ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신의 보도에 의하면, Galaxy의 VisionTrack 데이터는 2024년 암호화폐 헤지펀드가 전반적으로 두 자릿수 수익률을 달성할 것으로 보이며, 그들이 추적하는 130개 펀드의 VisionTrack Composite Index는 전체적으로 40% 상승했습니다.그중, Galaxy Digital의 Alpha Liquid Fund는 76.6% 상승했으며, ProChain Master Fund는 약 70% 증가했고, Tephra Digital Asset Fund LP는 연간 수익률이 100%에 달했습니다.분류별로 보면, 양적 전략 펀드가 가장 좋은 성과를 보였으며, VisionTrack Quant Directional Index는 53.7% 상승했고, 기본적 분석 전략 펀드인 VisionTrack Fundamental Index는 40.4% 상승했습니다. Galaxy Research는 대부분의 펀드 수익이 4분기에서 발생했으며, 트럼프의 암호화폐 및 비트코인 ETF 승인 지원 등 긍정적인 요인에 의해 촉진되었지만, 전체 성과는 여전히 비트코인의 120% 상승률을 초과하지 못했다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, CryptoQuant 데이터는 1월 13일 기준으로 모든 암호화폐 거래소의 비트코인 보유량이 235만 개로 감소했으며, 이는 2018년 6월 이후(당시 비트코인 거래 가격이 7000달러를 초과했을 때) 거의 7년 만에 최저치입니다.Bitwise 연구 책임자 André Dragosch는 거래소 비트코인 공급량 감소가 기관 투자자들의 지속적인 할인 매수에 기인할 수 있다고 언급했습니다. Dragosch는 1월 13일 X 게시물에서 "전 세계 헤지펀드의 비트코인 대비 β 계수가 최근 주기 저점에서 증가했으며, 이는 비트코인 및 기타 암호 자산의 시장 노출이 증가하고 있음을 나타냅니다."라고 썼습니다.거래소 비트코인 공급량 감소는 "공급 충격"으로 인한 가격 상승이 곧 올 것임을 예고할 수 있습니다. 이러한 충격은 강력한 구매자 수요와 비트코인 공급량 감소가 만날 때 발생하여 가격 상승을 초래합니다.

ChainCatcher 메시지, Greeks.Live 분석가 Adam이 소셜 미디어에 글을 올리며, 미국 주식 시장의 부진 영향으로 BTC가 이번 주 91000 달러 아래로 떨어져 한 달 만에 최저치를 기록했다고 전했습니다. 시장의 공포감이 상승하고, 단기 옵션의 암묵적 변동성(IV)이 뚜렷하게 증가했습니다. 트럼프의 취임이 가져올 긍정적인 영향은 주로 장기적으로 나타나며, 미 연준의 1월 금리 회의에서는 금리가 유지될 것으로 예상됩니다.Greeks.live는 투자자들에게 BTC 가격 동향과 ETF 자금 흐름에 주목할 것을 권장하며, 시장 상황이 좋지 않을 때는 단기 풋 옵션을 구매해 헤지하고, 시장 상황이 개선되면 월간 콜 옵션을 배치할 것을 제안합니다.Greeks.live 데이터에 따르면, 이번 옵션 만기에는 1.9만 장의 BTC 옵션과 14.1만 장의 ETH 옵션이 포함되어 있으며, 명목 가치는 각각 18.1억 달러와 4.6억 달러입니다. BTC 옵션의 풋콜 비율은 0.65로, 최대 고통 지점은 97000 달러에 위치하고; ETH 옵션의 풋콜 비율은 0.48로, 최대 고통 지점은 3450 달러입니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 분석가 유진이 Hyperliquid에서 50배로 3만 개의 ETH(1.1억 달러)를 공매도한 0x20c...4f5 주소는 Resolv Labs의 델타 중립 전략 공매도 헤지 포지션으로 보이며, 특정 고래가 아닙니다.0x20c...4f5 주소는 Resolv의 0xacB...b8e 계약 주소와 여러 번의 전송이 있었으며, 동일한 바이낸스 충전 주소를 공유합니다. 