ChainCatcher 메시지, Matrixport 최신 주간 보고서에 따르면, 다섯 번째 비트코인 상승장이 2023년 7월 예측과 높은 일치를 보이고 있습니다. 보고서는 비트코인이 2024년 12월에 12.5만 달러에 도달할 것으로 예상하며, 비트코인이 10만 달러에 가까워짐에 따라 이 예측은 더욱 신뢰할 수 있게 되었습니다. 보고서는 기관 투자자들이 비트코인과 금을 동시에 배분할 것을 권장하며, Black-Litterman 자산 배분 모델을 기반으로 한 이 포트폴리오는 15.6%의 수익률을 달성할 것으로 예상되며, 샤프 비율은 1.6배에 이를 것으로 보입니다.연구에 따르면, 비트코인이 최근 몇 년 동안 금보다 더 나은 성과를 보였지만, 두 자산 모두 낮은 상관성과 거시 경제 전망으로 인해 투자 가치를 가지고 있습니다. 보고서는 특히 미국 대선 이후 금의 매도는 매수 기회가 될 수 있으며, 향후 몇 년 동안 전 세계 중앙은행들이 계속해서 비축 자산 다변화를 추진할 것으로 예상되며, 금은 기관 포트폴리오에서의 중요성이 더욱 높아질 것입니다.

ChainCatcher 메시지, Bitwise 최고 투자 책임자 Matt Hougan은 오늘 매년 수백 명의 재정 고문을 조사하고 그들이 암호화폐에 투자하는 데 어떤 장애물이 있는지 질문한다고 밝혔습니다. 매년 그들은 규제 문제가 가장 큰 이유라고 말합니다. 이것이 이번 선거가 암호화폐 게임 규칙을 변화시키는 이유 중 하나입니다. 앞으로 몇 달 동안 우리는 기관 자본의 물결을 볼 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, PR Newswire의 보도에 의하면 Sygnum Future Finance의 조사 결과 57%의 싱가포르 기관 투자자들이 장기 암호화폐 배분을 늘릴 계획이라고 하며, 조사 평균은 47%로 나타났다.이번 조사 대상에는 Sygnum 기관 고객군과 투자자, 그리고 은행, 헤지펀드, 다가족 및 단일 가족 사무소, DLT 재단, 펀드 및 자산 관리 회사의 다양한 투자 전문가들이 포함되었으며, 암호화폐 투자 확대의 주요 이유는 산업 발전의 큰 추세를 긍정적으로 보고 있기 때문이다.

ChainCatcher 메시지, 글로벌 디지털 자산 은행 그룹 Sygnum 조사에 따르면, 각 기관은 디지털 자산에 대한 더 큰 투자를 준비하고 있으며, 그 중 57%의 기관이 암호화폐 투자를 늘릴 계획이라고 합니다. 이는 기관의 위험 감수 의지가 지속적으로 증가하고 이 자산 클래스에 대한 장기적인 신뢰 덕분입니다.이 연례 조사는 27개국에 걸쳐 평균 10년 이상의 투자 경험을 가진 400개 이상의 기관 및 전문 투자자의 통찰력을 수집했습니다.

ChainCatcher 메시지, 블룸버그 통신에 따르면, 두 개의 암호화폐 헤지펀드 관리 회사인 JellyC와 Trovio Asset Management가 합병을 발표했으며, 이는 연기금을 포함한 기관 투자자 자금을 유치하기 위한 것입니다. 호주에 본사를 둔 JellyC는 합병 후 실체의 주요 주주가 될 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate의 보도에 의하면 Blockworks Research의 보고서에 따르면, 이더리움을 보유한 기관 투자자 중 거의 70%가 스테이킹에 참여했으며, 그 중 52.6%는 유동 스테이킹 토큰(LST)을 보유하고 있습니다. 스테이킹 ETH를 하는 기관 투자자의 거의 절반은 Coinbase와 Binance와 같은 통합 플랫폼만을 사용하는 경향이 있습니다. 동시에, 조사에 참여한 60.6%는 제3자 스테이킹 플랫폼도 사용하고 있습니다.보고서에 따르면, 조사에 응답한 기관 투자자의 5분의 1은 60% 이상의 포트폴리오를 이더리움 또는 ETH 기반 LST에 배분하고 있습니다. 조사 대상에는 거래소, 수탁자, 투자 회사, 자산 관리 회사, 지갑 제공업체 및 은행이 포함되었습니다. 보고서는 응답자들이 스테이킹 제공자를 선택할 때 고려하는 주요 특성이 명성, 지원하는 네트워크 범위, 가격, 참여의 용이성, 경쟁력 있는 비용, 전문 지식 및 확장성이라고 밝혔습니다.스테이킹이 가능한지 결정할 때 유동성과 안전성 또한 기관 투자자에게 가장 중요한 특성입니다. 1에서 10까지의 범위에서 유동성의 평균 중요성 점수는 8.5로, 이는 투자자들이 필요할 때 대량의 LST 포지션을 청산하는 것에 대한 우려를 반영합니다. 