ChainCatcher 메시지에 따르면, Glassnode 분석에 의하면 비트코인의 1주 실제 변동성과 1주 옵션 내재 변동성(IV)이 수년간의 저점에 근접해 있으며, 유사한 IV는 2023년 초와 2024년 초에 나타났습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Glassnode 데이터에 의하면 Meme 섹터의 미결제 계약 규모가 고점 이후 크게 축소되었습니다. DOGE의 미결제 계약 7일 이동 평균값은 2024년 12월 9일 358억 달러에서 현재 149억 달러로 감소했으며, 감소폭은 58.45%에 달합니다.다른 Meme 코인은 더 큰 하락폭을 보였으며, PEPE는 71.93% 하락하여 125억 달러에서 35.1억 달러로, BONK는 75.10% 하락하여 71.5억 달러에서 17.8억 달러로, WIF는 69.83% 하락하여 65.3억 달러에서 19.7억 달러로 떨어졌습니다.SHIB와 FLOKI는 전체 미결제 규모가 상대적으로 작지만, 하락폭 역시 상당히 커서 각각 74.41%와 69.18% 하락하여 8300만 달러와 1290만 달러에 이릅니다. 이러한 추세는 Meme 섹터의 미결제 계약이 전반적으로 큰 조정을 겪고 있음을 명확히 보여줍니다. 이는 레버리지 자금의 이탈을 의미할 수 있으며, 동시에 Meme 섹터 전체 시장 정서의 변화를 반영합니다.

ChainCatcher 메시지, Glassnode 공동 창립자 Negentropic이 게시한 내용에 따르면, 미국 대통령의 날 휴일로 인해 시장이 휴장하면서 이번 월요일 비트코인의 변동성이 낮고 가격이 안정세를 유지하고 있다고 합니다. 그러나 그는 투자자들에게 위험 지수의 움직임에 주목할 것을 경고하며, 이 지표는 잠재적인 가격 조정 위험이 증가하고 있음을 보여줍니다. 주요 가격 주목 지점은 92,000 달러와 94,000 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Glassnode 데이터에 의하면 2025년 초부터 현재까지 스테이블코인의 총 유통 공급량이 약 1942억 달러에서 약 2112억 달러로 증가하였으며, 증가폭은 169.7억 달러에 달합니다.데이터에 따르면, 2024년 11월부터 12월 사이에 스테이블코인은 하루 평균 약 4.5억 달러 증가하였고, 2025년 1월에는 증가 속도가 하루 평균 약 4억 달러로 둔화되었으며, 2월에는 증가 속도가 하루 평균 5.41억 달러로 회복되었습니다.

ChainCatcher 메시지, CoinDesk 고급 분석가 James Van Straten이 게시한 바에 따르면, 비트코인 채굴 난이도가 주말 조정 후 114.7 T의 역사적 최고치를 기록했으며, 이전 난이도 조정 대비 증가폭은 5.61%입니다.이 변화는 Hash Ribbon 지표가 채굴자 항복 신호를 발신하는 시점과 일치합니다. Hash Ribbon은 일반적으로 채굴자가 항복할 때 형성되는 시장 지표로, 즉 채굴 비용이 수익을 초과할 때 비트코인이 국소 바닥을 형성할 가능성을 시사합니다.Glassnode의 데이터에 따르면, 채굴자 항복은 2월 초에 시작되었습니다. 비트코인은 이번 달 현재까지 4% 이상 하락했습니다. 역사적으로 이 지표가 항복 신호를 발신할 때, 보통 가격의 국소 바닥을 나타냅니다.이 패턴이 성립된다면, 비트코인의 바닥은 약 91,000 달러에서 형성될 수 있습니다. 마지막 항복 신호는 2024년 10월에 나타났으며, 이후 비트코인은 50% 폭등했습니다.채굴 난이도가 증가함에 따라 채굴 경쟁이 더욱 치열해지고, 채굴자들에게 추가적인 압박을 가하고 있습니다. 1월의 생산 데이터는 이를 반영하고 있으며, Riot Platforms는 유일하게 전년 대비 생산 증가를 보고한 주요 상장 채굴업체입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Glassnode 공동 창립자 Negentropic의 분석에 의하면 BTC의 선물과 현물 비율이 가짜 돌파와 실패 하락의 변동성을 겪은 후 연간 최저점으로 떨어졌습니다.현재 BTC는 97,200 달러에서 98,500 달러 구간에 다시 올라서려고 시도하고 있으며, 이는 100,000 달러에 도달하기 위한 중요한 기초입니다. 