또한 Resolv의 소개 문서에 따르면, 그들은 영구 계약을 통해 ETH를 공매도 헤지하여 델타 중립 전략을 구현하고 있습니다.따라서 0x20c...4f5 주소는 Resolv가 공매도 헤지를 실행하기 위해 사용하는 주소이며, 특정 고래가 아닙니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate가 인용한 《월스트리트 저널》 보도에 따르면, 새로운 조사에서 160개의 암호화 헤지 펀드 중 약 120개 펀드가 지난 3년 동안 기본 은행 서비스에 문제가 있다고 보고했습니다. 이들 펀드는 디지털 통화 및 블록체인 기술 회사에 투자하고 있습니다.조사에 응답한 다른 20개의 대체 투자자(부동산 및 개인 신용 등 분야 포함)는 유사한 문제를 보고하지 않았습니다. 은행 문제에는 원활하지 않은 소통과 직접적인 협력 관계 종료 등이 포함됩니다. 문제를 겪고 있는 암호화 헤지 펀드 중 절반 이상이 은행으로부터 협력 관계를 종료할 것이라는 명확한 통지를 받았습니다.그러나 이러한 결정의 이유는 종종 모호하거나 아예 존재하지 않습니다. 은행이 설명을 제공할 때, 그들은 암호화폐 고객이나 해당 산업에 대한 위험 노출을 제한하고 싶다고 말합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《월스트리트 저널》이 인용한 소식통에 의하면, 미국 헤지펀드 Starboard Value가 Riot Platforms에 지분을 투자했으며, 구체적인 지분 상황은 불명확하고, 해당 회사의 비즈니스 모델 개선을 추진하고 있다고 합니다.보도에 따르면, Starboard는 Riot에게 일부 비트코인 채굴 사이트를 데이터 센터로 전환하여 대형 기술 회사에 고성능 컴퓨팅(HPC)을 제공하기 위해 기계를 호스팅할 것을 촉구하고 있습니다.현재 Riot은 "순수한" 비트코인 채굴업체로, 수익은 오직 비트코인 채굴에서만 발생하며, Core Scientific (CORZ)와 같은 다른 동종 업체들은 대규모 시설을 HPC 및 인공지능 계산에 사용하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 다중 전략 헤지 펀드 Citadel의 창립자이자 CEO인 Kenneth Griffin은 인터뷰에서 비트코인에 대한 초기 투자를 하지 않은 것이 아쉽다고 밝혔습니다. 그는 비트코인과 같은 암호화폐는 "무형 자산으로, 그 가치가 무형의 요소에서 비롯된다"고 생각합니다. 일부는 커뮤니티 소속감에서 비롯되며, 또 일부는 "반권력"의 상징입니다. 사람들은 그로부터 어떤 만족감을 얻습니다.이번 선거 주기 동안 미국 국민들은 "내 삶에서 통제권을 갖고 싶다"고 말하고 있으며, 암호화폐는 그 중 하나입니다.또한, 트럼프의 경제 정책에 대해 Griffin은 관세 정책이 큰 문제가 아니라고 언급하며, "브릭스 국가들은 앞으로 4년 동안 달러에서 벗어나지 않을 것"이라고 말했습니다. 동시에 Griffin은 연준의 독립성이 달러의 지위에 매우 중요하다고 생각합니다. "나는 항상 파월과 트럼프 간의 대립을 공개적으로 지지해왔으며, 이는 최근 몇 개월뿐만 아니라 수년 동안 그래왔습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 세계 최대 헤지펀드가 지난달 트럼프 당선으로 인한 거래 기회를 충분히 활용하여 이 산업이 최소 4년 만에 가장 강력한 수익을 달성할 것으로 기대하고 있다고 보도했습니다. 