ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、Galaxy の VisionTrack データが示すところによれば、2024 年の暗号ヘッジファンドは一般的に二桁のリターンを実現しており、追跡している 130 のファンドの VisionTrack Composite Index は全体で 40% 上昇しています。その中で、Galaxy Digital の Alpha Liquid Fund は 76.6% 上昇し、ProChain Master Fund は約 70% 増加し、Tephra Digital Asset Fund LP は年間リターン率が 100% に達しました。分類すると、量的戦略ファンドが最も良いパフォーマンスを示し、VisionTrack Quant Directional Index は 53.7% 上昇し、ファンダメンタル戦略ファンドの VisionTrack Fundamental Index は 40.4% 上昇しました。Galaxy Research は、大部分のファンドの収益が第4四半期から来ており、トランプが暗号通貨やビットコイン ETF の承認を支持するなどの好材料に後押しされているが、全体のパフォーマンスはビットコインの 120% の上昇を上回ることはできなかったと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Kaiko の発表では、韓国のトレーダーは伝統的にアルトコインを好む（地元のプラットフォームで約 80% の市場シェアを占める）が、最近の政治的動乱の中で、ビットコインは大量の避難資金を引き寄せた。Upbit と Bithumb では、BTC 韓国ウォン取引ペアの累積取引量増加（CVD）が明らかな増加を示している。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、CryptoQuant のデータが示すところによれば、1 月 13 日時点で、すべての暗号通貨取引所のビットコインの備蓄が 235 万枚に減少したことがわかりました。これは 2018 年 6 月以来（その時のビットコインの取引価格は 7000 ドルを超えていました）ほぼ 7 年ぶりの低水準です。Bitwise の研究責任者 André Dragosch は、取引所のビットコイン供給量の減少は、機関投資家による継続的な割引購入に起因している可能性があると述べています。Dragosch は 1 月 13 日の X の投稿で、「世界のヘッジファンドのパフォーマンスはビットコインに対する β 値が最近のサイクルの低点から増加しており、これはビットコインや他の暗号資産の市場エクスポージャーが増加していることを示しています。」と書いています。取引所のビットコイン供給量の減少は、「供給ショック」によって引き起こされる価格上昇の兆しである可能性があり、このショックは強力な買い手の需要とビットコインの供給量の減少が出会うときに発生し、価格が上昇することになります。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、当選した大統領ドナルド・トランプが選んだアメリカ財務長官スコット・ベッセントが上院の承認を得た場合、Key Square Groupの職を辞し、利益相反を避けるためにパートナーシップの持分を売却することになる。スコット・ベッセントは、個人財務の開示の中で、少なくとも5.21億ドルの資産を開示した。スコット・ベッセントは、彼のヘッジファンドに関連する9種類の最高レベルの資産を列挙した。その中には、2つのアメリカ国債、2つのインベスコファンド、及びドルと外国通貨の為替レートの未決済ポジションが含まれている。彼はまた、ビットコイン価格に連動するiShares上場投資信託への50万ドル以下の個人投資を列挙した。彼がKey Square Capitalを通じて保有している資産と同様に、ベッセントは暗号通貨に基づくETFを剥離する予定である。彼の開示によれば、Key Square Groupは3月末に閉鎖される。スコット・ベッセントのいくつかの潜在的な利益相反は、解決により長い時間がかかる。彼は、四半期ごとに25%を超えない持株比率で引き出すことを許可されている3つのファンドに少なくとも25万ドルを投資している。彼は9月末まで完全に持株を引き出すことができず、これは通常の90日間の開示ウィンドウよりも長い。スコット・ベッセントは、株価に予測可能な影響を与える具体的な決定を避けると述べている。スコット・ベッセントはまた、バハマにある価値500万ドル以上の住宅不動産や、価値100万ドル以上の美術品や骨董品コレクションを列挙した。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、機関投資家によるビットコイン投資はヘッジファンド、企業、年金基金などの大規模なエンティティを含み、これらは大量の資本を投入して市場に戦略的に投資しています。取引所を通じて直接投資するか、ビットコインに特化したファンドや ETF を通じて間接的に投資することで、投資プロセスが簡素化され、保管やセキュリティの問題を扱う必要がありません。カストディサービスは、安全でコンプライアンスに準拠したビットコイン資産管理を提供します。機関の増加は、ビットコインの合法性の高まりと、長期投資資産としての潜在能力を浮き彫りにしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が引用した《ウォール・ストリート・ジャーナル》の報道によれば、新しい調査が示すところでは、160 の暗号ヘッジファンドのうち約 120 のファンドが過去 3 年間に基本的な銀行サービスに問題があったと報告しています。これらのファンドはデジタル通貨やブロックチェーン技術の企業に投資しています。調査を受けた他の 20 の代替投資家（不動産やプライベートクレジットなどの分野を含む）は、同様の問題を報告していません。銀行の問題には、コミュニケーションの不備や直接的な関係の終了などが含まれます。問題を抱えた暗号ヘッジファンドの中で、半数以上のファンドが銀行から明確に関係を終了する旨を通知されています。しかし、これらの決定の理由はしばしば曖昧であったり、まったく存在しなかったりします。銀行が説明を行う際には、暗号通貨の顧客やその業界へのリスクエクスポージャーを制限したいと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、『ウォール・ストリート・ジャーナル』が関係者の話を引用して報じたところによれば、アメリカのヘッジファンド Starboard Value が Riot Platforms に出資しており、具体的な持株状況は不明ですが、同社のビジネスモデルの改善を促進しています。報道によれば、Starboard は Riot に対して、一部のビットコインマイニングサイトをデータセンターに転換し、機械をホスティングして大手テクノロジー企業に高性能計算 (HPC) を提供するよう促しているとのことです。Riot は現在「純粋な」ビットコインマイナーであり、その収益はビットコインのマイニングからのみ得ているのに対し、Core Scientific (CORZ) などの他の同業者は、大規模な施設を HPC や人工知能計算に利用しています。

