ChainCatcher 메시지에 따르면, SoSoValue 데이터에 따라 암호화 시장 섹터는 거시적 요인으로 인해 전반적으로 조정되었지만, PayFi 및 CeFi 섹터는 상대적으로 견조한 모습을 보였습니다. 각각 -3.56% 및 -3.82% 하락했습니다. 주목할 점은 CeFi 섹터에서 Bitget Token(BGB)이 반등하여 5.93% 상승했으며, 월간 수익률과 연간 수익률은 각각 164.23% 및 940.47%에 달합니다.SoSo Value 분석가는 오늘 발표된 미국 12월 비제조업 PMI와 11월 구인 공고 수치가 모두 예상치를 초과하여 미국 경제의 강력함과 고용의 회복력을 보여주었으며, 이로 인해 시장은 25년 상반기 금리 인하가 없거나 심지어 금리 인상이 있을 것이라고 베팅하기 시작했습니다. 미국 국채 수익률은 4.7%로 크게 상승하여 미국 주식 및 암호화폐와 같은 위험 자산의 가격 조정을 가져왔습니다.다른 섹터의 경우, Layer 1 섹터는 -6.95% 하락, DePIN 섹터는 -8.43% 하락, DeFi 섹터는 -9.46% 하락, Layer 2 섹터는 -9.47% 하락, Meme 섹터는 -10.81% 조정되었습니다. 또한, 어제 상승폭이 컸던 AI Agents 섹터는 오늘 -10.25% 하락했습니다.

ChainCatcher 메시지, Bitwise는 2025년 1월 비트코인 거시 투자자 보고서를 발표하며 2024년 12월 암호화폐 시장이 수익 실현, 기관 노출 감소 등의 거시적 저항에 직면할 것이라고 지적했습니다. 달러 강세와 연준 정책 조정으로 금융 환경이 긴축되었지만 비트코인은 여전히 온체인 데이터의 지원을 받고 있습니다.단기 위험이 존재함에도 불구하고 비트코인 반감기 및 전략적 비축과 같은 장기 호재가 가격 급등 기대를 지지하며, 2025년 이후 전통 자산을 초과할 것으로 예상됩니다. 연준의 12월 회의에서 25bp 금리를 인하했지만, 향후 금리가 예상보다 높을 것임을 시사했습니다. 글로벌 유동성 감소와 달러 강세는 비트코인에 압박을 가하고 있으며, 그 성과는 S&P 500과 같은 전통 시장과 연동되고 있습니다.온체인 측면에서 ETF, 기업 재무 및 소액 투자자의 수요가 비트코인 공급 부족을 초래하고 있습니다. 일부 온체인 활동이 둔화되었지만, 거래소 잔고 감소, 해시레이트 상승 등 주요 지표는 시장의 회복력이 여전히 강하다는 것을 보여줍니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, SoSoValue 데이터에 의하면, 암호화 시장 섹터가 전반적으로 하락했으며, 거의 절반의 섹터가 10% 이상 하락했습니다. 구체적으로 보면, BTC와 ETH는 각각 24시간 동안 5.14%와 6.11% 하락했습니다. CeFi 섹터는 5.17% 하락했으며, 어제 20% 이상 상승했던 NFT 섹터는 6.01% 하락했습니다.또한, Layer 1 섹터는 8.14% 하락했으며, Layer 2 섹터는 9.37% 하락했습니다. DeFi 섹터는 10.55% 하락했으며, Meme 섹터는 11.33% 하락했습니다. DePIN 및 PayFi 섹터는 각각 11.48% 및 11.69% 하락했습니다.비록 시장이 전반적으로 하락했지만, 여전히 눈에 띄는 성과를 보이는 프로젝트가 있습니다. 예를 들어, NFT 섹터의 Pudgy Penguins(Pengu)는 9.54% 상승했으며, Moca Coin(MOCA)은 10.25% 상승했습니다. AI Agents의 AI Rig Complex(ARC)는 54.22% 상승했습니다.SoSoValue 분석가는 오늘 미국 연방준비제도(Fed)의 최신 금리 회의에서 내년 금리 인하 속도가 4회에서 2회로 조정된 것과, 향후 핵심 PCE 인플레이션율 및 GDP 성장률 상향 조정, 그리고 파월 의장의 시장 예상보다 강한 매파 발언이 시장의 유동성 기대에 대한 공포를 유발하여 암호화 시장 섹터의 전반적인 하락을 초래했을 가능성이 있다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, QCP Capital의 최신 분석은 2021년 이후의 전통적인 암호화폐가 최근 2주 동안显著 상승세를 보였다고 지적했습니다. XRP는 2021년 2달러의 역사적 고점을 돌파하며, 11월 이후 400% 급등하여 2.90달러에 도달했습니다. 같은 기간 동안 ADA, HBAR, XLM 등의 기존 프로젝트도 각각 300%, 800%, 600%의 상승폭을 기록하며 전통적인 암호 자산의 강력한 모멘텀을 보여주었습니다.이번 상승은 두 가지 주요 요인에 의해 촉진되었습니다: 첫째, 트럼프가 11월에 미국 기업의 암호화폐 자본 이득세를 폐지하겠다는 제안을 했습니다; 둘째, 잠재적인 친암호화폐 내각 인선입니다. 