ChainCatcher 메시지, UBS는 연준의 다음 금리 조치가 경제 데이터에 의해 안내될 것이라고 밝혔습니다. 글로벌 주요 시장이 연준의 내년 금리 인하 주기에 대한 변화에 부정적으로 반응하고 있지만, 연준은 어떤 조치를 취하기 전에 경제 상황과 다양한 데이터를 계속 모니터링할 것입니다.UBS는 "우리는 연준이 여전히 데이터에 의존하고 있으며, 향후 경제 지표가 연준의 다음 행동을 결정하는 데 중요한 역할을 할 것이라고 생각합니다."라고 말했습니다. 연준이 선호하는 인플레이션 측정 지표인 PCE 인플레이션 등 주요 지표는 중앙은행 정책 수립에 중요한 역할을 할 것이며, 해당 데이터는 이번 주 금요일에 발표될 예정입니다. 그러나 UBS는 향후 몇 달 동안 인플레이션이 둔화될 것으로 예상하며, 이는 연준의 정책 전망에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 고용 데이터는 여전히 중요한 요소로 남아 있을 것이며, 연준은 노동 시장의 강도와 전체 경제의 탄력성을 평가할 것입니다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 盛宝은행의 원자재 전략 책임자 Ole Hansen은 고용 데이터가 "2주 후 연준의 금리 인하 전망을 변경하지 않았다"고 밝혔습니다.또한, 모건 스탠리 자산 관리 채권 전문가 Bill Eigen은 연준의 다음 회의 전에 시장에 경고하며, 연준의 금리 인하 여지가 생각만큼 크지 않을 수 있으며, 각국 중앙은행은 12월에 다시 금리를 인하하지 않는 것이 좋다고 말했습니다. 그는 미국 경제가 다시 활기를 띠기 시작했다는 몇 가지 징후가 있다는 점을 언급했으며, 여기에는 강력한 GDP 성장, 예상보다 약간 높은 지난달 인플레이션 데이터, 그리고 기록적인 주가가 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, 베이징 시간으로 오늘 밤 21시 30분, 미국 11월 비농업 고용 데이터가 발표됩니다.발행 시점 기준, CME "연방준비은행 관찰" 데이터에 따르면, 연방준비은행 12월 금리 인하 25bp 확률은 현재 71.8%입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 4E 모니터링 결과, 현지 시간 목요일, 미국 주식시장이 저개장한 후 하락폭이 확대되었으며, 기술주, 반도체주, AI 관련 주식이 집단적으로 하락했습니다. "기술 7자매"는 매출과 이익이 매우 우수하지만, 현재의 주가와 평가 수준을 고려할 때, 시장은 그들의 실적 가이던스에 실망하여 전반적으로 큰 하락을 초래했습니다. 나스닥은 2.76% 하락하며 두 달 만에 최대 하락폭을 기록했고, 10월 누적 하락률은 0.52%로 두 달 연속 상승을 마감했습니다. 다우지수는 0.90% 하락하며 10월 누적 하락률은 1.34%로 5개월 연속 상승을 멈췄습니다. S&P 500은 1.86% 하락하며 10월 누적 하락률은 0.99%로 5개월 연속 상승을 마감했습니다.암호화폐 시장은 미국 주식의 영향을 받아 집단적으로 하락했으며, 기사 작성 시점에 비트코인은 7만 달러를 하회하며 69,851달러로 3.18% 하락했습니다. 트럼프 거래가 활발해지면서 10월 누적 상승률은 거의 10%에 달했습니다. 이더리움은 5.1% 하락하여 2,516달러를 기록하며 10월 누적 하락률은 4.28%입니다.달러 지수는 목요일 104를 하회하며 0.2% 하락했지만, 10월 누적 상승률은 약 3.1%입니다. 일본은행의 비둘기파 발언이 약해지면서 엔화는 1% 상승하며 10월 누적 상승률은 5.86%입니다. 