ChainCatcher 메시지, 엔화가 달러에 대해 10주 최고치에 도달했습니다. 네덜란드 국제은행의 분석가 Chris Turner는 보고서에서 곧 발표될 인플레이션 데이터가 일본 중앙은행의 추가 금리 인상에 대한 시장의 기대를 뒷받침한다면, 엔화가 더욱 강세를 보일 수 있다고 밝혔습니다.데이터에 따르면, 시장은 일본 중앙은행이 7월에 금리를 인상할 가능성이 높다고 예상하고 있지만, 9월까지 25bp의 금리 인상 기대가 완전히 반영되지는 않을 것으로 보입니다.Turner는 엔화가 이러한 "상대적으로 온건한 금리 변동"에 이렇게 강하게 반응하는 것이 놀랍다고 말했습니다. 그러나 일본의 인플레이션 데이터가 단기적으로 달러/엔 하락을 더욱 촉진할 수 있지만, 달러/엔 환율이 크게 하락할 것으로 예상되지는 않습니다.

ChainCatcher 메시지, 재경연합 보도에 따르면, 미 연준 로건은 노동 시장이 강세를 유지한다면, 더 나은 인플레이션 데이터가 반드시 미 연준이 금리를 인하할 수 있다는 것을 의미하지는 않는다고 밝혔습니다. 더 나은 인플레이션 데이터를 얻더라도 금리 변동에 대해 신중해야 하며; 앞으로 몇 달간의 인플레이션 데이터가 매우 중요할 것입니다; 또한 지정학적 및 정책 변화에 주목해야 하며; 이러한 요소들이 경제에 미치는 영향을 신중히 관찰하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 미국 노동부가 오늘 21:30(베이징 시간)에 1월 CPI 데이터를 발표할 것이라고 보도했습니다. 만약 인플레이션 데이터가 예상보다 낮다면, 이는 시장의 연준 금리 인하 기대를 높이고, 미국 국채 수익률 하락과 달러 약세를 촉진하여 비트코인과 같은 위험 자산에 유리할 수 있습니다.하지만 Mott Capital Management 데이터에 따르면, 2년 만기 인플레이션 스왑 금리가 2.8%로 상승하여 2023년 초 이후 최고치를 기록했으며, 이는 시장이 향후 인플레이션 압력이 상승할 것으로 예상하고 있음을 나타냅니다.BlackRock과 캐나다 왕립은행 분석가는 서비스업 인플레이션 지속 및 임금 상승이 연준의 2% 목표를 초과할 경우, 연준이 높은 금리를 유지할 수밖에 없다고 보고 있습니다. CME 데이터에 따르면, 시장은 올해 연준이 단 한 번만 금리를 인하하거나 동결할 확률이 54%로 예상하고 있습니다. 비트코인은 현재 9만에서 11만 달러 구간에서 횡보하고 있으며, 단기적인 돌파 상승 가능성은 크지 않습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미 연준의 카시카리 총재가 거시 경제 데이터에 대해 발언했습니다. "미국 10년 만기 국채 수익률의 상승은 걱정할 일이 아니며, 이는 재정 적자에서 기인할 수 있습니다. 미 연준은 인플레이션을 낮출 것이며, 중립 금리가 위치한 곳에는 큰 불확실성이 존재합니다.""오늘 가장 중요한 데이터는 4%의 실업률입니다. 현재 노동 시장은 여전히 양호합니다. 경제는 강력하고, 기업 전망은 낙관적입니다. 미국의 관세 정책에 대해서는 지켜볼 필요가 있습니다. 우리는 현재 정부 정책에 대한 더 많은 정보를 얻을 때까지 지켜볼 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 좋은 인플레이션 데이터가 나오고 노동 시장이 강세를 유지한다면, 이는 제가 추가 금리 인하를 지지하게 만들 것입니다.""인플레이션이 하락한다면, 금리를 유지할 이유를 찾을 수 없습니다. 