ChainCatcher 메시지에 따르면, 몬트리올 은행은 최근의 폭풍이 인플레이션 데이터에 미치는 중대한 영향은 제한적일 것이라고 생각하며, 이는 시장이 핵심 인플레이션의 어떤 편차에 대해 반응할 가능성이 뚜렷함을 의미합니다. 시장은 일반적으로 이번 달 핵심 CPI 월간 상승률이 0.3%로 안정적으로 상승할 것으로 예상하며, 예상치 못한 상승이 발생할 가능성도 있습니다. 0.4% 또는 그 이상의 상승률은 특히 최근 트럼프 당선의 배경에서 파장을 일으킬 것입니다.논리적으로, 공화당이 승리하기 전에 인플레이션이 이미 상승하기 시작했다면, 관세와 잠재적인 무역 갈등의 영향은 인플레이션 압력을 더욱 악화시킬 수 있습니다.그러나 목표 관세가 가격을 끌어올리지 않을 수 있다는 가정에도 불구하고, 현재 이 가정은 미국 금리 시장의 감정에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 시장 전망을 고려할 때, 10월 인플레이션 데이터의 예상치 못한 상승은 미국 채권 수익률에 중대한 영향을 미칠 수 있으며, 인플레이션 데이터는 10년 만기 미국 채권 수익률이 4.50%의 문턱을 넘는 가장 직접적인 요인이 될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 북미 지역의 겨울철 표준시 영향으로, 미국 10월 CPI 데이터가 오늘 밤 21:30에 발표됩니다.(금십)

ChainCatcher 메시지, 지난주 "트럼프 거래"가 시장에서 큰 화제를 일으켰습니다. 트럼프가 백악관으로 돌아오고 공화당이 의회에서 큰 승리를 거두는 동시에, 연준이 예정대로 25bp 금리를 인하하여 두 가지 주요 리스크 이벤트가 마무리되면서 금융 시장이显著 반등했습니다.4E 모니터링에 따르면, 미국 주식 시장은 급격히 상승했으며, 세 가지 주요 지수는 모두 지난주 사상 최고치를 기록했습니다. 다우지수와 S&P 500 지수는 연중 최고의 단일 주 성과를 기록했습니다. 이 중 S&P 500 지수는 주간 누적 상승률 4.66%, 다우지수는 누적 상승률 4.61%, 나스닥 지수는 누적 상승률 5.74%를 기록했습니다. 테슬라는 2022년 4월 이후 최고치로 급등하며, 주간 누적 상승률 29.01%를 기록하고 시가총액이 1조 달러를 돌파했습니다. 엔비디아는 한때 애플을 초과하여 다시 세계에서 가장 높은 시가총액을 가진 회사가 되었으며, 주간 누적 상승률은 9.03%에 달했습니다. 기술 7대 거대 기업의 총 시가총액은 한 주 동안 약 9400억 달러 증가했습니다.트럼프의 암호화폐에 대한 지지와 의회에서 암호화폐 지지 의원이 등장할 전망 덕분에 비트코인은 80,000 달러를 돌파하며 역사적인 최고치를 경신했습니다. 발행 시점 기준으로 81,635 달러에 거래되고 있으며, 7일 동안 누적 상승률은 18%를 초과했습니다. 이더리움은 3207 달러로, 7일 동안 누적 상승률은 30%를 초과했습니다. 알트코인들이 집단적으로 폭발하며, 상승폭이 대체로 시장을 초과하여 시장 심리가 개선되었습니다.외환 대종목에서는, 달러 지수가 지난주 상승하여 6주 연속 상승하며 누적 상승률 0.6%를 기록했습니다. 비달러 통화는 지난주 전반적으로 압박을 받았습니다. 유가는 한 주 동안 큰 변동성을 보였으며, 주 초에 OPEC+가 다시 증산을 연기한다는 성명을 발표하면서 유가가 크게 상승했지만, 미국 EIA 원유 공급이 8월 이후 최고치를 기록하여 전체 주간 유가 상승폭을 제한했습니다. 브렌트유는 주간 상승률 1.09%를 기록했습니다. 현물 금은 달러 강세와 연준이 금리 인하 중단에 대해 개방적인 태도를 시사하면서 주간 하락률 1.85%를 기록했습니다.미국 대선이 끝나면서, 투자자들은 다시 통화 정책 전망과 기업 실적에 주목하고, 트럼프 정책 기대의 영향을 계속 평가할 것입니다. 이번 주에는 여러 연준 관계자들이 발언할 예정이며, 최신 미국 CPI 데이터, PPI 데이터 및 소매 판매 데이터는 투자자들이 미국 경제 건강 상태와 연준의 2025년 금리 인하 폭을 판단하는 중요한 참고 자료가 될 것입니다. eeee.com은 암호화폐, 주식 지수, 대종 금, 외환 등 자산을 지원하는 금융 거래 플랫폼으로, 최근 연 5.5%의 수익률을 제공하는 USDT 스테이블코인 금융 상품을 출시하여 투자자에게 잠재적인 안전 자산 선택지를 제공합니다. 4E는 시장 변동 위험에 주의하고 자산을 합리적으로 배분할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지, 지난 금요일 발표된 미국 9월 비농업 고용이 예상보다 25.4만 명 증가했으며, 실업률이 예상외로 4.1%로 하락하여 경제가 여전히 건강하다는 소프트 랜딩 기대를 확고히 했고, 시장은 11월 대폭 금리 인하에 대한 베팅을 철회했습니다.4E의 관찰에 따르면, 경제 소프트 랜딩 기대에 힘입어 금요일 미국 주식이 일제히 상승 개장하여 마감했습니다. S&P 500은 0.90% 상승하여 주간으로 0.22% 상승, 나스닥은 1.22% 상승하여 주간 누적 상승 0.1%, 다우존스는 0.81% 상승하여 주간으로 0.09% 미세 상승, 중국 개념 주가는 3% 이상 상승하며 주간으로 거의 12% 상승했습니다. 암호화폐 시장도 미국 주식과 함께 상승하여 비트코인은 6.3만 달러를 넘었고, 발행 시점에서 63,859달러로 1주일 하락폭이 1.03%로 축소되었습니다. 이더리움은 2,507달러로 주간 하락폭이 4.18%로 축소되었습니다. 외환 대량 거래에서는 안전 자산 수요와 경제 데이터 호조로 인해 달러 지수가 이번 주 5일 연속 상승하여 7주 최고치를 기록했으며, 비달러 통화는 모두 하락했습니다. 유로는 달러 대비 주간 누적 하락 1.8%, 파운드는 달러 대비 주간 하락 2%를 기록했습니다. 고용 안정성으로 인해 미 연준의 11월 대폭 금리 인하 기대는 전무하며, 달러와 미 국채 수익률이 함께 반등하여 금 가격은 연속적으로 압박을 받았고, 현물 금은 주간 누적 하락 0.5%로 3주 연속 상승을 멈췄습니다. 시장은 중동 갈등 격화로 인한 공급 중단 우려를 계속하고 있으며, 유가는 5일 연속 상승하여 브렌트유는 주간 평균 9% 이상 상승했습니다.이번 주 시장의 초점은 미 연준 회의록 발표, 9월 미국 인플레이션 데이터 발표 및 대형 은행의 실적 보고서 등으로, 이는 시장에 중요한 경제 단서를 제공할 것입니다. 또한 중동 상황의 발전에도 주의해야 합니다. eeee.com은 암호화폐, 주식 지수, 대량 금, 외환 등 자산을 지원하는 금융 거래 플랫폼으로, 최근 연 5.5%의 수익률을 제공하는 USDT 스테이블코인 금융 상품을 출시하여 투자자에게 잠재적인 안전 자산 선택지를 제공합니다. 4E는 시장 변동성 위험에 주의하고 자산을 합리적으로 배분할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 CPI 데이터 발표 후, 미국 주식 3대 지수 선물이 단기 하락, 다우 지수 선물은 현재 0.66% 하락, S&P 500 지수 선물과 나스닥 선물은 0.45% 하락. (금십)