유로존의 10월 인플레이션이 예상보다 가속화되면서 유럽중앙은행의 신중한 금리 인하 이유를 강화시켰고, 유로는 0.26% 상승했지만 10월 누적 하락률은 2.25%입니다. 파운드는 달러 대비 0.51% 하락하며 10월 누적 하락률은 3.55%입니다.국제 원유는 중동 긴장 상황이 악화될 가능성으로 인해 상승세를 이어갔으며, WTI 원유는 한때 2% 이상 상승했고, 브렌트유는 1.87% 상승하며 10월 누적 상승률은 약 2.38%입니다. 미국 대통령 선거 전의 안전 자산 수요가 금 가격을 4개월 연속 상승시키며 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있으며, 현물 금은 10월 누적 상승률이 약 4.2%입니다.최신 데이터에 따르면, 미국 9월 PCE 인플레이션은 전년 대비 2.1% 증가하여 예상과 일치하며, 시장은 오늘 밤 발표될 10월 미국 비농업 고용 보고서에 주목하고 있습니다. 현재 시장은 허리케인과 파업으로 인해 대규모의 일시적 실업이 발생할 것으로 예상하고 있으며, 10월 신규 비농업 고용 인원 수가 크게 둔화될 것으로 보입니다. 주목할 점은, 이번 주 금요일 고용 보고서 발표 시점이 미국 대통령 선거일까지 4일 남았다는 것입니다. 만약 데이터가 극도로 부진할 경우, 선거에 영향을 미쳐 시장의 변동성이 심화될 수 있습니다. eeee.com은 암호화폐, 주식 지수, 원자재 금, 외환 등 자산을 지원하는 금융 거래 플랫폼으로, 최근 연 5.5%의 수익률을 제공하는 USDT 스테이블코인 금융 상품을 출시하여 투자자에게 잠재적인 안전 자산 선택지를 제공합니다. 4E는 시장 변동 위험에 유의하고 자산을 합리적으로 배분할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 투자자들은 연준의 다음 회의에서 금리를 유지할 가능성이 낮아지고 있으며, 다음 주 발표될 인플레이션 및 고용 데이터가 여전히 예상에 변화를 줄 수 있다고 합니다.CME 연준 관찰에 따르면, 연준이 금리를 유지할 확률은 이달 초의 거의 20%에서 2%로 하락했습니다. 대부분의 사람들은 연준이 25bp 금리를 인하할 것이라고 예상하고 있습니다. 9월 PCE 데이터는 다음 주 목요일에 발표되며, 10월 고용 데이터는 다음 주 금요일에 발표됩니다. 물가 데이터는 인플레이션이 지속되고 있지만 과열되지 않고 있음을 보여줍니다. 고용 데이터는 허리케인과 파업의 일회성 영향을 받을 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 강력한 고용 데이터 발표 이후, 트레이더들은 연준이 11월과 12월에 25bp의 금리 인하를 지속할 것이라고 추가 베팅하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 현지 시간 수요일, "소 비농"으로 알려진 ADP 고용 보고서가 발표되었고, 고용 데이터가 예상치를 초과하며 전월 대비明显 개선되었습니다. 이는 미국 전체 고용에서 일부 약세 신호가 나타나고 있지만, 전반적으로 안정성을 유지하고 있음을 나타내며, 시장은 연준이 다음에 대폭 금리를 인하할 필요가 없다는 논리를 계속 인정하고 있습니다. 한편, 중동 긴장 상황이 심화되면서 시장의 우려감이 커지고 있습니다.4E 관찰에 따르면, 미국 주식시장은 저가로 시작한 후 소폭 상승하였고, 다우지수는 0.09% 상승하여 마감했으며, 나스닥은 0.08%, S&P 500은 0.01% 상승했습니다. 