정말 놀라운 행정 정책 변화가 없다면, 연말까지 금리는 현재보다 완만하게 낮아질 것으로 예상됩니다. 올해 인플레이션은 계속해서 하락할 것으로 보입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, Presto Research의 연구 분석가 Min Jung은 암호화폐 시장의 상승이 주로 예상보다 낮은 CPI 데이터에 의해 촉발되었다고 전했습니다. 이는 일시적으로 인플레이션 우려를 완화시켰으며, 12월의 핵심 소비자 물가 지수는 3.2%로 예상보다 낮고 11월의 3.3%보다도 낮았습니다. 또한, 트럼프와 관련된 뉴스도 중요한 역할을 했으며, 그가 암호화폐를 "국가 우선 사항"으로 삼겠다는 계획과 미국에서 창립된 암호화폐에 대한 지원을 탐색하는 데 열린 태도를 보였습니다.Min Jung은 더 넓은 시장이 신중한 낙관적인 태도를 유지하고 있으며, 거시적 차원에서 주로 인플레이션 문제에 주목하고 있다고 말했습니다. 낮은 CPI 데이터는 일시적인 완화를 제공했지만, 투자자들은 여전히 인플레이션 압력이 지속될 수 있는 신호를 면밀히 주시하고 있습니다. Jung은 트럼프가 국가 비트코인 준비금을 구축할 가능성과 관련된 더 많은 뉴스가 단기적으로 시장 변동성을 더욱 가중시킬 수 있다고 예측했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 시장이 일본 중앙은행이 1월 24일 회의에서 90% 확률로 금리를 인상할 것으로 예상하고 있으며, 엔화는 달러 대비 한 달 만에 가장 강한 수준인 156으로 상승했다고 보도했습니다. 일본의 연간 인플레이션율은 현재 2.9%로 3개월 최고치를 기록하고 있으며, 중앙은행은 금리를 0.25%에서 0.45%로 인상할 가능성이 있습니다.시장은 1월 23일 발표될 인플레이션 데이터에 주목하고 있으며, 인플레이션 데이터가 예상치를 초과할 경우 새로운 엔화 차익 거래 해제의 촉발 요인이 될 수 있으며, 지난해 8월 비트코인이 49,000달러로 하락했던 상황을 재현할 수 있습니다. 주목할 점은 이 결정이 트럼프 취임(1월 20일) 이후에 나올 것이며, 두 가지 사건이 암호화폐 시장의 흐름에 중첩된 영향을 미칠 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 인플레이션 데이터 발표 후, 금리 선물 거래자들이 6월 연준 금리 인하에 대한 베팅을 늘렸고, 2025년 연준의 두 번째 금리 인하 가능성이 상승했습니다.

ChainCatcher 메시지, CoinDesk에 따르면, 10x Research의 창립자 Markus Thielen은 다음과 같이 말했습니다: "비트코인은 계속해서 좁은 범위 내에서 거래되고 있으며, 앞으로 몇 가지 주요 촉매가 나타날 것입니다. 사람들은 CPI 데이터 상승에 대한 기대가 높아지고 있으며, 이는 예상보다 낮은 인플레이션 데이터가 비트코인 상승을 촉발할 수 있는 상황을 만들어냅니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면 AmeriVet Securities의 미국 금리 거래 및 전략 책임자인 Gregory Faranello는 이것이 매우 신뢰할 수 있는 보고서이며, 시장이 이번 달 회의는 물론 더 많은 회의를 건너뛸 것이라는 연준에 대한 기대를 뒷받침한다고 밝혔습니다.두 정부의 인수인계 시점에서 이것은 중요한 숫자이기도 합니다. 현재의 초점은 인플레이션으로 옮겨졌습니다. 