현재 Cantor Fitzgerald의 CEO인 Howard Lutnick가 상무부 장관으로 임명될 가능성이 있으며, 그의 회사는 현재 Tether와 협력 협상을 진행 중입니다. 동시에 SEC 의장직은 친암호화폐인 Paul Atkins가 현재 의장인 Gary Gensler를 대체할 가능성이 있습니다.한국이 비상법을 시행하면서 비트코인이 93,500달러로 하락했지만, 이후 시장의 빠른 반등은 현재 매수세가 강하다는 것을 보여줍니다. 보고서는 인플레이션 우려로 2025년 미국 연준의 금리 인하 기대가 세 차례로 압축되었고, 트럼프의 중국, 멕시코, 캐나다 및 브릭스 국가에 대한 지정학적 위험이 여전히 존재하지만, 암호화폐 시장은 여전히 상승세를 이어갈 것으로 보인다고 언급했습니다.분석가들은 트럼프 팀이 추진할 가능성이 있는 암호 친화적 정책과 기관 투자자의 지속적인 진입에 힘입어 비트코인이 10만 달러를 돌파하고 이더리움이 역사적 최고치를 경신하는 목표가 꿈에서 현실로 바뀔 것이라고 보고 있습니다. 투자자들에게는 시장의 강세 흐름에 주목하고 투자 기회를 포착할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 디지털 금융 서비스 회사 WonderFi의 사장 겸 CEO인 Dean Skurka는 캐나다와 미국의 금리 인하 및 다가오는 2024년 미국 대통령 선거가 향후 6-24개월 동안 비트코인 가격 상승을 계속 촉진할 것이라고 생각하고 있습니다.Skurka는 Cointelegraph와의 인터뷰에서 캐나다 중앙은행이 최근 금리를 50bp 인하하기로 결정한 것과 2024년 9월부터 시작되는 연준의 지속적인 금리 인하 계획이 소액 투자자와 기관 투자자들이 시장에 진입하거나 기존 포지션을 늘리도록 장려할 것이라고 설명했습니다.Skurka는 또한 다가오는 2024년 미국 대통령 선거가 비트코인 가격의 주요 촉매제라고 강조했으며, 암호화폐 업계는 트럼프가 대통령으로 당선될 경우 암호화폐에 유리할 것이라고 생각하고, 해리스의 승리는 단기적으로 가격 충격을 초래할 수 있다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지, Coinbase 분석가 David Duong과 David Han은 "비트코인의 이번 주 가격 움직임이 저조했음에도 불구하고, 시장 정서는 기본적으로 변하지 않았으며, 지난 주의 영구 계약 자금 비율과 미결제 계약 수량이 안정적으로 유지되고 있음을 증명합니다."라고 언급했습니다. Coinbase 분석가는 암호화폐 성과에 영향을 미치는 거시적 요인이 통화 정책에서 미국 대선 결과로 전환되고 있다고 지적했으며, 최근 CPI와 핵심 PPI의 상승에도 불구하고 시장의 금리 인하 기대는 여전히 대체로 안정적이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 Bitwise의 최고 투자 책임자 Matt Hougan은 10월과 11월 현재의 거시적 불확실성이 해소된 후 암호화폐가 크게 상승할 것으로 예상하고 있습니다.현재 단계에서 시장은 일반적으로 연준이 금리를 인하할 것이라고 보고 있지만, 9월에 50bp 인하될 가능성은 다소 감소했습니다. 그러나 수요일의 CPI 데이터와 다음 주 연준의 주요 회의가 다가오면서 12월에 125bp 이상 인하될 가능성이 높아지고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 금요일 고용 보고서 발표 후 시장이 갑자기 하락하며 2억 2천만 달러 이상의 암호화폐 롱 포지션이 청산되었습니다. Presto Research 분석가 Peter Chung과 Min Jung은 오늘 보고서에서 "비트코인은 심각하게 저평가되어 있으며, 최근 거시적 요인이 BTC 가격 논의를 지배하고 있어 시장은 비트코인 가치를 지탱하는 핵심 기본 요소 중 하나인 네트워크 보안을 간과하고 있다"고 밝혔습니다. "해시레이트는 679 EH/s의 역사적 최고치에 도달하여 지금까지 가장 안전한 네트워크가 되었습니다."그들은 덧붙였습니다: "이 추세가 지속될 것이라고 믿는다면 (사실, 현물 ETF의 등장은 우리의 환경이 그 어느 때보다 훨씬 나아졌다는 것을 의미합니다), 현재 BTC는 심각하게 저평가된 것처럼 보입니다."Metalpha 수석 분석가 Lucy Hu는 "예상보다 낮은 고용 데이터가 현재 시장 감정을 지배하고 있는 것처럼 보이며, 금요일 데이터 발표 이후 광범위한 자산이 하락했습니다."라고 말했습니다. "우리는 다음 연준 회의 이전에 암호화폐 시장이 높은 변동성을 유지할 것으로 예상합니다."

