ChainCatcher のメッセージ、Matrixport の分析レポートによると、Bybit の盗難事件発生後、隠れた買い注文が ETH の反発を助ける可能性があります。具体的な見解は以下の通りです："市場の関心は Bybit が金曜日に約 50 万 ETH を盗まれたことに集中していますが、実際に注目すべきはその市場への影響です。Bybit はウォレット資金を補充するために ETH を買い戻す必要があり、ハッカーはその後の操作に慎重である必要があります。過去の経験から見ると、盗まれた資金は通常すぐには売却されず、短期的な売り圧力は限られています。一方で、市場には 50 万 ETH の潜在的な買い需要が新たに加わり、現在報告されているのは約 10 万 ETH の買い戻しのみです。供給と需要の不均衡が ETH の価格を押し上げる可能性があります。価格に安定の兆しが見られることから、現在の動向には楽観的な見方を持っています。"

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport の最新週次報告『流動性とマクロ経済指標がビットコインに与える影響』は、複数のマクロ経済および流動性要因がビットコインの価格動向に影響を与えていることを示しています。報告は四つの主要な要因を重点的に分析しています：第一、アメリカの債務発行戦略の転換。イエレンの任期中、アメリカ財務省は短期国債（T-bills）の発行を好み、長期債の発行を減少させる戦略が国債利回りの上昇を抑制し、固定収益資産の魅力を低下させ、資金をビットコインや株式に流入させました。しかし、新任財務長官のスコット・ベッセントは長期国債の増発を行う可能性があり、これが利回りを押し上げ、流動性を引き締め、リスク資産の需要を弱めるかもしれません。第二、ドル指数（DXY）の動向。ドルが一連の外国通貨に対して強いかどうかを測る指標として、DXY の上昇はしばしば世界的な流動性の引き締まりを意味し、ビットコインなどのリスク資産の魅力を低下させます。第三、インフレデータの影響。CPI と PCE は連邦準備制度が注目する核心指標であり、インフレの冷却は連邦準備制度がよりタカ派的な立場を取ることを促し、市場の流動性とリスク嗜好に影響を与える可能性があります。第四、世界の通貨供給量（M2）の変化。2023 年末に M2 の収縮が停止し、ビットコインが 4 万ドルを突破する助けとなりました。報告は、M2 の適度な成長とインフレの制御された環境がビットコインのパフォーマンスに最も有利であると考えていますが、M2 の成長が過度であればインフレの上昇を引き起こし、連邦準備制度が政策を引き締めることを余儀なくされる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Matrixport は今日のチャートを発表し、前回の牛市と比較して、当時の清算はしばしば激しい変動を引き起こしていたが、今回の市場では短期間に 6 億ドルに達するビットコインとイーサリアムの清算量があったにもかかわらず、価格は依然として底で安定しており、大幅な下落は見られなかったと述べています。これは、市場全体のレバレッジレベルが低く、トレーダーがストップロスを設定する際により慎重であり、信頼感も強いことを示しており、SEC がビットコイン現物 ETF を承認した影響を受けている可能性があります。現在、ビットコインがゼロになるリスクはほぼ排除されており、市場の関心はその下落余地に移っています。しかし、歴史的データは、清算による下方圧力は相対的に限られていることを示しています。これは、2020/2021 年の牛市時の高レバレッジ環境とは対照的です。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport は今日のチャートを発表し、最近、XRP-USDT の動きが長期的な横ばいから突然急上昇に転じたことが、市場のチャート分析の複雑さを増していると述べています。XRP の取引戦略において、相対力指数（RSI）に注目することは一般的です。歴史的データによれば、RSI が 40% に近づくと、XRP の反発の確率が高くなり、RSI が 70% に近づくと、しばしば過剰買いの状態を意味します。最近の反発にはさらなる上昇の余地があるかもしれません。特に新しいアメリカ政府が発足した後、SEC が Ripple Labs に対する訴訟を再検討する可能性があります。現在、RSI は 40% 付近にあり、テクニカル面では XRP に上昇の潜在能力があることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Matrixport のアナリスト Markus Thielen の報告では、過去2年間で暗号通貨市場の総時価総額が1兆ドルから3.3兆ドルに増加し、日平均取引量が400億ドルからほぼ4000億ドルに上昇したことが示されています。報告書は、ビットコインの価格が9万ドル以上で維持されている状況下で、大多数の投資家が依然として利益を上げており、市場でのパニック売りの可能性が低いことを指摘しています。注目すべきは、週末の取引量の減少傾向が機関投資家が市場の主導的な力になりつつあることを示しており、取引活動は主に平日に集中しているということです。

