ChainCatcher 消息，据金十報導，Yardeni Research 的總裁埃德·亞德尼（Ed Yardeni）表示，為保持美元強勢，美聯儲可能需要停止降息。亞德尼指出，美國經濟表現穩健，他的公司 Yardeni Research 一直對美元持積極看法。幾個月前，由於市場預期美聯儲將多次降息，美元走弱，亞德尼認為這將是一個錯誤。他補充說，美債市場和美元的表現都支持這一觀點。他認為，通過停止或減少降息，美聯儲將有助於維持美元的強勢。

ChainCatcher 消息，蒙特利爾銀行認為，最近的風暴對通脹數據的任何重大影響可能都是有限的，這意味著市場對核心通脹的任何偏差的反應都可能是明顯的。市場普遍預測，本月核心 CPI 月率將穩步上升 0.3%，並傾向於可能出現意外上行。上升 0.4% 或更高的讀數將引起波瀾，特別是在最近特朗普當選的背景下。從邏輯上講，如果通脹在共和黨獲勝之前就已經開始上升，那麼關稅和潛在貿易衝突的影響可能會進一步加劇通脹勢頭。然而，儘管目標關稅可能不會推高價格，這一假設目前也影響著美國利率市場的情緒。考慮到這種市場前景，該行預計，10 月份通脹數據的意外上升可能會對美債收益率產生重大影響，通脹數據是可能推動 10 年期美債收益率突破 4.50% 門檻的最直接因素。

ChainCatcher 消息，美國共和黨總統候選人特朗普宣布在 2024 年總統選舉中獲勝。據 4E 監測，美股三大股指期貨持續走高漲幅逼近 2%。截至發稿前，標普 500 指數和納斯達克 100 指數期貨分別上漲 1.86% 和 1.7%，道指期貨飆升 875 點上漲 2.05%，而羅素 2000 指數期貨更是飆升超過 4.78%。此外，美債基準收益率美國 10 年期國債收益率已升至 4.41%。衡量美元兌六種貿易加權主要貨幣走勢的美元指數狂飆 1.53%，一度升至 105.19，創四個月新高。

ChainCatcher 消息，据 4E 監測，周三美股三大指數齊跌，受蘋果和英偉達股價疲軟影響，投資者拋售科技股、芯片股、AI 概念股，拖累納指收跌1.60%領跌，道指標普均跌約1%且連跌三日。加密市場跟隨美股普遍下跌，比特幣一度逼近 65000 美元，截止發稿時，比特幣報 67,300，上漲 0.36%，以太坊報 2,550，跌 2.43%。外匯大宗方面，隨著大選的臨近，投資者正在權衡特朗普大獲全勝，這被認為是對美元最有利的結果，美元指數漲超 0.3%至三個月高點附近，日元歐元英鎊齊跌；現貨黃金盤中上逼 2760 美元、連續五日創歷史新高，隨後美元和美債收益率攜手走高施壓貴金屬由漲轉跌，現貨金尾盤跌 1.2%，現貨銀一度大跌 4%告別十二年來最高；美國上周 EIA 原油庫存增超預期令油價承壓，美油走低跌逾 1.3%告別兩日連漲。美聯儲周三公布的褐皮書顯示，美國經濟活動變化不大，企業招聘人數有所增加，通脹壓力繼續緩和。隨著近期一系列強勁的經濟數據公布，令美聯儲降息預期減弱，加之"特朗普通脹"促使市場思考降息預期，尤其是明年預期，令美元和美債收益率持續走高壓低風險資產，股市、大宗、加密貨幣、非美貨幣普遍承壓。eeee.com 是一家支持加密貨幣、股票指數、大宗黃金、外匯等資產的金融交易平台，近期推出了年化收益率 5.5%的 USDT 穩定幣理財產品，為投資者提供潛在避險選擇。4E 提醒您注意市場波動風險，合理配置資產。

