ChainCatcher 메시지, QCP Capital의 최신 분석에 따르면, 비트코인은 92500 달러의 주요 지지선을 성공적으로 테스트한 후 어젯밤 95200 달러로 반등했습니다. 그러나 미국 정부가 압수된 실크로드 비트코인을 판매할 계획이라는 소식이 전해진 후, 오늘 아시아 조기 거래에서 비트코인의 전망은 약세로 전환되었습니다.암호화폐 가격은 계속해서 거시적 불리한 요인의 영향을 받고 있으며, 어젯밤 발표된 연준 회의록은 더욱 매파적인 입장을 보여주었습니다. 연준은 인플레이션 위험이 증가함에 따라 금리 인하 속도를 늦출 것이라고 밝혔습니다. 어제 발표된 ADP 고용 조사도 거시적 불확실성을 증가시켰으며, 민간 부문의 채용과 임금 증가가 모두 둔화되었음을 보여주었습니다. 이는 화요일 발표된 JOLTS 직업 공석 데이터가 묘사한 강력한 고용 시장과는 뚜렷한 대조를 이룹니다.옵션 시장에서는 모든 만기의 곡선이 가팔라졌으며, 3-6월 가격 차이는 1.5 변동성 포인트 확대되었고, 6-12월 가격 차이는 1 변동성 포인트 이상으로 상승했습니다. 거래대에서는 근월 변동성이 압박받고 있으며, 1월 17일 만기의 평가 옵션은 어젯밤보다 3 변동성 포인트 하락했습니다.QCP는 오늘 미국 시장이 휴장하는 동안 비트코인이 92000-95000 달러 구간에서 정리될 것으로 예상하고 있습니다. 만약 92000 달러를 하회하면 90000 달러의 정수선까지 추가 하락할 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지, QCP Capital의 최신 분석에 따르면, MicroStrategy가 다시 1,070개의 비트코인을 구매했으며, 평균 가격은 약 94,000 달러입니다. 이전에 이 회사는 영구 우선주를 통해 최대 20억 달러를 조달한다고 발표했습니다. 비트코인은 Coinbase에서 프리미엄 거래되고 있으며, 현물 가격은 2주 만에 처음으로 10만 달러를 돌파했습니다. 이는 현물 ETF가 다시 순유입으로 돌아가는 것과 일치하며, 이 추세는 기관들이 2025년 비트코인 배분을 늘리고 있음을 시사할 수 있습니다.보고서는 긍정적인 규제 소식이 계속해서 현물 시장을 지지하고 있다고 강조합니다. 캐나다의 친 암호화폐 정치인 Pierre Poilievre가 Justin Trudeau를 대신하여 차기 총리가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 1월 시장은 순조롭지 않으며, 구조적 위험이 여전히 존재합니다. 미국 재무부의 부채 한도가 이번 달 중순에 다시 시행될 것으로 예상되며, 재무부가 정부 지출을 지불하기 위해 "비정상적인 조치"를 취해야 할 수 있어 시장 변동성을 초래할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, MicroStrategy는 월요일에 5.61억 달러를 지출하여 약 106,662 달러의 단가로 5,262개의 비트코인을 구매했다고 발표했으며, 이로 인해 이 소프트웨어 회사의 자산 대차대조표에 있는 비트코인 총 보유량이 444,262개로 증가했습니다.하지만 QCP 분석가는 "이는 최근 몇 주 동안 가장 적은 구매량으로, 현재 수준에서 비트코인을 구매하려는 의구심을 불러일으킨다"고 지적했습니다.또한 QCP Capital의 분석가는 화요일 보고서에서 현재 2024년이 끝나가면서 암호화폐 시장의 열기가 약해지고 있는 것으로 보인다고 언급했습니다. 월요일 기준으로, 현물 비트코인 거래소 거래 펀드(ETF)는 3일 연속으로 자금이 유출되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Onchain Lens 모니터링 결과 부탄 정부가 QCP Capital에 406.074 비트코인을 이전했으며, 이는 4000만 달러에 해당합니다.