조와 유동성 주도 요인이 모두 약화되면서 다시 하락세를 보였습니다.트럼프의 승리는 비트코인에 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만, 만약 연준이 트럼프 정책이 경제에 과도한 자극을 주는 것에 대응하기 위해 긴축 통화 정책을 취한다면 상승은 저항에 부딪힐 것입니다. 선거 전 이 시기에 단기 이익을 원하는 거래자들은 콜 옵션 차익 거래 전략을 사용하여 위험을 관리하고 상승 수익을 포착하는 것을 고려할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 탈중앙화 파생상품 거래 플랫폼 Aevo가 Aevo Strategies를 출시했다고 발표했습니다. 이는 사용자를 대신하여 복잡한 전략을 실행할 수 있는 자동 거래 라이브러리입니다. 사용자는 클릭 한 번으로 대형 기관과 시장 조성자가 일반적으로 사용하는 거래 전략이 포함된 전용 라이브러리에 접근할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, Glassnode 분석가는 수요일에 미국 현물 ETF 수요 측 압력에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 기관 거래자들이 현구매 차익 거래 전략을 채택하고 있다는 점이라고 밝혔습니다. 거래자들이 비트코인 현물을 구매하고 즉시 비트코인 선물을 판매하여 헤지함으로써, 현물 가격의 즉각적인 상승 압력을 완화할 수 있습니다. 이러한 현물 차익 거래 구조는 ETF 수요의 중요한 원천인 것으로 보입니다. ETF는 롱 현물 노출을 얻기 위한 도구로 사용되며, 동시에 시카고 상품 거래소 그룹의 선물 시장에서 비트코인의 순 공매도 포지션이 계속 증가하고 있습니다.Glassnode 분석가는 "선물 시장 데이터에 따르면, 미결제 약정은 80억 달러 이상에서 안정세를 보이고 있으며, 이는 2024년 3월에 115억 달러의 역사적 최고치를 기록한 이후입니다. 이는 점점 더 많은 전통 시장 거래자들이 현구매 차익 거래 전략을 채택하고 있음을 나타낼 수 있습니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국에 상장된 비트코인 현물 ETF 유입량이 역사적인 최고치를 기록했음에도 불구하고 비트코인 현물 가격은 여전히 좁은 범위에서 변동하고 있습니다. ETF 유입은 비방향성 현금 및 차익 거래 전략의 일환으로 보이며, 반드시 완전한 강세 베팅을 의미하지는 않습니다.익명의 시장 관찰자 CMS Holdings는 X에서 "실체가 ETF를 매수하고 'CME' 선물을 매도하여 일부 주요 시장의 기초 차이를 줄여 실체가 순이익을 실현하게 하며, 이것이 ETF 유입량이 높은 이유이지만 현물이 상대적으로 변하지 않는 이유입니다."라고 밝혔습니다.이러한 전략은 일반적으로 현금 차익 거래라고 하며, 선물 시장이 현물 시장에 비해 프리미엄에서 이익을 얻는 것을 목표로 합니다.