暗号資産 ETF ウィークリー | 先週、アメリカのビットコイン現物ETFに3.12億ドルの純流入があり、ナスダックはIBITの保有上限を25万件に引き上げる申請を行った。
11のビットコイン現物ETFが上場してから1周年を迎え、累計純流入は362.25億ドルに達しました。整理：Fairy，ChainCatcher
先週の暗号現物 ETF のパフォーマンス
アメリカのビットコイン現物ETF 純流入 3.12 億ドル
先週、アメリカのビットコイン現物 ETF は純流入 3.12 億ドルで、総資産純額は 1076.4 億ドル、平均単日取引高は 38 億ドルに達しました。1月6日には純流入 9.78 億ドルで、11月21日以来の最高記録を更新しました。
流入の主な要因はブラックロックの IBIT で、純流入は 4.97 億ドルです。5つの ETF は純流出状態にあり、その中で Ark Invest と 221Shares の ETF ARKB は純流出 2 億ドルです。
11 のビットコイン現物 ETF は 2024 年 1 月 10 日に正式に承認され、2024 年 1 月 11 日に上場取引が開始され、現在までに1周年を迎えました。ビットコイン現物 ETF は累計純流入 362.25 億ドルで、その中でブラックロックの IBIT が最も多く 376.67 億ドルの純流入を記録し、フィデリティの FBTC が 121.56 億ドルの純流入で続いています。グレースケールの GBTC は 215.66 億ドルの純流出で、唯一の純流出ビットコイン現物 ETF となっています。
出典：Farside Investors
アメリカのイーサリアム現物 ETF 純流出 1.86 億ドル
先週、アメリカのイーサリアム現物 ETF は純流出 1.86 億ドルで、総資産純額は 116.1 億ドル、平均単日取引高は 5.14 億ドルに達しました。
流出の主な要因はフィデリティの FETH で、純流出は 2.76 億ドルです。さらに、4つの ETF は資金の流動がありません。
注：1月9日はアメリカの株式市場が休場のため、その日のデータはありません。
出典：Farside Investors
香港のビットコイン現物 ETF 純流出 41.29 枚ビットコイン
先週、香港のビットコイン現物 ETF は純流出 41.29 枚ビットコインで、資産純額は 4.01 億ドルに達しました。
香港のイーサリアム現物 ETF は純流出 414.71 枚イーサリアムで、資産純額は 6077 万ドルです。1月10日には純流出 414.71 枚イーサリアムで、6月17日以来の最大純単日流出記録を更新しました。
データ：SoSoValue
暗号現物 ETF オプションのパフォーマンス
1月10日現在、アメリカのビットコイン現物 ETF オプションの名目総取引高は 19.8 億ドルで、名目総取引の買いと売りの比率は 1.59 で、市場の買い手と売り手の取引量が相対的に均衡していることを示しています。1月8日現在、アメリカのビットコイン現物 ETF オプションの名目総ポジション額は 98.1 億ドルで、名目総ポジションの買いと売りの比率は 1.68 に達しています。
さらに、インプライド・ボラティリティは 59.27% です。
データ：SoSoValue
先週の暗号 ETF の動向一覧
Ninepoint が Web3 イノベーションファンドを ETF に更新すると発表
Ninepoint Partners LP は、Web3 イノベーションファンド Ninepoint Web3 Innovators Fund を上場投資信託（ETF）に更新し、新製品名を「Ninepoint Crypto and AI Leaders ETF」とすると発表しました。
現在、この ETF の投資目標と戦略は変わらず、今後もトロント証券取引所に上場される予定です。
ナスダックがブラックロックのビットコイン現物 ETF のポジション上限を 25 万口に引き上げる申請を行う
公開された規制文書によると、ナスダックはアメリカ証券取引委員会（SEC）に対し、ブラックロックの現物ビットコイン ETF（IBIT）のポジション上限を 25,000 口から 250,000 口に引き上げる申請を行いました。この申請は SEC の承認が必要であり、ポジション上限は単一の投資家または機関が保有できる ETF の最大口数を指します。
Bitwise Alpha Strategies の責任者は次のように述べています。「この ETF の取引量が増加していることを考慮すると、少なくともポジション上限を 400,000 口に引き上げるのが妥当です。ナスダックとブラックロックの要求は合理的であり、事実に基づいています。」
暗号 ETF に関する見解と分析
The ETF Store 社長が 2025 年の 10 件の暗号関連 ETF 予測を発表
The ETF Store の社長 Nate Geraci は、2025 年の 10 件の暗号関連 ETF 予測を発表し、トランプ政権が暗号通貨に対してバイデン政権とは大きく異なる政策を取る可能性があり、2025 年が「暗号通貨 ETF 元年」となるかもしれないと述べました。主な予測は以下の通りです：
- 現物ビットコイン ETF の資産規模が実物金 ETF を超える（ビットコイン価格が暴落しない限り明らか）；
- 現物イーサリアム ETF オプション取引の承認
- 現物ビットコインおよびイーサリアム ETF が実物の創出/償還を許可
- 現物イーサリアム ETF のステーキングが承認
- Bitwise ビットコインスタンダード ETF の導入、資産管理規模が 10 億ドルを突破
- 少なくとも 50 件の他の暗号関連 ETF が上場、オプションベースの製品（カバードコール ETF、結果確定 ETF など）、ビットコイン建ての株式 ETF および「ビットコイン債券」 ETF を含む
- 現物ソラナ ETF の承認
- 現物 XRP ETF の承認
- Bitwise と Grayscale の暗号指数 ETF の承認
- バンガードが顧客に対してブローカー口座を通じてビットコインおよびイーサリアム現物 ETF への投資を許可
Ripple 社長：XRP は次の暗号現物 ETF になる可能性がある
Ripple の社長モニカ・ロングは火曜日のインタビューで、XRP ETF がすぐに実現する可能性があると述べ、アメリカの暗号通貨に関する有利な立法が国内企業に大きな利益をもたらすと語りました。
ロングは次のように述べています。「今年、アメリカでより多くの現物 ETF が導入されるのを見られると思います。XRP はビットコインとイーサリアムに続く次の暗号現物 ETF になる可能性が高いです。特に政府の交代に伴い、これらの申請の承認が加速するでしょう。」
21.co 戦略アナリスト：データは ETH ETF にまだ大きな成長の余地があることを示しており、2025 年には追い上げが期待される
21.co の戦略アナリスト Tom Wan は、現在 BTC と ETH の時価総額比が 4.5:1 であり、ETF の資産管理規模（AUM）比が 9:1 に達していると述べています。BTC ETF の保有量は総供給の 5.9% で、ETH ETF は 2.9% に過ぎず、ETH ETF にはまだ大きな成長の余地があることを示しており、2025 年には追い上げが期待され、ETH の価格上昇を促す可能性があります。
The ETF Store 社長：Calamos が 100% の下方保護を提供する初のビットコイン ETF を発表予定
The ETF Store の社長 Nate Geraci は X で次のように述べています。「Calamos は 100% の下方保護を提供する初のビットコイン ETF CBOJ を発表します。結果期間内にビットコインを保有すると、全面的な下方保護が得られますが、利益の上限は制限されます。」
CBOJ は 2025 年 1 月 22 日に CBOE に上場される予定です。CBOJ はアメリカ国債と CBOE ビットコインアメリカ ETF 指数のオプションを組み合わせて使用します。このアクティブ管理 ETF は、リスク管理の枠組み内でビットコインにアクセスする規制された方法を提供します。
以前のニュースでは、資産管理会社 Calamos がビットコインバッファ型 ETF の申請を行ったことが報じられています。
