대화 거래자 Raxy: 모든 지표를 학습한 후, 큰 손실과 큰 수익을 경험하고 나서 단 2개의 전략으로 승률 80%를 달성했습니다

다음 글은 시리즈 Twitter Space #대화 거래자에서 정리한 내용으로, 진행자는 FC이며, SevenX Ventures의 공동 창립자입니다. Twitter @FC_0X0

이번 회의의 게스트: Raxy, 독립 거래자, Twitter @Raxy2001

Raxy에 대하여: 일급 투자자에서 독립 Trader로

2021년 1월, 여러 거래소의 플랫폼 코인이 뜨거운 관심을 받을 때, Raxy는 Crypto 산업에 진입했습니다. GameFi 프로젝트를 진행한 후 VC 산업에 들어가 Jsquare와 DFG에서 근무했습니다.

2년 넘는 VC 경력 동안 Raxy는 수백 개의 프로젝트를 보았고, 올해 초 VC를 떠나 체계적으로 거래를 배우고 거래를 시작하며 일급 투자자에서 독립 Trader로 전환했습니다.

거래의 발전은 손실에서 시작되었습니다…

올해 초 BTC가 급등한 후, 알트코인도 일부 상승세를 보였고, Raxy는 여전히 21년 "가치 중첩" 논리를 사용하여 알트코인을 거래했습니다: 예를 들어, 일급 시장에서 어떤 분야가 뜰 것인지, 대략적인 가치는 어떻게 되는지를 판단하여 이차 시장에서 전량 유통되고, 유사한 배경/분야, 비슷하고 합리적인 가치를 가진 대상을 찾아 매수했습니다.

이 방법으로 Raxy는 약간의 수익을 올렸지만, 3월부터 시장에 이상한 변화가 생겼습니다.

Raxy는 BTC와 USDT의 시장 점유율을 비교하여 알트코인의 수익성이 너무 어렵다는 것을 발견했습니다. 뉴스가 있거나 이 자산에 대해 매우 깊이 이해해야 하며, 일봉, 주봉을 보고 왼쪽 바닥에서 매수해야 합니다. 이후 그는 자신의 거래 전략을 재검토하고 최종 결론을 내렸습니다:

암호화 시장에서 비트코인은 충분한 게임을 할 수 있는 가장 적합한 자산입니다. 따라서 그는 점차 거래의 중심을 비트코인으로 옮겼습니다.

현재 Raxy의 자금 규모는 약 200만 달러입니다. 그의 포지션 배분은 명확합니다:
1) 80%-90%의 자금을 현물 시장에 투자하며, 거북이 거래법과 주요 이동 평균 지표를 결합하여 시장 추세를 포착합니다.
2) 나머지 10%-20%는 계약 거래에 사용되며, 이 자금은 주로 전통적인 차트 형태 분석과 일부 소형 기술 지표를 통해 의사 결정을 보조합니다.

타인의 실전 경험을 관찰하고 자신의 시장 탐색을 결합하여, Raxy는 지속적인 실천과 조정을 통해 자신만의 개성과 목표에 맞는 거래 스타일을 점차 형성하였고, 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있게 되었습니다.

이동 평균선을 통해 높은 승률로 거래하는 방법은?

Raxy는 시장이 두 가지 구조, 즉 횡보와 추세로 나뉜다고 생각하며, 항상 두 가지가 서로 전환된다고 말합니다. 각 개인이 횡보와 추세의 수준을 이해하는 방식이 다를 수 있습니다. 예를 들어, 일봉의 횡보는 한 시간의 단일 방향 시장일 수 있습니다.

Raxy는 EMA를 주로 사용하는 이동 평균 시스템을 채택하며, EMA는 과거의 평균 가격을 반영합니다.

Raxy는 특히 EMA20과 EMA200 이 두 이동 평균선에 주목하며, MACD, RSI 및 SRSI와 같은 일반적인 기술 지표를 보조하여 추세를 확인합니다. 그의 구체적인 운영 규칙은 매우 명확합니다:
1) EMA20이 EMA200을 상향 돌파할 때, 매수 신호로 간주하고 매수 작업을 수행합니다;
2) EMA20이 EMA200을 하향 돌파할 때, 매도 신호를 발신하고 매도 작업을 수행합니다.

