ChainCatcher 메시지, 11월 "트럼프 거래"의 부상, 글로벌 시장 흐름을 주도하는 주요 요인이 되었습니다. 4E 모니터링에 따르면, 지난주 미국 주식 시장의 3대 지수가 모두 상승하며 주간 상승폭이 1%를 초과했습니다. 11월 다우지수는 7.5% 상승하고 S&P 500은 5.7% 상승하여 올해 최대 단일 월 상승폭을 기록했으며, 나스닥은 누적 6% 이상 상승했습니다. 대형 기술주가 일제히 상승하며, 테슬라는 11월 누적 38% 이상 상승하여 거의 2년 만에 최고치를 기록했으며, 엔비디아는 연초 누적 179.23% 상승했습니다. 올해 현재까지 S&P 500 지수는 27% 이상 상승했으며, 지난해 해당 지수는 24% 상승하여 미국 주식 시장 전망에 대한 다양한 의견을 불러일으켰습니다.암호화폐 시장은 11월에 눈부신 성과를 보여 글로벌의 폭넓은 관심을 끌었습니다. 비트코인은 월간 상승폭이 37%를 초과했으며, 이더리움은 54%에 달하는 상승폭을 기록했습니다. 알트코인은 월말에 대폭 상승하며 시장 점유율이 지속적으로 확대되었고, 비트코인 시장 점유율은 이번 상승장 정점(11월 21일 61.78%)에서 8.15% 하락했습니다. 알트코인의 총 시가총액은 11월에 단기적으로 70% 가까이 상승했습니다. 역사적 데이터에 따르면, 비트코인은 12월에 평균적으로 상당한 상승폭을 보였으며, 트럼프 내각의 다수가 암호화폐 투자자라는 점이 겹쳐져 시장의 강세 심리가 짙어졌습니다.대규모 외환 시장에서, 달러는 지난주 1.67% 하락하며 8주 연속 상승세를 마감했으며, 11월에는 누적 1.72% 상승했습니다. "트럼프 거래"는 11월에 달러를 부양시켜 금의 상승세를 저지하며, 선거 이후 매도세를 촉발했습니다. 현물 금은 11월에 약 3.7% 하락하여 지난해 9월 이후 최대 월간 하락폭을 기록했습니다. 유가는 지난주 계속 하락하며 주간 하락폭이 3%를 초과했습니다.지난 몇 주 동안 투자자들은 트럼프의 여러 경제 정책에 집중했지만, 동시에 연준의 금리 인하 기대의 변화도 상당히 미묘하게 나타났습니다. 시장은 12월에 금리 인하 확률이 증가할 것으로 예상하고 있지만, 2025년 금리 인하의 여지는 계속 줄어들고 있습니다. "근증원하"의 이면에는 미래 트럼프 정부 하에서의 인플레이션 재발에 대한 불안이 크게 반영되고 있습니다. 이번 주 목요일의 파월 의장 발언과 금요일의 비농업 고용 데이터는 연말 금리 인하의 기조를 설정하는 데 큰 영향을 미칠 것입니다.eeee.com은 암호화폐, 주식 지수, 대규모 금, 외환 등 자산을 지원하는 금융 거래 플랫폼으로, 최근 연 5.5%의 수익률을 제공하는 USDT 스테이블코인 금융 상품을 출시하여 투자자에게 잠재적인 안전 자산 선택지를 제공합니다. 4E는 시장 변동 위험에 유의하고 자산을 합리적으로 배분할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 비트코인 가격이 10만 달러에 가까워지고 있지만, Bitwise 유럽 연구 책임자 André Dragosch는 달러 강세가 비트코인의 추가 상승에 저항이 될 수 있다고 경고했습니다.그는 역사적 데이터에 따르면 비트코인이 달러 가치 상승 기간 동안 일반적으로 약한 성과를 보이며, 달러 강세는 종종 글로벌 유동성 긴축을 의미하고, 이는 비트코인의 단기 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 지적했습니다.또한, 일본은행(BoJ)이 12월에 금리를 인상할 것이라는 예상은 시장의 우려를 불러일으켰습니다. 분석가들은 엔화 금리 인상 기대가 "엔화 차익 거래" 청산 압력을 초래할 수 있으며, 이는 비트코인을 포함한 위험 자산에 변동성을 가져올 수 있다고 보고 있습니다. 최근 도쿄 소비자 물가 지수의 상승은 이러한 관점을 더욱 뒷받침하고 있으며, 일본은행 총재 우에다 카즈오가 일본 경제가 임금 주도의 지속적인 인플레이션으로 나아가고 있다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지, 분석가 Ali(@ali_charts)가 X 플랫폼에 글을 올리며 비트코인이 9만 달러 이하로 떨어질 것이라는 논의가 많다고 언급했습니다. 현재 평균 채굴 비용은 90,524 달러임을 상기시킬 필요가 있습니다.역사적으로 볼 때, 상승장 동안 BTC는 한 번도 채굴 비용 이하로 떨어진 적이 없습니다.

