ChainCatcher 메시지, 체인 데이터 분석 기관 CryptoQuant이 발행한 글에서 CEX 레버리지 위험에 대한 분석을 했습니다. 올해 미결제 계약이 크게 증가했음에도 불구하고, 바이낸스는 주요 거래소 중에서 여전히 강력한 준비금을 유지하고 있으며, 비트코인, 이더리움 및 USDT 준비금은 미결제 계약을 훨씬 초과합니다.바이낸스는 또한 주요 거래소 중에서 가장 낮고 안정적인 레버리지 비율을 보고했으며, 2023년 12월의 레버리지 비율은 12.8로, 2024년 12월에는 약간 상승하여 13.5에 이릅니다. 비트코인 미결제 계약은 2.6배 확대되어 (44.5억 달러에서 116.4억 달러로 증가) 바이낸스가 시장 변동성과 연쇄 청산에 대응하는 능력을 강조합니다. 또한, OKX도 낮은 레버리지 비율을 유지하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Hyperliquid 게시물 공개, 그 미결제 계약이 430억 달러를 초과하여 역사적인 신기록을 세웠습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면 Nexo의 조사 분석가 Iliya Kalchev는 XRP 미결제 계약의 최근 급증이 이 4위 디지털 자산이 가시적인 미래에 여전히 암호화 분야의 "초점"이 될 가능성이 있음을 나타낸다고 밝혔습니다. 그는 이번 급증이 "투자자 기반의 확대와 거래 활동의 증가"를 나타낸다고 생각합니다. 미결제 계약의 대폭 증가는 일반적으로 거래자들이 미래 가격 변동에 베팅하면서 투기 거래가 증가하고 있다는 지표로 간주됩니다.주의할 점은 Kalchev의 XRP 미결제 계약 급증에 대한 언급이 Cryptoquant 분석가의 보고서가 미결제 계약이 30% 이상 증가했다고 보도된 지 며칠 후에 발표되었다는 것입니다. 이로 인해 주요 거래소의 총 미결제 계약이 400억 달러에 달했습니다. 그러나 분석가 Maarten Regterschot는 이번 급증이 "레버리지에 의해 촉발된" 것일 수 있으며, 변동성 위험을 증가시킬 수 있다고 경고했습니다. Bitcoin.com 뉴스에 대한 성명에서 Kalchev는 이러한 증가를 유리한 규제 발전과 암호화폐 시장의 반등에 기인한다고 설명했습니다.

ChainCatcher 메시지, 공식 웹사이트에 따르면, Hyperliquid에서 미청산 계약이 15억 달러를 초과하여 역사적인 최고치를 기록했습니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 선물 미결제약정량이 하루 만에 20,000 BTC 이상 증가하여 6월 3일 이후 최대 단일일 상승폭을 기록했습니다. 비트코인 미결제약정 총량은 426억 달러에 달했습니다.시카고 상품 거래소 (CME)에서 제공하는 계약은 24시간 내에 9% 급증하여, 보유량이 171,700 BTC에 달하고, 가치는 122.2억 달러를 초과하여 CME가 선물 보유량 시장에서 30%의 지배적 위치를 차지하게 되었습니다.높은 미결제약정은 특히 계약 만료가 가까워질 때 변동성을 증가시킬 수 있습니다. 거래자들은 포지션을 청산하거나 연장하거나 조정하려고 할 수 있으며, 이는 가격의 큰 변동을 초래할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Matrixport는 오늘 차트를 발표하며, 미결제약정과 자금 이율의 상승에 따라 거래자들이 이더리움의 잠재적 반등을 준비하기 시작했다고 전했습니다.현재 가격은 상대적으로 저조하며, 시장의 대부분이 솔라나 생태계의 밈 코인에 주목하고 있을 때, 이더리움을 추가 매수하는 것이 특히 매력적으로 보입니다. 선물 거래자들도 이 잠재적 상승 기회를 잡기 위해 지속적으로 전략을 조정하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coinglass 데이터에 의거하여 전 세계 비트코인 미결제 계약 보유량이 24시간 동안 5.71% 증가하여 현재 55.61만 BTC, 약 349.15억 달러에 달합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 YouHodler의 위험 관리자 Sergei Gorev는 두 개의 중요한 이동 평균인 50일 및 200일 이동 평균선 사이에 "죽음의 교차"가 형성되었으며, 이는 암호화폐 시장이 일시적인 반등에도 불구하고 여전히 추가 하락할 가능성이 있음을 예고한다고 밝혔습니다.