소식통에 따르면, Balyasny Asset Management의 헤지펀드는 지난달 3.9%의 수익을 올렸으며, 이는 10월까지의 부진한 성과를 11.6%의 수익으로 전환하는 데 도움이 되었습니다.소식통은 Schonfeld Strategic Advisors의 기본 주식(Fundamental Equity) 자금 풀과 Citadel의 전술 거래(Tactical Trading) 펀드도 지난달 상승세를 보였으며, 이로 인해 2024년 수익이 각각 18.6%와 20%로 상승하여 올해까지 가장 성과가 좋은 두 개의 다중 전략 헤지펀드가 되었다고 전했습니다.또한, PivotalPath의 70개 다중 전략 헤지펀드를 추적하는 벤치마크 지수는 2020년 이후 최고의 성과를 기록할 것으로 기대되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩은 사모펀드, 헤지펀드 및 슈퍼리치의 투자 도구에 대해 암호화폐, 개인 신용 투자 및 기타 자산 수익에 대한 세금을 면제할 계획입니다.이번 주, 홍콩 정부는 20페이지 분량의 제안서에서 세금이 자산 관리 회사가 사업 위치를 결정할 때 "주요 고려 요소 중 하나"라고 밝혔으며, 홍콩 정부는 그들에게 "유리한 환경"을 조성하고자 합니다.이 제안에 따르면, 홍콩 정부는 면세 투자 범위를 확대하여 개인 신용, 해외 부동산 및 탄소 배출권도 포함시키고자 합니다. 정부는 이 계획에 대해 6주간의 협의를 진행하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국의 유명 금융 서비스 회사 Cantor Fitzgerald는 최신 2주간의 거시 경제 보고서에서, 비록 연준이 9월에 금리 인하 주기를 시작할 계획이지만, 핵심 인플레이션율이 4년 연속 2% 이상을 유지하고 있으며, 인플레이션 압력은 여전히 상당한 상승 위험이 있다고 지적했습니다.이 기관은 투자자들에게 비트코인과 금을 헤지 도구로 주목할 것을 권장했습니다. Cantor Fitzgerald는 "우리의 견해는 인플레이션 주제를 대응하기 위해 비트코인과 금을 구매하는 것입니다."라고 명확히 밝혔습니다.비록 이 기관이 주식 시장이 연말까지 상승할 것으로 예상하고 있지만, 중기 전망은 낙관적이지 않으며, 나쁜 투자 선택이 될 수 있다고 생각하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 포브스 보도에 의하면 증권 등록 문서에서 헤지펀드 Millennium Management, Capula Management 및 Tudor Investment 등이 3분기에 미국 현물 비트코인 ETF에 대한 투자를 늘렸다고 합니다.Millennium이 보유한 iShares Bitcoin Trust 주식 수는 이전 분기보다 두 배 이상 증가하여 2,350만 주에 달하며, 가치는 8.49억 달러입니다. 또한 ARK 21Shares 및 Bitwise의 비트코인 ETF 포지션도 증가시켰습니다; 런던에 본사를 둔 거시 경제 헤지펀드 Capula는 iShares Bitcoin Trust와 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 주식을 추가로 매입하여 이 포지션의 총액은 약 6억 달러에 달합니다; Paul Tudor Jones의 헤지펀드 Tudor는 iShares 비트코인 신탁에 대한 투자를 강화하여 주식 수를 다섯 배로 늘려 440만 주에 이릅니다.