이 중요한 위치에서 선물 시장의 거래량이 급증하면 더 많은 청산(liquidations)과 가격 변동성(price instability)을 초래할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Glassnode 분석 결과 아시아 태평양 지역의 소매 투자자 주도의 온체인 활동 증가 속도가 미국과 유럽 연합보다 뚜렷하게 빠른 것으로 나타났습니다.2022년 12월 주기 저점 이후 아시아 태평양 지역의 비트코인 공급량은 전년 대비 6.4% 증가했으며, 같은 기간 미국과 유럽 연합은 각각 5.7%와 0.7% 감소하여 아시아 태평양 지역의 소매 투자자들이 비트코인에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 보여줍니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Glassnode 공동 창립자 Negentropic의 분석에 따르면 최근 시장 조정에서 ETH를 제외한 알트코인 총 시가총액 지수(Total 3)가 주요 지지선을 성공적으로 지켰으며, 여러 알트코인에서 최종 매도 신호가 나타났습니다.비트코인 시가총액 비율이 4년 만에 최고점에 도달한 상황에서, Total 3 지수가 추세를 유지하고 있다는 것은 장외 자금이 지속적으로 축적되고 있음을 나타내며, 이는 알트코인 시장이 새로운 상승세를 시작할 가능성을 시사합니다.

ChainCatcher 메시지, glassnode가 X 플랫폼에 게시한 내용에 따르면, 지난 45일 동안 많은 비트코인이 $94K - $101K 구간에서 거래되었으며, $98K 근처에 밀집된 공급 클러스터가 형성되었습니다. 일반적으로 가격이 이 구간 내 또는 그 이상에서 조정되는 시간이 길어질수록 해당 영역은 더 강해지며, 조정 시 지지 역할을 하고 반등 시 저항 역할을 합니다.요약하자면, 98,000 달러 수준이 비트코인의 다음 행동의 핵심 축 지역이 되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Glassnode의 최신 연구 보고서에서 현재 비트코인 ​​불마켓이 2015-2018년 주기와 여러 구조적 유사점을 보이고 있다고 합니다.데이터에 따르면, 현재 주기의 실제 시가총액(Realized Cap)은 2.1배 증가했으며, 이전 주기의 5.7배 피크보다 낮습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 @ali_charts가 모니터링한 결과, Glassnode 데이터를 기반으로 지난 24시간 동안 이더리움 네트워크에 13명의 거대 고래(보유량이 1만 개 이상의 ETH인 주소)가 추가되어 축적 활동이显著하다는 것을 나타냅니다.

ChainCatcher 메시지, Glassnode 공동 창립자 Negentropic이 게시한 글에 따르면, DeepSeek AI 사건의 영향으로 기술주와 위험 자산이 향후 일주일 동안 도전에 직면할 것이라고 합니다. CME 선물 개장 시 부정적인 감정이 나타나며, 나스닥 선물이 1.5% 하락했습니다.그는 또한 AI 암호화 서사가 최근 부진한 성과를 보이고 있으며, 자금 철수 위험에 직면할 수 있다고 경고하며, NVDA 등 관련 종목의 흐름에 주목할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, BitcoinNews의 보도에 의하면, Glassnode 데이터는 비트코인 가격이 10만 달러에 가까워질 때 소액 투자자의 수요가 여전히 강하다는 것을 보여줍니다. 1-10 비트코인을 보유한 집단은 지난 달 신규 공급량의 거의 두 배에 가까운 비트코인을 흡수했으며, 이는 소액 투자자들이 지속적으로 매수 활동을 유지하고 있음을 나타냅니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 연구 기관 Glassnode가 소셜 플랫폼에 게시한 바에 따르면, 비트코인 시장의 지배력이 상승하고 있습니다. 2024년 12월 약 54%로 바닥을 친 후, 비트코인 지배력은 2025년 1월 57%를 돌파했습니다.이러한 추세는 2020년 주기와 유사하며, 당시 비트코인 지배력은 2020년 11월 약 60%로 바닥을 친 후, 2021년 1월 69%로 상승한 뒤 하락하기 시작했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Glassnode가 X에 게시한 바에 따르면 현재 비트코인 메이어 배수는 1.37입니다. 