카지노 슬롯머신과 암호화 미인코인: 왜 장기 참여는 반드시 손해인가?

한 해외 플레이어가 최근 온라인에 자신의 경험을 공개했습니다:

그는 아르헨티나 대통령이 발행한 LIBRA 토큰 거래에 참여하면서 모든 것을 잃었다고 자술했습니다. 그는 이전의 밈코인부터 최근의 트럼프코인까지 이 과정에서 막대한 수익을 얻었지만, 모든 것이 LIBRA에서 제로가 되었습니다.

이 상황을 만회하기 위해 그는 오프라인의 실물 자산을 팔아 체인에서 잃어버린 모든 것을 되찾으려 합니다.

이런 이야기는 너무나 많이 봤고, 과거의 글에서도 여러 번 여러분과 공유한 적이 있습니다. 하지만 이번에 이런 이야기를 다시 보면서 제 생각이 조금 바뀌었습니다. 결론이 바뀐 것이 아니라, 사고하는 방법이 조금 변화했습니다. 이제 이런 문제를 볼 때 더 합리적인 프레임을 갖게 되었습니다.

설날 기간 동안, 저는 대수의 법칙과 기대값 회귀를 사용하여 카지노에서 많은 흥미로운 현상을 설명하는 재미있는 영상을 보았습니다.

예를 들어, 왜 도박꾼이 장기적으로 계속하면 반드시 잃게 되는가?

왜 많은 카지노에서 가장 눈에 띄지 않는 슬롯 머신이 오히려 카지노의 수익이 가장 풍부하고 안정적인 돈벌이 기계인가?

저는 이과생으로서 확률 통계도 학교에서 필수 과목이었지만, 이렇게 간단명료한 언어로 카지노의 이러한 현상을 설명한 사례는 처음 보았습니다.

그래서 오늘 이 중의 묘미를 여러분과 공유하고자 합니다.

먼저 동전을 던지는 예를 살펴보겠습니다.

우리는 동전을 던질 때, 앞면이 나올 확률 기대값이 50%라는 것을 알고 있습니다. 하지만 우리가 다른 방식으로 조작하면, 우리의 상상과는 크게 다른 결과를 보게 됩니다.

동전을 연속으로 2번 던지면, 많은 사람들이 연속으로 2번 앞면이 나오는 것을 발견하게 됩니다. 이런 경우, 많은 사람들은 3번째 던질 때도 앞면이 나올 것이라고 습관적으로 생각합니다.

동전을 연속으로 4번 던지면, 연속으로 4번 앞면이 나오는 사람은 더 적어집니다. 이런 경우, 5번째 던질 때도 앞면이 나올 것이라고 생각하는 사람도 줄어듭니다.

동전을 연속으로 6번, 8번, 10번, 100번 던지면, 연속으로 앞면이 나오는 사람은 급격히 줄어들고, 다음 번에도 앞면이 나올 것이라고 습관적으로 생각하는 사람도 급격히 줄어듭니다.

동전을 던지는 횟수가 많아질수록, 우리는 결국 앞면이 나올 확률이 기본적으로 50%로 안정화된다는 것을 발견하게 됩니다. 이는 2번, 4번 던질 때처럼 확률이 때때로 100%에 이를 수 있는 것이 아닙니다.

이것이 대수의 법칙(동전을 던지는 횟수가 많아질수록)과 기대값 회귀(앞면이 나올 확률이 50%로 회귀하는 것)가 작용하는 것입니다.

이 원리를 카지노에 적용하면, 우리는 다음과 같은 흥미로운 현상을 발견하게 됩니다:

만약 도박꾼이 한 번만 게임을 하고 이후에 참여하지 않는다면, 비록 이 게임에서 도박꾼이 10%의 승리 확률을 가지고 있더라도, 딜러의 최종 우위는 그리 뚜렷하지 않거나, 다시 말해 도박꾼의 최종 열세도 그리 뚜렷하지 않습니다.

하지만 도박꾼이 무한히 게임을 계속한다면, 비록 이 게임에서 도박꾼이 49%의 승리 확률을 가지고 있더라도, 딜러의 최종 우위는 매우 뚜렷해지고, 도박꾼은 결국 모두 잃게 됩니다.

이 원리에 기반하여, 카지노는 게임 방식을 설계할 때 도박꾼의 승리 기대값을 조금이라도 높이도록 설계하려고 하며(카지노를 초과하지 않는 한), 도박꾼이 끝없이 게임을 하도록 만들기 위해 방법을 찾습니다.

슬롯 머신이 가장 좋은 대표입니다. 각 게임의 베팅 금액이 적고, 잃어도 아깝지 않으며, 가끔 이길 수 있기 때문에 도박꾼은 기계에 앉으면 쉽게 일어나지 못합니다. 일단 앉으면 일어나지 못하게 되면, 잃고 떠나는 것은 거의 정해진 결말입니다.

암호 생태계의 밈코인으로 바꾸면.

이번 시장의 밈코인은 이제 더 이상 감동적인 이야기를 할 수 없게 되었고, 기본적으로 감정의 게임과 그 뒤의 조작만 남아 있습니다.

이런 게임에서 소액 투자자는 분명히 우위를 점하지 못합니다.

만약 단순히 이런 프로젝트에 참여하는 것을 게임으로 생각한다면, 어떻게 즐겁게 놀든 상관없습니다.

하지만 이런 게임에 참여하는 것을 장기적인 수익 방식으로 삼고, 그 안에 빠져들어 장기적으로 계속한다면, 비록 한 번에 모든 것을 잃는 것이 아니라 가끔 이길 수 있더라도, 최종 결말은 슬롯 머신을 하는 것처럼, 온수에 개구리를 삶는 것처럼 자산이 결국 제로가 되는 것입니다.