ChainCatcher 메시지, Greeks.live의 거시 연구원 Adam이 분석한 바에 따르면, 9.8만 개의 BTC 옵션이 만료되며, Put Call Ratio는 0.84, 최대 고통점은 80000 달러, 명목 가치는 948억 달러이다; 41.2만 개의 ETH 옵션이 만료되며, Put Call Ratio는 0.75, 최대 고통점은 2900 달러, 명목 가치는 147억 달러이다.비트코인이 100000 달러에 도달하는 데 장애가 있으며, ETH가 이번 주 시장을 이끌고, 알트코인이 반등하는 모습을 보이고 있다. BTC의 상승세가 끝날 경우 발생할 수 있는 위험은 ETH가 받아주었고, 현물 강세장의 매수 세력은 견고하다.이번 주 20% 이상의 포지션이 만료되며, 다음 달에는 연말 옵션이 있어 40%의 포지션이 만료될 예정이다. 대량의 포지션 이동과 크리스마스 시즌의 시장이 암묵적 변동성에 압력을 가할 것이다. 현재 시장 분위기는 매우 낙관적이며, 기관들은 20년 말의 상황이 재현될까 우려하고 있으며, 옵션 시장은 더욱 신중해 보인다.

ChainCatcher 메시지에 따르면 SoSoValue 데이터에 따라 암호화 시장 섹터 일부가 조정되고 있으며, AI 및 GameFi 섹터는 여전히 강세를 보이고 있습니다. 24시간 상승폭은 각각 7.98% 및 6.30%입니다. 주목할 점은 AI 섹터 내 Virtuals Protocol(VIRTUAL)의 상승폭이 56.53%, Worldcoin(WLD)의 상승폭이 11.37%, Fetch.ai(FET)의 상승폭이 8.36%, Bittensor(TAO)의 상승폭이 5.08%라는 것입니다. GameFi 섹터 내 The Sandbox(SAND)의 상승폭은 12.42%, Decentraland(MANA)의 상승폭은 8.18%, ImmutableX(IMX)의 상승폭은 6.86%입니다.또한 눈에 띄게 회복된 섹터로는 PayFi 섹터가 4.69% 상승, DePIN 섹터가 2.66% 상승, RWA 섹터가 1.47% 상승했습니다. 어제 강세를 보였던 LRTFi 섹터와 ETH는 24시간 동안 각각 -1.97% 및 -1.41% 하락했습니다.

ChainCatcher 메시지, QCP Capital의 최신 분석에 따르면, PCE 물가 지수가 예상에 부합한 후 BTC가 9.5만 달러 선으로 돌아왔습니다. ETH는 강세를 보이며, 어제 11.65% 상승하여 최고 3,688 달러에 도달했습니다. ETH/BTC 비율은 현재 0.03760으로, 지난 주 대비 17.8% 상승했으며, 다음 주요 저항선은 0.0400입니다.한편, BTC 시가총액 비율은 61.50% 고점에서 하락했습니다. ETH 현물 ETF는 지속적으로 강력한 순유입을 기록하며, 어제 9,010만 달러가 유입되어 4일 연속 긍정적인 성장을 유지했습니다. ETH가 이번 상승장에서 BTC와 SOL에 비해 상승폭이 뒤처진 점을 고려할 때, 최근의 강세는 역사적 고점인 4,868 달러를 재측정할 가능성을 지지하며, 현재 가격 대비 여전히 35.4% 상승 여력이 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 트럼프는 오늘 아침 멕시코와 캐나다에서 미국으로 들어오는 모든 제품에 25%의 관세를 부과하겠다고 발표했습니다. 이로 인해 달러는 빠르게 강세를 보이며 0.4% 상승폭을 확대했고, 비달러 통화는 전반적으로 하락했습니다. 캐나다 달러와 멕시코 페소는 가장 큰 하락폭을 기록했으며, 후자는 1.2% 이상 하락했습니다. 현물 금과 은은 강한 달러의 압박으로 하락세를 보였고, 은은 온스당 30달러를 하회했습니다. (금십)

ChainCatcher 메시지, 미국 당선 대통령 트럼프가 스콧 베센트를 재무장관으로 지명한 것에 힘입어, 대부분의 아시아 통화가 아시아 조기 거래에서 달러 대비 강세를 보이고 있습니다.호주 연방은행(CBA) 글로벌 경제 및 시장 연구의 네 명의 구성원은 보고서에서 "보도에 따르면, 베센트는 달러 약세를 선호하며 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 '그림자' 의장 전략을 지지하고 있다"고 밝혔습니다. 한편, 이번 주 발표될 FOMC 회의록은 연방 기금 금리 인하 폭에 대한 논의와 미국 핵심 인플레이션에 대한 견해를 드러낼 수 있습니다. (금십)