새 정부가 출범함에 따라, 더 높은 인플레이션 데이터와 강력한 고용 시장은 금리 인상의 목소리를 높일 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국 은행의 수석 경제학자 Stephen Juneau가 최신 보고서를 발표하며 투자자들이 인플레이션 데이터를 무시할 경우 2025년에 청산 위험에 직면할 수 있다고 경고했습니다. 최신 데이터에 따르면, 11월 CPI는 전년 대비 2.7% 증가했으며, 전월 대비 0.3% 상승하여 10월보다 0.1%포인트 상승했습니다; 11월 PPI는 전월 대비 0.4% 증가하여 시장 예상치인 0.2%를 크게 초과했습니다.연방 기금 선물은 미 연준이 다음 주에 25bp 인하할 확률이 98%에 달한다고 보여주고 있지만, 블랙록 글로벌 고정 수익 CIO Rick Rieder, 안영의 수석 경제학자 Greg Daco, 그리고 Nationwide 경제학자 Oren Klachkin은 트럼프의 잠재적인 새로운 정책의 영향을 받아 미 연준이 2025년 초에 금리 인하 과정을 중단할 것으로 예상하고 있습니다.시장은 세 가지 주요 위험에 주의해야 합니다: 더 높은 관세 정책, 적자 재정 감세 계획, 이민 정책의 긴축, 이러한 요소들은 향후 2년 동안 핵심 PCE 인플레이션율이 높은 수준을 유지할 수 있습니다. Daco는 특히 다음 주 금리 인하 가능성이 "동전 던지기 확률"에 가까워지고 있지만, 이후 금리 인하 속도는 명확히 둔화될 것이며, 정책 입안자들은 새로운 정부 정책에 대해 높은 경계를 유지할 것이라고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 월스트리트 저널은 미국 CPI 데이터에 대해 언급하며, 비록 인플레이션 데이터가 안정세를 보이고 있지만, 연방준비제도(Fed) 결정자들은 다음 달 올해 마지막 회의에서 25bp 금리를 인하할 가능성이 여전히 있다고 보고 있습니다. 이는 첫째로, 비록 여러 어려움이 있었지만, 인플레이션이 여전히 둔화 추세에 있는 것으로 보이기 때문입니다.또한, 데이터 중에는 여전히 일정 정도의 "추격형 인플레이션"이 존재합니다. 연준 관계자들은 현재의 단기 금리 수준이 제한적이라고 생각하고 있으며, 이는 추가 금리 인하가 이루어지지 않을 경우 고용 시장이 그들이 예상하는 것보다 더 둔화될 수 있으며, 심지어 경제가 침체 위험에 처할 수 있음을 의미합니다.그렇긴 하지만, 미국 노동부는 12월 11일에 다음 소비자 인플레이션 보고서를 발표할 예정이며, 이는 연준 회의보다 일주일 빠릅니다. 만약 데이터가 연준 관계자들이 원하는 것보다 훨씬 더 강한 모습을 보인다면, 그들은 추가 금리 인하를 잠시 보류할 수 있습니다. 12월 6일 발표 예정인 11월 고용 보고서가 고용의 반등을 보여주어 지난달의 둔화가 단지 허리케인과 파업 관련 문제의 반영에 불과하다는 것을 입증한다면, 더욱 그럴 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 투자자들은 연준의 다음 회의에서 금리를 유지할 가능성이 낮아지고 있으며, 다음 주 발표될 인플레이션 및 고용 데이터가 여전히 예상에 변화를 줄 수 있다고 합니다.CME 연준 관찰에 따르면, 연준이 금리를 유지할 확률은 이달 초의 거의 20%에서 2%로 하락했습니다. 대부분의 사람들은 연준이 25bp 금리를 인하할 것이라고 예상하고 있습니다. 9월 PCE 데이터는 다음 주 목요일에 발표되며, 10월 고용 데이터는 다음 주 금요일에 발표됩니다. 물가 데이터는 인플레이션이 지속되고 있지만 과열되지 않고 있음을 보여줍니다. 