ChainCatcher のメッセージによると、多戦略ヘッジファンド Citadel の創設者兼 CEO ケネス・グリフィンはインタビューで、ビットコインに早期投資しなかったことを残念に思っていると述べました。また、ビットコインなどの暗号通貨は「無形資産であり、その価値は無形の要因から来ている」と考えています。コミュニティへの帰属意識の一部や、「反権力」の象徴としての側面もあります。人々はそこから何らかの満足感を得ています。今回の選挙サイクルでアメリカの人々は「自分の生活においてコントロールを持ちたい」と言っており、暗号通貨はその一部です。さらに、トランプの経済政策について、グリフィンは関税政策はそれほど大きな問題ではないと述べ、「BRICS諸国は今後4年間、ドルから離れることはない」と考えています。同時に、グリフィンは連邦準備制度の独立性がドルの地位にとって非常に重要であると述べました。「私は、パウエルとトランプの対立を公然と支持してきましたが、それは最近数ヶ月だけでなく、何年にもわたってそうです。」

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、世界最大のヘッジファンドがトランプの先月の当選によって引き起こされた取引機会を十分に活用し、この業界が少なくとも4年ぶりに最も強力なリターンを実現する見込みです。関係者によると、Balyasny Asset Management のヘッジファンドは、先月の収益が 3.9% に達し、10月までの平凡なパフォーマンスを 11.6% のリターンに変えるのに寄与しました。関係者は、Schonfeld Strategic Advisors の基本株式（Fundamental Equity）ファンドと Citadel の戦術取引（Tactical Trading）ファンドも先月上昇し、2024年のリターンがそれぞれ 18.6% と 20% に達し、今年これまでのところ最もパフォーマンスの良い2つのマルチストラテジーヘッジファンドとなったと述べています。さらに、PivotalPath の70のマルチストラテジーヘッジファンドを追跡するベンチマーク指数は、2020年以来の最高のパフォーマンスを記録する見込みです。

ChainCatcher メッセージ、中国香港はプライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、そして超富裕層の投資ツールに対して、暗号通貨、プライベートクレジット投資、その他の資産収益に対する課税を免除する計画を発表しました。今週、香港政府は20ページにわたる提案書の中で、税金が資産管理会社がビジネスの所在地を決定する際の「主要な考慮要素の一つ」であると述べ、香港政府は彼らに「有利な環境」を提供したいと考えています。この提案に基づき、香港政府は免税投資の範囲を拡大し、プライベートクレジット、海外不動産、そして炭素排出権も含めることを希望しています。政府はこの計画について6週間の協議を行っています。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーブスの報道では、証券登録書類がヘッジファンドの Millennium Management、Capula Management、Tudor Investment などが第3四半期にアメリカの現物ビットコイン ETF への投資を増やしたことを示しています。Millennium が保有する iShares Bitcoin Trust の株式数は前四半期の倍以上に増加し、2350 万株に達し、価値は 8.49 億ドルです。また、ARK 21Shares と Bitwise のビットコイン ETF ポジションも増加しました。ロンドンに本社を置くマクロヘッジファンドの Capula は、iShares Bitcoin Trust と Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund の株式を増やし、これらのポジションの総額は約 6 億ドルです。ポール・チューダー・ジョーンズのヘッジファンド Tudor は、iShares ビットコイン信託基金への投資を強化し、株式数を五倍に増やし、440 万株に達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Three Arrows Capital (3AC) の清算人は、FTX に対する請求を修正し、請求額を 1.2 億ドルから 15.3 億ドルに引き上げようとしています。3AC の清算人は、ヘッジファンドが倒産する2週間前に、FTX が彼らのプラットフォーム上の資産を清算し、13.3 億ドルの債務を返済したと主張しています。このヘッジファンドは、これらの取引が「回避可能かつ不公平」であり、3AC の債権者に損害を与えたと主張しています。3AC は、清算は無効であるべきだと考え、FTX が取引を過小評価し、信頼と契約に違反したと非難しています。この破産したヘッジファンドは、FTX が必要な情報を提供するのを遅らせ、3AC が損失を計算するために原データを解析せざるを得なかったとも主張しています。そのため、3AC は清算額を8月にしか確認できなかったと述べています。しかし、FTX は、3AC に関連する無名の個人が資産の清算を開始したと応じています。FTX はこの人物の身元をまだ特定していません。裁判所は 11 月 20 日に、3AC の請求修正の動議についての公聴会を開催します。