ChainCatcher 메시지, 기관의 최신 조사에 따르면, 달러는 2025년 초에 안정세를 찾을 것이며, 이후 1년 동안 미국의 인플레이션 가속화와 재정 적자 급증 등의 위험에 직면할 것으로 보입니다. 내년을 맞이하며, 89명의 응답자는 달러에 가장 큰 피해를 줄 수 있는 위험에 대한 의견이 엇갈렸습니다.적자에 대한 우려가 가장 큰 비율을 차지하며, 38%를 기록했습니다. 또 다른 32%의 응답자는 트럼프가 1월 취임 후 선거 공약으로 내세운 관세 조치를 시행할 경우, 내년 미국과 세계 경제 성장 둔화가 달러에 압박을 가할 것이라고 생각했습니다. 이러한 정책이 단기적으로 달러를 강세로 이끌 수는 있지만, 경제에 대한 장기적인 타격은 결국 달러의 매력을 억제할 것입니다.그럼에도 불구하고 약 70%의 응답자는 달러 지수가 향후 한 달 내에 상승할 것이라고 믿고 있습니다. 연말까지 달러에 대한 신뢰를 지탱하는 두 가지 주요 주제가 있습니다. 첫째, 미 국채 수익률이 연준의 금리 인하에 대한 인내로 인해 지지받을 것이며, 이는 투자자들이 미국 자산으로 유입되는 것을 촉진할 것입니다. 둘째, 트럼프의 향후 경제 정책을 둘러싼 일련의 불확실성이 달러의 안전 자산 매수로 이어질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, QCP가 최신 보고서를 발표했습니다. 보고서에 따르면 비트코인이 오늘 아침 역사적인 최고치인 97,900 달러에 도달했으며, 이는 어젯밤 시장 상승에 의해 촉발되었습니다. 이번 상승은 암호화폐에 대한 낙관적인 감정의 증가, 특히 비트코인이 기업계에서 중요성이 높아지고 자금 유입이 증가한 데서 비롯되었습니다.MicroStrategy는 260억 달러를 모금하여 더 많은 비트코인을 구매할 것으로 예상되며, MSTR의 시가총액은 1,000억 달러를 돌파하고 어젯밤 거래량은 미국 시장에서 가장 높았습니다.여러 기업의 재무부가 MicroStrategy를 본받아 비트코인을 비축에 포함시키고 있으며, Acurx Pharmaceuticals는 100만 달러 상당의 비트코인을 구매한 것으로 보도되었습니다.트럼프 취임식이 다가오면서 시장에서 1월 콜 옵션 구매에 대한 열기가 높아지고 있습니다.후속 전망:비트코인은 97,000 달러 이상에서 안정세를 유지하고 있으며, 100,000 달러 이정표까지는 단 한 걸음 남았습니다. 이번 주에는 3월과 6월 콜 옵션에 대한 수요가 강하게 나타나 투자자들이 내년에 대해 장기적으로 낙관적인 태도를 보이고 있음을 보여줍니다.비트코인 현물 ETF는 3일 연속 승리를 거두었으며, 이 기간 동안 순유입 총액은 184억 달러에 달합니다. 올해 비트코인 ETF는 비트코인에 추가 자본 유입을 촉진하는 가장 큰 요인이 되었으며, 미국 ETF의 순유입액은 2,940억 달러에 달합니다.전 세계 중앙은행들이 통화 정책을 더욱 완화함에 따라 비트코인에 대한 강력한 수요가 지속되고 있으며, 연말까지 가격이 지지될 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, SoSoValue 데이터에 의하면, 블랙록 비트코인 현물 ETF(IBIT)의 모든 옵션 계약이 이번 주 화요일에 총 354,000건 거래되었으며, 명목 거래액은 18.6억 달러로, 첫날 상장으로 시장의 열기가 매우 높음을 보여줍니다. 옵션은 IBIT 거래량을 전주 대비 32% 증가시키는 데 기여했습니다. 모든 거래 계약 중에서 288,700건은 콜 옵션(Call), 65,000건은 풋 옵션(Put)으로, 콜/풋 비율은 4.44로 시장의 감정이 전반적으로 긍정적임을 나타냅니다.데이터에 따르면, 시장 거래는 2024년 1월 17일 만기인 강세 옵션에 집중되어 있으며, 가격 범위는 55-60달러입니다. 화요일 IBIT 종가에 대해 4.4%-13.9%의 상승폭이 있으며, SoSoValue 분석가는 "대략적으로 비트코인 가격이 97,000-105,000달러에 해당하며, 시장은 트럼프가 공식 취임하기 전에 비트코인이 100,000달러에 도달할 것으로 예상하고 있다"고 말했습니다. 주목할 점은 1월 만기 옵션의 내재 변동성이 68%-69%로, IBIT의 60일 역사적 변동성이 55% 범위에 해당하며, 내재 변동성이 역사적 변동성보다 크다는 것은 투자자들이 옵션을 보유하기를 더 원하고 있다는 것을 나타냅니다.