이전 보도에 따르면, 부탄 왕국 주소가 보유한 비트코인 시가총액은 11억 달러에 달하며, 현재 GDP의 34%를 차지하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, QCP Capital의 최신 분석에 따르면, 4000 달러와 10 만 달러는 각각 ETH와 BTC의 주요 가격 수준입니다. 옵션 시장을 보면, 12월 27일 만료되는 계약의 미결제 약정이 가장 많으며, 그 중 ETH 4000 달러 행사가격 계약의 미결제 약정은 9만 건, BTC 10 만 달러 행사가격 계약의 미결제 약정은 1.6만 건입니다.구체적인 데이터에 따르면, 거래자들은 BTC 12월 27일 만료되는 10 만 달러 콜 옵션 포지션을 청산하고 있으며, 3월 만료되는 13-15 만 달러 옵션으로 전환할 가능성이 있습니다. 또한, Deribit의 영구 계약 자금 비율은 안정적으로 유지되고 있으며, 주요 거래소의 자금 비율은 다소 높지만 가격이 크게 상승할 가능성은 여전히 낮습니다.역사적 데이터에 따르면, ETH는 일반적으로 비트코인 반감기 이후의 다음 해 1월에 역사적인 최고치를 기록합니다. ETH 위험 반전 지표는 내년 1월부터 강한 상승 선호가 뚜렷해질 것임을 보여줍니다. QCP는 구조적으로 강세 전망을 유지하고 있지만, 남은 휴가 시즌 동안 현물 가격은 구간 조정세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, QCP가 발표한 최신 보고서에 따르면, 블랙록 비트코인 현물 ETF(IBIT)가 옵션 시장에서 강력한 성과를 보이며, 첫 시간 거래량이 7.3만 계약에 달하고, 콜옵션과 풋옵션 비율이 4.4:1에 이릅니다.IBIT는 상위 20대 가장 활발한 비지수 옵션에 진입했으며, 이는 기관들이 비트코인을 주류 자산 클래스로서 신뢰하고 있음을 나타냅니다. 이러한 시장 반응은 새로운 투자자 집단을 유치하고, 다양한 거래 전략을 지원하여 변동성과 하방 위험을 줄이는 데 기여하며, 비트코인의 주류 시장에서의 입지를 강화할 수 있습니다.또한, 트럼프 내각 지명에 대한 관심이 집중되고 있으며, 특히 암호화폐 친화적인 일론 머스크가 새로 설립된 정부 효율성 부서(DOGE)를 이끌고, 비트코인 지지자인 피터 헥세스를 국방부 장관으로 지명한 점이 주목받고 있습니다. 공화당이 상원을 장악함에 따라, 대부분의 지명은 순조롭게 확인될 것으로 예상되며, 트럼프는 추수감사절 이전에 내각 인선을 완료할 계획입니다. 이러한 선택은 새로운 정부와 디지털 자산의 정책 및 금융에서의 영향력 증가 간의 조화를 강조합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 비트코인 선물 기초 수익률이 7개월 최고치로 상승했으며, QCP Capital 분석가는 이는 시장 레버리지 위험이 심화되고 있음을 나타낼 수 있다고 보고 있습니다. 현재 시장은 높은 행사가격의 콜 옵션에 대한 수요가 강하며, 이는 투자자들이 향후 추가 상승에 대해 낙관적인 태도를 보이고 있음을 보여줍니다.분석가는 영구 계약 자금 조달 비율이 크게 상승했으며, 11월 말 기초 수익률이 18%를 초과하고 비트코인 가격이 90,000 달러의 중요한 저항선에 가까워지고 있다고 지적했습니다. QCP 분석가는 기초 수익률이 높은 경우 레버리지 청산 위험이 동반될 수 있으며, 가격 흐름이 불리할 경우 시장 조정을 촉발할 수 있다고 경고했습니다.또한, Swarm Markets 공동 창립자 Philipp Pieper는 최근 비트코인 상승의 일부가 관망 자본의 재진입에서 비롯되었지만, 시장 감정의 변동이 중기 이익 실현을 초래할 수 있어 가격 변동성을 가져올 수 있다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 싱가포르 암호화폐 거래 회사 QCP Capital의 공동 창립자이자 최고 투자 책임자 Darius Sit는 세계 최대 자산 관리 회사인 BlackRock(블랙록)이 암호화폐 분야에 진입하는 것이 미국 대통령 선거보다 더 중요하다고 생각하고 있습니다.