ChainCatcher 메시지에서, 이번 미국 대선에서 트럼프를 지지하는 헤지펀드 매니저 넬슨 펠츠(Nelson Peltz)는 대선이 촉발한 주식 시장의 상승세가 지속될 수 없다고 말하며, 자신이 트럼프와 머스크를 연결한 중개자라고 밝혔습니다. "나는 중개자입니다,"라고 펠츠는 머스크를 위해 길을 닦았던 일을 회상했습니다. 2023년의 어느 주말, 머스크가 펠츠의 집에 방문했을 때, 펠츠는 트럼프를 함께 아침식사에 초대했습니다. 펠츠는 "머스크의 도움이 없었다면 트럼프가 이렇게 압도적인 승리를 거두었을지 모르겠다"고 말했습니다. 머스크의 정치 행동 위원회는 트럼프를 지원하기 위해 약 2억 달러를 지출했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Ethena 창립자 Guy Young은 현재 시장 상태에서 강세장이 매일 6600만 달러의 자금 비용을 지불해야 한다고 발표했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 브라질의 유명 헤지펀드 Verde Asset Management가 월요일 고객에게 보낸 보고서에서 회사가 11월 5일 미국 대통령 선거 투표 전에 소량의 비트코인 포지션을 구축했다고 밝혔으며, 포지션의 구체적인 규모는 아직 공개되지 않았다고 보도했습니다.이 펀드는 업계 베테랑인 Luis Stuhlberger가 운영하고 있습니다. 데이터에 따르면, 이 회사의 주요 펀드는 10월에 수수료를 제외하고 0.18% 하락했습니다. 반면, CDI 은행 간 기준 금리는 같은 기간 동안 0.93% 상승했으며, 국내 헤지펀드 바스켓은 0.29% 상승했습니다. 올해 현재까지 이 펀드는 Anbima 헤지펀드 지수보다 2%포인트 이상 높은 성과를 보이고 있습니다.Verde는 현재 약 190억 레알(33억 달러)의 자산을 관리하고 있으며, 이는 한 달 전의 200억 레알보다 감소한 수치입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 트럼프가 미국 대선에서 승리한 이후로 테슬라를 공매도한 헤지펀드가 수십억 달러의 손실을 입었으며, 머스크와 트럼프의 특별한 관계가 이들에게 타격을 주었다고 합니다.S3 Partners의 집계된 데이터를 계산해보면, 선거일로부터 지난 금요일 마감까지 테슬라 공매도 포지션을 보유한 헤지펀드의 장부 손실은 최소 520억 달러에 달하는 것으로 나타났습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《금융 타임스》가 인용한 소식통의 말에 따르면, 블랙록이 밀레니엄 매니지먼트와 전략적 파트너십에 대한 초기 논의를 진행 중이며, 이는 세계 최대 자산 관리 회사가 가장 수익성이 높은 헤지 펀드 관리 회사의 지분을 인수할 가능성이 있음을 시사합니다.어떤 지분이든 작을 수 있지만, 이번 잠재적 협력은 블랙록이 대체 투자 분야를 확장하려는 노력을 반영하며, 동시에 76세의 창립자 이지 잉글랜더가 자신의 사업을 계속 확장하고 다각화하고 있음을 보여줍니다.소식통에 따르면, 협상은 아직 초기 단계에 있으며, 합의에 도달하지 못할 수도 있습니다. 만약 최종적으로 블랙록이 밀레니엄의 지분을 인수하게 된다면, 이는 잉글랜더가 35년 만에 처음으로 외부 투자를 밀레니엄 관리 회사에 받아들이는 것이 될 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 금 선물이 0.2% 상승하여 2750 달러/온스 이상에 도달했습니다. 모건 스탠리 분석가는 보고서에서 금이 다가오는 미국 대선에 대한 헤지 수단으로 가장 선호되는 상품이라고 말했습니다. 모건 스탠리는 해리스가 승리할 경우 정책의 연속성과 추세적 성장을 나타내며, 트럼프가 승리할 경우 중대한 정책 변화가 발생할 수 있다고 밝혔습니다.따라서 공화당이 트럼프의 지도 아래 대선에서 압승할 경우, 금과 은은 시장의 불확실성 영향으로 더욱 상승할 수 있습니다. 모건 스탠리는 어쨌든 금은 미국 재정 부채 증가에 대한 우려와 연준 금리 주기의 지원 등 구조적 강세 요인에 의해 계속 지지받을 것이라고 말했습니다.