ChainCatcher のメッセージによると、Matrixport は、現在のインフレ不確実性の背景の中で、市場が金やビットコインなどの避難資産に対する需要が依然として強いと述べています。市場が連邦準備制度が金利を維持し、流動性を引き締めると予想している場合、理論的には金は上昇しないはずですが、実際の状況は、インフレが制御可能であっても、避難需要が金を強化していることを示しています。ビットコインは最近調整していますが、このトレンドはその支えとなる可能性があります。Matrixport は、金が初めて1オンス2,000ドルを突破した際に強気のレポートを発表し、その後金価格は50％以上上昇したと振り返っています。アメリカ全体のインフレ率が2.9％に回復したにもかかわらず、Truflation のデータは実際のインフレ水準が2.0％に近いことを示しています。もしインフレの低下トレンドが続くなら、金とビットコインの見通しは依然として強気です。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport がシンガポール NTU キャンパスの採用イベントに参加し、Matrixport 2025 年卒業生の採用を開始しました。今回のシンガポール NTU キャンパスの採用イベントには、116 社の企業が参加しており、監査、コンサルティング、銀行など多くの金融分野を網羅しています。Matrixport はアジアを代表する暗号金融サービスプラットフォームとして、多くのコンピュータ、ソフトウェアセキュリティなどの専門分野の NTU 学生の関心を集めています。Matrixport は 2019 年に設立され、世界をリードするアジア最大のワンストップ暗号金融サービスプラットフォームです。現在、Matrixport の資金管理および保管量は 600 億ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport は今日のチャートを発表し、イーサリアムの相対力指数（RSI）が歴史的な低水準に達し、極端な売られすぎの領域に近づいていることを示しています。これは通常、最近の大幅な調整を経て、ETH の価格が反発する条件を備えていることを意味します。さらに、イーサリアムの Pectra アップグレードは 2025 年 3 月に導入される予定で、ネットワークのスケーラビリティ、効率性、ユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させると期待されています。このアップグレードは、当初予定されていた Prague と Electra のバージョンを統合し、より強力な技術更新を実現します。3 月のアップグレードが正式にオンラインになる前に、市場は複数のテストネットの発表を行うことが予想されており、これは市場の感情を後押しする好材料となる可能性があります。イーサリアムの過去のアップグレードイベントはしばしば「売りのニュース」に伴う動きがありましたが、現在の売られすぎの状況下では、今回のアップグレードが ETH の価格回復の機会を生むかもしれません。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport は今日の報告で、1 月下旬以来、イーサリアム現物 ETF に累計流入した資金が 5 億ドルに達したと述べていますが、ETH の価格は明確な反発を見せておらず、市場の売り圧力が依然として強いことを示しています。それにもかかわらず、長期的な価値投資家の関心が回復しているようで、「世界金融自由」組織のメンバーを含むいくつかの機関も ETH に注目し始めています。今後の市場を展望すると、3 月のイーサリアムネットワークのアップグレードは潜在的な触媒と見なされていますが、市場の反応は冷淡で、過去のアップグレード時の熱気を再現することができていません。市場は一般的に、今回のアップグレードが大きな動きを引き起こすのは難しいと考えています。明確な好材料が欠如している中で、ETH の価格は引き続き圧力を受ける可能性があります。現在、イーサリアムの市場占有率は 10% にまで低下しています。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport の最新レポートによると、10,000 枚以上の SOL を保有するウォレットの数がここ2ヶ月で明らかに減少しており、大口が利益を確定していることを示しています。一方で、Meme コイン市場の熱が冷めており、Pump.fun プラットフォームのデータによると、Meme コインの1日あたりの発行量は30日間で16%減少し、日々の取引量は1月23日に記録した71,738件の高値から大幅に減少しています。レポートでは、トランプ Meme コイン（Trump）が60ドルから20ドルに暴落した動きが個人投資家の信頼を大きく打撃したと指摘しています。最近、Raydium（RAY）の価格は上昇していますが、初期の Solana 投資家は利益をビットコインに移しています。この資金の流れは、アルトコインが一般的に調整している中でビットコインが相対的に強さを保っている理由を説明しています。