落袋為安、暗号化牛市の中でどのように正しく利益確定を行うことができるのか？

撰文：THE DEFI INVESTOR

编译：深潮TechFlow

多くの人が前回の ブルマーケット で大金を稼ぎましたが、本当に重要なのはあなたがいくら稼いだかではありません。

重要なのは、避けられない ベアマーケット が来たときに、あなたがどれだけの 利益 を保てるかです。

前回のサイクルで成功した多くの人々は、最終的に貪欲や将来の潜在的な利益を逃すことへの恐れ、または悪い出口戦略のためにすべての利益を失いました。

これを踏まえて、今日は私の暗号通貨の利益戦略を共有し、ブルマーケットでの利益を最大化する方法をお話しします。

利益戦略

あなたの利益戦略は、次の2つのことに基づいて調整する必要があります：

• あなたの時間枠

• あなたがテクニカル分析に基づくトレーダーであるか、ファンダメンタルに基づく投資家であるか

私は大部分の資本を長期投資に投入しており、時折ファンダメンタルやボラティリティに基づいて短期取引も行います。

したがって、この記事では、主に私の長期ポジションと短期ストーリー投資の利益戦略に焦点を当てます。

しかし、始める前に、ここに一つのヒントがあります：

あなたが長期投資家であろうと短期投資家であろうと、決して売らない忠実な暗号コミュニティのメンバーにならないよう努力してください。なぜなら、何も永遠に上昇することはないからです。

多くの人が利益を得るのが難しい主な理由は、彼らがプロジェクトのコミュニティの一部になったと感じ、客観的に考えなくなるからです。

残酷な事実は、95％の暗号通貨が最終的に消滅することであり、あなたが利益を得ない場合、他の誰かが必ず利益を確定します。

短期ポジション

私は、注目を集めると予想される暗号ストーリーに基づいて短期ポジションを構築します。

予測を試みる際、私は多くのことを考慮しますが、最も重要な3つのことは次のとおりです：

• ソーシャルメディアの煽り、現在暗号Twitterでどのプロジェクトが流行していますか？

• 近づいている触媒（新製品のリリース、マルチチェーンの拡張など）

• 賢いお金が最近購入したトークン

私はこれらのポジションの利益をファンダメンタルとテクニカル要因に基づいて確定します。

まず、ストーリーのトレーダーとして覚えておくべき最も重要なことは、90％の煽りイベントが最終的に売りニュース（sell the news）イベントになるということです。

ビットコインETF承認後のBTC価格の動きを見てみましょう。

現在ビットコインETFは巨額の資金流入を見ていますが、短期的にはその承認が最終的に重要な売りニュースイベントになりました。

これは、暗号Twitter上でこのイベントに関する狂った煽りのために、市場がビットコインを事前に価格に織り込んでしまったからかもしれません。

したがって、私は近づいている触媒のために短期保有する予定のトークンを購入する際、通常はその触媒が実現する日より前にポジションの一部または完全に利益を確定します。

次に、上で述べたように、私はテクニカル面のトリガー要因を使用して短期ポジションの利益を確定します。

私は取引分析が得意な人ではありませんが、価格が以前の抵抗レベルを突破しようとする際には心理的要因が存在すると信じています。

例えば、以下はFXS価格のローソク足チャートです。

上の図で見たように、私は青い線でそのトークンが過去に何度も突破しようとした価格レベルをマークしました。

暗号ポジションで徐々に利益を確定する方法の一つは、そのトークンのすべての重要な抵抗エリアをマークし、そのトークンが別の抵抗エリアに達したときにポジションの一部を売ることです。

これをTradingViewで簡単に行うことができ、そこで現在保有しているトークンのウォッチリストを作成できます。

では、もう一つの例を見てみましょう。

PENDLE、私が何度も言及しているトークンは、最近以前の歴史的最高価格に達し、それを超えました。

この価格上昇の理由は、その新しい収益取引プールがEigenlayerの流動性再ステーキングトークンであるため、PendleのTVLも最近急増しました。

このように価格発見段階に入り、次々と新高値を更新するトークンに対しては、上で述べたテクニカルトリガー要因に基づいて利益を確定することはできません。

しかし、使用できる戦略があります：逆定期購入。

逆定期購入は定期購入とは逆で、投資から定期的に同じ金額を引き出すことを含みます。

例えば、毎週ポジションの20％を売却することができます。

これは完璧な戦略ではありませんが、この方法でいくつかの利益を確定しつつ、残りのポジションを引き続き上昇させることができます。

長期ポジション

長期投資について言うと、私が言いたいのは、次の5年間保持したいトークンではなく、ブルマーケットの後期段階まで保持する予定のトークンです。

私は暗号市場が周期的であると信じています。したがって、ブルマーケットでポジションを売らず、ベアマーケットで再度低価格で購入することは意味がありません。

私は主にファンダメンタルのトリガー要因に基づいて、私が考えるそのブルマーケットサイクルの頂点が来たときに長期ポジションの利益を確定します。

その前に、私は長期投資ポジションを保持するだけです。

以下の図に、前回のブルマーケットのいくつかの暗号のトップシグナルをまとめました：

他のいくつかのより良い天井シグナルは：

• 暗号Twitterで高級品などの高価な商品を頻繁に目にする

• ファンダメンタルに関係なく、すべてのゴミコインが急騰する

• "暗号"という言葉のGoogle検索トラフィックが急増し、新高値を更新する

これらのことが起こり始めたとき、私たちはブルマーケットの最終段階にいると仮定でき、大部分のポジションを売る時が来たと言えます。

私はこれらのトップシグナルが現れたときに逆定期購入戦略を使用してこれを行う予定です。

次に、これは狂っているように見えるかもしれませんが、実際に過去3回のビットコインのブルマーケットサイクルの頂点を予測したテクニカル指標があります。

その指標は「Pi Cycle」と呼ばれ、Tradingviewで見つけることができます。

Pi Cycleのトップシグナルは、2つのデイリームービングアベレージを組み合わせることによって生成されます。

これらの移動平均の1つがもう1つを横切ると、Pi Cycleはそのブルマーケットサイクルのビットコインの歴史的最高価格が到来したことを示すシグナルを発します。（上の図参照）

歴史的データに基づいて、Pi Cycleはこれまでのビットコインにとって最も正確な指標です。

なぜこの指標がこれほど効果的なのか？それは謎ですが、私は個人的に次回Pi Cycleが売りシグナルを出したときに長期ポジションの利益を確定する予定です。

誰も金融市場で次に何が起こるかを本当に知りませんが、多くのケースで歴史的データを研究することで成功の可能性を高めることができます。

今日はここまでです。このブルマーケットの頂点にはまだ遠いと信じています。しかし、今からあなたの利益戦略を策定するのは良いアイデアです。

市場が極度に熱くなった段階に達したとき、もしあなたがまだ出口の利益確定計画を持っていなければ、利益を得ることを自分に納得させるのは難しいでしょう。