공화당 후보인 트럼프의 지지가 단기적인 시장 변동성을 가져올 수 있지만, Sit는 BlackRock의 비트코인 ETF가 암호화폐를 주류 투자 분야로 끌어올렸다고 지적했습니다. Sit는 BlackRock의 CEO인 Larry Fink가 CNBC에서 비트코인을 "가치 저장"이라고 공개적으로 언급했을 때, 암호화폐가 미국 투자 시장에서의 지위를 높였다고 말했습니다.또한, Sit는 트럼프가 그의 선거 운동에서 더 우호적인 암호화 정책을 조성하겠다고 약속했음에도 불구하고, 글로벌 시장의 성장 잠재력은 여전히 관찰이 필요하다고 강조했습니다. QCP는 최근 아부다비에서 사업을 확장했으며, 아부다비의 규제 기관은 디지털 자산을 자본 시장의 일부로 간주하여 안정적인 시장 환경을 제공하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, QCP Capital의 최신 보고서에 따르면, 트럼프가 Joe Rogan Experience 팟캐스트에서 인터뷰한 내용이 선거 일주일 전에 공개되어 3200만 회 이상의 조회수를 기록했으며, 이로 인해 Polymarket에서의 배당률이 66% 이상으로 상승했습니다. 비트코인이 "트럼프 거래"로 불리지만, 트럼프와의 비트코인 배당률의 연관성은 약해지고 있으며, 현재 7만 달러를 돌파하고 7월의 최고점을 초과하려고 시도하고 있습니다. 이번 달 비트코인은 단 8% 상승했으며, 평균 21%를 하회하고 있습니다. 현물 가격이 현재 수준을 유지한다면, 올해 10월은 비트코인이 지난 10년 동안 가장 저조한 성과를 기록한 네 번째 달이 될 것입니다.시장이 다음 주의 선거 결과를 기대하면서, 비트코인이 7만 달러를 돌파할 수 있을지는 두고 봐야 합니다. 보고서에서는 목요일의 핵심 PCE 데이터와 금요일의 비농업 고용 데이터에서 예상치 못한 결과가 나오지 않을 것으로 보아 신중함을 유지할 것을 권장하고 있습니다. 현재 각 거래소의 비트코인 영구 계약 미결제 총액은 270억 달러에 달하며, 이는 올해의 정점에 가까운 수치입니다. 비트코인이 7만 달러를 돌파할 경우, 특히 더 많은 레버리지 롱 포지션이 참여하는 상황에서 새로운 최고치를 기록할 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 싱가포르 암호화폐 투자 기관 QCP Capital은 다음과 같이 발표했습니다: "어제 연준 회의록은 다소 매파적인 입장을 드러내어 연준이 인플레이션 억제에서 얻은 승리에 의문을 제기했습니다. 지난 금요일의 강력한 고용 데이터와 결합하여, 시장은 11월 금리 인하 25bp의 기대를 지난 주 67.9%에서 83.7%로 상향 조정했습니다.오늘 밤의 소비자 물가 지수(CPI)와 내일의 생산자 물가 지수(PPI) 데이터는 이번 주의 주요 리스크 이벤트가 될 것입니다. 여기에 주요 은행의 실적 발표(예: JP모건 JPM, 웰스파고 WFC)가 더해져, 이러한 데이터는 인플레이션 완화 배경에서 미국 경제의 강도를 평가하는 데 매우 중요합니다.어젯밤 미국 주식 시장 지수가 상승하고 S&P 500 지수가 사상 최고치를 기록했지만, 암호화폐 시장은 같은 낙관적인 분위기를 보이지 않았고, 매도 압력이 다시 나타났습니다. 이는 실크로드 비트코인 매도와 PlusToken 이더리움 매도 소식의 영향을 받을 수 있습니다. 60,000이라는 이 중요한 지지선이 유지되는 한, 우리는 'Uptober'(10월 상승장)에 대해 여전히 낙관적인 태도를 유지합니다. 시장이 앞으로 더 많은 금리 인하를 예상하는 만큼, 우리는 이러한 침체된 현물 수준에서 수익을 잠그고 연말 상승장에 대비할 계획입니다."