또한, 그레이스케일 현물 비트코인 ETF GBTC와 BTC의 옵션 거래도 이번 주 수요일에 첫 거래를 시작할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 은행은 최근 몇 주 동안 파운드화가 약세를 보였지만 내년에는 강세를 보일 가능성이 있다고 밝혔습니다. 이는 영국이 미국 당선 대통령 도널드 트럼프의 무역 관세 계획의 초점이 될 가능성이 낮기 때문입니다.미국 은행 외환 전략가 카말르 샤르마는 보고서에서 영국의 서비스 산업 의존도가 어느 정도 관세 조치의 영향을 완화할 것이라고 언급했습니다. 동시에 그는 "영국 노동당 정부 하에서 브렉시트의 방향이 그렇게 긴장되지 않았다"고 말했습니다. 그는 또한 미국 대선 이후 달러 강세가 단기적으로 파운드-달러 환율 상승폭을 제한할 수 있지만, 유로존의 정치 및 재정적 변동성을 고려할 때 2025년에는 유로-파운드 환율이 하락할 가능성이 있다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, UBS 글로벌 자산 관리 부서는 트럼프가 미국 대통령 선거에서 승리한 후, 최근 달러의 강세가 지속되지 않을 것이라고 밝혔습니다. 분석가는 보고서에서 중장기적으로 달러가 약세를 보일 가능성이 있다고 언급했습니다. "트럼프가 제안한 정책은 쌍둥이 적자를 확대할 것으로 예상되며, 이는 달러의 장기적인 매력을 약화시킬 것입니다." 그들은 트럼프가 달러를 강화할 정책을 이행하지 못할 가능성이 있으며, 더 낮은 수익률과 더 약한 통화를 추구할 수 있다고 말했습니다.동시에 그들은 시장이 연준의 금리 인하 기대를 낮추는 데 너무 멀리 나아갔으며, 미국 국채 수익률의 "과도한 조정"이 달러 하락과 함께 발생할 수 있다고 언급했습니다. UBS는 2025년 12월까지 유로가 달러에 대해 현재 1.0573에서 1.12로 상승할 것으로 예상하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과, 체인 상 포지션이 가장 큰 ETH/BTC 환율 롱 포지션 보유자 James Fickel이 7시간 전에 20,000개의 ETH(5,063만 달러)를 Coinbase Prime에 입금했습니다.그는 오늘도 앞의 이틀처럼 2,000개의 ETH를 판매하여 WBTC로 교환하여 포지션을 줄였고, Lido에서 26,624개의 ETH(6,735만 달러)를 상환한 후 그 중 20,000개의 ETH(5,063만 달러)를 Coinbase Prime에 입금했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과 ETH/BTC 환율이 지속적으로 하락하고 있으며, 현재 0.0371로 떨어졌습니다. 체인 상의 ETH/BTC 최대 강세자 제임스 피켈은 4시간 전 다시 포지션을 줄이며 2418개의 ETH(약 613만 달러)를 매도하고 90개의 WBTC로 환전하여 포지션 리스크를 줄였습니다.전해진 바에 따르면, 제임스 피켈은 현재 1,116개의 WBTC(약 7577만 달러)의 대출 포지션을 여전히 보유하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 여진 모니터링 결과, 7시간 전, 체인 상 포지션이 가장 큰 ETH/BTC 환율 롱 포지션인 James Fickel이 계속해서 포지션을 줄이며 2000개의 ETH(약 506만 달러)를 매도하고 76개의 WBTC로 교환하여 포지션을 줄였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연구 및 중개 회사인 번스타인의 분석가들은 월요일 5% 상승한 후 비트코인이 10월에 약 14% 상승하여 65,000 달러를 초과했다고 전했습니다. 이는 도널드 트럼프의 당선 확률 상승과 관련이 있으며, MicroStrategy는 잠재적인 강세 돌파의 선행 지표입니다.Gautam Chhugani, Mahika Sapra 및 Sanskar Chindalia는 "우리는 최근 비트코인의 강세가 비트코인과 트럼프 당선 확률 간의 상관관계 회귀 때문이라고 생각합니다. 양측 모두 디지털 자산을 지지한다고 밝혔지만, 트럼프의 선거 예측 시장에서의 배당률이 상승함에 따라 암호화폐 시장의 입찰이 더 강해졌습니다."라고 분석했습니다.