ChainCatcher 메시지에 따르면, 포브스 보도에 의하면 3월에 비트코인 가격 변동성을 측정하는 지표가 거의 1년 만에 최고치를 기록했으며, 그 달 비트코인의 가치는 상당한 변동을 겪었습니다.자산 관리 회사 Blockforce Capital이 수집한 데이터에 따르면, 3월 24일 비트코인 30일 연환산 변동성이 71.28%로 상승했으며, 이때 해당 지표는 2024년 4월 14일 이후 최고치를 기록했습니다. 3월 비트코인 가격의 변동은 전월과 뚜렷한 대조를 이루었으며, 2월 23일에는 비트코인 30일 연환산 변동성이 30.98%로 하락한 바 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coinglass 데이터에 의하면 비트코인 변동성이 3.47%로 하락했지만 여전히 작년 9월의 높은 수준에 있습니다. 거래자에게 높은 변동성은 더 많은 수익 공간을 의미하지만 위험도 더 큽니다. 또한, 극심한 변동은 추세 반전이나 조정의 신호일 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coinglass 데이터에 의하면 비트코인 변동성이 오늘 3.61%로 소폭 조정되었으며, 3거래일 연속 하락하고 있습니다. 전체적으로 2024년 8월 이후 고점에 여전히 위치하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coinglass 데이터에 의하면 비트코인 변동성이 최근 지속적으로 높은 수준에 있으며, 최근 3일 동안 3.48%로 2024년 9월 이후 최고치를 기록했습니다. 이는 어느 정도 시장 유동성 부족을 반영합니다. 미국 연방준비제도는 오늘 밤 금리 결정을 발표할 예정입니다(3월 20일 베이징 시간으로 오전 2시), 그때 변동성이 급등할 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coinglass 데이터에 의하면 비트코인 변동성이 최근 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 한때 3.41%로 2024년 9월 이후 최고치를 기록했습니다. 오늘은 3.37%로 보고되었으며, 이는 어느 정도 시장 유동성 부족을 반영하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coinglass 데이터에 의하면 비트코인 변동성이 최근 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 어제 3.38%로 2024년 9월 이후 최고치를 기록하였고, 오늘은 3.37%를 보고하고 있습니다. 이는 어느 정도 시장 유동성 부족을 반영하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coinglass 데이터에 의하면 비트코인 변동성이 3.20%로 상승하여 지난해 11월의 국지적 고점에 근접했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 옵션 거래소 Deribit의 비트코인 변동성 지수(DVOL)는 1월 20일 이후 지속적으로 하락하여 72의 고점에서 약 50.8로 떨어졌습니다.분석에 따르면, 이러한 추세는 비트코인이 자산 클래스으로서 점점 성숙해지고 있음을 나타내며, 투자자들이 단기 시장 충격에 대해 더 이상 극단적으로 반응하지 않고 있으며, 그 성과가 점점 원자재 시장 및 전통적인 안전 자산의 역동적 특성과 가까워지고 있음을 보여줍니다.시장은 연준의 1월 회의록 발표를 주의 깊게 지켜보고 있으며, 특히 트럼프가 제안한 새로운 관세 정책이 미칠 수 있는 영향에 주목하고 있습니다. 거시 경제 측면에서, 2월 20일 미국 노동부는 2월 15일까지의 주간 실업 보험 청구 데이터 발표할 예정이며, 예상되는 초기 실업 수당 청구자는 21.5만 명으로, 이전 값은 21.3만 명입니다.또한, 연준 이사 Adriana D. Kugler는 "필립스 곡선에서 인플레이션 파도를 다루기"라는 주제로 연설할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 분석가 Van Strate는 데이터가 비트코인의 실제 변동성과 암시적 변동성이 모두 수년간의 저점 근처에 있다고 밝혔으며, "변동 혼란 지수"는 최근 몇 년 중 가장 높은 수준 중 하나에 도달했으며, 이는 단기적인 추세를 촉발할 수 있다고 전했습니다.11월 말 이후 비트코인 가격은 91,000달러에서 109,000달러의 좁은 범위 내에서 계속해서 변동하고 있으며, 변동성이 크게 축소되었습니다. Glassnode 데이터에 따르면, 지난 2주간 가격 변동 정도를 측정하는 2주 실제 변동률(연환산 기준)은 32%로 떨어져 수년간의 최저 수준 중 하나를 기록했습니다. 