ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、デジタル資産の取引および仲介会社 FalconX が Arbelos Markets の買収に関して深い交渉を行っているとのことです。Arbelos Markets は、2023 年に 2 人の暗号業界のベテランによって設立されたデリバティブのスタートアップです。関係者によると、この取引は現金と FalconX の株式の組み合わせで資金調達される予定で、今後数日以内に発表される見込みです。現時点では、この取引が Arbelos の評価にどのような影響を与えるかは不明です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ビットコインの現在の価格は 99,260 ドルで、12 月 23 日の安値 92,458 ドルから 6.5% 上昇しています。12 月 17 日に記録された 108,275 ドルの歴史的高値を経て、ビットコインの価格は 14.5% 大幅に調整されましたが、その後、トレーダーは再び自信を示しています。ビットコインのデリバティブデータは中立から強気の姿勢を維持しており、激しい価格変動が市場の感情に大きな影響を与えていないことを示しています。この市場のポジショニングは、ビットコインが 105,000 ドルを突破する可能性を支持しています。

ChainCatcher のメッセージ、トレーダーの Eugene が彼のソーシャルプラットフォームで最近話題の DEX プロジェクト Hyperliquid を共有しました。Eugene は次のように述べています。「HL（Hyperliquid）は市場で最高の Deriv DEX であり、他を圧倒しており、彼が蓄積した市場シェアとファン層を持つに値します。創業者の Jeff と彼のチームがこれまでに行ってきたことはすべて正しいことであり、他の創業者が「正しい」トークン発行戦略を策定するための道を開いています。しかし、TGE 以来、トークン価格は実際に放物線を描いており、現在の価格は初期のエアドロッパーにとって非常に魅力的なレベルに達していると思います。私の見解では、プロモーションの宣伝量は全体の CT のピークシェアに相当します。ホールドのスピードも多くのマージナルバイヤーの追い求めを反映しており、特に 10 ドル以上で顕著です。私はプロモーション（長期または短期）について特に意見はありませんが、彼らが短期間で達成した成果には感心しています。このトピックに関する質問に毎日爆撃されていることを考慮すると、これらは私の考えに過ぎません。」

ChainCatcher のメッセージによると、PR Newswire は、分散型デリバティブプロトコル Symmio が 310 万ドルの資金調達を完了したと報じています。その中で、Spartan Group、Orbs、MCLB、Blockchain Founders Fund などの投資機関が約 210 万ドルを投資し、MS2 Capital、GMoney、Prime Ventures などがこの会社の初期投資者です。Symmio は意図に基づくデリバティブクリアリングレイヤーで、DeFi の流動性と断片化の問題を解決することを目的としています。現在、Arbitrum、Base、BSC、Mantle の 4 つのネットワークをサポートしており、このプロジェクトは 12 月 16 日にトークン TGE を開始し、Base ブロックチェーン上でトークンをローンチする計画を明らかにしました。初期流動性は Aerodrome Finance の SYMM / ETH 取引ペアを通じて提供されます。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグ社の報道では、スタンダードチャータード銀行や Virtu Financial Inc. などの大手金融会社が新しいロンドンの暗号派生商品取引プラットフォームに参加する準備を進めているとのことです。取引プラットフォーム Global Futures and Options Ltd.（略称 GFO-X）は月曜日に、ABN Amro Clearing とマーケットメーカー IMC と契約を結んだと発表し、来年の第一四半期にローンチする予定です。GFO-X は M&G Investments（年金大手 M&G Plc の資産管理部門）によって支援されています。GFO-X はビットコイン指数先物およびオプションの取引を扱い、当初は2023年末までに立ち上げる予定でしたが、2回の延期により予定通りには実現しませんでした。GFO-X の取引は LCH SA によって清算され、LCH SA はロンドン証券取引所グループが保有しています。

ChainCatcher のメッセージによると、financefeeds が報じたところによれば、分散型デリバティブプロトコル Perennial が Perennial Intents を発表しました。これは、DeFi の分散した流動性の状況を統一することを目的とした革新的な永続的契約意図層ソリューションです。Perennial の創設者 Kevin Britz は、現在の暗号通貨取引の流量はごく一部がオンチェーンで発生しており、数百の L1 および L2 ネットワークに分散していると述べています。Perennial Intents は、オンチェーンとオフチェーンの取引所の流動性を統合することで、より深い市場深度とより良い価格実行を提供します。このプロトコルは、オフチェーンの注文マッチングとオンチェーンの AMM 決済のハイブリッドモデルを組み合わせており、ワンクリック取引機能と Perennial Petals ポイントプログラムを同時に導入しています。後者は、初回発表期間中に倍のポイント報酬を提供します。現在、Perennial は Kwenta、Siren、Rage Trade、Cryptex Finance などの主要な取引プラットフォームとの統合を完了しています。