ChainCatcher 메시지, 일본 상장 회사 Metaplanet 공식이 소셜 미디어에 발표한 바에 따르면, 이 회사는 싱가포르에 본사를 둔 디지털 자산 거래 회사 QCP Capital과 비트코인 옵션 거래를 체결하였으며, 이는 비트코인 풋 옵션 매도와 관련이 있습니다. 거래에서 Metaplanet은 233개의 비트코인 12월 27일 만기 62,000 달러 풋 옵션을 매도하여 23.97 BTC의 프리미엄 수익을 올렸습니다.Metaplanet은 이 전략이 회사의 비트코인 보유량을 강화할 뿐만 아니라 회사의 자산 부채표를 강화하며, 장기 비트코인 노출을 강화하고 회사의 재무 상태를 개선하며 회사의 수익 목표 달성을 지원하는 지속적인 재무 전략에 부합한다고 밝혔습니다. 이러한 마진 자금은 비트코인 구매에 사용될 계획입니다. 풋 옵션 매도는 비트코인을 얻는 또 다른 방법으로 "목표 구매"라고 불립니다. 자금 사용 계획에는 변화가 없습니다.

ChainCatcher 메시지, QCP Capital은 최신 시장 분석 보고서를 발표하며 S&P 500 지수가 이번 분기에 5.1% 상승하여 1997년 이후 최고의 연초 대비 성과를 기록했다고 전했습니다.전 세계적으로 위험 선호 감정이 강하게 나타나고 있으며, 우리는 "Uptober"에 접어들었습니다. 중국 CSI 300 지수는 오늘 9% 상승했으며, 이는 수년간의 최대 부동산 지원 정책 발표 이후의 상승폭입니다. 골드만삭스의 주요 중개 부서는 현재 기술주 상승에 대한 베팅이 하락에 대한 베팅의 세 배에 달한다고 보여줍니다.10월 중순에 3분기 실적 발표 시즌이 시작됨에 따라, 주식 시장에 의해 촉발된 이번 상승은 시험대에 오를 수 있으며, 트레이더들은 현재의 고평가를 재평가할 것입니다. 우리는 비트코인이 주식 시장 조정 시 혜택을 받을 것으로 예상하며, 이는 위험 자산으로서의 특성이 전 세계 통화 완화와 일치하기 때문입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Data Nerd의 모니터링 결과 QCP Capital이 4시간 동안 Galaxy Digital에 500만 개의 USDC를 전송했으며, 몇 분 전 Galaxy Digital이 2000개의 ETH를 QCP Capital로 다시 전송했습니다.또한, Galaxy Digital은 어제 Binance와 Coinbase에 2500만 개의 USDC를 입금했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, QCP Capital은 공식 채널에서 지난 주말 61,000 달러를 돌파한 후, 트럼프의 두 번째 암살 시도 이후 암호화폐가 하락했다고 발표했습니다. 아시아 시장 개장 전, 유동성이 부족하여 약 7,000만 달러의 공매도 포지션이 청산되면서 이번 하락이 심화되었습니다. 주목할 점은 비트코인이 7월 13일 트럼프의 첫 번째 암살 미수 사건이 발생한 주에 58,000 달러에서 13.8% 상승하여 66,000 달러에 도달했다는 것입니다.TOKEN2049가 열리고 있으며, FOMC 회의는 수요일(9월 18일)에 열릴 예정입니다. 금리 인하가 25bp인지 50bp인지에 대한 불확실성이 여전히 존재합니다. 연준의 이번 금리 인하가 가까워짐에 따라 시장의 긴장감이 고조되고 있으며, 이는 예상치 못한 거시 경제 데이터의 영향을 확대할 것입니다. 50bp 금리 인하 가능성은 지난 주 월요일 30%에서 59%로 급증했습니다. 이는 점점 더 심화되는 변동성에 반영되어 있으며, 지난 금요일 비트코인 내재 변동성은 8 상승했고, 이더리움은 20 상승했습니다.

ChainCatcher 메시지, QCP Capital이 이번 주 시장 분석을 발표했습니다. 트럼프와 해리스의 토론이 이번 주의 초점이 되었으며, 해리스는 테일러 스위프트의 지지를 얻었습니다. Polymarket 데이터에 따르면 그녀의 승산은 50%를 약간 초과합니다; CPI 데이터는 예상치(2.5%)와 일치하지만 PPI는 예상치(2.4%)보다 약간 낮습니다. 시장은 25 또는 50bp의 금리 인하 확률을 50/50으로 유지하고 있습니다; BTC ETF는 자금 유입을 보이고 있으며, Microstrategy는 18,300 BTC를 추가 매수하여 총 244,800 BTC에 달합니다. 옵션 시장에서 ETH에 대한 관심이 갑자기 회복되어 20k 이상의 계약이 구매되었습니다.거래 제안 측면에서, 단기적으로 불확실성과 잠재적인 조정이 존재하지만, QCP는 여전히 금리 인하 전에 수익을 잠그고 강세 시나리오에 대비할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 모니터링 결과, 도널드 트럼프와 카말라 해리스의 토론이 끝난 후, Polymarket 주소 "paragon"이 QCP Capital로부터 자금을 받아 트럼프 반대票와 카말라 찬성票를 각각 60만 달러 이상 구매했습니다. 만약 카말라가 선거에서 승리한다면, 그들은 260만 달러 이상을 벌게 됩니다.