동시에, 향후 4주간의 변동 예측을 반영하는 1개월 만기 옵션의 암시적 변동률도 50% 연환산 값을 하회하며, 마찬가지로 역사적 저점에 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Bitfinex Alpha 최신 보고서에 따르면 비트코인과 S&P 500 및 나스닥의 상관관계가 올해 최고치를 기록했으며, 옵션 내재 변동성이 이번 주 13% 하락하여 거래자들이 가격 변동이 완화될 것으로 예상하고 있음을 보여줍니다.거시적 측면에서 미국의 실업 수당 신청 건수가 3년 만에 최고치에 도달했으며, 소비자 신뢰 지수가 6개월 연속 상승세를 마감했습니다. 시장은 트럼프 정부의 무역 정책과 규제 개혁에 대한 우려가 커지고 있습니다. 기관 측면에서는 라이트코인, XRP 및 솔라나 ETF 신청이 급증하여 기관 투자자의 관심이 상승하고 있으며, 동시에 미국 하원 감독 위원회는 암호화 관련 기관들이 불공정한 은행 서비스를 겪고 있는지 조사하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 포브스 보도에 의하면 일부 주요 기술 주식의 변동성이 비트코인을 초과하는 것으로 나타났습니다. 테슬라 주식은 24%의 변동성으로 변동성 순위 1위를 차지했으며, 그 뒤를 이어 AMD의 16%와 엔비디아의 12%가 비트코인의 11% 변동 범위를 초과했습니다.하지만 일부 기술 대기업의 주식 변동성은 비트코인보다 낮습니다. 예를 들어, 인텔의 가격 변동성은 9%, 메타와 마이크로소프트의 가격 변동성은 약 8%를 유지하고 있으며, 아마존의 변동성은 7%, 구글은 6%, 애플 주식은 가장 안정적인 성과를 보이며 10월 변동성이 6% 이하입니다.

ChainCatcher 메시지, Matrixport는 보고서를 발표하며 비트코인의 30일 실제 변동성이 최근 62%로 상승했으며, 이는 장기 평균인 58%를 초과했다고 전했습니다. 역사적 데이터에 따르면, 실제 변동성이 70%를 초과할 때 이러한 변동은 일반적으로 일시적이며, 이 높은 지점에서 내재 변동성을 매도하는 거래자에게 수익 기회를 제공합니다. 반대로, 실제 변동성이 30% 이하일 때 변동성을 구매하는 것은 일반적으로 더 나은 위험 대비 수익을 제공합니다.6월 21일 이후 비트코인은 12% 하락했으며, 이러한 추세는 매년 여름의 패턴과 유사합니다. 즉, 여름 동안 암호화폐가 하락한 후 변동성이 증가합니다. 이 추세는 비트코인 시장 역학에 중대한 영향을 미칠 수 있는 여러 가지 다가오는 사건과 맞물려 있습니다.또한, 9월에는 여러 중요한 사건이 비트코인 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 여기에는 9월 6일 발표되는 미국 고용 보고서, 9월 10일의 대통령 토론, 그리고 9월 18일의 연준 금리 결정이 포함됩니다. 이러한 사건들은 시장 심리에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지, QCP Capital은 공식 채널에 글을 올려 미국 JOLTs 직업 공석 데이터가 2021년 1월 이후 최저 수준으로 떨어졌으며, 동시에 해고가 2023년 3월 이후 최고점으로 상승했다고 밝혔습니다. 시장 반응은 9월에 연준이 50bp 금리 인하를 할 가능성이 50%로 예상되고 있습니다.BTC는 미국 거래 시간 동안 58,500 달러 이상으로 상승했으며, ETH는 2,500 달러에 근접했지만, 아시아 거래 시간 동안 가격은 각각 57,000 달러와 2,400 달러로 하락했습니다. 전날 BTC 현물 ETF 유출량은 지난 6 거래일 중 최저치(-3,750만 달러)였습니다.이번 주 전방향 변동성은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, BTC 변동성은 이번 주 저점에서 6% 상승했습니다. 어제의 VMI 신호를 고려할 때, 우리는 변동성이 높은 수준을 유지할 것으로 예상합니다.

