ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 공은행 국제 수석 경제학자 청실은 2025 중국 수석 경제학자 포럼 연례 회의에서 2025년 미국 통화 정책 조정 경로가 "먼저 급하고 나중에 완화"하는 과정이 될 것이라고 밝혔습니다. 현재 2025년 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 폭은 약 50-75bp로 예상됩니다.청실은 미국이 직면한 재인플레이션 위험을 두 가지 차원에서 볼 수 있다고 말했습니다. 첫째, 현재 미국 인플레이션이 상승하기 쉬운 구간에 있으며 하락하기 어려운 상황으로, 앞으로 하락할 여지가 매우 적고 난이도가 크며, 실제로 미국 인플레이션을 상승시키는 많은 요인이 존재합니다. 둘째, 현재 시장은 미국 인플레이션에 대한 상승 기대를 형성하고 있으며, 인플레이션 기대는 항상 자기 실현적이기 때문에 실질적인 인플레이션 상승 압력을 형성할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Pepperstone 분석가 우디린은 엔화가 계속 압박을 받을 것이라고 밝혔습니다. 그 이유는 일본 중앙은행이 금리 인상 문제에 대해 신중한 태도를 취하고 있으며, 해당 국가의 실질 금리가 마이너스이기 때문입니다. 그는 또한 시장이 트럼프의 재선 가능성을 점차 소화함에 따라, 연방준비제도의 금리 인하와 채무 문제가 다시 한 번 달러의 주요 동력이 될 수 있으며, 이는 엔화의 압박을 어느 정도 완화할 수 있을 것이라고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 10월 수입 물가 지수와 10월 핵심 소매 판매 데이터 발표 후, 거래자들은 2025년 연방준비제도 금리 인하에 대한 베팅을 줄였습니다.

ChainCatcher 메시지, 어젯밤 발표된 미국 10월 CPI 데이터는 시장 예상과 완벽하게 일치하여 시장에 큰 파장을 일으키지 않았습니다. 그러나 데이터 성과는 시장이 다음 달 연준의 금리 인하에 대한 신뢰를 높이는 데 기여했으며, 12월 금리 인하 25bp 확률이 수요일 이른 시점의 약 58%에서 약 80%로 증가했습니다.4E 모니터링에 따르면, 수요일 미국 주식 시장은 상승세가 흔들리며, 3대 지수가 장 초반에 모두 하락 전환한 후 다시 상승세로 돌아섰으나, 장 막판에는 상승폭이 크게 축소되었고 나스닥은 하락했습니다. S&P 500은 0.02% 소폭 상승, 다우지수는 0.11% 상승, 나스닥은 0.26% 하락했습니다. "기술 7자매"는 상승과 하락이 엇갈렸고, 암호화폐 관련 주식은 대부분 하락했습니다.암호화폐 시장은 짧은 조정을 겪은 후 다시 동력을 얻었습니다. 비트코인은 어젯밤 9만 달러의 중요한 고비를 돌파하며 최고 93,265 달러를 기록한 후 역사적 최고치를 경신하고 하락하여, 기사를 작성할 당시 89,586 달러에 거래되고 있습니다. 현재 비트코인 시가총액은 사우디 아람코를 초과하여 세계 7위 자산이 되었습니다. meme 코인은 지속적으로 상승하며 주요 섹터를 선도하고, 투자자들의 관심을 받고 있습니다.외환 대종목 측면에서, CPI 발표 후 달러 지수는 먼저 하락한 후 상승하여 지난해 10월 이후 13개월 최고치에 도달하며 다른 통화에 압박을 가했고, 오프쇼어 위안화는 7.25위안 아래로 떨어졌습니다. 유가는 수요일 반등하여 0.45% 이상 상승하며 2주간의 저점에서 벗어났습니다. 달러와 미국 국채 수익률은 상승하여 금 가격에 압박을 가하며 4거래일 연속 하락하여 2개월 만의 저점에 도달했습니다.예상과 일치하는 CPI 데이터는 연준의 12월 금리 인하 확률을 높였으며, 어느 정도 트럼프의 승리에 따른 인플레이션 전망에 대한 시장의 우려를 진정시키는 데 도움이 되었습니다. 현재 시장은 목요일의 PPI와 매주 신규 실업수당 청구 건수, 금요일의 소매 판매 데이터, 그리고 연준 의장 파월 및 다른 연준 관계자들의 발언에 주목하고 있습니다. eeee.com은 암호화폐, 주식 지수, 대량 금, 외환 등 자산을 지원하는 금융 거래 플랫폼으로, 최근 연 5.5%의 수익률을 제공하는 USDT 스테이블코인 금융 상품을 출시하여 투자자에게 잠재적인 안전 자산 선택지를 제공합니다. 4E는 시장 변동 위험에 유의하고 자산을 합리적으로 배분할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지, 미연방준비제도(Fed)는 기준 금리를 25bp 인하하여 4.50%-4.75%로 조정하였으며, 이는 연속 두 번째 금리 인하로 시장의 예상과 일치합니다. (금십)