ChainCatcher 메시지, QCP Capital의 최신 분석에 따르면, 9월은 일반적으로 암호화폐 및 기타 자산 클래스의 약세장 월이지만, 10월은 전통적으로 강한 성과를 보입니다. 데이터에 따르면, 지난 9년 중 8년 동안 비트코인은 10월에 긍정적인 수익을 기록했으며, 평균 상승폭은 22.9%에 달합니다. 이러한 계절적 패턴은 최근 옵션 시장에서 지속적인 강세 매수세를 설명할 수 있으며, 아시아 조기 거래에서 다시 150개의 12월 만기, 행사가 8만 달러인 콜 옵션 거래가 관찰되었습니다. QCP는 투자자들이 9월 조정 기간 동안 비트코인을 축적하고, 10월이나 연말에 이익을 실현할 수 있다고 제안합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, QCP Capital은 공식 채널에서 다음 주 비농업 고용 데이터가 예상보다 부진할 경우, 미국이 9월부터 금리를 인하할 이유를 확인할 것이라고 발표했습니다. 현재 금리 인하 확률은 33.0%(25bp)와 67%(50bp)입니다.최근의 거시 경제 뉴스가 암호화폐 시장에 미치는 영향이 크지 않다는 점을 감안할 때, QCP Capital은 단기적으로 BTC가 58,000달러에서 65,000달러 사이에서 구간 변동을 유지할 가능성이 있다고 보며, 시장은 이 구간을 돌파할 긍정적인 촉매제를 기다리고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, QCP Capital 최신 보고서에 따르면, 비트코인 현물 ETF는 12일 연속으로 강력한 자금 유입을 보였고, 이더리움 현물 ETF는 8일 연속으로 자금 유출에 직면하고 있습니다. 옵션 시장에서 비트코인의 지배적인 위치는 현재 금리 인하 주기의 거시적 동인 특성을 반영합니다. QCP는 옵션 거래대에서 적당한 매수 차익 거래가 발생하고 있으며, 최근 변동성이 감소하고 있다는 점을 관찰했습니다. 이러한 신호는 시장이 조심스럽게 낙관적임을 나타냅니다.QCP는 3분기 남은 기간 동안 현물 가격이 67,000 달러 이하인 한 매주 8.27% 할인(57,600 달러)으로 비트코인 현물을 누적할 것을 권장합니다. 그들은 이번 주 시장에서 큰 변동성이 없을 것으로 예상하고 있으며, 투자자들이 9월 금리 인하 폭에 대한 명확한 신호를 기다리고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, QCP Capital 최신 보고서에 따르면, 잭슨홀 회의 이후 시장에서 대량의 콜 옵션 스프레드 매수가 발생했으며, 동시에 2025년 3월 만기, 행사가 10만 달러인 콜 옵션 매도가 대량으로 이루어졌습니다. 이러한 현상은 시장의 강한 상승 심리를 나타낼 수 있지만, 단기적으로 폭발적인 상승이 발생할 것으로 예상하지는 않습니다.현물 가격이 상승했음에도 불구하고, BTC와 ETH의 변동성은 10월 이전까지 여전히 하락 쪽에 더 치우쳐 있으며, 이는 일반적인 낙관적인 분위기와 대조를 이룹니다. QCP 분석에 따르면, 이는 시장이 이번 상승에 충분히 대비하고 있으며, 빠르게 콜 옵션을 매도하여 수익을 얻으려는 것으로 해석될 수 있습니다.최근 변동성이 점차 낮아짐에 따라, QCP는 단기적으로 비트코인이 62,000-67,000 달러 구간에서 횡보할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 시장 추세를 바탕으로 QCP는 투자자들에게 4분기 롱 포지션 전략을 고려할 것을 권장합니다.