A株が3300ポイントを突破し、脊梁を支える。暗号通貨 VS 株式市場 2024年度関連性ノードの回顧。

OdailyNews
2024-09-30 20:35:32
コレクション
A株はすでに「華麗な反発」を先行して完了しましたが、伝統市場はどのように暗号市場に影響を与えるのでしょうか?

著者:Wenser、Odaily星球日报

A株が3300ポイントを突破し、脊梁を支える。暗号通貨VS株式市場2024年度の関連性ノード回顧

「またストップ高だ!」

「130ポイント以上上昇した!」

「起点ネット小説の著者がA株に全力投資し、300万以上稼いだ後、直接更新を停止した!」

「あるCLで始まる新株は今日、17倍以上上昇した。これはSOL上のMemeコインより恐ろしいのでは?」

「誰かが朝一で52万RMBを稼いだ。さらにデータ統計によると、A株の投資家は4日間で平均4.7万RMBを稼いだ!」

米連邦準備制度が先に利下げを行い、世界市場は久しぶりに「資金供給の大潮」を開始し、A株も中央銀行の多くの好政策の刺激を受けて新たな「失地回復」の波に乗り始めた。9月30日、A株の二市場の取引額は25000兆元を突破し、歴史的記録を更新した。以前はわずか35分で取引額が1兆元を突破し、「歴史上最速の1兆元記録」を更新した。狂乱の市場はますます多くの投資家を引き寄せ、多くの暗号通貨業界の関係者は「すでに大額の出金を行い、目標はA株のストップ高だ」と声を上げている。一方で、暗号通貨と米株の関係も徐々に強化されている。以前、IntoTheBlockのデータによると、先週のBTCと米国株式市場の相関性は2022年第2四半期以来の最高水準に達した。ビットコイン現物ETF、イーサリアム現物ETFが相次いで承認された後、これらの状況は伝統的金融市場と暗号通貨業界の結びつきがさらに深まった側面を示している。

Odaily星球日报は本記事で、今年以来のビットコイン価格の重要なノードを回顧し、異なる時期における暗号通貨の「風向計」としてのビットコインと米株、A株の対応するパフォーマンスの関連性を探る。

2024年に戻る:BTC価格の重要なノードVS米株、A株のパフォーマンス

年初、「ビットコイン現物ETFが米SECに承認された」という画期的な出来事は、暗号通貨業界の主流化プロセスの加速を最もよく示すものとなった。今年1月以降のBTCのパフォーマンスを振り返ると、新高値を突破した後、数ヶ月の震荡と何度かの価格下落を経験したにもかかわらず、同時期の他の投資対象と比較しても、依然として「優良資産および避難資産」のカテゴリーに属している。以下は、今年1月から9月までのBTCの重要なポイントと米株、A株の対応するパフォーマンスの整理である。

1月11日 - ビットコイン現物ETFが正式に承認

現地時間2024年1月11日、米SECは複数のビットコイン現物ETFファンドを正式に承認し、「暗号通貨の主流化」の新たなプロセスが始まった。前日の2日間、この件は米SECのXプラットフォーム公式アカウントがハッキングされ「事前にリーク」されたため、ビットコイン価格は小幅に上昇した後、反応は比較的冷淡だったが、以前と比べて「安定して良好な」状況を示し、後の歴史的な新高値突破のための堅固な基盤を築いた。

その時、

BTC価格は約46632ドルであった;

A株上証指数は約2881ポイントであった;

