전략 실측 완결편｜OKX와 AICoin 연구원: 한 문서로 요약한 8대 거래 전략

OKX 고품질 데이터 플랫폼 AICoin이 데이터 실측 및 전략 특징 등 핵심 차원을 분석하여 사용자가 다양한 전략을 더 잘 이해하고 배우도록 돕기 위해 클래식 전략 연구 시리즈를 시작했습니다. 이는 맹목적으로 사용하지 않도록 돕기 위한 것입니다.

이 문서는 전략 실측 결론 편으로, 앞서 5회의 핵심 내용을 요약하여 사용자가 8대 클래식 거래 전략을 한눈에 이해할 수 있도록 돕기 위한 것입니다. 이러한 전략 요약은 특정 시장 환경에서 다양한 전략의 성과와 적용 사례를 보여줍니다. 거래자는 자신의 위험 감수 능력과 시장 판단에 따라 적합한 전략을 선택하고, 시장 변화에 대응하기 위해 전략을 지속적으로 최적화해야 합니다.

정기 투자 전략

정기 투자 전략은 고정된 시간 간격 내에 고정 금액으로 거래하여 일회성 대규모 거래의 위험을 분산시키고, 시간 복리 효과를 활용하여 수익을 극대화하는 전략입니다. 이 전략은 특히 장기 보유자에게 적합하며, 시장 변동으로 인한 심리적 압박과 거래 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다.

데이터 샘플

비트코인의 다양한 반감기 내 정기 투자 수익을 분석한 결과, 정기 투자 전략은 각 주기에서 승률이 50%를 초과하며, 특히 두 번째 반감기에서 세 번째 반감기 기간 동안 정기 투자 전략의 수익률은 170.03%에 달했습니다. 그러나 이 수익률은 비트코인 시장 전체 상승폭에 비해 여전히 미흡합니다. 최근 4년간의 정기 투자 데이터 샘플에 따르면, 2022년의 정기 투자 수익률은 -48.75%로, 약세장에서 정기 투자 전략이 가져올 수 있는 위험을 드러냅니다.

장점과 단점

• 장점: 정기 투자 전략은 거래 시간을 분산시켜 시장 변동의 영향을 줄이며, 심리적 압박이 낮은 거래자에게 적합합니다. 조작이 간편하고 위험이 낮은 특징이 있어, 특히 장기 거래자에게 적합합니다.
• 단점: 정기 투자 전략은 시장이 급격히 상승할 때 수익을 극대화할 수 없으며, 장기적으로 지속해야 하므로 긴 시장 침체기에 수익이 낮을 수 있습니다.

전략 요약

정기 투자 전략은 변동성이 큰 시장에서 상대적으로 안정적인 거래 방식을 제공하지만, 시장 추세가 명확할 때는 최대 상승폭을 포착하지 못할 수 있습니다. 거래자는 이 전략을 사용할 때 시장 환경과 개인 거래 목표에 따라 조정해야 합니다.

그리드 전략 (현물 및 계약)

그리드 전략은 설정된 가격 구간 내에 여러 그리드를 나누고 가격 변동 시 매수 및 매도 작업을 수행하는 전략입니다. 이 전략은 주로 횡보 시장에 적합하며, 빈번한 소액 거래를 통해 안정적인 수익을 실현합니다.

데이터 샘플

중성 계약 그리드와 현물 그리드의 실측에서, 데이터에 따르면 중성 계약 그리드는 횡보 상승 시장에서 수익률이 가장 높아 33.91%에 달하며, 현물 그리드는 동일한 시장 조건에서 수익률이 19.05%로 나타났습니다. 그러나 횡보 하락 시장 환경에서는 현물 그리드가 손실을 보였으며, 하락 시장에서의 한계를 드러냈습니다.

장점과 단점

• 장점: 그리드 전략은 횡보 시장에서 뛰어난 성과를 보이며, 특히 중성 계약 그리드는 레버리지와 빈번한 거래를 활용하여 높은 수익률을 실현합니다. 유연성이 뛰어나고 적응력이 높습니다.
• 단점: 그리드 전략은 단방향 시장에서 성과가 좋지 않으며, 특히 현물 그리드는 하락 시장에서 손실을 보기 쉽습니다. 또한 계약 그리드 전략은 수익이 높지만 더 높은 위험을 동반합니다.

