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頂級交易員 Eugene:6000 萬美元做多 SOL,沒有及時止損

ChainCatcher 消息,頂級交易員 Eugene Ng Ah Sio 發表近期交易總結,在完美地從 10.2 萬美元至 10.7 萬美元做多 BTC 後,我決定將這筆盈利轉移到 SOL 和 SOL 生態系統的多單上。當時的入場點提供了一個中等的風險回報比(r/r),具體為:做多 220 美元的 SOL、2.75 美元的 WIF 和 0.037 美元的 BONK。這是基於 SOL 在低時間框架(LTF)上的強勢表現,以及之前幾筆交易成功帶來的信心。當 BTC 市場在 108k 開始轉向時,我不喜歡一些 meme 幣的交易表現,於是果斷平掉了表現較差的資產,接受了一個可以接受的虧損(這是正確的操作)。然而我並沒有平掉 SOL 的倉位,反而選擇將倉位從 2000 萬美元加碼到 3000 萬美元。這導致了第一個錯誤的形成。錯誤 1 沒有及時止損:通常,我的強項之一是能夠在倉位開始失去強勢時及時退出,以避免更大的損失。然而這次,我選擇不在 SOL 跌至 215 美元時止損,儘管我認為市場在 FOMC 會議前後會出現下行波動。我的偏見壓倒了邏輯,我用來安慰自己的心理藉口是,200 美元是 SOL 的一個關鍵支撐位,而且距離很近,我不想因為試圖抓住 5% 的波動而被市場"割韭菜"。當 SOL 跌至 200 美元支撐位時,我進一步加碼,將倉位從 3000 萬美元增加到 4500 萬美元,理由是高時間框架(HTF)支撐位的風險回報比最佳。我不認為這是一個錯誤,但這確實讓本已複雜的局面更加危險。錯誤 2 無視止損點:當 SOL 跌破 200 美元時,明確的操作應該是按照計劃平倉。然而,我選擇繼續持有,因為倉位規模已經如此之大,如果我在此時平倉,可能會引發 SOL 價格瀑布式下跌至 190 美元並破壞整個圖表。此時,我開始抱有"希望主義"(hopium),想着"或許會有一個下影線跌破支撐,然後重新站上去"。這種心理狀態絕對是一個紅色警告信號,我會特別注意。此外,當價格跌破 200 美元後,我在 187 美元至 193 美元區間加了槓桿,將倉位規模擴大到接近 6000 萬美元(總賬戶槓桿達到 1.2 倍)。這顯然是錯誤的操作,但正如你所見,錯誤開始不斷疊加。幸運的是,沒有發生完全的"黑天鵝"事件,我沒有因此受到更大的懲罰。做對的地方:在浮虧達到 700-800 萬美元時,我決定"夠了",並果斷止損。我在 193 美元平掉了 70% 的倉位,這讓我釋放了現金,用於在最終的底部重新建倉,包括 ETH、ENA、PEPE 和 WIF,幾乎抄到了最低點。最終這筆交易的實際損益(rPNL)為虧損 620 萬美元,約為 -10.2%。自那以後,我執行了 13 筆交易,全部獲利,基本上彌補了這筆虧損。我認為這是一個很好的例子,展示了一個交易如何從一開始就出錯,然後錯誤不斷疊加,最終可能變得非常糟糕,尤其是在"沉沒成本心態"佔據上風時。幸運的是,我能夠從這種心態中走出來,這讓我在市場底部時能夠冷靜且精準地交易。這是我在這個賬戶上單筆倉位的最大虧損,我會記住這次教訓很久。聖誕快樂,朋友們。
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