변화무쌍한 암호화폐 산업에서 투자자들은 황소장 속에서 어떻게 위험을 회피하고 상당한 수익을 올릴 수 있을까요?
本文是一篇关于《如何在牛市中规避风险，赚取可观收益》的文章，将从仓位管理、投资配置、规避风险这三点出发，详细为您拆解投资当中的风控体系，从而能够从牛市中赚取可观的回报。
一、仓位管理是重中之重，却被99%的人忽略
首先要充分辨别当下市场属于哪个阶段，我们在不同阶段追求不同的目标。"手上有粮，心中不慌"为第一原则。
절대 만기하지 않기. 어떤 단계에 있든지 간에 첫 번째로 지켜야 할 원칙은 절대 만기하지 않는 것입니다. 이는 항상 일정 비율의 현금을 지배할 수 있음을 의미합니다.
상승 주기: 8층 포지션, 8층 중 50%는 장기 투자에 배치하고, 30%는 단기 파동으로 사용하며, 나머지 2층은 언제든지 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.
진동 기간: 5층 포지션, 나머지 5층은 변화무쌍한 시장에서 언제든지 전략을 조정하는 데 사용됩니다.
하락 주기: 1층 또는 직접 공백, 1층 포지션을 남겨두는 것은 시장 변화를 관찰할 수 있도록 하며, 시장에서 벗어나지 않기 위해 진짜 자금을 투자하는 것입니다. 이렇게 해야 시장에 대한 감각과 통찰력을 지속적으로 키울 수 있습니다.
실제로 많은 사람들이 다양한 시기에 따른 포지션 관리를 엄격하게 수행할 수 없으며, 이로 인해 많은 사람들이 실제로는 상승장에서 손실을 보고 있습니다. 많은 친구들이 쉽게 만기하고, 쉽게 모두 손절하며, 조금 오르면 못 참고, 조금 손실이 나면 모두 손절합니다. 이는 단 1초의 일입니다. 근본적으로는 엄격한 실시간 포지션 관리 전략이 없고 시장의 소리를 무시하기 때문입니다. 시장의 잡음이 너무 많아 거의 아무도 시장의 소리를 무시하고 자신의 전략에 집중할 수 없습니다.
위의 포지션 관리의 이점은 무엇일까요?
어떤 상황에서도 긴급 상황에 대처할 여유 자금이 있어 극단적인 하락 상황에서도 조작할 공간이 있으며, 바닥을 잡을 용기가 생깁니다. 또한 생활할 자금이 있어 마음가짐이 나빠져서 행동이 변형되는 일이 없습니다.
二、投资配置：本金不是最重要的，最重要的是你投了什么以及如何配置的。
먼저 가치 투자와 투기에 얽매이지 말고, 가치 투자에 맹목적으로 믿지 마십시오. 얼마나 많은 사람들이 어쩔 수 없이 가치 투자를 하고 있는지 생각해 보십시오. 우리는 거래의 표면 아래 본질을 탐구하려고 합니다. 저는 다소 피상적이지만, 불법이나 악행을 하지 않는 한 투자 시장에서 돈을 벌었다면 그것은 좋은 투자라고 생각합니다.
시기와 가격, 가치 세 가지의 순서를 보면, 저는 시기 > 가격 > 가치라고 생각합니다. 왜냐하면 투자의 핵심은 낮은 가격에 사고 높은 가격에 파는 것이기 때문입니다.
투자 현물의 대상은 장기와 단기로 나뉩니다.
장기는 전투 팀을 의미하며, 이 경로를 장기적으로 긍정적으로 보고 있다는 것을 의미합니다. 예를 들어 AI 경로입니다.
단기는 한 단계의 공감대를 의미하며, 예를 들어 경로 섹터의 순환, 예를 들어 이번 달 GameFi, 다음 달 명문, 공체, Layer1, Layer2 교체 섹터의 순환입니다.
장기와 단기를 결합하여 배치하는 것을 권장합니다. 주류와 샌드박스를 결합합니다. 70%의 포지션은 BTC와 ETH, BNB, SOL, XRP, ADA 등 시가총액이 높은 고품질 자산에 배치하고; 30%는 샌드박스와 체인 상 자산의 포착 및 배치에 사용하며, 고위험 고수익에 유의합니다.
결론적으로, 시장의 실제 상황에 따라 동적 전략을 채택하여 조정하면 상승장에서 상당한 수익을 얻으면서도 효과적으로 위험을 통제할 수 있습니다.
三、如何规避风险，让自己在牛市中稳定盈利
1、投资最重要的是本金安全与活得久
버핏은 그의 많은 투자 철학 중 두 가지를 가장 중요하게 공유했습니다. 첫 번째는 본금을 지키는 것이고, 두 번째는 항상 첫 번째를 기억하는 것입니다. 기회는 항상 존재하므로 한 번에 충분히 벌겠다고 생각하지 마십시오. 일반 투자자에게 가장 중요한 것은 자신이 오래 살아남는 것이며, 테이블을 떠나지 않는 것입니다.
2、避免上头，被FOMO。
FOMO: Fear of Missing Out 또는 기회를 놓칠까 두려워하는 것입니다. 감정이 통제되지 않으면 시스템이 작동하지 않으며, 감정은 우리의 기본 운영 시스템입니다. 이러한 방법론은 일부 앱과 같으며, 시스템이 붕괴되면 앱이 작동하지 않습니다. 감정을 조절하는 것은 거래 시장에서 가장 중요한 요소입니다.
3、避免梭哈，避免All in。
梭하를 피하십시오. 시장에 들어가면 사기만 하고, 더 나아가 모든 돈을 다 써버리는 경우도 있습니다. All in을 피하십시오. All in은 이 산업을 연구하고 트렌드를 따르는 데 시간과 노력을 투자하는 것을 의미하며, 거래 시장에 모든 돈을 한 번에 쓰는 것이 아닙니다. ("梭哈是一种智慧"는 초보자나 격렬한 상승과 하락 주기를 경험하지 않은 친구들에게 잘못된 인식을 줄 수 있습니다.)
4、避免追高，保持理性。
일반적으로 한 자산의 급격한 상승은 시장의 전반적인 관심을 끌게 됩니다. 일반적으로 바닥에서 2-3배 상승한 후 대부분의 투자자들은 부의 효과에 매료되어 시장에 진입하게 됩니다. 그러나 열기가 사라지면 높은 위치에서 잡히게 되고, 이후에는 계속 하락하게 되어 자산이 심각하게 줄어들고 고통받게 됩니다. 일정 기간 후 깊이 묶이게 되어 돈을 벌기를 바라지 않고, 단지 본전을 회수하기를 바랍니다. 내면의 잠재적 메시지는 본전을 회수하면 나가겠다는 것입니다.
결론적으로, 완전 포지션 거래를 피하고; 단계적 감소 전략을 채택하여 변동성을 관리하며, 50-70% 조정에 대한 심리적 준비를 해야 합니다; 변동성을 위협이 아닌 기회로 보고, 변동성은 암호화폐 시장에서 수익을 얻는 중요한 원천이므로 이를 함께 공존하는 법을 배우는 것이 성공의 열쇠입니다; 또한 감정을 안정적으로 유지하고, 공황적인 결정을 피해야 합니다.