ChainCatcher 消息，Mischler Financial Group 固定收益董事總經理 Glen Capelo 表示，美聯儲降息 25 個基點很可能會導致美國國債遭拋售，不過這在很大程度上也取決於鮑威爾的新聞發布會。Angeles Investments 執行合夥人兼首席投資官 Michael Rosen 認為，當前債市對美聯儲降息步伐的定價過於激進。市場預計美聯儲明年將降息 250 個基點，這一幅度只有在經濟衰退的情況下才有可能。因此，他認為，美債短期收益率的降幅將低於市場預期，而長期收益率甚至可能從現在開始上升。(金十)

ChainCatcher 消息，瑞銀策略師 Emmanouil Karimalis 在一份報告中指出，在美聯儲預計將於 9 月 18 日降息之前，美國國債和收益率曲線的近期走勢似乎比過去可比歷史時期的平均值和中值更為明顯。"債券市場通常會在美聯儲降息之際反彈，但與過去的周期相比，最近的反彈幅度較大，過去一個月 10 年期（美國國債）的漲幅是近期歷史上最大的一次。"他表示，與美聯儲最近三次降息周期相比，目前的市場定價似乎也更為過高。據 Tradeweb 數據顯示，10 年期美國國債收益率目前為 3.717%，過去一個月下降了 23 個基點。(金十)

ChainCatcher 消息，債券交易員正在承擔創紀錄的風險，在預期美聯儲即將首次降息下，他們在美國國債市場大舉押注。在週四傑克遜霍爾央行年會開始之前，美國國債期貨的槓桿頭寸數量已升至歷史新高。芝商所數據和機構分析顯示，上週，未平倉頭寸升至相當於近 2300 萬份 10 年期美債期貨合約，創下紀錄，相當於每基點波動約為 15 億美元的風險。(金十)

ChainCatcher 消息，加拿大皇家銀行旗下資管公司 BlueBay 首席投資官馬克·道丁表示，美國國債最近的上漲看起來有些過度，市場可能已經消化了美聯儲降息的影響。鑑於在 2024 年剩餘時間內將降息 80 個基點，我們認為這是一個超調區間，公允定價為降息一至兩次。鑑於這一觀點，傾向於對近期美債收益率的走勢進行逆向操作。(金十)

ChainCatcher 消息，BitMEX 聯合創始人 Arthur Hayes 在個人博客發文分析稱，日本第五大銀行農林中央金庫（Norinchukin Bank）近日宣布將出售價值 630 億美元的美國和歐洲債券。這預示著其他日本銀行可能效仿，總計拋售高達 4500 億美元的美債。Hayes 指出，日本銀行大舉拋售美債的原因在於美日利差急劇擴大，導致持有美債的外匯對沖成本大幅上升，持有這些債券已經開始虧損。而在大選年，美國財長 Yellen 很可能會要求日本央行通過美聯儲的 FIMA 回購工具來吸收這些拋售的債券，避免美債收益率大幅上行、引發金融市場動盪。Hayes 認為，如果美聯儲大規模印鈔回購日本拋售的美債，將為加密貨幣市場帶來新一輪美元流動性，助推新一輪加密貨幣牛市。他表示，為了維持當前基於美元的金融體系，美元供應必須增加，這無疑將推高包括比特幣在內的加密資產價格。

ChainCatcher 消息，Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 在社交平台發文稱，USDT 正在將美元帶給全球數億生活在發展中國家的人們，他們需要一種替代當地貨幣的貨幣，因為當地貨幣正在迅速貶值。Tether 一直在將穩定幣儲備投資於美國國債，目前已經成為全球三大短期美債持有者之一。

ChainCatcher 消息，SoSo Value 數據顯示，美國 10 年期國債收益率和比特幣價格在過去 6 個月的時間區間內呈現出顯著的負相關性，達到- 90.61%。昨日美國 10 年期國債收益率大幅上漲至 4.3，美股整體有所調整，比特幣價格 24 小時跌幅超過 5%。另外，美國股市迷因股（Meme Stocks）繼續大幅回調，同時加密貨幣 Meme 板塊 24 小時大幅度下跌超過 12%，領跌所有加密板塊，而 SocialFi 板塊 24 小時跌幅僅為 4.58%。