ChainCatcher のメッセージでは、今回のアメリカの選挙でトランプを支持するヘッジファンドマネージャーのネルソン・ペルツが、大選挙によって引き起こされた株式市場の上昇は途切れることなく続くことは不可能だと述べ、トランプとマスクをつなぐ仲介者であることを明かしました。「私は仲介者です」とペルツは、マスクの道を開いたことを振り返りました。2023年のある週末、マスクがペルツの家を訪れた際、ペルツはトランプも一緒に朝食を取るよう招待しました。ペルツは「マスクの助けがなければ、トランプがこれほどまでに全面的な勝利を収めることができたかどうかわからない」と語りました。マスクの政治活動委員会は、トランプを支援するために約2億ドルを費やしました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、ブラジルの著名なヘッジファンド Verde Asset Management は月曜日に顧客向けの報告書で、11月5日のアメリカ大統領選挙投票前に少量のビットコインポジションを構築したと述べており、ポジションの具体的な規模はまだ公開されていません。このファンドは業界のベテランである Luis Stuhlberger によって運営されています。データによると、同社の主要ファンドは10月に手数料を差し引いた後、0.18%下落しました。それに対して、CDI 銀行間基準金利は同期間に0.93%上昇し、一連の国内ヘッジファンドは0.29%上昇しました。今年これまでのところ、同ファンドのパフォーマンスは Anbima ヘッジファンド指数を2ポイント以上上回っています。Verde は現在、約190億レアル（33億ドル）の資産を管理しており、1ヶ月前の200億レアルから減少しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、トランプがアメリカ大統領選挙に勝利して以来、テスラを空売りし続けているヘッジファンドは数十億ドルの損失を被っており、マスクとトランプの特別な関係がそれらに影響を与えています。S3 Partners の集計データから計算したところ、選挙日から先週の金曜日の終値まで、テスラの空売りポジションを持つヘッジファンドの帳簿上の損失は少なくとも 52 億ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズが関係者の話を引用して報じたところによれば、ブラックロックはミレニウム・マネジメントと戦略的パートナーシップについて初期の議論を行っており、これによりこの世界最大の資産運用会社が最も利益を上げているヘッジファンド運営会社の株式を取得する可能性があります。株式は小さい可能性がありますが、この潜在的な提携はブラックロックが代替投資分野の拡大を目指していることを反映しており、同時にミレニウムの76歳の創業者イズィー・イングランダーが自身のビジネスを拡大し多様化し続けていることを示しています。関係者によれば、交渉はまだ初期段階にあり、合意に至らない可能性があります。もし最終的にブラックロックがミレニウムの株式を取得することになれば、イングランダーがミレニウムの運営会社に外部投資を受け入れるのは35年ぶりとなります。

ChainCatcher のメッセージによると、ヘッジファンド Coatue Management は、人工知能とテクノロジー革新への投資を増やすために、10 億ドルの資金調達を計画しており、これは同社が数年ぶりにフラッグシップファンドの資金を募る試みです。Coatue Management はニューヨークに本社を置くテクノロジー企業に特化したヘッジファンドで、OpenSea の 3 億ドルの C ラウンドの資金調達を主導したことがあります。暗号分野での投資ポートフォリオには、ブロックチェーンセキュリティ会社 CertiK、ビットコインマイニング企業 Hut 8、暗号決済プラットフォーム MoonPay、暗号分析プラットフォーム Dune Analytics などが含まれています。

ChainCatcher のメッセージ、ヘッジファンドマネージャーの Anthony Scaramucci は、2026 年までにビットコインの価格が 3 倍に増加し、176,000 ドルに達すると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、2つの暗号通貨ヘッジファンド管理会社 JellyC と Trovio Asset Management が合併を発表し、年金基金を含む機関投資家の資金を引き付けることを目指しています。オーストラリアに本社を置く JellyC は、合併後の法人の主要株主となります。