ChainCatcher 메시지, 미국 8월 비계절 조정 CPI 연율은 2.5%로, 연속 5개월 하락하며 2021년 2월 이후 최저 수준을 기록했으며, 시장 예상치인 2.6%를 하회했습니다. (금십)

ChainCatcher 메시지, "연준의 메신저" Nick Timiraos가 작성한 글에 따르면, 7월 CPI 데이터는 연준이 다음 회의에서 금리를 인하할 수 있는 길을 열어주었다고 합니다.최근 노동 시장에서 잠재적인 약세 신호가 나타남에 따라, 연준 9월 회의에서의 논의는 전통적인 방식으로 25bp 금리를 인하할지, 아니면 더 큰 50bp 금리를 인하할지에 집중될 것입니다. 수요일에 발표된 인플레이션 데이터는 이 논쟁을 해결하지 못했습니다. 오히려 이 논쟁은 매주 초 실업 수당 청구자 수와 9월 6일 발표될 8월 비농업 고용 보고서를 포함한 노동 시장 보고서에 달려 있을 수 있습니다. 수요일에 발표된 인플레이션 보고서는 비교적 온건했지만, 주택 비용의 강한 상승은 이 데이터에 대한 열정을 낮출 수 있습니다. 그러나 연준의 지도자들은 다음 달 금리 인하를 시작할 준비가 되어 있다고 이미 암시했으며, 이는 5월과 6월의 인플레이션 데이터도 훨씬 온건했기 때문입니다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국 CPI 데이터 발표 후 거래자들이 연준의 금리 인하 기대치를 하향 조정했습니다. 금리 거래자들은 연준 9월 회의에서 50bp 금리 인하에 대한 베팅을 줄였으며, 약 33bp 금리 인하를 예상하고 있습니다. 어제의 예상은 37bp였습니다.분석가 Chris Anstey는 주목할 만한 점은 미국 7월 CPI 인플레이션 연율이 현재 3% 이하로 떨어졌으며, 이는 2021년 봄 인플레이션이 처음으로 점화된 이후 가장 낮은 수준이라고 언급했습니다. 시장의 초기 변동은 크지 않았습니다. 미국 2년 만기 국채 수익률은 현재 4bp 이상 상승하여 일부 사람들이 인플레이션 데이터에 대해 더욱 침묵하게 되지 않은 것에 실망하고 있음을 보여줍니다.