米株ダウ指数は約37584ポイントであった。

A株が3300ポイントを突破し、脊梁を支える。暗号通貨VS株式市場2024年度の関連性ノード回顧

BTC価格

A株が3300ポイントを突破し、脊梁を支える。暗号通貨VS株式市場2024年度の関連性ノード回顧

上証指数

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米株ダウ指数

3月14日 - BTCが再び新高値を更新、「誰にも借りがない」

3月14日、ビットコイン現物ETFへの資金の流入が続く中、米株投資家のビットコインへの投資熱が高まり、暗号通貨業界内部も「暗号牛市」の楽観的な雰囲気に包まれ、SolanaのMemeコインブームも兆しを見せ、多くの以前に数千万から数億ドルを調達したスタープロジェクトも準備を整え、TGEや主要取引所への上場に向けて動き出した。好調な中、ビットコイン価格は以前の高値を連続して突破し、最終的に14日に69000ドルの歴史的最高価格を超え、73000ドルを超えるまで上昇した。

その時、

BTC価格は約73097ドルであった;

A株上証指数は約3036ポイントであった;

米株ダウ指数は約38888ポイントであった。

A株が3300ポイントを突破し、脊梁を支える。暗号通貨VS株式市場2024年度の関連性ノード回顧

BTC価格

A株が3300ポイントを突破し、脊梁を支える。暗号通貨VS株式市場2024年度の関連性ノード回顧

上証指数

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米株ダウ指数

4月20日 - 半減期が到来、結果は予想外

4月20日、ビットコインは4回目の半減期を成功裏に迎えた。半減期前、人々はビットコイン価格について様々な議論を交わした。ビットコインの半減期が短期的にビットコイン価格を急上昇させると考える人もいれば、ビットコインの半減期がビットコインのマイニング収益を減少させ、マイナーの収入が急減するなどと考える人もいた。その後のストーリーは私たちが知っている通りである:ビットコイン価格は急上昇せず、むしろその後一時60000ドルを下回った。マイナーの収入も急減することはなく、むしろルーンなどのビットコインエコシステムプロジェクトの成長により、1日の収入が歴史的な新高値を突破することもあった。

その時、

BTC価格は約63988ドルであった;

A株上証指数は約3066ポイントであった;

米株ダウ指数は約37918ポイントであった。

A株が3300ポイントを突破し、脊梁を支える。暗号通貨VS株式市場2024年度の関連性ノード回顧

BTC価格

A株が3300ポイントを突破し、脊梁を支える。暗号通貨VS株式市場2024年度の関連性ノード回顧

上証指数

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米株ダウ指数

5月12日 - BTCが急落後に上昇、地域の政治情勢の影響が増大

5月初め、月初の1日から2日の急落を経て、ビットコイン価格は徐々に安定し60000ドル近くまで上昇したが、その一方で、中東地域での熱戦の摩擦が増加し、米大統領選挙による火薬の匂いを漂わせる政治情勢の変化が、暗号通貨市場や米株を含む伝統的金融市場の発展に影を落としていた。しかし、7月と8月の「震荡市場の失望や絶望」と比較して、多くの暗号投資機関や主要業界関係者は市場に対して依然として楽観的な態度を持っていた。詳しい情報は「3分で見るビットコインの今後の見解:震荡の中で進む……?」を参照。

その時、

BTC価格は約60776ドルであった;

A株上証指数は約3144ポイントであった;

米株ダウ指数は約39422ポイントであった。

A株が3300ポイントを突破し、脊梁を支える。暗号通貨VS株式市場2024年度の関連性ノード回顧

BTC価格

A株が3300ポイントを突破し、脊梁を支える。暗号通貨VS株式市場2024年度の関連性ノード回顧

上証指数

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米株ダウ指数

8月5日 - BTCが4日間で15000ドル下落、市場は恐慌に陥る

8月5日、多くの暗号通貨業界の関係者が今でも冷や汗をかく日かもしれない。この日、14時頃、OKXの市場データによると、ビットコイン価格は一時48934.8ドルまで下落し、24時間の下落幅は15%に達し、4日間で15000ドルの価格下落を記録し、当時の最大下落幅を更新した。暗号通貨市場は究極の恐慌に陥った。振り返ってみると、当時の恐慌は世界的なマクロ経済の下落の巨大な圧力を受けたものであり、米株は一夜にして約3兆ドルの時価総額を失い、これは2.5倍の暗号通貨市場に相当する。この事件は再び、暗号通貨市場と世界経済市場の結びつきがますます強まっていることを証明した。両者の市場パフォーマンスは密接に関連している。古い言葉にあるように、覆巣の下には完卵なし、暗号通貨市場も独自に安泰でいることは難しい。