고용 데이터는 허리케인과 파업의 일회성 영향을 받을 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국의 인플레이션율이 3년 만에 최저 수준으로 떨어졌음에도 불구하고, 투자자들이 연준의 금리 인하 가능성에 기대를 걸고 있음에도 금융 시장은 아직 반응을 보이지 않고 있습니다. 특히 암호화폐 시장은 이 소식에 거의 영향을 받지 않았으며, 비트코인 등은 짧은 하락 후 빠르게 상승세를 회복했습니다. 암호화폐 시장이 인플레이션 보고서에 대해 차가운 반응을 보인 이유 중 하나는 투자자들이 채권 시장에 대한 관심을 높이고 있으며, 미국 대통령 선거의 소용돌이가 다가오고 있기 때문입니다.해리스의 최근 토론에서의 강력한 성과는 민주당이 백악관 선거에서 승리할 수 있다는 희망을 다시 불러일으켰으며, 이는 비둘기파 통화 정책의 가능성을 시사하는 것으로 여겨집니다. 반면, 트럼프가 재선에 성공할 경우 정부 지출이 증가할 수 있으며, 이에 따라 금리에 상승 압력이 가해질 수 있습니다. 미국 국채 수익률은 투자자들의 사고 변화에 가장 먼저 영향을 받았으며, 시장 정서의 이러한 갑작스러운 변화는 투자자들의 태도가 크게 변화했음을 나타내며, 경제에 대한 비관적인 감정과 대출 비용 감소에 대한 일반적인 기대를 심화시켰습니다.시장 관찰자들은 여전히 신중함이 시장의 지배적인 정서라고 말합니다. 투자자들은 더 명확한 신호를 기다리며 자신을 자제하고 있으며, 이후에 자신의 포트폴리오를 다시 조정할 계획입니다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국 CPI 데이터 발표 후 거래자들이 연준의 금리 인하 기대치를 하향 조정했습니다. 금리 거래자들은 연준 9월 회의에서 50bp 금리 인하에 대한 베팅을 줄였으며, 약 33bp 금리 인하를 예상하고 있습니다. 어제의 예상은 37bp였습니다.분석가 Chris Anstey는 주목할 만한 점은 미국 7월 CPI 인플레이션 연율이 현재 3% 이하로 떨어졌으며, 이는 2021년 봄 인플레이션이 처음으로 점화된 이후 가장 낮은 수준이라고 언급했습니다. 시장의 초기 변동은 크지 않았습니다. 미국 2년 만기 국채 수익률은 현재 4bp 이상 상승하여 일부 사람들이 인플레이션 데이터에 대해 더욱 침묵하게 되지 않은 것에 실망하고 있음을 보여줍니다.

ChainCatcher 메시지, Matrixport는 주간 보고서를 발표하며 미국이 다음 주에 인플레이션 데이터를 발표할 예정이며 비트코인이 회복세를 맞이할 수 있다고 전했습니다. 현재 비트코인은 과매도 상태에 있으며, 역사적으로 이러한 상황은 반등과 함께 나타나는 경우가 많습니다. 만약 인플레이션이 3% 이하로 떨어진다면 시장은 긍정적으로 반응할 수 있습니다.위험 자산은 여전히 거시 경제 요인의 영향을 크게 받고 있으며, 특히 경제 성장과 고용 시장에 대한 우려가 큽니다. 8월 거래량과 유동성이 감소할 것으로 예상되며, 이는 수익률을 낮출 수 있습니다. 월요일의 18% 급락은 시장의 약세 전망을 확인시켜 주었습니다.지난주 Circle 스테이블코인 자금이 유출되었고, 이번 주 자금 유입은 바닥을 다지는 신호일 수 있습니다. 상대 강도 지수(RSI)는 30% 이하에 위치해 있으며, 이는 2024년 6월과 유사한 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 비트코인 강세장에서는 조정이 발생할 수 있지만, RSI가 30% 이하인 경우는 드뭅니다.