ChainCatcher 메시지, 내일 미국 인플레이션 보고서가 초점이 될 것이며, 투자자들은 연준의 금리 경로 신호를 찾을 것입니다. 최근 일련의 예상치 못한 사건들이 금리 인하 기대를 약화시켰습니다. 그러나 비트코인 옵션의 가격 책정은 거래자들이 해당 보고서 발표 후 변동성이 크게 상승하지 않을 것으로 예상하고 있음을 나타냅니다.기관 유동성 제공업체 OrBit Markets는 "시장은 이 사건에 대한 가격 책정 프리미엄이 거의 무시할 수 있을 정도"라고 언급하며, CPI 보고서 발표 후 비트코인 가격의 변동 폭이 2% 미만일 가능성이 있으며, 추가적인 변동성이 거의 없다고 지적했습니다. 반면 S&P 500 지수 옵션 가격 책정은 상대적으로 높은 변동성을 반영하고 있습니다.10x Research의 창립자 Markus Thielen은 이번 주 후반 만료되는 비트코인 옵션을 고려했습니다. 그의 분석은 OrBit와 일치합니다: "5월 17일 만료되는 옵션의 내재 변동성은 52.8%로, 다른 옵션보다 2%만 높습니다. 이는 거래자들이 CPI 발표 후 변동성이 완만하게 상승할 것으로 예상하고 있음을 의미합니다. 그러나 실현된(역사적) 변동성은 여전히 50% 미만으로, 대폭 상승하거나 하락할 것에 대한 기대는 가격에 반영되지 않았습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 암호화폐 기준 지수 제공업체 CF Benchmarks가 비트코인 변동성 지수를 출시하여 30일 비트코인 가격 변동을 추적하고 거래하는 데 도움을 주고 있습니다.전해진 바에 따르면, 이 제품은 CF 비트코인 변동성 실시간 지수(BVX)와 CF 비트코인 변동성 지수 결제율(BVXS)로 구성되어 있습니다.

ChainCatcher 메시지, ChainCatcher와 RootData, Oak Grove Ventures가 공동 주최하는 "Web3 Insight Summit" 대회가 오늘 홍콩 만리 해경 호텔에서 개최되었습니다. 대회에서 암호화폐 옵션 거래소 Deribit 아시아 태평양 지역 책임자 Lin Chen이 "Deribit: 옵션 데이터 지표와 헤지"라는 주제로 발표했습니다.Lin Chen은 Deribit의 여러 옵션 데이터 지표의 의미를 설명하고, 옵션 데이터 지표를 활용하여 거래를 안내하는 방법을 공유했습니다. 그 중 DVOL 비트코인 변동성 지수는 약 70%로 높은 수준에 있습니다. 이는 비트코인의 미래 고점이 현재 가격의 1.7배, 저점은 현재 가격의 1.3배에 이를 것으로 예상된다는 것을 의미하며, 비트코인 가격의 변동성이 매우 크다는 것을 나타냅니다.Lin Chen은 Deribit의 여러 옵션 데이터 지표를 통해 사용자가 상당하고 안정적인 수익을 얻을 수 있다고 밝혔습니다."Web3 Insight Summit"은 ChainCatcher가 주최하며, 글로벌에서 가장 사고력과 혁신력이 뛰어난 Web3 전문가들을 모아 산업에 더 많은 건설적인 사고를 제공하고, 더 많은 산업 인사이트를 제시하여 Web3가 주류로 나아가는 데 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Greeks.live 연구원 Adam이 소셜 미디어에 이번 주 암호화폐 시장 전망을 게시했습니다. 그는 비트코인이 지난 주 동안 변동성이 크게 줄어들었으며, 역사상 최대의 분기 결제가 대량의 마진을 방출했지만, 주요 만기 IV는 뚜렷한 하락세를 보이지 않고 Dvol은 여전히 높은 수준이라고 언급했습니다. Dvol은 하락 압력을 받고 있으며, 중단기 옵션 IV를 선두로 하는 주요 만기 옵션 IV는 점차 하락할 가능성이 높습니다. 암호화 금리 시장에서는 Bitfinex 현물 대규모 거래자들이 지속적으로 레버리지를 높이고 있으며, 녹색 금리 시장이 다시 활성화되고 있습니다. 최근 여유 자금이 있는 친구들은 녹색에서 대출을 늘리기 시작할 수 있습니다.이전 소식으로, Deribit은 비트코인 변동성 지수 DVOL을 출시했습니다. DVOL 지수는 관련 만기 날짜 옵션의 암묵적 변동성 미소를 활용하여 30일 연환산 변동성의 척도를 계산합니다.

ChainCatcher 메시지, 금융 지수 회사 T3 Index와 비트코인 옵션 거래 플랫폼 LedgerX가 공동으로 출시한 BitVol(비트코인 변동성) 지수가 어제 78.81로 상승했으며, 이는 3월 4일에 기록한 79.92의 연중 최고 기록에 근접한 수치입니다.전해진 바에 따르면, BitVol 지수는 거래 가능한 비트코인 옵션 가격에서 도출된 30일 예상 내재 변동성을 측정합니다. 내재 변동성은 실제 옵션 가격에 내포된 변동성을 의미합니다. 이는 B-S 옵션 가격 결정 공식을 이용하여 옵션 실제 가격과 변동성 σ 이외의 다른 매개변수를 공식에 대입하여 역으로 도출된 변동성입니다. 옵션의 실제 가격은 많은 옵션 거래자 간의 경쟁에 의해 형성되므로, 내재 변동성은 시장 참여자들이 시장의 미래에 대한 견해와 기대를 나타내며, 따라서 당시의 실제 변동성에 가장 가까운 것으로 간주됩니다.