ChainCatcher 메시지, 유명한 연방준비제도(Fed) 관찰자이자 전 영국 모기지 회사(Nationwide) 수석 경제학자인 캐시 보스티얀치치는 연준의 금리 인하에 대한 베팅에 신중할 필요가 있다고 경고했습니다.그녀는 투자자들이 금리 인하의 영향을 너무 서두르며 소화하고 있으며, 경제의 급격한 둔화에 대한 우려가 커짐에 따라 그들은 일반적으로 연준의 보호적 정책(Fed put)이 경제 활동에 완충 역할을 할 것이라고 예상하고 있다고 생각합니다. 그리고 경제 활동이 급격히 감소하지 않는다고 가정하더라도, 높은 고착 인플레이션과 관세로 인한 인플레이션 압력이 연준이 시장 예상보다 더 오랜 시간 동안 관망하게 만들 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 T.Rowe Price 자본 시장 전략가 Tim Murray는 보고서에서 연준의 금리 인하에도 불구하고 최근 몇 달 동안 미국 국채 수익률이 여전히 상승하고 있다는 점이 우려스러운 추세라고 말했습니다.10년 만기 미국 국채 수익률이 최근의 정점에서 일부 하락했지만, 전체적인 추세는 여전히 상승하고 있습니다. 또한 우려스러운 점은 주식 시장도 높은 금리가 가져오는 고통을 느끼고 있다는 것입니다. 지난해 12월 중순 이후 미국 채권 시장과 주식 시장 간의 상관관계는 계속해서 상승하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 BTC가 10.5만 달러의 역사적 최고치를 기록했으며, 지난 한 달 동안 20% 상승했다고 보도했습니다. 분석가들은 연준이 다음 주에 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며, 또한 트럼프가 "첫날"부터 비트코인을 미국의 준비 자산으로 사용할 것이라는 소문이 있다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CME "연방준비은행 관찰"에 따르면, 연방준비은행이 12월까지 현재 금리를 유지할 확률은 22.5%이며, 누적 25bp 인하할 확률은 77.5%입니다. 내년 1월까지 현재 금리를 유지할 확률은 17.2%이며, 누적 25bp 인하할 확률은 64.5%, 누적 50bp 인하할 확률은 18.2%입니다.

ChainCatcher 메시지, 미 연준 금리 인하 후, 미국 주식 시장은 상승세를 유지하고 있습니다. (금십)

