Matrixport 시장 관찰: 암호 자산 상승 추세 여전, 단기적으로 조정 단계에 들어설 가능성

지난 주, BTC는 롤러코스터 같은 시장을 경험했습니다. 12월 5일부터 강세를 보이며 104,088 $ ATH에 도달하고 100,000 $에서 안정세를 찾았으나, 6일부터 BTC는 크게 조정되며 급락세를 보였고, 오전 6시에는 BTC가 최저 90,000 $까지 하락했습니다. 이후 BTC 가격은 수정 단계에 들어가며 여러 차례 100,000 $로 돌아왔습니다. 10일 새벽, BTC 가격은 다시 빠르게 하락하기 시작해 최저 94,800 $에 도달했으며, 주간 최대 하락폭은 13%를 초과했습니다. 현재 가격은 97,000 $ 근처에서 변동하고 있습니다(위 데이터는 Binance 현물 기준, 12월 10일 19:00 기준). BTC 가격의 변동에 따라 알트코인의 상승세도 약화되었고, 대부분의 암호화폐도 함께 하락했습니다.

Coinglass 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 암호화폐 시장에서 전체 계약의 청산 규모는 15.74억 달러에 달하며, 51.1만 명이 청산되었습니다. 이 중 롱 포지션 청산은 13.88억 달러, 숏 포지션 청산은 1.85억 달러입니다.

시장 해석

미국 주식 가격이 2000년 버블 경제 수준에 근접하며, 시장은 여전히 미국 주식의 상승 여력을 긍정적으로 보고 있습니다.

어제 미국 주식 시장이 마감되면서, 3대 주요 지수 모두 하락했습니다. 다우지수는 0.54% 하락, S&P 500은 0.61% 하락, 나스닥은 0.62% 하락했습니다. 거시적인 관점에서 시장은 이번 주 발표될 인플레이션 보고서를 주시하며, 연준의 향후 정책 방향을 탐색하고 있습니다. 뉴스 측면에서는, 엔비디아가 "반독점" 혐의로 시장 규제 당국의 조사를 받으면서, 엔비디아 주가는 장중 4% 하락했습니다. 엔비디아의 부진한 흐름은 기술주 전체에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 동시에, 중국 관련 자산은 상승세를 보이고 있습니다.

시장에서는 트럼프의 재임이 미 달러 지수를 다시 최고치로 끌어올릴 것이라고 보고 있습니다. 프랑스 소시에테 제네랄의 전략가는 트럼프의 재인플레이션 정책이 S&P 500 지수를 내년 4월에 6500포인트에 도달하게 할 것이라고 예상하며, 어제 마감가는 6052.85포인트였습니다.

기관의 BTC 상승 전망은 여전하며, MicroStrategy는 계속해서 매수하고 있습니다.

12월 9일, MicroStrategy는 21억 달러 규모의 BTC를 추가 구매했다고 발표했으며, 총 보유 BTC 가치는 410억 달러를 초과했습니다. 이 회사는 주식 및 고정 수익 증권을 발행하여 BTC 구매 자금을 조달하고 있으며, 그들의 주식은 올해 투자 수익률 상위 10위 자산에 포함되었습니다. MicroStrategy의 공동 창립자 Michael Saylor는 향후 3년 내에 420억 달러를 조달하여 전략적 전환을 가속화할 계획입니다.

동시에, 연구 및 중개 회사인 번스타인의 분석가는 "우리는 여전히 10만 달러가 비트코인의 최종 이정표가 아닐 것이라고 확신하며, 비트코인은 2025년 말에 20만 달러의 주기적 고점을 기록할 것으로 예상합니다."라고 밝혔습니다.

러시아 의원이 국가 BTC 비축을 제안하여 경제 제재에 대응하자고 했습니다.

리드 정보에 따르면, 러시아 의원 Anton Tkachev는 국가 비트코인 비축을 제안하며, 이를 경제 제재에 대응하고 금융 안정을 보장하는 도구로 삼으려 하고 있습니다. 재무부 장관에게 제출한 공식 요청에서 Tkachev는 전통적인 외환 비축과 유사한 비트코인 비축을 구축할 것을 제안했습니다. 그는 암호화폐가 제재, 인플레이션 및 통화 변동과 관련된 위험을 완화하는 데 독특한 이점을 가지고 있다고 생각하고 있습니다.

이 제안은 러시아 중앙은행이 이전에 디지털 자산을 국제 결제 시스템에 포함시키려는 더 광범위한 노력과 일치합니다.

거시 데이터 분석

비농업 고용 인구가 22.7만 명 증가했지만, 여전히 약한 신호가 나타납니다.

미국의 11월 계절 조정 후 비농업 고용 인구는 22.7만 명 증가하여 2024년 3월 이후 최대 증가폭을 기록했습니다. 비농업 고용 전체 데이터는 예상보다 약간 높았지만, 지난 달의 약한 데이터(단 1.2만 명)는 거의 수정되지 않아 고용 시장에 일부 약한 신호가 있음을 나타냅니다.

미국의 실업 수당 최초 신청자가 예상을 초과하며, 고용 시장이 점차 냉각되고 있습니다.

미국 노동부 데이터에 따르면, 11월 30일 주 기준으로 미국의 실업 수당 최초 신청자는 9,000명이 증가하여 총 224,000명에 달하며, 이는 예상치인 215,000명을 초과했습니다. 실업률이 약간 상승한 것은 미국 고용 시장이 점차 냉각되고 있음을 나타내지만, 현재로서는 눈에 띄는 악화는 없습니다.

미국의 핵심 인플레이션 연율 발표가 임박하며, 연준의 향후 경로 해석이 시장 방향성을 결정합니다.

13일, 미국의 핵심 인플레이션 연율이 발표될 예정입니다. 이 데이터는 시장이 연준의 향후 경로를 해석하는 데 중요한 정보가 됩니다. 현재 비농업 데이터에 기반하여, 연준이 12월에 다시 금리를 인하할 가능성이 높아지고 있으며, 현재 시장은 12월에 25bp 금리 인하 가능성을 85%로 보고 있고, 1월에 다시 금리 인하 가능성은 약 30%로 추정하고 있습니다.

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