동시에, 안전성 점수는 더 높아 평균 중요성 점수가 9.4로, 이는 시장 변동성 상황에서 인출 효율성이 영향을 받을 것이라는 우려 때문입니다. 또한, 61.1%의 응답자는 안전성 및 내결함성을 강화하기 위해 추가 비용을 지불할 의향이 있다고 밝혔습니다. 지리적 위치도 일정 부분 역할을 하며, 절반의 기관 투자자는 스테이킹 플랫폼을 선택할 때 검증자의 위치가 중요하다고 생각합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Trader T의 모니터링 결과 8월 기관의 비트코인 및 그 파생상품에 대한 투자는 활발하지 않았으며, MSTR-BTC 데이터에서 상승 감정은 +1.1x, 하락 감정은 -1.3x로 나타났습니다.MSTR-BTC 감정은 시장이 MicroStrategy (MSTR) 주식과 비트코인 (BTC) 간의 연관성에 대한 견해와 기대를 나타내며, 감정은 시장이 MicroStrategy와 비트코인 간의 상관관계에 대해 어느 정도의 경향성을 보인다는 것을 의미합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitwise의 최고 정보 책임자 Matt Hougan은 기관 투자자들이 비트코인 현물 ETF를 채택하는 속도가 역사상 어떤 ETF보다 빠르다고 언급했습니다. 1월 출시 이후 비트코인 현물 ETF는 175억 달러의 순유입을 기록했습니다. 비트코인 현물 ETF는 현재까지 기관 채택 측면에서 선두를 달리고 있으며, 기관 수나 자산 관리 규모로 측정하더라도 상황은 마찬가지입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitwise는 보고서에서 두 번째 분기 동안 비트코인 ETF를 보유한 기관 투자자의 총 수가 14% 증가했다고 밝혔습니다. 비록 비트코인 가격이 두 번째 분기 동안 12% 하락했지만, 이는 기관 투자자들이 BTC ETF에 대한 배치를 대폭 늘리는 것을 막지 못했습니다. 데이터에 따르면, 비트코인 ETF가 기관에 채택되는 속도는 역사상 어떤 ETF보다도 빠릅니다.보고서에 따르면, 대부분의 ETF는 시간이 지남에 따라 강화되며, 2025년 비트코인 ETF의 유입량은 2024년보다 많을 것으로 예상되며, 2026년은 2025년보다 많을 것으로 보입니다. "이 기관들이 몰려들고 있으며, 규모는 점점 커지고 있습니다."

ChainCatcher 메시지, K33 Research의 고급 분석가 Vetle Lunde가 오늘 X에 게시한 바에 따르면, 두 번째 분기 BTC ETF의 기관 보유량이 꾸준히 증가하고 있습니다. 13F 문서에 따르면, 6월 30일 기준으로 총 1199개의 전문 회사가 미국 현물 ETF에 대한 투자를 보유하고 있으며, 이는 이전 분기보다 262개 증가한 수치입니다. 비록 개인 투자자들이 여전히 대부분의 유통 주식을 보유하고 있지만, 기관 투자자들이 총 AUM에서 차지하는 비율은 2.41%포인트 증가하여 현재 두 번째 분기의 21.15%를 차지하고 있습니다. GBTC의 기관 자본은 대폭 감소했으며, IBIT와 FBTC의 전문 투자자들의 지배적 위치는显著하게 증가했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitwise의 데이터는 두 번째 분기 동안 약 66%의 기관 투자자가 미국 현물 거래소 거래 펀드를 통해 비트코인을 보유하거나 증가시켰음을 보여줍니다.미국 증권 거래 위원회에 제출된 13F 문서에 따르면, 44%의 자산 관리자가 두 번째 분기 동안 비트코인 ETF 포지션을 증가시켰고, 22%의 자산 관리자는 안정적으로 유지했습니다. 오직 21%만이 포지션을 축소했으며, 13%는 철수했습니다.Bitwise의 최고 투자 책임자 Matt Hougan은 "이는 상당히 좋은 결과이며, 다른 ETF와 비슷합니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 월요일 암호화폐 시장은 FTX 위기 이후 가장 심각한 조정을 겪었으며, 비트코인 가격은 한때 15% 이상 하락한 후 반등했습니다. 모건 스탠리 분석가는 이번 반등이 주로 기관 투자자 덕분이라고 밝혔으며, 시장 전체가 불안정하지만 기관 투자자들은 비트코인 선물의 리스크를 제한하는 정도가 제한적이라고 언급했습니다. 모건 스탠리의 분석가는 수요일 보고서에서 모건 스탠리의 선물 포지션 지표가 이러한 투자자들의 전망이 긍정적임을 나타낸다고 썼습니다. 