ChainCatcher のメッセージによると、4つの資産運用会社が米国の規制当局に申請を行い、ビットコイン ETF の設立を希望していますが、潜在的な損失を最小限に抑えるか完全に防ぐためにデリバティブを使用しています。Calamos Investments は4つの管理型上場 ETF を申請しました。First Trust Portfolios は15% の下限 ETF と、前30% の損失を防ぐことを目的としたバッファー ETF の設立を申請しました。Innovator ETFs は、3ヶ月間の10% の利回りを持つバッファー製品の発売を目指しています。同社はまた、3ヶ月間の20% の利回りを持つ管理型上場 ETF の発売を申請し、「参加率」を設定しました。Grayscale Investments は、現物ビットコイン ETF のコールオプションを販売するカバードコールビットコイン ETF の発売を計画しています。これにより、ビットコインの価格上昇時の潜在的な価格上昇幅は減少しますが、定期的なプレミアム収入を提供することができます。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報告で、Hyperliquid はこのプラットフォームで取引を行いポイントを獲得したユーザーに 3.1 億個の完全にロック解除されたトークンをエアドロップしました。その結果、HYPE トークンの価格が急騰し、市場価値は貸出プラットフォーム Aave を超えました。The Block のデータによると、Hyperliquid は昨日、全ネットワークの分散型デリバティブプラットフォームの取引量のほぼ半分、47% を占めました。

ChainCatcher のメッセージによると、Kaiko は報告を発表し、ETF オプションが BTC の最新の強気信号であると述べています。先週、多くの BTC ETF オプションが初めて登場し、ブラックロックの IBIT オプションは初日に 19 億ドルの名目取引高に達し、合計 354,000 契約となりました。それに対して、BITO オプションは 2021 年の導入時に 3.6 億ドルの取引高でした。この強力な購入力は、BTC に連動するデリバティブに対する強い需要と強気の市場心理を浮き彫りにしています。注目すべきは、IBIT 初期オプション取引高の 80% 以上がコールオプションであり、これは市場がビットコイン価格の上昇に対して強い信念を持っていることを反映しています。取引活動は主に最近の満期のオプションに集中しており、2024 年 12 月満期の契約が主導的な地位を占めています。IBIT のコールオプションのシェアは、取引の 64% を占める最大の暗号ネイティブオプション市場である Deribit を大きく上回っています。BTC 現物 ETF オプションの導入は、機関投資家の採用をさらに加速させる可能性があります。これらのツールは、投資家がリスクをヘッジし、ビットコインのボラティリティから利益を得るための複雑な戦略を策定することを可能にします。さらに、特定のリスクリターン特性を持つカスタマイズされた投資を提供する構造化商品が誕生する可能性があり、通常は大手金融機関によって開発されます。これにより、新たな資本や経験豊富な機関トレーダーの新たな波を引き寄せる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、DeFi デリバティブプロトコル Cega が「主要なプラットフォーム」に買収されたことを発表しました。買収者の名前と買収金額は公開されていません。同社は年末までに製品スイートを停止することを発表し、Cega のプラットフォームはもはや預金を受け付けず、同プロトコルはユーザーに対して引き出しを開始するよう促しています。なぜなら、同プロトコルの製品は今年の年末にサービスを停止するからです。Cega は X プラットフォームで次のように述べています。「Cega の最初のビジョンは、DeFi デリバティブの次の発展方向を築くことでした。本日、私たちは主要なプラットフォームに買収されたことを嬉しく思い、このビジョンを引き続き推進していきます。私たちのチームは、奇異オプションを DeFi に初めて導入し、5 億件の取引を処理し、3 年間にわたりユーザー資金を安全に保護できたことを非常に誇りに思っています。」