중동 긴장 상황의 심화로 인해 위험 선호도가 계속해서 압박을 받고 있으며, 비트코인은 한때 6만 달러로 하락했다가 현재 61,000달러를 기록하고, 이더리움은 다시 4.3% 이상 하락하여 2400달러를 밑돌며 거의 2주 만에 최저치를 기록했습니다.외환 대량 거래에서는 비달러 통화가 일제히 하락하였고, 달러 지수는 이번 주 연속 3일 상승하여 거의 3주 만에 최고치를 경신했습니다. 현물 금은 급격한 변동을 보였고, 금 가격은 한때 크게 하락한 후 반등하였으며, "소 비농" ADP 데이터가 달러와 미국 국채 수익률을 자극했지만, 중동 긴장 상황이 금 가격에 지지를 제공했습니다. 시장은 이스라엘이 이란의 석유 산업을 타격할 것에 대한 우려로 인해 유가가 한때 4% 가까이 상승했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, BTC Markets의 암호화 분석가 Rachael Lucas는 "비트코인이 일일 차트에서 과매수 상태인 것 같으며, 가격이 지난 금요일 66,498 달러의 고점에 도달한 후 하락하기 시작했고, 지난 주부터 모멘텀이 약해졌다"고 전했습니다.Lucas는 이더리움도 모멘텀 회복의 도전에 직면해 있으며, 이더리움은 지난 주 50일 단순 이동 평균선을 돌파한 후 모멘텀을 잃었다고 지적했습니다. TheBlock의 이더리움 가격 페이지에 따르면, 지난 24시간 동안 이더리움은 1.69% 하락하여 현재 거래 가격은 2,626 달러입니다. 한편, 투자자들은 이번 주 두 가지 주요 거시 경제 사건에 주목하고 있습니다: 미 연방준비제도 의장 파월이 월요일 국가 상업 경제학회에서 연설하는 것과 금요일 발표되는 미국 비농업 고용 데이터 보고서입니다. Lucas는 "파월의 발언, 특히 인플레이션과 금리에 대한 발언은 종종 시장에 영향을 미치며, 암호화폐도 예외는 아니다. 어떤 매파적인 어조도 안전 회피 심리를 더욱 악화시켜 오늘의 하락을 초래할 수 있다"고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 10x Research는 시장 분석에서 대부분의 사람들의 관심이 미국 고용 데이터에 집중되고 있지만, ISM 제조업 지수가 지난 3개월 동안 매달 첫째 주에 10%의 시장 조정을 일으켰다고 지적했습니다. 그러나 고용 데이터는 시장 심리를 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 약한 고용 데이터는 경제 침체에 대한 우려를 가중시키고, 연준의 금리 인하에 대한 기대를 높였으며, 더 강한 고용 데이터는 투자자들에게 안심을 주어 미국 경제가 ISM 제조업 지수가 보여주는 것보다 더 탄력적이라는 것을 나타냈습니다.ISM 지수는 경제 상황을 정확하게 반영할 수 있습니다. 그러나 시장은 계속해서 낮은 인플레이션을 통해 고용 데이터를 해석하고 있으며, 이는 연준에게 더 큰 공격적인 조치의 여지를 줄 것으로 예상됩니다. 올해 7월, 우리는 ISM이 비트코인 주기의 종료를 예고할 수 있다고 강조했으며, 이번 달 미국 동부 시간 10월 1일 오전 10시에 발표될 ISM 데이터는 미국 경제 전망을 측정하는 데 매우 중요할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 재무장관 옐런은 미국 경제 상황이 양호하며, 최근 몇 달간의 고용 데이터가 경제가 침체가 아닌 연착륙 중임을 나타낸다고 밝혔습니다. 옐런은 미국에서 대규모 해고가 발생하지 않았으며, 경제가 "깊은 회복" 중이라고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미 연준의 구르스비는 오늘의 고용 데이터가 우리가 항상 관찰해온 (추세의) 연속이라고 밝혔습니다. 