ChainCatcher 메시지Matrixport 연구 보고서에 따르면, 금융 시장은 한동안 평온해 보이지만, 금, 석유, 국채 및 달러가 모두 지지선을突破할 가능성이 있어 중대한 전환점이 곧 나타날 수 있습니다. 이러한 상황은 거시 경제가 큰 변화를 겪을 준비가 되어 있음을 나타내지만, 그 영향은 완전히 드러나기까지 몇 개월이 걸릴 수 있습니다.미국 대통령 후보자의 일부 정책 제안은 지속 가능성에 의문이 있으며, 금융 시장은 승리자를 예측하는 동시에 급격히 상승하는 부채 수준에 대한 우려를 하고 있습니다. 역사적 데이터에 따르면, 강세장은 대략 반감기 전 250일 정도에 시작되어 약 250일 동안 지속됩니다.채권 수익률이 상승하고 금 가격이 반등하는 경우는 일반적으로 경제가 독특하고 어느 정도 모순된 환경에 처해 있음을 나타내며, 비트코인은 주요 수혜 자산이 될 가능성이 높습니다.

ChainCatcher 메시지QCP Capital 최신 보고서에 따르면, 연말까지 건설적이고 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다. 특히 고무적인 요소는 시장이 이번 주 BTC와 ETH의 다양한 "공급 충격" 소식을 소화한 것입니다. Jump가 이번 라운드에서 스테이킹을 취소하고 ETH를 판매한 후, 시장은 심지어 반등하기도 했습니다. 그리고 이번 주 시장에 대해 다음과 같은 평가를 했습니다:현재 시장의 거시적 정서가 개선되고 있으며, 미국의 인플레이션 둔화가 시장 신뢰를 높여 주식시장이 역사적 최고치로 돌아왔습니다. 뉴질랜드 중앙은행 등 주요 중앙은행의 지속적인 금리 인하가 글로벌 통화 완화의 물결을 강화하고 있습니다;시장은 여전히 미국 정부 주소가 가져올 수 있는 매도 압력에 대해 우려하고 있으며, 미국 정부는 실크로드 단속과 관련된 10,000 BTC(약 5.91억 달러)를 Coinbase 지갑으로 이전했습니다. 판매가 확인되지 않았지만, 시장은 지갑에 남아 있는 20만 개 이상의 BTC와 기타 암호 자산에 대해 경계를 유지하고 있습니다.엘론 머스크(Elon Musk)가 도널드 트럼프(Donald Trump)와의 2시간 인터뷰에서 암호화폐에 대해 전혀 논의하지 않은 것은 시장에 실망을 안겼습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화폐 거래소 Coinbase는 한 연구 보고서에서 다가오는 비트코인 반감기 이후 암호화 시장의 흐름이 매크로 경제 요인에 의해 더 많이 영향을 받을 가능성이 높다고 지적했습니다. 그럼에도 불구하고 암호화폐의 기본적인 면은 여전히 강력합니다.Coinbase 분석가 David Han은 이러한 매크로 요인이 대부분 암호화폐와는 무관하다고 언급했습니다. 여기에는 지정학적 긴장 고조, 금리가 장기적으로 높은 수준 유지, 인플레이션 반등, 국가 부채 증가 등이 포함됩니다. 최근 알트코인과 비트코인의 상관관계 상승은 이러한 점을 강조하며, 비트코인이 매크로 자산으로서의 지위가 점점 더 확고해지고 있음에도 불구하고 여전히 암호화폐 분야에서 "정해진 바다의 신" 역할을 하고 있음을 나타냅니다.이전 몇 차례의 반감기 주기가 다른 생태계 촉매와 함께 상승장을 이끌었던 것과는 달리, Coinbase는 비트코인이 매크로 헤지 도구로서의 투자자 집단이 증가하고 있다는 점이 이번 시장 조정 폭 축소의 일부 설명이 될 수 있다고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 현재의 매크로 환경을 고려할 때, 골드만삭스 등 월스트리트 대기업들은 최근 몇 차례의 반감기 주기가 가격에 미친 영향을 단순히 외삽해서는 안 된다고 경고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Pythagoras Investments 자본 형성 이사 Semir Gabeljic는 비트코인이 65,000 달러로 하락한 주된 원인이 최근 금리 거시 전망과 국채 수익률 상승 때문이라고 밝혔습니다. 높은 금리 환경은 일반적으로 투자자의 위험 선호도를 낮춥니다.