그들은 비트코인 선물 가격이 현물 가격보다 프리미엄이 더 높아 선물 투자자들이 자신감을 가지고 있음을 나타낸다고 말했습니다.분석가는 기관 투자자들이 낙관적인 이유가 많다고 생각합니다. 지난주 모건 스탠리는 자산 관리 고문들이 일부 고객에게 현물 비트코인 거래소 거래 펀드를 추천할 수 있도록 허용했습니다. 또한 분석가는 Mt.Gox와 Genesis 파산으로 인한 대규모 청산이 이미 지나갔을 가능성이 있으며, 올해 후반 FTX 파산에 대한 현금 지급이 암호화폐 시장의 수요를 자극할 수 있다고 언급했습니다. 그들은 또한 미국의 양당이 유리한 암호화폐 규제를 지지한다고 덧붙였습니다. 그러나 분석가는 이러한 긍정적인 촉매제가 대부분 시장에서 이미 반영되었다고 지적했습니다.분석가는 이번 비트코인의 대폭 하락이 암호화폐 특정 문제로 인한 것이 아니라 주식 등 전통적인 위험 자산의 조정으로 인한 것이라고 강조했습니다. 기관 투자자들이 비트코인의 반등을 지지했지만, 개인 투자자들도 비트코인의 하락을 부추겼습니다. 또한 상품 거래 자문사와 같은 모멘텀 트레이더들도 일정 부분 역할을 했으며, 그들은 롱 포지션에서 빠져나가고 숏 포지션을 구축했습니다. 전반적으로 최근 조정이 있었음에도 불구하고, 모건 스탠리 분석가는 암호화폐 시장에 대해 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 앞서 언급한 긍정적인 촉매제가 대부분 반영되었고, CME 비트코인 선물 분야의 리스크가 제한적이며, 주식 시장이 계속해서 약세를 보이고 있는 점을 감안할 때, 분석가는 신중한 전망을 유지할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coingecko 데이터에 의하면 이번 주 암호화폐 시장에서 2300억 달러 이상이 증발했으며, BTC, ETH 등 주요 암호화폐의 가격은 거의 3개월 만에 최저치로 떨어졌습니다. 기관 디지털 자산 중개업체 FalconX는 트위터를 통해 기관들이 이번 폭락에서 저가 매수를 하고 있다고 밝혔으며, 8월 7일 관측에서 거의 모든 투자자가 순매수자였음을 주목했습니다. 여기에는 자사 거래 부서(매수 총 흐름의 57%), 헤지 펀드(63%), 벤처 캐피탈(61%) 및 소매 집계업체(72%)가 포함되며, "지난주 50% 이하의 매수/매도 비율이 오늘 50%를 초과했습니다."라고 전했습니다.FalconX는 BTC가 여전히 가장 큰 암호화 자산이며, 거래량은 ETH의 2.8배에 달하고, BTC와 ETH의 거래량은 알트코인의 두 배 이상이라고 밝혔습니다.FalconX는 이번 폭락에서 저가 매수에 적극 참여한 주체 중 하나입니다. 7월 30일, Lookonchain은 FalconX가 바이낸스에 1000개의 BTC를 입금한 것을 모니터링했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Finery Markets의 최근 보고서에 따르면, 기관 암호화폐 시장은 2024년 상반기에 상당한 성장을 경험했으며, 현물 거래 총량이 전년 대비 95% 급증했습니다.보고서는 2024년 상반기가 기관의 암호화폐 채택에 있어 중요한 시점이라고 지적했습니다. 비트코인 ETF는 호주, 미국 및 홍콩에서 출시되었습니다. VanEck의 솔라나 ETF 신청은 암호화폐 투자 도구의 다양화 추세가 증가하고 있음을 강조합니다.또한, 기관 참여도가 낮음에도 불구하고 일부 알트코인(예: TRX 및 BNB)은 각각 202% 및 129%의 현물 거래량 증가를 보이며 큰 성장을 나타냈습니다. 반면, 리플(XRP)은 전년 대비 18% 감소했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 체인 분석 플랫폼 CryptoQuant가 블로그 글을 발표하며 기관 투자자들이 일주일 동안 10만 개의 비트코인을 추가 매수했으며, 이는 약 570억 달러에 해당한다고 전했습니다.CryptoQuant 분석가 Cauê Oliveira는 6월 초 이후로 1,000에서 10,000개의 비트코인을 보유한 실체들이 매수 속도를 가속화하고 있으며, 비트코인 가격이 2월 이후 최저 수준에 도달했음에도 불구하고 매수가 계속되고 있다고 지적했습니다. 3월의 ETF 자금 유입과는 달리, 이번 매수는 대형 플레이어들의 "바닥 매수" 행동에 더 가깝습니다.