ChainCatcher 消息，Pepperstone 的分析師邁克爾・布朗表示，特朗普勝選可能會讓市場關注再通脹、預期中的減稅和潛在的關稅問題。最初的市場反應可能包括美元升值以及國債下跌。對減輕監管負擔的期望可能會提振股市，特別是能源和國防類股。他稱，哈里斯勝選可能會導致美元走弱，因為與特朗普相關的對沖操作解除，對貿易敏感的外匯市場會"鬆一口氣"。對更具擴張性財政策的預期可能會給國債帶來壓力，而對更嚴格監管的擔憂可能會給股市帶來壓力。不過，下跌可能會被迅速逢低吸納，清潔能源和科技股可能會有更好的表現。這在很大程度上取決於國會的構成。對於那些想知道此次選舉是否會改變長期宏觀或市場前景的人，布朗的回答是"絕對不會"。(金十)

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，數字金融服務公司 WonderFi 總裁兼首席執行官 Dean Skurka 認為，加拿大和美國的降息以及即將到來的 2024 年美國總統大選將在未來 6-24 個月內繼續推動比特幣價格走高。Skurka 在接受 Cointelegraph 采訪時解釋說，加拿大央行最近決定將利率下調 50 個基點，以及美聯儲於 2024 年 9 月開始的持續降息計劃，將鼓勵散戶和機構投資者進入市場或增加現有倉位。Skurka 還強調即將到來的 2024 年美國總統大選是比特幣價格的主要催化劑，加密貨幣行業認為特朗普當選總統將有利於加密貨幣，而哈里斯的勝利可能會在短期內造成價格衝擊。

ChainCatcher 消息，ARK Investment Management 認為技術創新，特別是人工智能和區塊鏈技術，可能對振興全球經濟發揮關鍵作用。隨著多個領域的通脹轉變為通貨緊縮，ARK Invest 認為機器人、儲能、人工智能、區塊鏈和 multi-OMIC（生物分析）測序，可能會在未來五到十年對宏觀經濟指標產生重大影響。Catherine Wood 稱，利率可能會低於預期，從而擴大部分股票的漲勢，並增強對多元化人工智能投資的需求。

ChainCatcher 消息，Coinbase 分析師 David Duong 和 David Han 表示，"儘管比特幣本週的價格走勢低迷，市場情緒基本保持不變，過去一週的永續合約資金費率和未平倉合約數量保持穩定，證明了這一點。" Coinbase 分析師指出，影響加密貨幣表現的宏觀因素正在從貨幣政策轉向美國大選結果，儘管近期 CPI 和核心 PPI 的上升，市場對降息的預期依然大致穩定。

ChainCatcher 消息，根據 Binance Research 發佈的報告，2024 年 9 月，受全球經濟積極發展的推動，加密貨幣市場增長了 8%。美聯儲將利率降至 4.75%-5%，改善了投資者的情緒。此外，中國人民銀行向銀行系統注入了 1 萬億元人民幣，以應對通貨緊縮壓力並提振消費者信心。這些舉措支持了美國和中國股市的上漲，進而推動了加密貨幣市場在 10 月份的上漲。9 月 27 日，為應對通貨緊縮壓力和房地產市場低迷，中國人民銀行將七天期逆回購利率下調 20 個基點，並將存款準備金率下調 50 個基點。此舉向銀行系統注入了 1 萬億元人民幣（約合 1425 億美元），以提振消費者信心。有利的宏觀經濟環境刺激了美國和中國等主要股市的上漲，進一步支撐了加密貨幣市場在 10 月份的上漲。然而，密切關注未來的經濟報告和央行行動仍然至關重要。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，摩根大通分析師指出了未來幾個月可能影響加密貨幣市場的幾個關鍵因素，其中提到了可能推動價格波動的技術、地緣政治和結構性事件。在週一發布的一份研究報告中，分析師討論了季節性"Uptober"趨勢、美國聯邦儲備系統的降息、比特幣ETF期權的批准以及以太坊即將進行的 Pectra 升級的影響。報告的一個關鍵結論是十月歷來表現強勁的趨勢，通常被稱為"Uptober"，超過 70% 的十月比特幣都獲得了正回報。分析師寫道："儘管過去的表現不能預測未來的表現，但我們認為'Uptober'的普及可能會影響行為，並導致今年十月比特幣表現積極。"儘管美聯儲最近降息，但分析師指出，更廣泛的加密貨幣市場尚未看到預期的積極影響；雖然降息環境通常支持風險資產，但總加密貨幣市值與聯邦基金利率的相關性仍然較弱，為 0.46；自 9 月 18 日美聯儲降息以來，我們尚未看到加密貨幣價格因降息而大幅上漲，市場可能在等待更持續的穩定後再做出決定性轉變。此外，分析師承認，由於缺乏歷史數據，很難準確預測加密貨幣如何應對利率周期。另一個潛在的催化劑是最近批准的現貨比特幣 ETF 期權交易。分析師預計，這可能加深市場流動性並吸引新的參與者。這一發展可能啟動一個正反饋循環，增強市場結構並使數字資產更容易被機構投資者獲得。即將進行的以太坊升級，被稱為"Pectra"，也被視為一項重大發展。分析師表示："雖然 Pectra 預計將對以太坊的功能產生變革性影響，但我們認為這一升級更多是結構性的，而不是直接的價格催化劑，Pectra 的長期影響將是提高以太坊的運營效率和採用率，但不太可能觸發以太幣價格的短期飆升。"分析師得出結論，加密貨幣市場目前處於觀望狀態，等待更清晰的宏觀經濟或結構性催化劑來推動持續增長。他們表示："我們繼續看到加密生態系統對宏觀因素越來越敏感，因此我們正在等待下一個重大催化劑，以推動生態系統的發展和增強零售參與，從而實現長期增長。"