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、Wintermute のアナリストが資金が BTC から ETH に移動していると述べており、デリバティブ市場は投資家がイーサリアムのさらなる上昇を予想していることを示しています。週末にイーサリアムの未決済契約が急増し、同時にインプライド・ボラティリティも上昇し、コールオプションの需要も明らかに増加しており、これはデリバティブトレーダーの自信が高まっていることを示しています。アナリストは、ビットコインからイーサリアムへの移行の特徴として、イーサリアムのインプライド・ボラティリティが急激に上昇し、プット・コール・バイアスが12ヶ月以来の最高水準に達していることを挙げており、これは投資家が上昇リスクを非常に強く好んでいることを示しています。Wintermute のアナリストによると、トレーダーは上昇を促進するために積極的に買いを入れて市場を押し上げています。Wintermute のアナリストは、毎週の暗号通貨市場の更新で「過去数取引日、資金がイーサリアムに流入しており、週末の取引プラットフォームの未決済契約が歴史的な最高水準に達しました」と指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道に基づき、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）のグローバル市場諮問委員会が 11 月 21 日に発表した報告書によれば、CFTC はアメリカのデリバティブ市場における取引担保を管理するためにブロックチェーン技術の使用を承認しました。報告書は、ブロックチェーン技術（分散台帳やトークン化を含む）が、従来のデリバティブ取引所が長年抱えてきた課題を解決し、担保取引に利用できる資産の種類を拡大できると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、分散型デリバティブスタートアップ SynFutures が Perp Launchpad を発表しました。このリリースは、100 万ドルの助成金プログラムと組み合わさっており、ブロックチェーン上の新しいトークンプロジェクトを推進することを目的としています。Perp Launchpad はイーサリアム L2 基盤の上に構築されており、プロジェクトが任意の資産の永久先物市場を作成することを可能にします。また、「流動性を最適化」するための保険庫機能を含んでおり、流動性提供者に利益を生み出します。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表により、Synthetix は Kwenta の買収を提案し、合併を通じてデリバティブ取引機能を再起動することを計画しています。現在、この提案は Spartan 理事会と Kwenta 理事会に送信されており、提案された戦略的買収は Synthetix がその能力を拡張し、SNX トークン保有者に価値を創造することにコミットしていることを示しています。報告によれば、この提案が承認されれば、買収を資金調達するために、Synthetix は最大 9,050,375 個の新しい SNX トークンを鋳造する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、火曜日の早朝の取引でビットコインの価格が69,000ドルから現在71,000ドルの大台を突破したことを示しており、これは取引者が1週間後のアメリカの選挙に対して楽観的な感情を高めていることを示しています。アナリストは、技術的指標の改善、現物ビットコイン ETF への資金の再流入、そしてトランプの勝利に関する憶測や第4四半期の市場の季節的な強さなど、より広範なマクロ要因がビットコインの持続的な上昇軌道を支えていると指摘しています。Bitfinex のアナリストは、「'トランプ取引'の物語と有利な第4四半期の季節的要因がビットコインに完璧な嵐を生み出しており、選挙前に価格が変動する可能性があるものの、今後は刺激的な時期が訪れるだろう」と述べています。オプション市場もビットコインに対する楽観的な見通しを反映しており、コールオプションのポジショニングは、時価総額で計算した場合、ビットコインという最大のデジタル資産の価格が年末までに80,000ドルを超える可能性があることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CNBC が報じたところでは、Robinhood が予測市場に参入し、月曜日にユーザーが2024年のアメリカ大統領選挙まであと8日となる契約の取引を開始できると発表しました。同社は、ユーザーが月曜日からカマラ・ハリスまたはドナルド・トランプの契約を取引できると述べており、特定の条件（アメリカ市民であることを含む）を満たす必要があります。この取引は、Robinhood のデリバティブ部門と ForecastEx を通じて提供されます。Robinhood は次のように述べています。「私たちは、イベント契約が人々にリアルタイムの意思決定ツールを提供し、新しい資産クラスを解放し、一般の人々が進行中のイベントにより良く参加できるようにすると信じています。」

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨取引所 Bitstamp はスロベニアの証券規制機関から MiFID MTF ライセンスを取得しました。このライセンスにより、Bitstamp は機関投資家および個人投資家に対して、暗号派生商品を含むより複雑な製品を提供することができます。

ChainCatcher のメッセージによると、英国の《フィナンシャル・タイムズ》が報じたところによれば、暗号通貨取引所は急速にデリバティブ分野に拡張しており、より厳格な規制と高いレバレッジリターンの約束が慎重な投資家を市場に引き込むことを期待しています。CCData の最新データによると、暗号通貨デリバティブ取引はデジタル資産の総取引量の 71% を占めており、未決済契約の総額が初めて 400 億ドルを突破し、デリバティブ市場の主導的地位を示しています。市場のリーダーである CME グループは、今年の取引量と未決済ポジションが新たな高値を更新し、製品ラインを積極的に拡張しており、新たに導入されたビットコインの金曜日の先物契約はニューヨークの取引サイクルに特化しており、機関投資家のニーズをさらに満たしています。デリバティブの分野は多くの新しいプレーヤーを引き寄せています。オランダの暗号通貨デリバティブ取引所 D2X は 11 月に運営を開始する予定で、ロンドンの One Trading と GFO-X は 2025 年初頭に開業を計画しています。さらに、Kraken は今月バミューダに取引プラットフォームを設立し、CME グループ、バイナンス、Bybit と直接競争を展開しています。Galaxy Digital のグローバル取引責任者である Jason Urban は、FTX などの暗号貸付機関が倒産した後、無担保貸付業務がエコシステムからほぼ消失し、投資家がレバレッジの機会を求めてデリバティブ市場に移行したと分析しています。