ChainCatcher 메시지, 10월 미국 비농업 데이터가 예상보다 크게 낮아졌습니다. 두 차례의 허리케인과 보잉 파업 요인을 제외한 데이터 왜곡에도 불구하고, 노동 시장은 점차 냉각되고 있습니다. 한편, 미국 대선 결과 발표가 임박했으며, 트럼프의 승산이 예상외로 약화되었고, "트럼프 거래"가 반전되어 대선에 더 많은 불확실성을 더하고 있습니다.4E 모니터링에 따르면, 지난주 주요 기술 대기업의 실적 발표가 있었습니다. 금요일 애플의 실적이 실망스러웠지만, 미국 10월 비농업 데이터의 부진이 금리 인하 기대를 높였고, 실적이 좋은 아마존과 인텔이 기술주에 대한 낙관적인 분위기를 이끌어 나가면서 나스닥은 0.8% 상승했습니다. 그러나 주간으로 보면 미국 주식은 전체적으로 하락세를 보였고, 나스닥은 이전 7주 연속 상승세를 마감하며 주간 1.5% 하락, S&P 1.4% 하락, 다우지수 0.2% 하락했습니다. 암호화폐 시장은 "트럼프 거래"의 약화 영향을 받아 월말에 역사적 최고치에 근접한 후, 안전 자산 선호가 높아졌습니다. 기사 발행 전 비트코인은 68,885 달러로 0.25% 상승했으며, 7일 상승폭은 1.8%로 줄어들었습니다.외환 대종목에서는 금요일 달러 지수가 "비농업일" V자 반전을 보이며 104를 다시 넘어섰고, 주간 하락폭을 만회했습니다. 지난주 누적 상승률은 0.06%였으며, 파운드는 비달러 통화 중 유일하게 상승하여 전날 이틀간 예산안 매도 후의 하락세를 벗어났지만, 5주 연속 하락으로 6년간 최장 기록을 세웠습니다. 현물 금은 금요일 비농업 데이터 발표 후 소폭 급등했으나, 달러와 미국 국채 수익률이 견조하게 유지되면서 이후 하락하여 최종적으로 0.32% 하락하며 8월 이후 최대 주간 하락폭을 기록했습니다. 이란의 이스라엘에 대한 보복이 상대적으로 자제되면서, 미국 원유 생산량이 사상 최고치를 기록했으며, 비농업 등 경제 데이터의 부진이 수요 우려를 불러일으켜, 지난주 금요일 국제 원유 가격이 고점에서 하락하며 주간 3% 이상 하락했습니다.이번 주는 역사를 바꿀 주가 될 것입니다. 미국 대선은 11월 5일(화요일) 최종 투표가 시작되며, 베이징 시간으로 6일 정오에 대선 결과가 거의 확정될 것으로 예상됩니다. 현재 선거 상황이 교착 상태에 있으며, 경합 주 여론조사가 계속 뒤바뀌고 있습니다. 최신 여론조사에 따르면 트럼프와 해리스 간에 뚜렷한 우세가 없으며, 일부 투자자들은 트럼프 지향적인 포지션에서 이익 실현을 선택하고 있습니다. 특히 트럼프 정책 및 여론 조사 개선과 관련된 자산이 그렇습니다. 현재 시장 스타일은 전반적으로 신중하며, 불확실성이 커지고 있습니다. eeee.com은 암호화폐, 주식 지수, 대종 금, 외환 등 자산을 지원하는 금융 거래 플랫폼으로, 최근 연 5.5%의 수익률을 제공하는 USDT 스테이블코인 금융 상품을 출시하여 투자자에게 잠재적인 안전 자산 선택지를 제공합니다. 4E는 시장 변동 위험에 유의하고 자산을 합리적으로 배분할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 재무장관 첸마오보가 장관 수필을 발표했으며, 그 안에서 미 연준이 지난주 50bp 금리를 인하한 것은 4년 만에 처음으로 금리를 조정한 것이며, 글로벌 주요 중앙은행들이 앞서 잇따라 금리를 인하한 것과 함께 금융 시장의 글로벌 금리가 점차 하락할 것이라는 기대를 강화했다고 언급했습니다.완화된 금융 환경은 자산 시장 분위기와 산업 및 상업의 경영 환경에 긍정적인 영향을 미칩니다. 연락환율 제도 하에서 향후 홍콩 금리의 움직임은 미 금리와 대체로 유사할 것으로 예상되지만, 인하 속도와 폭은 현지 자금 흐름과 시장 상황에 따라 달라져야 합니다.대환경이 점차 상대적으로 유리한 배경으로 전환됨에 따라, 홍콩 시장을 더욱 적극적으로 홍보할 필요가 있으며, 투자 위험 수용도가 점차 회복되고 투자자들이 높은 수익을 추구할 때 홍콩 시장을 위해 더 넓고 다양한 자금 출처를 개척해야 합니다.작년 말 아시아 태평양 지역 최초로 사우디 아라비아 주식을 추적하는 상장지수펀드(ETF)가 홍콩에 상장된 이후, 사우디 자본시장관리국(The Capital Market Authority)은 최근 홍콩 주식에 투자하는 최초의 ETF를 승인했으며, 사우디 증권 거래소에 상장되어 현지 및 중동 자금이 홍콩에 상장된 주식에 더 쉽게 직접 투자할 수 있도록 했습니다. 홍콩은 전통 시장과 신흥 시장에서의 홍보를 계속 강화하고 더 많은 협력을 촉진할 것이며, 금리가 하락하는 시점에서 다양한 시장에서 자금을 더 잘 활용하여 홍콩의 자본 시장에 새로운 동력을 주입할 수 있을 것이라고 믿습니다.