その時、

BTC価格は約53956ドルであった;

A株上証指数は約2860ポイントであった;

米株ダウ指数は約38687ポイントであった。

A株が3300ポイントを突破し、脊梁を支える。暗号通貨VS株式市場2024年度の関連性ノード回顧

BTC価格

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上証指数

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米株ダウ指数

9月20日 - 米連邦準備制度が「前代未聞」に50ベーシスポイントの利下げ、世界は「資金供給の潮流」を迎える

9月19日午前2時、米連邦準備制度は発表し、利下げサイクルを開始し、連邦基金金利を50ベーシスポイント引き下げて4.75%-5.00%とし、2020年3月以来初めての利下げとなった。その後、世界市場は反応して上昇し、国内でも一連の好政策が発表され、利下げ、準備金の引き下げ、投資市場の刺激などの一括政策が実施され、「国家隊」は数千億を投じて資本市場の信頼を高めることを目指した。最近のA株の継続的な上昇はその最良の証明であり、上証指数の「指数的上昇のK線」は今や非常に急峻であり、暗号通貨業界が常に称賛している「To Da Moon」(月へ)の曲線と非常に一致している。

その時、

BTC価格は約63128ドルであった;

A株上証指数は約2739ポイントであった;

米株ダウ指数は約42063ポイントであった。

A株が3300ポイントを突破し、脊梁を支える。暗号通貨VS株式市場2024年度の関連性ノード回顧

BTC価格

A株が3300ポイントを突破し、脊梁を支える。暗号通貨VS株式市場2024年度の関連性ノード回顧

上証指数

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米株ダウ指数

結論:暗号通貨市場と伝統的金融市場の関連性が徐々に強化される

今年以来のBTC価格の動向、A株指数の動向、米株ダウ指数の動向を振り返ると、以下の結論を明確に導き出すことができる:

  • ビットコイン現物ETFが承認された後、ビットコインの避難資産属性は金に対して一定程度弱まった;

  • ビットコイン現物ETFが承認された後、ビットコイン価格の動向は米株ダウ指数の大盤に連動して影響を受けることが多く、逆ではない;

  • ビットコイン現物はその7*24時間の取引の柔軟性により、マクロ経済情勢や地政学的要因に対する反応がより敏感であり、変動の程度も米株、A株市場よりも遥かに大きい;

  • 上証指数を代表とするA株の変動範囲は長期的に2800-3100ポイントの範囲で維持されており、それに対してダウ指数の上昇はより顕著であり、年初の37000ポイントから最近の42600ポイントまで上昇し、上昇幅は約15%に達している。ビットコインの価格は年初の42000ドルから現在の64000ドル近くまで上昇し、上昇幅は約52%に達しており、「年間優良投資対象」と言える;

  • 長期的に見れば、現在の暗号通貨市場の規模(Coingeckoのデータによると、現在の総量は2.36兆ドル)はA株や米株の数十兆ドル、数万兆ドルの取引量には遠く及ばないが、ある程度「双方向の吸血」の可能性が依然として存在する。香港の仮想通貨ETFファンドや米国のETFファンドなどのチャネルが伝統的金融市場への資金流入の入口を開いたが、同時に暗号通貨の流動性がさらに回流する可能性もある。

暗号通貨業界にとって、エコシステムの構築やストーリー、アプリケーション、市場、消費などの多くの側面から、より多くの現実世界の資産や伝統的金融市場の膨大な流動性を引き入れることが、業界関係者が避けられない次の「業界レベルの難題」である。Mass Adoption(大規模採用)は急務ではないが、より多くの資金流入を引き寄せることは当面の急務である。

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