전략 요약

그리드 전략은 횡보 시장에서 효과적인 수익 방식을 제공하며, 특히 중성 계약 그리드는 다양한 시장 환경에서 좋은 성과를 보입니다. 그러나 거래자는 레버리지를 신중하게 사용하고, 시장의 단방향 추세가 전략에 미치는 잠재적 영향을 주의해야 합니다.

마틴게일 전략 (현물 및 계약)

마틴게일 전략은 손실 후 거래 규모를 두 배로 늘려 비용을 낮추고, 최종적으로 수익을 통해 모든 손실을 보전하려는 고위험 전략입니다. 이 전략은 자본력이 강한 거래자에게 적합하며, 횡보 또는 상승 시장에서 좋은 성과를 보입니다.

데이터 샘플

다양한 시장 환경에서 현물 마틴게일과 계약 마틴게일의 실측 데이터에 따르면, 두 전략 모두 상승 시장에서 상당한 수익을 얻을 수 있으며, 특히 계약 마틴게일은 횡보 시장에서 뛰어난 성과를 보입니다. 그러나 하락 시장에서는 두 전략 모두 큰 손실 위험에 직면하며, 특히 계약 마틴게일은 레버리지 사용으로 인해 위험이 더욱 두드러집니다.

장점과 단점

• 장점: 마틴게일 전략은 지속적으로 포지션을 늘려 평균 비용을 낮추며, 횡보 및 상승 시장에서 높은 수익 잠재력을 가지고 있습니다. 특히 계약 마틴게일 전략은 레버리지 효과를 통해 수익을 확대합니다.
• 단점: 이 전략의 주요 위험은 시장이 지속적으로 하락할 경우 큰 손실을 초래할 수 있으며, 특히 레버리지 거래에서 청산 위험이 큽니다. 또한 마틴게일 전략은 강한 심리적 내구력과 자금 지원이 필요합니다.

전략 요약

마틴게일 전략은 적절한 시장 환경에서 상당한 수익을 가져올 수 있지만, 그 높은 위험 특성으로 인해 충분한 위험 감수 능력과 자본력을 갖춘 거래자만 효과적으로 사용할 수 있습니다. 단방향 하락 시장에서는 거래자가 이 전략을 신중하게 사용하거나 위험을 줄이기 위해 전략을 조정하는 것이 좋습니다.

자금 비용 차익 거래 전략

자금 비용 차익 거래 전략은 선물 계약과 현물 간의 자금 비용 차이를 이용하여 수익을 얻는 전략입니다. 이 전략은 시장 변동이 적고 자금 비용 차이가 뚜렷한 시장에 적합하며, 자금 비용 차이를 고정하여 안정적인 수익을 실현하는 것을 목표로 합니다.

데이터 샘플

다양한 시장 조건에서 자금 비용 차익 거래 전략의 실측 결과, 자금 비용률이 높은 경우 이 전략은 안정적인 연간 수익을 실현할 수 있었습니다. 그러나 시장 변동이 크거나 자금 비용률이 비정상적으로 변동할 경우 전략의 수익이 영향을 받을 수 있습니다.

장점과 단점

• 장점: 자금 비용 차익 거래 전략은 자금 비용률 차이를 고정하여 상대적으로 안정적인 수익 방식을 제공하며, 특히 시장 변동이 적을 때 두드러진 성과를 보입니다. 위험이 상대적으로 낮아 장기 거래에 적합합니다.
• 단점: 이 전략은 시장 조건에 크게 의존하며, 특히 자금 비용률 변동이 적은 시장에서 좋은 성과를 보입니다. 그러나 자금 비용률이 크게 변동하거나 비정상적일 경우 예상 수익을 실현하기 어려울 수 있습니다.

전략 요약

자금 비용 차익 거래 전략은 저변동 시장에서 안정적인 수익 방식을 제공하며, 위험 회피형 거래자에게 적합합니다. 그러나 거래자는 시장의 자금 비용률 변화를 면밀히 주시하고, 필요시 전략을 조정하여 시장 변동으로 인한 위험에 대응해야 합니다.

시간 가중 및 아이스버그 주문 전략

시간 가중 전략과 아이스버그 주문 전략은 대규모 주문의 분할 및 실행에 적합한 두 가지 일반적인 거래 전략입니다. 시간 가중 전략은 대규모 주문을 지정된 시간 내에 분산하여 실행하여 시장 충격을 줄이고, 아이스버그 주문 전략은 대량 주문의 실제 규모를 숨기기 위해 분할로 주문을 걸어 시장 가격의 급격한 변동을 피합니다.