ChainCatcher 메시지, 미 연방준비제도(Fed)는 18일 연방기금 금리 목표 범위를 50bp 인하한다고 발표했습니다. 이는 시장의 예상을 초과한 결정입니다. 이는 Fed가 4년 만에 처음으로 금리를 인하한 것이며, 통화 정책의 긴축 주기에서 완화 주기로의 전환을 의미합니다. 점도표에 따르면, Fed는 올해 추가로 50bp 금리를 인하할 것으로 예상하고 있습니다.4E Exchange의 관찰에 따르면, 금리 결정 발표 후 미국 주식 시장은 롤러코스터 같은 흐름을 보였으며, 3대 지수는 상승 후 하락하여 결국 모두 소폭 하락했습니다. 이 중 다우지수와 S&P 500 지수는 장중에 역사적 최고치를 기록했습니다. 비달러 통화는 일제히 상승했으며, 원유는 소폭 하락했고, 금은 최고치를 기록한 후 하락 전환했습니다. 암호화폐 시장은 일제히 상승했으며, 기사 작성 시점에서 비트코인은 3.26% 상승, 이더리움은 3.1% 상승했습니다.금리 인하 주기가 시작되고 무위험 금리가 지속적으로 하락하는 배경 속에서 기관 투자자들은 암호화폐 시장에 대한 투자를 확대하여 더 높은 수익률을 추구할 가능성이 있습니다. 그러나 금리 인하가 일반적으로 위험 자산에 긍정적인 영향을 미치지만, 대규모 금리 인하는 미국 경제의 건강 상태에 대한 일부 시장의 의문을 불러일으켜 가격에 중요한 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 4E는 최근 시장 변동성 위험에 주의하고 자산을 합리적으로 배분할 것을 권고합니다.

ChainCatcher 메시지, 오늘 새벽, 연방준비제도(Fed)가 50bp 금리를 인하했습니다. 이는 4년 만에 처음 있는 금리 인하입니다. 미국 전 대통령 트럼프는 "연준이 50bp 금리를 인하한 것은 그들이 단순히 정치적 놀음을 하고 있지 않다면 경제 상황이 매우 나쁘다는 것을 보여준다. 이렇게 많이 인하해야 할 정도로."라고 말했습니다. "이번은 대폭적인 금리 인하입니다."라고 트럼프는 덧붙였습니다. 이전에 미국 부통령 해리스는 연준의 결정이 미국인들에게 좋은 소식이라고 언급했습니다.（금십）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 사람들이 연방준비제도가 이번 주 후반에 금리를 인하할 것이라는 일반적인 예상 속에서 비트코인이 6만 달러 선을 하회했습니다. 연준의 정책 조정이 전 세계 시장에 긴장감을 주고 있습니다.미국에서 4년 만에 처음으로 금리를 인하하는 것은 보다 완화된 금융 환경을 의미하며, 이는 암호화폐와 같은 고위험 자산에 대해 일반적으로 긍정적인 배경이 됩니다. 그러나 투자자들은 수요일 금리 인상 폭과 연준 관계자들의 최신 예측(소위 점도표) 및 연준 의장 파월의 브리핑에 시장이 어떻게 반응할지에 대해 확신이 없습니다.비트코인 가격은 지난 일요일까지의 7일 동안 10% 상승하여 7월 이후 최대 주간 상승폭을 기록했으며, 이는 연준의 50bp 금리 인하에 대한 베팅이 회복되었음을 반영할 수 있습니다.디지털 자산 파생상품 거래 유동성 제공업체 Orbit Markets의 공동 창립자 캐롤라인 모론은 비트코인 옵션 시장에서 거래자들이 연준 회의에 대한 "가격 책정 비중이 최근에 우리가 본 것보다 확연히 크다"고 말했습니다.통화 정책 전망이 비트코인의 단기 움직임을 주도하는 주요 요인이 되었으며, (적어도 현재로서는) 미국 대통령 선거의 영향을 초월했다고 할 수 있습니다. (블룸버그)