역사적 데이터에 따르면, 메이어 배수가 2.4(약 181,000 달러) 이상일 때는 과매도를 나타내고, 1.0(약 75,000 달러)일 때는 중립적이며, 0.8(60,000 달러 이하) 미만일 때는 과매도를 나타냅니다.비트코인의 현재 가격은 200일 이동 평균선을 초과했으며, 데이터에 따르면 비트코인의 현재 60일 가격 범위는 매우 좁습니다. 역사적으로 이러한 밀접한 가격 범위는 종종 곧 극심한 변동이 발생할 것임을 예고합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면 Glassnode의 수석 분석가 James Check는 비트코인 가격이 2016년에서 2017년의 주기를 재현하고 있으며, 150,000 달러의 정점에 도달할 가능성이 있다고 밝혔습니다. Check는 1월 23일 Theya 팟캐스트 프로그램에서 120,000-150,000 달러가 그가 말하는 비트코인의 "정점 구역"(topping cloud)이라고 언급하며, 이 범위를 초과하는 가격은 장기적으로 유지되기 어려울 것이라고 말했습니다.그는 "이 가격을 초과하는 것은 투기 광풍이며, 개인적으로 이 가격을 돌파하면 비트코인이 다시 하락할 가능성이 있다고 생각합니다."라고 말했습니다. Bitbo 데이터에 따르면, 비트코인 단기 보유자의 평균 구매 가격은 90,349 달러이며, 장기 보유자의 평균 구매 가격은 24,627 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, Glassnode 데이터는 비트코인의 현재 가격 추세가 2015-2018 시장 주기 중반과 매우 유사하다고 합니다. 데이터에 따르면, 비트코인은 2022년 15,000 달러의 주기 저점에서 약 630% 상승했으며, 이는 2015-2018 주기 동안의 562% 상승과 비슷합니다.Bitget 분석가는 2015-2018 주기의 상승폭을 반복한다면 비트코인은 이론적으로 170만 달러에 이를 수 있다고 추측했습니다. 그러나 Bitget Wallet COO Alvin Kan은 현재 시장 환경이 근본적으로 변화했으며, 기관의 채택 증가, 규제 명확화, 블록체인 기술 발전 등의 요인이 비트코인 가격에 영향을 미칠 것이라고 강조했습니다. RedStone Oracles COO Marcin Mazmierczak 또한 현재의 시장 환경이 과거와 크게 다르며, ETF, 성숙한 DeFi 생태계 및 더 완벽한 시장 인프라가 중요한 차이점이라고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk 분석가 James Van Straten은 Glassnode 데이터가 해시 가격(hashprice) 지표가 62 PH/s에 도달했다고 밝혔으며, 이는 역사적으로 강세 신호로 해석됩니다.해시 가격은 Luxor가 만든 채굴 수익성을 측정하는 지표로 알려져 있습니다. 2024년 대부분의 채굴 수익은 365일 이동 평균선(SMA) 이하로 나타났습니다. 11월이 되어서야 이 이동 평균선으로 다시 돌아올 것으로 보입니다.Bitwise 유럽 연구 책임자 Andre Dragosch도 채굴자의 상황이 지난해보다 더 건강하다고 언급했습니다. 그는 최근 비트코인 네트워크 해시율이 1월 초의 역사적 최고점 이후 감소하고 있음을 모니터링하고 있습니다. 동시에 비트코인 가격이 상승하고 전체 거래량이 다시 증가했습니다. 이로 인해 해시 가격이 회복되었으며, 기술적으로 이는 채굴자들이 해시율을 계속 높이도록 자극할 것으로 보입니다. 전반적으로 올해 초부터 비트코인 채굴자의 보유량이 지속적으로 증가하고 있는 점을 감안할 때, 비트코인 채굴자의 자본은 충분해 보이며, 이는 채굴자들이 매일 판매하는 비트코인 수량이 그들이 채굴하는 비트코인 수량보다 적다는 것을 의미합니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 데이터 분석 플랫폼 Glassnode 데이터에 따르면, 난이도 회귀 모델은 비트코인 1개를 채굴하는 비용이 3.39만 달러로 추정되며, 현재 비트코인 거래 가격은 약 10.4만 달러입니다.비록 채굴 난이도가 이번 주기 동안 지속적으로 상승했지만, 약 3배의 수익 공간은 채굴자의 회복력을 보여줍니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 분석가 Ali가 X 플랫폼에 글을 올리며, Glassnode 데이터를 기반으로 지난 한 달 동안 540,000개의 ETH(가치 18.4억 달러)가 거래소에서 유출되었다고 전했습니다.