ChainCatcher 메시지, QCP Capital의 최신 보고서에 따르면, 일본 주식시장이 오늘 붕괴 전 수준으로 회복되었지만, 투자자들은 이번 주 미국 CPI 데이터 발표 전 여전히 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 시장은 인플레이션 데이터를 주목하여, 연준이 9월에 50bp 인하할지 25bp 인하할지를 판단할 것입니다. 현재 두 가지 가능성이 동일합니다. 또한, ETH 현물 ETF의 누적 유입량은 어제 순유입 후 9.01억 달러를 초과했으며, Grayscale은 처음으로 제로 유출을 달성했습니다. 이는 ETH 가격에 강력한 지지를 제공하며, ETH 회복의 촉매제가 될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 10x Research CEO Markus Thielen이 X 플랫폼에서 발표했습니다. 미국 CPI 데이터는 베이징 시간으로 오늘 20:30에 발표될 예정이며, CPI가 3.5%일 경우 비트코인은 3% 하락할 것입니다; CPI가 3.4%일 경우 비트코인은 1% 상승할 것입니다; CPI가 3.3%일 경우 비트코인은 4% 상승할 것입니다; CPI가 3.2%일 경우 비트코인은 5% 상승할 것이며, 다음 주에는 72000 달러로 반등할 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지, QCP Capital은 미국 CPI 데이터가 위험 자산의 돌파를 촉발했으며, BTC 가격이 6.6만 달러 이상으로 회복되었다고 발표했습니다. 그들은 이 모멘텀이 가격을 7.4만 달러의 고점으로 다시 밀어올릴 수 있다고 예상하고 있습니다.또한, 기관 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 대형 자산 관리 회사인 Millenium과 Schonfeld는 각각 자산 관리 규모의 3%와 2%를 BTC 현물 ETF에 투자했습니다. 주권 및 기관의 현저한 채택, 인플레이션 완화, 그리고 다가오는 미국 대선으로 인해 이번 돌파는 상승장 복귀의 신호일 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 노동 통계국은 수요일 발표된 CPI 데이터가 예기치 않게 30분 일찍 공개되었으며, 일부 문서를 웹사이트에 무심코 조기에 업로드했다고 밝혔습니다. 현재 CPI 데이터의 조기 발표 사건에 대해 전면적인 조사를 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지, 금십 보도에 따르면, 미국 4월 비계절 조정 CPI 연율 3.4%, 예상 3.40%, 이전 값 3.50%입니다.미국 4월 비계절 조정 핵심 CPI 연율 3.6%, 예상 3.60%, 이전 값 3.80%입니다.

ChainCatcher 메시지, 내일 미국 인플레이션 보고서가 초점이 될 것이며, 투자자들은 연준의 금리 경로 신호를 찾을 것입니다. 최근 일련의 예상치 못한 사건들이 금리 인하 기대를 약화시켰습니다. 그러나 비트코인 옵션의 가격 책정은 거래자들이 해당 보고서 발표 후 변동성이 크게 상승하지 않을 것으로 예상하고 있음을 나타냅니다.기관 유동성 제공업체 OrBit Markets는 "시장은 이 사건에 대한 가격 책정 프리미엄이 거의 무시할 수 있을 정도"라고 언급하며, CPI 보고서 발표 후 비트코인 가격의 변동 폭이 2% 미만일 가능성이 있으며, 추가적인 변동성이 거의 없다고 지적했습니다. 반면 S&P 500 지수 옵션 가격 책정은 상대적으로 높은 변동성을 반영하고 있습니다.10x Research의 창립자 Markus Thielen은 이번 주 후반 만료되는 비트코인 옵션을 고려했습니다. 그의 분석은 OrBit와 일치합니다: "5월 17일 만료되는 옵션의 내재 변동성은 52.8%로, 다른 옵션보다 2%만 높습니다. 이는 거래자들이 CPI 발표 후 변동성이 완만하게 상승할 것으로 예상하고 있음을 의미합니다. 그러나 실현된(역사적) 변동성은 여전히 50% 미만으로, 대폭 상승하거나 하락할 것에 대한 기대는 가격에 반영되지 않았습니다."