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk가 보도한 바에 의하면, 10x Research는 만약 연방준비제도가 9월 18일에 50bp(기본 포인트) 금리를 인하한다면, 원래 낙관적이었던 유동성 완화 주기가 암호화폐를 포함한 위험 자산에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 생각하고 있습니다.보도에 따르면, 50bp 조정은 일반적으로 인플레이션 통제의 긴급성을 나타내며, 금융 시장의 위험 회피 감정을 유발합니다. 다음 주에 50bp 금리 인하는 경제에 대한 우려가 심화되거나 다가오는 경제 둔화에 대응하는 데 뒤처진 느낌을 의미할 수 있으며, 이는 투자자들이 비트코인(BTC) 및 주식과 같은 위험 자산에 대한 노출을 줄이는 결과를 초래할 수 있습니다.10x Research의 창립자 마르쿠스 틸렌(Markus Thielen)은 "연방준비제도가 50bp 금리를 인하하는 것은 시장이 더욱 우려하고 있다는 것을 의미할 수 있지만, 연방준비제도의 주요 초점은 시장 반응을 관리하는 것이 아니라 경제 위험을 완화하는 것"이라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 달러는 미국 고용 데이터 발표 전에 하락했으며, 고용 데이터는 연준의 금리 인하 기대를 변화시킬 수 있습니다. 독일 상업은행 외환 분석가 Antje Praefcke는 보고서에서 달러가 수요일과 목요일에 "왔다 갔다 할 것"이라고 말했지만, "거의 아무도 특정 방향에 대해 큰 베팅을 하지 않을 것"이라고 덧붙였습니다. 금요일의 보고서는 결정적일 것입니다.그녀는 8월의 고용 데이터가 특히 중요하다고 언급했으며, 이전 7월의 보고서는 더 큰 폭의 금리 인하에 대한 추측을 불러일으켰습니다. (금십)

ChainCatcher 메시지, 연방준비제도(Fed)가 노동 시장에 대한 관심을 고려할 때, 금요일의 데이터는 이번 달 Fed의 금리 인하 폭이 일반적인지 아니면 대규모인지 결정할 수 있습니다.IG의 시장 분석가 Tony Sycamore는 "모두가 금리 인하에 대한 생각을 환호하고 있지만, 금리 인하에 대한 생각은 좋은 일이 아닙니다. 이는 경제 상황이 원래 예상보다 더 나쁘다는 것을 의미합니다. 저는 이번 주 상황이 다소 위험해 보인다고 생각합니다."(금십)

ChainCatcher 메시지미국 연방준비제도(Fed)가 선호하는 PCE 인플레이션 지표는 월말에 발표될 예정입니다. 그러나 예기치 않은 거시경제 변화가 발생하지 않는 한, 연준은 9월 회의에서 대폭적으로 대출 비용을 인하할 것으로 거의 확정되었습니다. 하지만 정책 입안자들의 다음 행동에 대한 구체적인 내용을 예측하기는 여전히 어렵고, 이러한 불확실성은 앞으로 더 많은 변동성이 있을 수 있음을 나타냅니다.CME 연준 관찰 도구에 따르면, 시장은 연준이 다음 달 25bp 또는 50bp 금리를 인하할지에 대해 아직 결정을 내리지 않았으며, 거래자들은 다소 신중한 금리 인하를 선호하는 경향이 있습니다. 만약 연준이 더 공격적인 조치를 취한다면, 소매 및 소비 산업의 매력을 높일 수 있습니다. 그러나 만약 관계자들이 더 신중하게 금리를 인하한다면, 투자자들은 지금이 미국의 7대 기술 대기업 주식을 매수할 좋은 시점이라고 생각할 수 있습니다. 초기 실업 수당 청구 및 소매 판매 데이터가 곧 발표될 예정이므로 상황은 계속 변화할 것입니다. 연준은 또한 다음 주 잭슨 홀 회의의 기회를 이용해 금리 방향을 암시할 수 있습니다.