対話トレーダーRaxy：すべての指標を学び、大損大勝の後、2つの戦略だけで勝率80%
機会は常に存在しますが、重要なのはあなたがまだそこにいるかどうかです。以下文字整理自系列Twitter Space #対話トレーダー，司会者FC，SevenX Ventures創業パートナー，Twitter @FC_0X0
本期ゲスト：Raxy，独立トレーダー，Twitter @Raxy2001
Raxyについて：一次投資家から独立トレーダーへ
2021年1月、各取引所のプラットフォームコインが盛り上がっている時に、RaxyはCrypto業界に入った。GameFiプロジェクトを経てVC業界に入り、JsquareとDFGで働いていた。
2年以上のVCキャリアで、Raxyは数百のプロジェクトを見てきた。今年初めにVCを離れ、自分で体系的に取引を学び、取引を行い、一次投資家から独立トレーダーに転身した。
取引の進歩は、損失から始まる……
年初にBTCが大幅に上昇した後、アルトコインにもいくつかの動きがあったため、Raxyは21年の「バリューネスのロジック」を用いてアルトコインを取引した：例えば、一次市場でどの分野が盛り上がるか、大体の評価がどうなるかを考え、二次市場で全流通、類似の背景/分野、ほぼ同じで評価が合理的な対象を探して買い入れた。
この方法で、Raxyはいくつかの利益を得たが、3月から市場に奇妙な変化が現れた。
RaxyはBTCとUSDTの市場占有率を比較することで、アルトコインの利益を得るのが非常に難しいことに気づいた。何かのニュースが必要であったり、そのものを非常に深く理解している必要があり、日足や週足を見て、左側の底で買うことができる。彼はその後、自分の取引戦略を再評価し、最終的に次の結論に達した：
暗号市場では、ビットコインが最も十分に賭けるのに適した品種である。したがって、彼は徐々に取引の焦点をビットコインに移した。
現在、Raxyの資金規模は約200万ドルである。彼のポジション配分は明確である：
1）80%-90%の資金を現物市場に投入し、海亀取引法と重要な移動平均指標を組み合わせて市場のトレンドを捉える。
2）残りの10%-20%は契約取引に使用し、この部分の資金は主に伝統的なチャートパターン分析といくつかの小型技術指標を用いて意思決定を補助する。
他者の実戦経験を観察し、自身の市場探索と組み合わせることで、Raxyは継続的な実践と調整の中で、自分の個性と目標に合った取引スタイルを徐々に形成し、市場の変化に柔軟に対応できるようになった。
移動平均線を使って高勝率で取引する方法は？
Raxyは市場を震荡とトレンドの2つの構造に分け、常に両者が行き来していると考えている。震荡とトレンドのレベルの理解は人それぞれ異なる場合がある。例えば、日足の震荡は1時間の単方向の動きかもしれない。
RaxyはEMAを主とした移動平均線システムを採用しており、EMAは過去の平均価格を反映している。
Raxyは特にEMA20とEMA200の2つの移動平均線に注目し、MACD、RSI、SRSIなどの一般的な技術指標を用いてトレンドを確認する。彼の具体的な操作ルールは非常に明確である：
1）EMA20がEMA200を上抜けた場合、買い信号と見なし、買い操作を実行する；
2）EMA20がEMA200を下抜けた場合、売り信号を発し、売り操作を実行する。
この方法を用いることで、大幅に上昇している時には必ず参加し、大幅に下落している時には必ず不在であることができる。
しかし、移動平均線取引は完璧ではない。実際には市場の反応に遅れがあり、震荡市場では価格の変動が頻繁に起こるため、移動平均線が行き来して交差し、大きな摩耗を引き起こす。これは、震荡期間中に誤った信号が何度も発生し、不必要な取引損失を引き起こす可能性があることを意味する。
しかしRaxyは、この取引戦略の最大の利点は操作がシンプルで明確であり、複雑な分析や主観的判断を必要とせず、市場のノイズや感情の変動による干渉を避けることができるため、心の状態が影響を受けやすい人や感情のコントロール能力が低い人に適していると強調している。厳格に実行すれば、主観的判断による影響を減らし、感情の変動によって誤った決定を下すことを避けることができる。
アルトコインは移動平均線で取引を指導できるか？
Raxyはアルトコインの取引は移動平均線戦略を参考にできるが、効果は相対的に劣ると考えている。
アルトコインの特徴はシャープレシオが高く、変動が激しく、大きな上昇と下落を伴うことが多い。取引の際、Raxyは日足EM20を重要な参考指標と見なしている：
1）もしアルトコインが日足EM20を上回れない場合、彼は通常、大量の取引を行わない；
2）日足EM20が上向きになるか、突破された場合のみ、彼は市場に実際の購入力、資金集め、または価格を押し上げる動きがあると考え、この時に移動平均線のルールに従って取引を行う。すなわち、上回った時に買い、下回った時に売る。