ChainCatcher 메시지, DWS 경제학자 Ulrike Kastens는 보고서에서 유로존 인플레이션 데이터가 유럽 중앙은행의 2% 인플레이션 목표가 빠르게 달성될 가능성이 낮다고 밝혔습니다. 그녀는 서비스업의 높은 임금이 물가가 계속 상승할 것임을 나타내며, 향후 몇 달 동안 인플레이션율이 계속 변동할 것이라고 말했습니다. 그러나 이는 유럽 중앙은행의 향후 통화 정책을 변경할 가능성이 낮으며, 특히 유럽 경제의 둔화 정도가 유럽 중앙은행의 예상보다 클 것이라는 점을 고려할 때 더욱 그렇습니다. 그녀는 유럽 중앙은행이 9월에 다시 금리를 인하할 것으로 예상하고 있습니다. 중기적으로 인플레이션 목표를 달성할 가능성이 있는 한, 유럽 중앙은행은 통화 정책을 추가로 조정할 준비를 계속해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC 보도에 의하면, 시장은 현재 연말까지 연방준비제도가 세 번 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며, 그 이유는 최근 인플레이션 데이터가 개선되었기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지, 10x Research 발행에 따르면, 거래자들은 비트코인 가격이 역사적 최고치와 단 7% 차이에도 불구하고, 움직임이 전혀 없다고 불평하고 있습니다. 많은 비트코인이 거래 플랫폼에서 인출되고 있으며, 스테이블코인 임펄스는 경고 신호를 발신하고 있습니다.암호화폐 시장 거래량은 500억 달러로 감소했으며, 자금 조달 금리는 약간의 양수에 불과합니다. 의심할 여지 없이 금리는 매우 낮습니다. 연준 정책과 인플레이션 데이터는 비트코인이 역사적 최고치를 기록하는 데 영향을 미칠 수 있는 두 가지 주요 변수로 간주됩니다. 6월 5일, 캐나다 중앙은행은 글로벌 금리 인하 주기를 시작할 가능성이 있으며, 이는 연준에 청사진을 제공할 수 있습니다. 6월 12일의 미국 인플레이션 데이터는 비트코인 상승을 촉진하기 위해 낮은 수치(3.3%)를 보여야 합니다.비트코인 거래 플랫폼 잔액의 급격한 감소는 고래들이 비트코인을 거래 플랫폼에서 이동시키고 있으며, 가격 상승을 기대하고 있음을 나타냅니다. 지난 한 달 동안 88,000개의 비트코인이 거래 플랫폼에서 이동되었으며, 남아 있는 비트코인 수량은 250만 개로 2018년 3월 이후 최저 수준입니다. 거래 플랫폼 자금 유출은 5월 15일에 시작되었으며, 이는 미국 등록 투자자가 1억 달러 이상을 관리하는 분기 말 13F 신고 요구 사항 이후 45일에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지, "연준의 메신저" Nick Timiraos가 작성한 바에 따르면, 연준 관계자들은 최근 회의에서 금리를 현재 수준으로 유지해야 하는 기간이 이전 예상보다 더 길어야 한다는 결론에 도달했습니다.지난달, 미국의 인플레이션 데이터는 세 번째 연속으로 실망스러웠습니다. 최신 회의록에 따르면, 관계자들은 여전히 금리가 경제 활동을 억제하고 인플레이션을 낮추기에 충분히 높다고 생각하지만, 정책의 제한적 정도에 대해서는 덜 확신하고 있음을 암시했습니다. 수가 불확실한 관계자들은 인플레이션 위험이 정책 긴축을 정당화한다면, 추가적인 정책 긴축에 기꺼이 응할 의향이 있다고 언급했습니다. 지난해 하반기에는 물가 압력이 뚜렷하게 완화되었고, 연준 관계자들은 3월에 한두 달의 온건한 인플레이션이 다시 나타난다면 금리 인하를 시작할 준비가 될 수 있다고 암시했습니다.하지만 1분기의 일련의 데이터는 경제 내 물가 압력이 상승하고 있음을 보여주며, 고용 시장이 예상치 못하게 약해지지 않는 한, 연준은 향후 몇 달간 금리 인하를 시작할 어떤 고려도 보류할 수밖에 없게 되었습니다.