데이터 샘플

시간 가중 전략은 상승장에서 분할 매수를 통해 시장 충격을 줄이고 좋은 수익을 얻었으며, 하락장에서 매수 제한가를 설정하여 과도한 매수를 피함으로써 손실 위험을 줄였습니다. 아이스버그 전략은 상승장에서 대량 매수의 실제 규모를 효과적으로 숨겨 시장 가격 상승을 방지하였고, 하락장에서 대량 매도의 실제 규모를 숨겨 시장의 공황 매도를 피했습니다.

장점과 단점

• 장점: 시간 가중 전략은 주문 실행 시간을 분산시켜 시장 충격을 줄이고, 가격이 매끄럽고 제어 가능성이 높습니다. 아이스버그 주문 전략은 주문 규모를 숨겨 거래 프라이버시를 보호하며, 적응력이 뛰어납니다.
• 단점: 시간 가중 전략은 시장이 급격히 변동할 때 최적 가격을 얻지 못할 수 있으며, 식별 및 타겟팅될 위험이 있습니다. 아이스버그 주문 전략은 유동성 위험이 존재하며, 고급 알고리즘에 의해 쉽게 식별될 수 있습니다.

전략 요약

시간 가중 및 아이스버그 주문 전략은 대규모 주문 실행을 위한 효과적인 솔루션을 제공하며, 특히 시장 변동이 크거나 유동성이 낮은 환경에 적합합니다. 거래자는 이러한 전략을 사용할 때 시장 환경과 개인 요구에 따라 전략 매개변수를 유연하게 조정하여 최상의 거래 효과를 실현해야 합니다.

OKX 전략 거래에 접근하는 방법은?

사용자는 OKX APP 또는 공식 웹사이트를 통해 '거래' 섹션의 '전략 거래' 모드에 들어가서 전략 광장에 클릭하거나 전략을 생성하여 체험을 시작할 수 있습니다. 전략을 직접 생성하는 것 외에도 현재 전략 광장에서는 "우수 전략"과 "전략 대행자의 우수 전략"을 제공하며, 사용자는 전략을 복사하거나 전략을 따라 할 수 있습니다.

OKX 전략 거래는 조작이 간편하고 수수료가 낮으며 안전 보장 등 여러 핵심 장점을 가지고 있습니다. 조작 측면에서 OKX는 스마트 매개변수를 제공하여 사용자가 더 과학적으로 거래 매개변수를 설정할 수 있도록 지원하며, 이미지 및 비디오 튜토리얼을 제공하여 사용자가 빠르게 익히고 숙달할 수 있도록 돕습니다. 수수료 측면에서 OKX는 수수료 체계를 전면적으로 업그레이드하여 사용자 거래 수수료를 대폭 낮추었습니다. 안전 보장 측면에서 OKX는 세계 최고의 전문가로 구성된 안전 팀을 보유하고 있어 은행 수준의 안전 보호를 제공합니다.

AICoin의 전략에 접근하는 방법은?

사용자는 AI Coin 제품의 왼쪽 사이드바의 '전략' 옵션에서 그리드 거래 전략, 전종 DCA 전략, 자금 비용 차익 거래 전략을 찾을 수 있으며, 왼쪽 사이드바의 '시세' 옵션에서 AI 그리드 전략, 현물 DCA 전략을 찾을 수 있습니다. '시세' 화면의 '사용자 정의 지표/백테스트/실시간'에서 정기 투자 전략, 계약 DCA 전략을 찾을 수 있으며, '시세' 화면 오른쪽 사이드바의 '거래'에서 스마트 분할 주문 전략을 찾을 수 있습니다.

AI Coin 전략 광장은 다양한 우수 전략을 엄선하여 제공하며, 그 중 차익 거래 로봇은 낮은 위험과 안정적인 수익 특성을 가지고 있습니다. AI 그리드는 빠른 가격 차이를 포착하는 능력을 가지고 있으며, 전종 DCA는 비용을 분산하고 전 시장의 암호화폐를 분할 매수하는 장점을 가지고 있어 다양한 투자자에게 적합합니다.