이런 방식으로, 큰 상승이 있을 때는 반드시 참여하고, 큰 하락이 있을 때는 반드시 빠질 수 있습니다.

그러나 이동 평균 거래는 완벽하지 않습니다. 실제로 시장 반응에 뒤쳐져 있으며, 횡보 시장에서는 가격 변동이 잦아 이동 평균선이 자주 교차하여 마모가 심해질 수 있습니다. 이는 횡보 기간 동안 잘못된 신호가 여러 번 발생할 수 있음을 의미하며, 불필요한 거래 손실을 초래할 수 있습니다.

하지만 Raxy는 이 거래 전략의 가장 큰 장점은 간단하고 명확한 조작으로, 복잡한 분석이나 주관적 판단이 필요 없으며, 시장의 잡음과 감정 변동의 영향을 피할 수 있어, 마음가짐이 쉽게 영향을 받거나 감정 조절 능력이 약한 사람에게 적합하다고 강조합니다. 철저히 실행하기만 하면 주관적 판단으로 인한 영향을 줄일 수 있으며, 감정 변동으로 잘못된 결정을 내리는 것을 피할 수 있습니다.

알트코인 거래에 이동 평균선을 활용할 수 있을까?

Raxy는 알트코인 거래가 이동 평균 전략을 참고할 수 있지만, 효과는 상대적으로 떨어진다고 생각합니다.

알트코인의 특징은 샤프 비율이 높고 변동성이 크며, 종종 큰 상승과 하락을 동반합니다. 거래 시 Raxy는 일봉 EM20을 중요한 참고 지표로 간주합니다:
1) 알트코인이 일봉 EM20을 넘지 못하면, 그는 일반적으로 대량 거래를 하지 않습니다;
2) 오직 일봉 EM20이 상승하거나 돌파될 때, 그는 시장에 실제 구매력, 매집 또는 가격 상승의 움직임이 있을 가능성이 있다고 판단하며, 이때 이동 평균 규칙에 따라 거래를 진행합니다. 즉, 넘을 때 매수하고, 하락할 때 매도합니다.

Raxy는 또한 알트코인 거래에서 손익 실현과 포지션 관리에 더 높은 요구가 있다고 언급했습니다:

손익 실현은 정확한 판단이 필요하며, 분할 매수는 엄격하게 통제해야 하며, 자세한 수학적 계산이 필요합니다. 그렇지 않으면 전체 손익 비율이 쉽게 불균형해질 수 있습니다.

비록 일봉 수준에서 이동 평균 거래가 횡보 마모를 효과적으로 줄일 수 있지만, 더 작은 수준의 거래, 예를 들어 1시간 또는 4시간 수준에서는 상황이 훨씬 복잡해질 수 있습니다.

따라서 Raxy는 일봉 수준을 사용하여 거래를 안내하는 것을 선호합니다.

도대체 거북이 거래법이란 무엇인가?

거북이 거래법은 추세 거래에 적합한 전략으로, 특징은 추세가 뚜렷하고 잡음이 적은 시장 환경에서 효과적입니다. 이 방법은 명확한 매매 신호에 의존하며, 주요 지점(예: 최근 고점 또는 저점)을 돌파하여 시장의 추세 방향을 확인합니다.

실제 운영에서 Raxy는 거북이 거래법과 이동 평균을 함께 보며, 주로 이동 평균을 중심으로 합니다. 거북이 거래법은 기본적으로 추세가 유지되도록 보장하며, 작은 수준의 이동 평균은 짧은 주기의 추세가 언제 끝나는지를 알 수 있도록 합니다. 예를 들어, 시간을 1시간 또는 4시간으로 조정하면, 출구 위치를 알 수 있는 확률이 높아지며, MACD 및 기타 지표와 함께 사용할 수 있습니다.

"지표라는 것은 너무 많이 보았고, 시장에 있는 거의 모든 방법과 전략을 보았으며, 실제로 손실도 경험했습니다. 그래서 결국 사람들이 귀찮을 정도로 듣는 지표, 예를 들어 MACD, 거래량과 같은 매우 간단한 것을 선택했습니다."

Raxy는 거북이 거래법과 이동 평균을 선택하는 논리가 동일하다고 언급하며, 가격의 상승과 하락을 판단하는 데 고려해야 할 것이 너무 많아 이해하기 어렵고, 잘못 생각할 가능성이 높기 때문에 간단하고 명확한 시스템을 선택하는 것이 좋다고 강조합니다.