Raxyはまた、アルトコインの取引には利益確定とポジション管理に対してより高い要求があると述べている：
利益確定には正確な判断が必要であり、分割購入は厳格に管理し、詳細な数学的計算を行わなければならない。さもなければ、全体の利益と損失の比率が容易に不均衡になる。
日足レベルでは、移動平均線取引は震荡による摩耗を効果的に減少させることができるが、1時間や4時間レベルの小さなレベルでの操作では、状況がはるかに複雑になる。
したがって、Raxyは操作を指導するために日足レベルを使用することを好む。
海亀取引法とは何か？
海亀取引法はトレンド取引に適した戦略であり、明確なトレンドがあり、ノイズが少ない市場環境で特に効果的である。この方法は、明確な売買信号に依存し、重要なポイント（最近の高値や安値）を突破することで市場のトレンド方向を確認する。
実践において、Raxyは海亀取引法と移動平均線を一緒に見ており、主に移動平均線を重視している。海亀取引法は基本的にトレンドが存在することを保証し、小さなレベルの移動平均線は短期トレンドがいつ終了するかを知ることを保証する。例えば、時間を1時間または4時間に設定すると、出場位置を知ることができる可能性が高く、MACDや他の指標と組み合わせることができる。
「指標というものは見すぎてきた。市場にあるほぼすべての方法や戦略を見てきたし、実際に損失も出した。だから最後には、みんなが耳にタコができるほど聞いた指標、例えばMACDや取引量のような非常にシンプルなものを選ぶ。」
Raxyはまた、海亀取引法を選ぶことと移動平均線を選ぶことの論理は同じであり、価格の上昇と下降を判断するには考えるべきことが多すぎるため、考えを整理するのが難しく、間違った考えを持つことが容易である。むしろ、シンプルで明確なシステムを選ぶことで、混乱した思考を避けるべきだと述べている。
どの指標を使って「天井を逃れる」か？
SRSIはRaxyが非常に重視している指標であり、SRSIは動的な強弱RSIの重ね合わせアルゴリズムに基づいている。
1）SRSIがデッドクロスを示した場合、Raxyはポジションを減らす防御戦略を取る。
2）SRSIがゴールデンクロスを示した場合、彼は再度ポジションを構築することを考える。
SRSIは市場の購入力と今後のトレンドを効果的に反映するが、急速に変化するトレンド市場では、天井を正確に判断することは依然として難しい。
Raxyはまた、大口の行動論理から手がかりを探す。例えば、大口が現物市場で大規模な購入を行わなくなり、他の方法で利益を得るようになった場合、価格のさらなる上昇意欲が減少している可能性がある。このような時、市場の上昇力は終わりに近づいているかもしれない。
しかし、全体として、市場の頂点を判断することは常に非常に挑戦的なタスクであり、完全に正確に予測できる単一の方法は存在しない。
2回の大損から得た「ストップ・ドゥーイング・リスト」
Raxyは、ストップ・ドゥーイング・リストの核心は、心の問題による誤った取引行動を避けることであると述べている。
まず、利益に対して非現実的な整数の目標を設定すべきではない。
「短期間で多くの利益を得て、期待を超えた場合、あなたはある整数の目標を設定する可能性が高い。その目標が一旦確立されると、その日がほぼあなたの損失の始まりとなる------100%例外はない。」
また、常に取引システムの信号を尊重し、合理的にポジションを配分するべきである。主観的な盲目的自信から生じる潜在的な損失を避ける。
さらに、2つの戦略を同じアカウントで運用してはいけない。そうすると混乱する。
取引に必要な6つの心構え
Raxyとの対話の中で、彼はトレーダーへの転身過程で学んだ心構えを共有し、皆で励まし合った：
取引は人生ゲームの地獄難易度の副本のようなものであり、この副本をクリアすることで他のさまざまなことに対する理解が深まる。
一次市場でプロジェクトに投資することは実際には人に投資することであり、人の品性に投資することである。二次市場は結局のところポジション管理の問題である。
完璧な取引戦略は存在しない。トレンドサイクルと震荡サイクルを判断し、異なる市場段階でヘッジを行うことを学ぶべきである。
取引の悟りに達することは、減法を始めること：富を夢見ることはなくなる。なぜなら、あなたは認識の外にある利益が、時間をかけて市場に戻ることを知っているからである。また、持続的な損失が深刻な結果をもたらすことを心配する必要もなくなる。なぜなら、損失はすべてあなたの計画の中にあるからである。
大勢に従うことで、確実性が高まる。
チャンスは常に存在する。重要なのは、あなたがまだそこにいるかどうかである。
最後に
私はこれまで多くのトレーダーと話してきたが、皆最終的には自分を探していることに気づいた。
私とこの市場の関係は何か？私をどこに置き、どのようにすれば快適で、利益を得ることができるのか？性格に合った取引戦略を見つけ、性格と取引戦略の関係を継続的に修正することは、トレーダーにとって特に重要なことだ。