ChainCatcher 메시지, 분석가들은 미국 9월 전체 인플레이션 월율이 0.2%로 0.1%포인트 높아졌다고 전하며, 이는 다음 달 50bp가 아닌 25bp 인하의 이유가 될 수 있다고 말했습니다. 한편, 초기 실업수당 청구자는 258,000명 급증했지만, 이는 허리케인 등의 영향으로 인해 변동성이 클 것입니다. (금십)

ChainCatcher 메시지, 금요일 발표된 비농업 고용 데이터가 예상치를 크게 초과함에 따라 시장은 50bp 추가 금리 인하 가능성을 사실상 배제했으며, 경제학자들이 잇따라 의견을 발표하고 있습니다.노무라 증권 국제 분석가 Aichi Aemiya는 연준이 11월과 12월의 정책 회의에서 금리 인하 폭을 25bp로 축소할 것이라고 밝혔습니다.Aemiya는 연준 의장 파월이 "연방 공개 시장 위원회(FOMC)의 결정 과정에서 막대한 영향력을 행사하고 있다"고 언급했습니다. 그는 파월이 8월 말 잭슨 홀에서 한 연설이 상대적으로 비둘기파적이었고, 이후 FOMC가 9월 회의에서 50bp 추가 금리를 인하한 것은 "파월의 의견이 위원회를 주도했다"고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, CNBC 경제 채널이 X 플랫폼에 게시한 내용에 따르면, Professional Capital Management의 창립자이자 CEO인 Anthony Pompliano는 연준이 금리를 인하한 후 BTC가 가장 좋은 성과를 내는 자산이며, 금과 석유 선물이 두 번째로 좋은 성과를 보였다고 전했습니다.그는 "자금이 시스템에 유입될 때마다 비트코인은 결국 큰 승자가 된다"고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면 지난 5일 동안 비트코인은 7% 상승하며 8월 26일 이후 처음으로 64,000 달러를 돌파했습니다. 한편, 금은 올해 30회 이상 역사적 최고치를 경신하며 온스당 2,600 달러를 넘어섰습니다. 투자 관리 및 재무 계획 회사 Creative Planning의 수석 시장 전략가 Charlie Bilello는 이는 2009년 비트코인이 등장한 이후 비트코인과 금이 동시에 연간 최고의 자산으로 부상한 첫 번째 사례라고 말했습니다.분석가 James Van Straten은 비트코인과 금의 뛰어난 성과가 전 세계 유동성 증가, 글로벌 중앙은행 자산 부채표 확장, 그리고 최근 미국 연방준비제도의 금리 인하가 투자와 경제 활동을 자극한 것과 관련이 있다고 언급했습니다. 현재 연준의 자산 부채표는 7.1조 달러로, 양적 긴축이 계속되고 있지만 그 속도는 느려졌습니다. 역환매조건부채권 잔액의 감소는 현재 3,000억 달러를 조금 넘으며, 금융 시스템으로 유동성을 되돌려 놓고 있습니다. 이는 자극 효과를 가져와 대출, 투자 및 전체 경제 활동에 대한 자금 가용성을 증가시킵니다.더 넓은 관점에서 보면, 전 세계 15대 중앙은행(미국, 유럽연합, 일본, 중국 포함)의 총 자산 부채표는 거의 31조 달러에 달합니다. 이 숫자 자체가 핵심은 아니지만, 이 추세는 7월 이후 중앙은행 자산 부채표의 글로벌 회복을 보여주며 약 30조 달러에서 상승하고 있습니다. 이러한 유동성 증가는 비트코인에 특히 자극적이며, 비트코인의 움직임은 종종 유동성 추세와 일치합니다. 그 외에도, 연준의 50bp 금리 인하는 비트코인과 금의 상승을 더욱 지지하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Premier Miton Investors의 최고 투자 책임자 Neil Birrell이 미국 CPI 보고서에 대해 "다음 주 연준이 50bp 금리를 인하할 가능성이 이 숫자에 의해 큰 타격을 받았지만, 이는 연준의 금리 인하를 막기에는 전혀 부족하다."고 밝혔다. (금십)