ChainCatcher 消息，QCP Capital 最新報告指出，當前宏觀環境對包括加密貨幣在內的風險資產越來越有利。中國人民銀行推出一系列政策刺激房地產和股票市場，包括面向非銀行金融機構的 5000 億元人民幣互換工具，這些措施已初見成效。QCP Capital 預計中國將進一步放鬆政策，加上美聯儲可能加入全球降息周期，主要央行（除日本央行外）都準備向市場注入更多流動性。美國 2 年期和 10 年期國債收益率利差持續擴大，目前達到 21 個基點，表明市場對經濟增長持樂觀態度。此外，美國副總統 Kamala Harris 對人工智能和數字資產表態積極，引發相關幣種上漲。美國證券交易委員會（SEC）批准 BlackRock 比特幣現貨 ETF（IBIT）的期權交易，顯示數字資產作為一種資產類別得到越來越多的認可和需求。

ChainCatcher 消息，國盛宏觀團隊表示，美聯儲降息 50bp，幅度略超市場預期，不過鮑威爾講話偏鷹派，稱本次降息幅度並非常態。點陣圖顯示年內再降 50bp，市場預期年內再降 75bp。結合歷史規律和本次會議後的資產表現，本次大幅降息應是強化了市場對美國經濟衰退的擔憂；傾向於認為，考慮到衰退預期的證偽需要時間，且 11/5 將迎來美國大選，短期內大類資產價格可能波動較大，後續需緊盯美國各項數據是否能證實或證偽衰退預期，也要緊盯大選進展。(金十)

ChainCatcher 消息，招商宏觀評美聯儲降息：總體來看，三點信號：1）美聯儲認為疫情對就業和通脹影響階段已經結束；2）前瞻指引時代暫時落幕，美聯儲不願掀開所有政策底牌，大幅降息 50BP 是為了防止已經計入該預期的美股、美債大幅波動，鮑威爾延續邊走邊看態度亦是為了防止引發類似 8 月初因擔忧美國經濟硬著陸而導致日元套息交易反轉的情況再度出現；3）此外，美聯儲亦想防止因大幅降息而美股虹吸效應瓦解、資金大規模流出美國資本市場。進而，直至美國經濟數據徹底轉差前，即便美聯儲大幅降息，也未必能顯著提振所有非美資產。但可以預期的是美元指數大概率暫時難以走強，尚可緩解非美貨幣貶值壓力。(金十)

ChainCatcher 消息，QCP Capital 在官方頻道發文表示，上週末在突破 61,000 美元大關後，加密貨幣在特朗普第二次遇刺後下跌。在亞洲開盤前，由於流動性不足近 7000 萬美元的空頭頭寸被清算，加劇了此次下跌。值得注意的是，比特幣在 7 月 13 日特朗普首次刺殺未遂的同一週從 5 萬 8 千美元上漲 13.8% 至 6 萬 6 千美元。TOKEN2049 正在舉行，FOMC 會議將於週三 (9 月 18 日) 舉行，圍繞降息 25 個基點還是 50 個基點的不確定性依然存在。隨著接近美聯儲本輪首次降息，市場緊張局勢正在加劇，將放大任何意外宏觀數據的影響。降息 50 個基點的可能性已從上週一的 30% 躍升至 59%。這反映在日益加劇的波動中，上週五比特幣隱含波動率上升 8，以太坊上升 20。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Bitwise 首席投資官 Matt Hougan 預計，在 10 月和 11 月當前宏觀不確定性開始消散後，加密貨幣將出現大幅上漲。現階段，儘管市場普遍認為美聯儲將降息，但 9 月份降息 50 個基點的可能性有所下降。不過，隨著週三的 CPI 數據和下週的美聯儲關鍵會議臨近，到 12 月份降息超過 125 個基點的可能性有所上升。