さらに、2024年3月にイーサリアムが取引手数料を引き下げたにもかかわらず、ユーザー体験とコストの問題から、現在のMeme コインのトレンドにおいて顕著な優位性を得られませんでした。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport は今日のチャートを発表し、ビットコイン価格と相対力指数（RSI）との間に明らかなテクニカルダイバージェンスが発生していると述べています。ビットコインの価格は 100,000 ドル以上を維持しているものの、RSI はずっとレンジ状態にあり、潜在的なトレンドのモメンタムが減少していることを示しています。2024 年前の修正とレンジ相場の段階を振り返ると、歴史的に見て RSI が約 40% に低下したときにのみ強力な買いのチャンスが現れます。現在、RSI はそのレベルに近づいています（48%）が、まだ達していないため、新たなロングポジションを取るのは早すぎるかもしれません。より戦略的なアプローチは、忍耐を保ち、最適なエントリーポイントを待つことです。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport は今日のチャートを発表しました。市場はトランプの関税政策をすでに広く予想していましたが、それでも驚きを感じています。これは、先週市場の関心が主に DeepSeek に集中していたためかもしれません。しかし、より重要なのは、個人投資家が今回の市場調整に参加していないことです。関税の不確実性が今後数日間続く中で、この不確実性が現在の市場調整に影響を与えています。ビットコインが依然としてブルマーケットにあるかどうかを判断する簡単で効果的な方法は、21 週間移動平均線を観察することです。この移動平均線は、広範な市場トレンドを観察するための重要な指標とされています。ビットコインがこのレベルを上回っている限り、ブルマーケットは依然として存在します。しかし、このレベルを下回ると、トレーダーはリスク管理戦略を採用すべきです。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport は今日のチャートを発表し、2022 年の合併以来、ETH の市場パフォーマンスがビットコインに比べて明らかに劣っていると述べています。ほとんどのイーサリアムのアップグレードは ETH の価格を押し上げる効果が限られており、重大な好材料というよりは、ブロックチェーンが広範な応用に向けて一歩一歩進んでいる過程の準備段階と言えます。ウォール街のイーサリアム ETF に対する関心も常に安定していない一方で、イーサリアムは新興市場のトレンドに対応する上でかなりのプレッシャーに直面しています。例えば、ますます多くのユーザーがコストの低いブロックチェーンで Meme コインを発行することを好むようになっています。しかし、イーサリアムには USDT ステーブルコインの発行量という明るい材料があります。トロン（Tron）の取引手数料は低いですが、最近イーサリアム上の USDT 発行量はトロンを超え、一定の優位性を示しています。全体的に見て、イーサリアムは市場でのポジショニングと価値提案をさらに強化する上で多くの課題に直面しています。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport は今日のチャートレポートを発表し、過去五年間のビットコインの30日実現ボラティリティの平均は58%であると述べています。通常、強気市場と弱気市場の期間中は、ボラティリティがこの平均値を超えることがあります。例えば、2020/2021年の強気市場や2022年の弱気市場です。しかし、最近のボラティリティは異常に低く、これは非常に注目すべき点です。なぜなら、ビットコインのボラティリティは市場が上昇または下降する際に通常は拡大するからです。ビットコイン現物ETFがウォール街の投資家を引き入れた後、ビットコインのボラティリティを抑制する上で重要な役割を果たしているようです。低いボラティリティは機関投資家がより多くのリスクを取ることを可能にし、さらに2023年と2024年のビットコインの強いパフォーマンスが続くことで、より多くのウォール街の資金を引き寄せる可能性があります。機関の買いが市場の下落を吸収するにつれて、この傾向はビットコインの価格をさらに安定させ、そのボラティリティを抑制することが期待されています。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport は毎日のアイコン観察を発表し、2022 年末の牛市が始まって以来、ビットコインは強いレジリエンスを示しており、30 日間の価格調整はほとんど -10% を超えることはなく、熊市の間は月間の下落幅がしばしば 30% 以上に達していました。先週、ビットコインは -10% の調整レベルに近づきました。このレベルは今回の牛市では通常、調整の底と見なされています。それに対して、2024 年 3 月と 11 月の +40% の急騰は、利益確定の機会と見なされています。トレンドチャートから見ると、ビットコインは現在も牛市の段階にあり、トレンドが継続すれば、-10% の調整は戦略的な買いのタイミングとなる可能性があります。