PerpAI 탐구: Perps + AI의 잠재적 사용 사례는 무엇인가?

원문 출처: Stacy Muur X 계정

저자: Stacy Muur, 암호화폐 KOL

편집: Felix, PANews

당신은 분명히 이것을 주목했을 것입니다: 많은 DeFi 프로토콜이 이제 AI 에이전트를 통합하고 있습니다:

많은 DeFi 프로토콜이 이제 AI 에이전트를 통합하기 시작했습니다:

• 거래 트렌드 파악
• 사용자에게 새로운 자동화 및 AI 기반 경험 제공

이러한 진화는 새로운 DeFAI 운동(DeFi + AI)을 낳았습니다. 그러나 이러한 논의는 종종 하나의 핵심 요소를 간과합니다: 영구 DEX. 그렇다면 AI 에이전트가 Perps와 만날 때 어떤 일이 발생할까요? PerpAI를 어떻게 활용할 수 있을까요?

PerpAI: 잠재적 사용 사례

AI 에이전트는 암호화폐를 포함한 모든 것과의 상호작용 방식을 근본적으로 변화시킬 것으로 기대됩니다. 다음은 영구 거래와 AI 에이전트가 교차할 때 발생할 수 있는 몇 가지 잠재적 새로운 사용 사례입니다.

현재 Spectral이 Hyperliquid에서 거래하는 것과 같은 AI 에이전트의 사용 사례가 이미 나타나고 있습니다. 그러나 영구 DEX는 어떤 사용 사례를 플랫폼에 통합할 수 있을까요?

1. aixbt와 협력하는 대형 영구 DEX

현재 SynFutures, Hyperliquid, Jupiter 또는 dYdX와 같은 플랫폼이 영구 계약 거래를 주도하고 있습니다. SynFutures는 Base에서 선도적인 영구 DEX로서 전략적 이점을 가질 수 있으며, aixbt의 본거지도 Base에 있습니다.

"a Degen 모드"를 상상해 보세요. aixbt의 통찰력을 활용하여 SynFutures 또는 다른 영구 DEX에서 자동 거래를 수행합니다. 이 모드는 사회적 분석 및 뉴스 통합뿐만 아니라 미결제약정(OI), 거래량 추세 및 자금 비용률과 같은 원시 데이터를 통합할 수 있습니다.

예시 확장: AI가 BTC 영구 계약의 자금 비용률이 갑자기 급등한 것을 인식하는 장면을 상상해 보세요. 이는 반대 방향으로 공매도 거래를 시작하여 상대방의 과도한 레버리지 거래자로부터 수익성을 극대화할 수 있습니다.

이러한 기능에 대한 접근은 이중 스테이킹 또는 이중 토큰 소유권 부여를 통해 이루어질 수 있습니다(팀이 자신의 방식으로 혁신하는 경향이 있기 때문에 단지 추측일 뿐입니다).

2. AI 에이전트가 청산 위험 관리

선도적인 DEX에 대해 이 사용 사례는 킬러 기능이 될 것입니다. 자금 비용률, 변동성 및 담보 건강 상태를 모니터링하여 AI 에이전트는 청산 위험을 관리하기 위해 레버리지 수준을 자동으로 조정할 수 있습니다.

예시 확장: 사용자의 담보가 주로 ETH이고, 시장이 ETH 가격의 급격한 하락을 경험한다고 가정해 보세요. AI 에이전트는 청산 위험을 줄이기 위해 담보를 안정화된 통화로 동적으로 재조정할 수 있으며, 마진이 너무 적을 경우 일부 포지션을 청산할 수도 있습니다.

더 고급 설정에서는, 영구 플랫폼이 이러한 통합을 지원하는 경우, 옵션을 사용하여 헤지할 수 있습니다. 이 방법은 거래자가 자신의 포지션이 실시간으로 보호되고 있다는 것을 알고 안심할 수 있게 합니다.

3. 개인 거래 멘토로서의 AI 에이전트

온라인 체스를 해본 적이 있다면, 아마도 놓친 기회와 실수를 강조하는 사후 분석을 경험했을 것입니다. AI 에이전트는 거래자에게 유사한 경험을 제공할 수 있습니다.

예시 확장: AI 에이전트가 "당신은 이 거래에서 너무 일찍 나왔습니다; 역사적 데이터에 따르면, 한 시간 더 보유했더라면 수익이 15% 증가했을 것입니다"와 같이 개선이 필요한 분야를 자세히 설명하는 포괄적인 거래 후 보고서를 생성하는 장면을 상상해 보세요. 또한 역사적 성공률에 따라 "추세 추적 거래에서 트레일링 스톱을 사용하는 것을 고려해 보세요"와 같은 대체 전략을 제안할 수 있습니다.

이 개념은 경험이 풍부한 거래자에게 새로운 수익원을 열어줍니다: AI 에이전트가 그들의 거래를 분석하고 진입 및 퇴출 가격에 영향을 미치는 요소를 이해하도록 허용합니다. 시간이 지남에 따라 AI는 더욱 똑똑해져 성공적인 거래자의 일반적인 패턴을 인식하고 경험이 부족한 사용자에게 지침을 제공할 수 있습니다.

이 서비스는 유료 기능으로 제공되어 최고의 투자 수익률을 가진 거래자에게 수익 분배를 제공할 수 있습니다. 또는 가장 뛰어난 거래자로부터 배우고 그들의 프레임워크에 따라 높은 신뢰도의 거래를 모방하는 자동화된 AI 기반 거래자로 발전할 수 있습니다.

4. 유동성 AI 클러스터

이 아이디어는 거래의 또 다른 측면인 유동성에 초점을 맞추고 있습니다. AI 에이전트는 변동성, 시장 깊이 및 거래 활동과 같은 요소를 분석하여 "군중 지능"을 생성하고 각 시장과 플랫폼의 유동성을 동적으로 재조정할 수 있습니다.

예시 확장: 특정 자산에 대한 수요 증가로 인해 시장에서 유동성 긴축이 발생하는 장면을 상상해 보세요. AI 클러스터는 이를 사전에 감지하고 수요가 낮은 시장에서 유동성을 재분배하여 가격 차이를 안정시키고 거래자의 슬리피지를 최소화할 수 있습니다.

실제로 이는 모든 영구 DEX가 통합된 유동성 풀을 가지며, AI 에이전트가 유동성을 높은 수요 시장으로 유도하는 것을 의미합니다. 이러한 접근 방식은 자원을 전략적으로 배분함으로써 자본 효율성을 크게 향상시키고 LP에게 평균 이상의 수익을 제공할 수 있습니다.

주목할 만한 주요 참여자

이러한 혁신이 영구 DEX의 새로운 황금 기준이 되기 전에, 이러한 아이디어를 실현할 수 있는 첫 번째 팀은 누구일까요?

저는 AI 에이전트에 대한 수요가 높고 채택률이 높은 온체인 DEX, 예를 들어 Jupiter와 SynFutures에 주목하고 있습니다. 물론, 새롭게 떠오르는 Hyperliquid도 간과할 수 없습니다.

AI 에이전트와 DeFi의 통합, 특히 영구 DEX는 단순한 점진적 개선이 아니라 진정한 패러다임 전환을 나타냅니다. AI 도구를 활용함으로써 거래자는 시장을 탐색하는 더 스마트하고 안전하며 효율적인 방법을 열 수 있습니다. 동시에 이러한 혁신을 조기에 채택한 플랫폼은 DeFAI 운동의 선구자로 자리매김할 수 있습니다.