고용 시장이 둔화되고 있으며, 매달의 인플레이션 데이터가 예상보다 낮고, 방금 정책을 긴축했으며, 이번 회의와 앞으로 몇 달 동안 몇 가지 심각한 질문을 제기했습니다. 우리는 노동 시장이 악화되지 않도록 해야 하며, 미 연준의 베이지북 내용은 상대적으로 비관적이며 경제에 경고 신호가 있음을 시사합니다.미 연준 내부의 일반적인 합의는 여러 차례 금리를 인하할 것이라는 것입니다. (더 큰 폭의 금리 인하에 대한 질문에) 구르스비는 점도표를 주목해 달라고 말하며, 점도표는 인플레이션 하락 속도가 이렇게 빠르거나 실업률 상승이 이렇게 높지 않음을 보여주지 않는다고 밝혔습니다. (9월에 50bp 금리 인하 여부에 대한 질문에) 구르스비는 다음 회의의 결과 자체가 가장 중요하지 않으며, 앞으로 몇 달의 금리 인하 경로가 더 중요하다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CME 연준 관측 데이터에 따르면, 오늘 미국 8월 ADP 고용 데이터 발표 후, 연준의 9월 50bp 금리 인하 확률이 45%에서 37%로 하락하였고, 25bp 금리 인하 확률은 63%입니다.

ChainCatcher 메시지, Greeks.live 거시 연구원 Adam은 캐나다 중앙은행이 방금 25bp 금리 인하를 발표했으며, 이는 시장의 예상과 일치한다고 전했습니다. 미국 주식 시장은 개장 후 계속 하락하고 있으며, 선두주자인 엔비디아는 일주일 만에 20% 하락했습니다. 암호화폐 시장은 거시 경제와 미국 주식 시장의 영향을 받아 최근 계속 하락세를 보이고 있어, 내일 모레의 고용 데이터에 주목할 필요가 있습니다. 만약 경제 데이터가 부진하다면, 이번 달 미국 연준의 50bp 금리 인하 가능성이 대두될 것이며, 이는 미국 주식과 암호화폐의 하락세를 멈추는 데 도움이 될 것입니다.하지만 옵션 데이터에 따르면, 현재 미국 대선 주간을 제외한 다른 만기일의 암묵적 변동성은 비교적 안정적이며, 암호화폐 시장의 대형 투자자들은 이번 달 큰 변동성에 베팅하지 않고 있으며, 일반적으로 시장이 비교적 안정적일 것이라고 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 달러는 미국 고용 데이터 발표 전에 하락했으며, 고용 데이터는 연준의 금리 인하 기대를 변화시킬 수 있습니다. 독일 상업은행 외환 분석가 Antje Praefcke는 보고서에서 달러가 수요일과 목요일에 "왔다 갔다 할 것"이라고 말했지만, "거의 아무도 특정 방향에 대해 큰 베팅을 하지 않을 것"이라고 덧붙였습니다. 금요일의 보고서는 결정적일 것입니다.그녀는 8월의 고용 데이터가 특히 중요하다고 언급했으며, 이전 7월의 보고서는 더 큰 폭의 금리 인하에 대한 추측을 불러일으켰습니다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, Walter Bloomberg가 보도한 바에 따르면, 씨티은행 분석가는 화요일 고객에게 보낸 보고서에서 곧 발표될 미국 비농업 고용지수(NFP)가 12.5만 개의 새로운 일자리를 추가할 것으로 예상하며, 실업률은 4.3%에 이를 것이라고 밝혔습니다.씨티은행은 "인플레이션에서 고용으로의 전환이 완료되었다"고 언급하며, 이는 연방준비제도(Fed)의 정책 초점이 인플레이션 지표에서 고용 데이터로 이동할 것임을 나타냅니다. 씨티은행의 예측에 따르면, 고용이 12.5만 개 증가하고 실업률이 4.3%에 이를 경우, 이는 연준이 50bp 금리를 인하하도록 충분한 조건이 될 것입니다.