ChainCatcher メッセージ、金曜日に発表された非農業雇用データが予想を大きく上回ったため、市場は50ベーシスポイントのさらなる利下げの可能性を基本的に排除しました。経済学者たちは次々と意見を発表しています。野村証券国際アナリストの Aichi Aemiya は、米連邦準備制度理事会（FRB）が11月と12月の政策会議で利下げ幅を25ベーシスポイントに縮小する可能性があると述べています。Aemiya は、FRB議長のパウエルも「連邦公開市場委員会（FOMC）の意思決定過程において巨大な影響力を持っている」ことを示していると述べました。彼は、パウエルが8月末にジャクソンホールで行った演説は比較的ハト派的であり、その後FOMCは9月の会議でさらに50ベーシスポイントの利下げを行ったと述べ、「パウエルの意見が委員会を主導した」と言いました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、過去 5 日間でビットコインは 7% 上昇し、8 月 26 日以来初めて 64,000 ドルを突破しました。一方、金は今年すでに 30 回以上の歴史的高値を更新し、1 オンス 2,600 ドルを突破しました。投資管理および財務計画会社 Creative Planning のチーフマーケットストラテジストである Charlie Bilello 氏は、これは 2009 年にビットコインが登場して以来、ビットコインと金が同時に年間パフォーマンスの最良資産となるのは初めてだと述べています。アナリストの James Van Straten 氏は、ビットコインと金の優れたパフォーマンスは、世界的な流動性の増加、中央銀行のバランスシートの拡大、そして最近の米連邦準備制度の利下げが投資と経済活動を刺激していることに関連していると述べています。現在の米連邦準備制度のバランスシートは 7.1 兆ドルで、量的引き締めは続いているものの、そのペースは緩やかになっています。逆レポバランスの減少は、現在 3,000 億ドルをわずかに超え、流動性が金融システムに戻ることを促進しています。これは刺激的な効果を持ち、貸出、投資、全体的な経済活動の資金の可用性を増加させています。より広い視点から見ると、世界の 15 大中央銀行（米国、EU、日本、中国を含む）の総バランスシートは 31 兆ドルに近づいています。この数字自体は重要ではありませんが、このトレンドは、7 月以来中央銀行のバランスシートが約 30 兆ドルから回復していることを示しています。この流動性の増加は、ビットコインに特に刺激的な影響を与えます。なぜなら、ビットコインの動きは流動性のトレンドとしばしば連動するからです。それに加えて、米連邦準備制度が 50 ベーシスポイントの利下げを行い、ビットコインと金の上昇をさらに支えました。

ChainCatcher のメッセージによると、QCP Capital は公式チャンネルで、アメリカの JOLTs 求人件数が 2021 年 1 月以来の最低水準に低下し、一方で解雇が 2023 年 3 月以来の最高点に達したと発表しました。市場の反応は、9 月に米連邦準備制度が 50 ベーシスポイントの利下げを行う可能性が 50% であると予想しています。BTC はアメリカの取引時間中に 58,500 ドルを超え、ETH は 2500 ドルに近づきましたが、アジアの取引時間中にはそれぞれ 57,000 ドルと 2400 ドルに戻りました。昨夜の BTC 現物 ETF の流出額は、過去 6 取引日の中で最低値（-3750 万ドル）でした。今週のフロントエンドのボラティリティは依然として高水準を維持しており、BTC のボラティリティは今週の低水準から 6% 上昇しました。昨日の VMI 信号を考慮すると、ボラティリティは高い水準を維持すると予想しています。

ChainCatcher のメッセージ、10x Research のアナリストは、サポートレベルが破られるにつれて、売り手が流動性を求めて争い、売却が加速する可能性があると述べています。私たちは、9 月に連邦準備制度が利下げを行うなどの触媒を期待しており、12 月に再度利下げを行って価格を押し上げる可能性があります。それに加えて、SEC はイーサリアム ETF を全面的に受け入れ、7 月に導入する計画であり、これは暗号通貨市場に大きな推進力をもたらすでしょう。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの5月のPCEデータが発表された後、トレーダーは連邦準備制度の利下げに対する賭けを増やした。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの短期金利先物はアメリカのデータ発表後に上昇し、トレーダーが連邦準備制度の利下げに対する賭けを増やしたためです。

ChainCatcher のメッセージ、新加坡の暗号投資機関 QCP Capital が発表したところによると、ドルと米国債の利回りが上昇し、株式市場の取引が低調で、ビットコインは常に圧力にさらされています。もし市場が米連邦準備制度の利下げ期待を引き続き弱めるなら、全面的なリスク回避の感情が見られ、さまざまな資産価格が大幅に下落する可能性がありますが、同機関は依然として「押し目買い」のビットコインの良い機会であると考えています。なぜなら、取引所は2024年12月から2025年3月までの長期的なコールオプションの継続的な買いが見られるからです（ビットコインの構造的な強気を示しています）。さらに、機関の参加度と現物ETFへの需要が増加し続けています。