또한, BRN 분석가 Valentin Fournier는 "비트코인의 미결제 약정이 토큰 가격 하락보다 더 큰 폭으로 감소하고 있으며, 이는 변동성이 여전히 높기 때문에 투자자들의 신뢰와 관심이 감소하고 있음을 나타냅니다. 거래량도 대부분의 주말보다 낮아 소폭 매도가 강력한 약세장 행동의 지지를 받지 못하고 있음을 보여줍니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Glassnode 분석 보고서에서 2024년 비트코인 영구 선물의 미결제 계약이 기본적으로 22만에서 24만 BTC 사이에서 변동하고 있으며, 디레버리징 사건 동안 이 수치는 일반적으로 빠르게 감소하고, 투기성이 강한 기간에는 상승하지만, 최근 미결제 계약이 26만에서 28만 BTC 범위로 증가하여 6월 초 이후 투기 수요가 증가했음을 나타내며, 바이낸스, 바이비트 및 OKX가 시장 점유율의 약 84%를 차지하고 있습니다.이전에 BTC 가격이 5.3만 달러 지역으로 하락하면서 의미 있는 디레버리징 사건이 발생했으며, 많은 롱 포지션 거래자들이 저점 근처에서 청산되었지만, 이후 반등 가격이 매우 강력하게 회복되어 대부분의 단기 보유자들이 미실현 이익 상태로 돌아갔습니다. 이는 최근 몇 주 동안의 순정 자본 유입에 필요한 재정적 완화를 제공했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CCData 데이터에 의하면 BTC와 ETH가 5월 동안 기본적으로 구간 변동을 유지함에 따라 5월 중앙화 거래소의 현물 및 파생상품 거래량이 총 20.1% 감소하여 5.27조 달러에 이르렀습니다. 그러나 파생상품 거래소의 미결제약정은 30.5% 증가하여 552억 달러에 도달했습니다. 세 개의 주요 파생상품 거래소인 Binance, OKX 및 Bitget의 미결제약정은 각각 33.2%, 22.1% 및 39.2% 증가하여 213억 달러, 72.6억 달러 및 97.4억 달러에 이르렀습니다.

ChainCatcher 메시지, Deribit 명목 옵션 미결제 약정 총액이 260억 달러에 달하며, 역사적인 신기록을 세웠습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk가 보도한 바에 따르면 Deribit 플랫폼의 비트코인 및 이더리움 옵션 명목 미결제약정 규모가 200억 달러를 초과하여 206.4억 달러에 달했습니다.이 플랫폼의 미결제약정 규모는 2021년 11월 9일의 정점에 거의 근접하고 있으며, 그 당시 비트코인 거래 가격은 66,000 달러를 초과하여 현재 시장 가격인 34,170 달러보다 90% 높았습니다. 현재 계약 조건의 보유량은 2021년 11월보다 명백히 높습니다.또한, Deribit 플랫폼에서 가치 45억 달러의 BTC 및 ETH 옵션 계약이 오늘 만료됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinGlass 통계 데이터에 의하면, 지난 두 시간 동안 시장에서 약 10억 달러의 비트코인 미결제 계약이 청산되었으며, 이는 올해 지금까지의 최대 공매도 청산 사건입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Glassnode 데이터에 의하면 비트코인 기준 미결제 계약은 현재 선물 미결제 계약 총량의 20%에서 33%로 증가했으며, 현금 또는 스테이블 마진 계약은 여전히 미결제 계약 총액의 65%를 차지하고 있습니다.연구 기관 Blockware Intelligence는 BTC 마진 계약에 대한 관심 증가가 변동성을 높이는 청산 연쇄가 발생할 가능성을 의미한다고 밝혔습니다. 이는 연속적으로 여러 건의 청산이 발생하거나 마진 부족으로 인해 강제로 청산될 때 가격이 급격히 변동하는 상황을 말합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도와 Coinglass 데이터에 따르면, XRP의 명목 미결제 계약 또는 선물 및 영구 선물 거래소에서 거래되는 미결제 및 활성 계약의 달러 가치는 8.43억 달러에 달하며, 이는 2021년 12월 이후 최고 수준입니다.（출처 링크）