보고서는 실업률이 4.2%로 약간 하락할 경우, 연준이 25bp 금리를 인하할 가능성이 있지만, 이는 씨티은행의 노동 시장 지속적인 완화와 경제 둔화에 대한 전망을 변경하지 않을 것이라고 지적했습니다. 노동 시장의 변동성은 최근 몇 년간의 인플레이션 데이터만큼 뚜렷해졌습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Matrixport는 비트코인이 가장 도전적인 달인 9월을 맞이할 것이라고 발표했습니다. 역사적으로 9월의 수익률은 부정적이었습니다. 올해는 엔비디아의 수익 예측 발표 이후 미국 기술 산업에 대한 전망, 연준의 정책 결정, 그리고 다가오는 미국 대통령 선거 토론(해리스 대 트럼프) 등 추가적인 압박이 가해졌습니다. 이번 9월은 비트코인 가격 움직임에 중대한 영향을 미칠 것입니다. 2022년부터 2024년 2분기까지 엔비디아와 비트코인 간의 강한 상관관계가 나타났습니다. 그러나 최근 인공지능 반등으로 엔비디아 주가는 급등했지만 비트코인은 따라가지 못했습니다. 두 자산의 가격 모두 새로운 저점을 기록하며 조정의 깊이가 커지고 있습니다. 시장은 미국의 9월 6일 발표될 고용 데이터에 반응할 준비를 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국 노동부의 한 대변인이 지난주 기술적 결함으로 인해 미국 정부가 중요한 비농업(수정) 데이터를 제때 공유하지 못했다고 밝혔습니다. 그는 또한 직원들이 발표 전에 전화 요청자에게 이러한 데이터를 제공했다고 인정했습니다. 앞으로 노동부가 감독하는 노동 통계국은 소셜 미디어를 포함한 여러 플랫폼을 통해 데이터를 발표하여 데이터가 발표 시점에 사용 가능하도록 할 것입니다. 노동부 대변인은 이메일에서 노동부가 데이터 문의를 처리하는 직원이 노동 통계국 고위 직원이 대중이 데이터를 널리 접근할 수 있다고 확인한 후에만 고객과 데이터를 공유할 수 있도록 하는 새로운 정책을 시행했다고 밝혔습니다. 대변인에 따르면, 현지 시간으로 8월 21일, 노동 통계국은 비농업 데이터의 초기 기준 수정 발표가 반 시간 이상 지연되어 직원들이 수동으로 데이터를 업로드해야 했습니다. 대변인에 따르면, 이러한 숫자는 워싱턴 시간 오전 10시 10분에 노동 통계국 직원에게는 내부 웹사이트에서 볼 수 있었지만, 외부 네트워크 사용자에게는 약 오전 10시 32분까지 사용 가능하지 않았습니다. 대변인은 또한 내부에서 대중의 문의에 어떻게 대응할지에 대한 소통 부족으로 인해 문제가 더욱 복잡해졌다고 언급했습니다. 10시의 금지가 지나면서 일부 노동 통계국 직원들이 데이터를 요청하는 사람들에게 정보를 제공했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 잭슨홀 회의에서의 발언에서 미국 연방준비제도(Fed) 의장 파월은 미국의 고용 데이터가 다가오는 통화 완화 주기에 중요하다고 강조했습니다.산탄데르 은행의 스티븐 스탠리(Stephen Stanley)는 보고서에서 9월 6일 발표될 8월 고용 데이터의 중요성이 증가했다고 밝혔습니다. 그는 7월 고용 증가가 예상보다 저조했던 이후 "8월의 성장은 완전히 놀랍지는 않을 것"이라고 말했습니다. 더 넓게 보면, 파월과 연준의 다른 인사들은 최근 노동 시장 상황의 냉각에 대해 우려를 표명하기 시작했으므로, 8월의 더 강력한 데이터는 다음 달 50bp 금리 인하에 대한 생각을 불식시킬 수 있다고 언급했습니다. 스탠리는 고용 보고서가 8월 핵심 CPI 데이터보다 더 중요할 수 있다고 생각합니다.