ChainCatcher 消息，ARK Investment Management 认为技术创新，特别是人工智能和区块链技术，可能对振兴全球经济发挥关键作用。 随着多个领域的通胀转变为通货紧缩，ARK Invest 认为机器人、储能、人工智能、区块链和 multi-OMIC（生物分析）测序，可能会在未来五到十年对宏观经济指标产生重大影响。Catherine Wood 称，利率可能会低于预期，从而扩大部分股票的涨势，并增强对多元化人工智能投资的需求。

ChainCatcher 消息，根据 Binance Research 发布的报告，2024 年 9 月，受全球经济积极发展的推动，加密货币市场增长了 8%。美联储将利率降至 4.75%-5%，改善了投资者的情绪。此外，中国人民银行向银行系统注入了 1 万亿元人民币，以应对通货紧缩压力并提振消费者信心。这些举措支持了美国和中国股市的上涨，进而推动了加密货币市场在 10 月份的上涨。 9 月 27 日，为应对通货紧缩压力和房地产市场低迷，中国人民银行将七天期逆回购利率下调 20 个基点，并将存款准备金率下调 50 个基点。此举向银行系统注入了 1 万亿元人民币（约合 1425 亿美元），以提振消费者信心。有利的宏观经济环境刺激了美国和中国等主要股市的上涨，进一步支撑了加密货币市场在 10 月份的上涨。然而，密切关注未来的经济报告和央行行动仍然至关重要。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，摩根大通分析师指出了未来几个月可能影响加密货币市场的几个关键因素，其中提到了可能推动价格波动的技术、地缘政治和结构性事件。在周一发布的一份研究报告中，分析师讨论了季节性“Uptober”趋势、美国联邦储备系统的降息、比特币ETF期权的批准以及以太坊即将进行的 Pectra 升级的影响。 报告的一个关键结论是十月历来表现强劲的趋势，通常被称为“Uptober”，超过 70% 的十月比特币都获得了正回报。分析师写道：“尽管过去的表现不能预测未来的表现，但我们认为‘Uptober’的普及可能会影响行为，并导致今年十月比特币表现积极。”尽管美联储最近降息，但分析师指出，更广泛的加密货币市场尚未看到预期的积极影响；虽然降息环境通常支持风险资产，但总加密货币市值与联邦基金利率的相关性仍然较弱，为 0.46；自 9 月 18 日美联储降息以来，我们尚未看到加密货币价格因降息而大幅上涨，市场可能在等待更持续的稳定后再做出决定性转变。 此外，分析师承认，由于缺乏历史数据，很难准确预测加密货币如何应对利率周期。另一个潜在的催化剂是最近批准的现货比特币 ETF 期权交易。分析师预计，这可能加深市场流动性并吸引新的参与者。这一发展可能启动一个正反馈循环，增强市场结构并使数字资产更容易被机构投资者获得。即将进行的以太坊升级，被称为“Pectra”，也被视为一项重大发展。 分析师表示：“虽然 Pectra 预计将对以太坊的功能产生变革性影响，但我们认为这一升级更多是结构性的，而不是直接的价格催化剂，Pectra 的长期影响将是提高以太坊的运营效率和采用率，但不太可能触发以太币价格的短期飙升。” 分析师得出结论，加密货币市场目前处于观望状态，等待更清晰的宏观经济或结构性催化剂来推动持续增长。他们表示：“我们继续看到加密生态系统对宏观因素越来越敏感，因此我们正在等待下一个重大催化剂，以推动生态系统的发展和增强零售参与，从而实现长期增长。”

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，据相关性研究，数字资产和美国股市的联动性几乎达到了历史最高水平，这表明推动股市的宏观经济变量也在影响加密货币市场。 彭博社汇编的数据显示，衡量 100 种最大数字资产的指标与标准普尔 500 指数的 40 天相关系数约为 0.67，这一水平仅在 2022 年第二季度超过，当时达到 0.72。系数为 1 表示资产走势完全一致，系数为 -1 则表示完全相反。 本周焦点将是美联储官员的评论以及美国个人消费支出价格指数（PCE）的发布。流动性提供商 Arbelos Markets 的交易主管 Sean McNulty 表示：“我们认为，发言者比 PCE 通胀数据更重要，因为目前市场正试图了解的是美联储公开市场委员会（FOMC）的反应函数。”

ChainCatcher 消息，Greeks.live 宏观研究员 Adam 在社交平台发文表示，鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话明确了 9 月美联储降息，目前比较有共识的是降息 25 Bp，如果本月经济数据压力较大，也存在降息 50Bp 的可能。 明确的降息承诺带给了市场很大的信心，主要加密货币出现反弹，但后续走势仍然具有很大的不确定性。本周有多个重要经济数据，同时也有多位重要人物讲话，核心还是围绕着美联储 9 月降息。另外，俄罗斯的加密货币法案也值得关注，加密开始走向大舞台。ETH 在坎昆升级后持续低迷，现在 Gas 低于 0.8 Gwei，ETH 消耗量巨额降低导致通缩的飞轮失效，目前看 ETH 汇率没有任何反弹的机会，看跌比例价差性价比很好。本周重磅事件：8/27 周二2024 年 FOMC 票委、旧金山联储主席戴利发表讲话8/28 周三美联储理事沃勒发表讲话8/29 周四美国当周初请失业金人数2024 年 FOMC 票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话8/30 周五美国 7 月核心 PCE 物价指数年率美国 8 月密歇根大学消费者信心指数终值2024 年 FOMC 票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策和经济前景发表讲话俄罗斯将开始施行数字货币跨境支付法和加密挖矿合法化法案