어떤 지표로 "탑을 피할" 수 있을까?

SRSI는 Raxy가 매우 중요하게 여기는 지표로, SRSI는 동적 강도 RSI의 중첩 알고리즘에 기반합니다.
1) SRSI에서 데드 크로스가 발생하면, Raxy는 포지션 축소의 방어 전략을 취합니다.
2) SRSI에서 골든 크로스가 발생하면, 그는 재진입을 고려합니다.

비록 SRSI가 시장의 구매력과 향후 일정 기간의 추세를 효과적으로 반영할 수 있지만, 빠르게 변화하는 추세 시장에서 정점 판단은 여전히 어려운 과제입니다.

Raxy는 또한 대형 투자자의 행동 논리에서 단서를 찾습니다. 예를 들어, 대형 투자자가 더 이상 현물 시장에서 대규모 매수를 하지 않고 다른 방법으로 수익을 얻기 시작할 때, 이는 가격 상승 의지가 약해질 수 있음을 의미하며, 이때 시장의 상승 동력이 거의 끝나갈 수 있습니다.

하지만 전반적으로 시장의 정점을 판단하는 것은 항상 매우 도전적인 작업이며, 어떤 단일 방법도 완전히 정확하게 예측할 수는 없습니다.

두 번의 큰 손실에서 정리한 "중단 목록"

Raxy는 중단 목록의 핵심이 마음가짐 문제로 인한 잘못된 거래 행동을 피하는 것이라고 언급했습니다.

첫째, 수익에 대해 비현실적인 정수 목표를 설정해서는 안 됩니다.

"짧은 시간 안에 많은 돈을 벌고 예상치를 초과하면, 특정 정수 목표를 설정할 가능성이 높습니다. 그리고 이 목표가 설정되면, 그 날은 거의 확실히 손실이 시작되는 날입니다------100% 예외는 없습니다."

또한 항상 거래 시스템의 신호를 존중하고, 포지션을 합리적으로 배분해야 합니다. 주관적인 맹신으로 인한 잠재적 손실을 피해야 합니다.

또한 두 가지 전략을 동일한 계좌에서 운영해서는 안 되며, 그렇게 되면 혼란스러워집니다.

거래에 필요한 여섯 가지 마음가짐

Raxy와의 대화에서 그는 거래자로 전환하는 과정에서 배운 몇 가지 마음가짐을 공유하며, 모두가 함께 노력하자고 했습니다:

1. 거래는 인생 게임의 지옥 난이도 던전과 같으며, 이 던전을 통과하면 다른 여러 가지에 대해 더 깊은 이해를 얻게 됩니다.

2. 일급 시장에서 프로젝트에 투자하는 것은 사실 사람에 투자하는 것이며, 사람의 인품에 투자하는 것입니다. 반면 이차 시장은 결국 포지션 관리의 문제입니다.

3. 완벽한 거래 전략은 없으며, 추세 주기와 횡보 주기를 판단하는 법을 배워야 하며, 서로 다른 시장 단계에서 헤지를 해야 합니다.

4. 거래에서 깨달음은 감량을 시작하는 것입니다: 더 이상 부자가 되는 환상을 가지지 마세요. 왜냐하면 당신은 인지 외의 수익이 시간이 지나면 시장에 돌아갈 것이라는 것을 알기 때문입니다. 지속적인 손실이 심각한 결과를 초래할 것에 대해 걱정할 필요도 없습니다. 왜냐하면 손실은 당신의 계획 안에 있기 때문입니다.

5. 큰 흐름을 따르세요. 확실성이 더 높아집니다.

6. 기회는 항상 존재합니다. 중요한 것은 당신이 여전히 그 자리에 있는가입니다.

마지막으로

나는 많은 거래자들과 이야기하면서, 결국 모두가 자신을 찾고 있다는 것을 발견했습니다.

나는 이 시장과 어떤 관계를 맺고 있는가? 나를 어디에 두고, 어떻게 해야 편안하고 돈을 벌 수 있을까? 성격에 맞는 거래 전략을 찾고, 성격과 거래 전략의 관계를 지속적으로 수정하는 것은 거래자에게 매우 중요한 기본적인 일입니다.