ChainCatcher 메시지, 거래자들이 수요일의 인플레이션 데이터와 다음 주 연준의 금리 인하 가능성에 주목함에 따라, 미국 주식 시장은 월요일에 경제 둔화에 대한 우려로 인한 4일 연속 하락을 마감할 것으로 보입니다. 3대 주요 지수는 모두 1% 이상 상승했으며, S&P 500 지수의 11개 섹터 중 10개 섹터가 상승했습니다. 비필수 소비재와 산업 섹터가 선두를 차지했습니다.투자은행 Tigress Financial Partners의 최고 투자 책임자 Ivan Feinseth는 "노동 시장의 약세와 미국 경제의 잠재적 약화가 계속해서 압박을 가하고 있지만, 시장의 약세에 대한 저가 매수 반응이 여전히 주식 시장에 지지를 제공하고 있다"고 말했습니다. 지난주 금요일 발표된 미국 8월 고용 수치가 예상보다 낮게 나온 후, 수요일의 CPI 보고서는 연준 관계자들에게 인플레이션 압력이 안정세를 보일 것이라는 확신을 줄 수 있습니다. 화요일 저녁 부통령 해리스와 전 대통령 트럼프 간의 미국 대통령 토론은 이번 주 시장에 일부 불확실성을 주입할 수 있습니다. (금십)

ChainCatcher 메시지, QCP Capital은 공식 채널에 글을 올려 어제 비농업 데이터 발표 후 시장의 초기 반응이 긍정적이었고, 위험 자산이 상승했다고 전했습니다. 그러나 시장이 9월에 50bp 금리 인하에 대한 기대를 소화하기 시작하면서, 강세 감정이 급격히 변화했습니다. 비농업 고용 데이터 발표 후, 시장은 50bp 금리 인하 가능성을 55%로 예상했습니다. 그러나 오늘 오전까지 시장은 25bp 금리 인하 가능성을 70%로 높였고, 50bp 금리 인하 가능성은 30%로 하락했습니다.암호화폐가 하락하더라도 옵션 시장은 상대적으로 조용합니다. 전체 거래 시간 동안 많은 풋 옵션 매도가 발생하는 것을 보았습니다. 우리는 주말 동안 현물이 조정되면서 전방 변동성이 감소하고 있음을 관찰했습니다.

ChainCatcher 메시지, 오크트리 캐피탈의 하워드 마크스는, 미국 연방준비제도가 금리를 인하한 후 미국의 금리가 3%에서 4% 사이에 있을 것이라고 밝혔습니다. 오크트리 캐피탈의 공동 회장 겸 공동 창립자인 마크스는 목요일 멜버른에서 열린 회의에서, 연준이 긴급 시의 5.25%, 5.5%에서 금리를 3% 선으로 낮출 것이라고 말했습니다. 그는 또한 금리가 3% 선에서 유지될 것이며, 0%나 0.5% 또는 1%로 돌아가지 않을 것이라고 강조했습니다.（금십）

ChainCatcher 메시지, QCP Capital은 공식 채널에 글을 올려 미국 JOLTs 직업 공석 데이터가 2021년 1월 이후 최저 수준으로 떨어졌으며, 동시에 해고가 2023년 3월 이후 최고점으로 상승했다고 밝혔습니다. 시장 반응은 9월에 연준이 50bp 금리 인하를 할 가능성이 50%로 예상되고 있습니다.BTC는 미국 거래 시간 동안 58,500 달러 이상으로 상승했으며, ETH는 2,500 달러에 근접했지만, 아시아 거래 시간 동안 가격은 각각 57,000 달러와 2,400 달러로 하락했습니다. 전날 BTC 현물 ETF 유출량은 지난 6 거래일 중 최저치(-3,750만 달러)였습니다.이번 주 전방향 변동성은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, BTC 변동성은 이번 주 저점에서 6% 상승했습니다. 어제의 VMI 신호를 고려할 때, 우리는 변동성이 높은 수준을 유지할 것으로 예상합니다.