기관이 당신의 짝퉁 가방을 위해 "들어올리게 하라": 이번 상승장에서 주목해야 할 그레이스케일 펀드와 코인50 지수

저자: 아Ray의 새로운 세계, BlockBeats

거의 모든 사람이 FUD를 경험하지 않았던 시기에, 시장은 드디어 거의 반년간의 "쓰레기 시간"을 벗어나, 결국 산체 시즌이 도래했습니다. 데이터 통계에 따르면, Binance에서 거래 가능한 388개의 암호 자산 중 최근 30일 동안 50% 이상 상승한 자산은 299개, 100% 이상 상승한 자산은 98개, 단 10개 자산만이 전혀 상승하지 않았습니다.

그러나 "돈을 주워 담는 시간"의 전반적인 상승 패턴 속에서, 어떻게 상승폭이 큰 토큰을 선택하여 자금을 최대한 활용할 수 있을지는 하나의 학문이 되었습니다. 어떤 산체 코인을 사야 시장의 평균을 초과할 수 있을까요? KOL의 추천을 따라 사는 것보다, 그레이스케일과 코인베이스가 당신을 위해 "일하게" 하는 것이 낫습니다.

시장을 선도하는 그레이스케일 펀드

지난 한 차례의 강세장에서 그레이스케일 개념이 만연했습니다. 이번 강세장에서도 예외는 아니며, 그레이스케일 개념이 여전히 암호화폐 시장을 지배하고 있습니다.

주류 코인 펀드

그레이스케일은 시가총액 상위 20개 코인을 중심으로 여러 펀드를 출시했습니다. 예를 들어 BTC, ETH, SOL, XRP, AVAX, SUI, BCH, LINK, XLM, LTC 등의 펀드가 있습니다. 또한 STX, BAT, ZEC, MKR, ZEN과 같은 주요 트랙의 코인도 포함되어 있습니다.

단일 코인 신탁 펀드 외에도, 그레이스케일이 출시한 여러 코인의 조합 펀드는 여전히 강력한 참고 자료가 됩니다.

그레이스케일 탈중앙화 AI 펀드

이 조합의 탈중앙화 AI 펀드에는 Near, Filecoin, Bittensor, Render, Graph 등의 AI 자산이 포함되어 있습니다. 이 자산들은 이번 달에 좋은 성과를 보였으며, NAV per share(주당 순자산가치)는 6달러에서 14달러로 급등했습니다. 현재 관리 자산 규모는 220만 달러입니다.

왼쪽 그림: 탈중앙화 AI 펀드 보유 자산; 오른쪽 그림: NAV per Share

주목할 점은 Near, FIL, Bittensor 및 같은 트랙의 Livepeer가 각각 독립적인 그레이스케일 펀드를 가지고 있다는 것입니다.

그레이스케일 DeFi 펀드

그레이스케일 탈중앙화 금융(DeFi) 펀드는 최초로 증권 형태로 탈중앙화 금융 애플리케이션의 바구니에 개별적으로 투자하고 그로부터 가치를 얻는 증권 중 하나입니다. 여기에는 UNI, AAVE, LDO, MKR, SNX 등의 자산이 포함되어 있습니다. 최근 한 달 동안 좋은 성과를 보였으며, NAV per share(주당 순자산가치)는 13달러에서 35달러로 급등했습니다. 현재 관리 자산 규모는 800만 달러입니다.

왼쪽 그림: 탈중앙화 AI 펀드 보유 자산; 오른쪽 그림: NAV per Share

그레이스케일은 또한 독립적인 AAVE 펀드를 운영하고 있다는 점도 주목할 만합니다.

위의 펀드 외에도, 그레이스케일은 각 트랙에서 새로운 펀드 자산을 추가할 것으로 예상됩니다:

DeFi 트랙에는 총 7개의 자산이 있으며, 각각 Jupiter(JUP), Ondo Finance(ONDO), Ethena(ENA), Core(CORE), THORChain(RUNE), Aerodrome(AERO), Pendle(PENDLE)입니다;

기반 시설 트랙에는 총 6개의 자산이 있으며, 각각 Celestia(TIA), Pyth Network(PYTH), Cosmos(ATOM), Akash(AKT), UMA Project(UMA), Neon(NEON)입니다;

Layer 1 트랙에는 총 9개의 자산이 있으며, 각각 Toncoin(TON), TRON(TRX), Aptos(APT), Injective Protocol(INJ), Internet Computer(ICP), Kaspa(KAS), VeChain(VET), Mantra(OM), Celo(CELO)입니다;

Layer 2 트랙에는 총 8개의 자산이 있으며, 각각 Optimism(OP), Arbitrum(ARB), Sei(SEI), Starknet(STRK), Polygon(POL, 이전 MATIC), Mantle(MNT), Immutable(IMX), Metis(METIS)입니다;

DePIN 트랙에는 총 2개의 자산이 있으며, 각각 Arweave(AR), Helium(HNT)입니다;

AI + 트랙에는 총 2개의 자산이 있으며, 각각 Fetch.ai(FET), Worldcoin(WLD)입니다;

Meme 트랙에는 총 1개의 자산이 있으며, Dogecoin(DOGE)입니다.

위에서 정리한 그레이스케일 개념 자산 중 거의 모든 자산이 강세장의 평균 상승폭을 초과했습니다. 강세장에 필수적인 그레이스케일 엄선 외에도, 코인베이스가 구축한 Coin50 지수도 훌륭한 참고 기준입니다.

Coin50: 암호화폐 시장의 나스닥

Coin50 지수란?

"일류 기업은 기준을 정하고, 이류 기업은 브랜드를 정하고, 삼류 기업은 제품을 만든다"는 말이 있습니다. S&P와 나스닥을 기준으로, 코인베이스는 시가총액 상위 50개의 우량 암호화폐를 일정 비율로 가중하여 COIN50을 구성하고, 세계 최고의 디지털 자산 기준 지수를 구축했습니다. COIN50은 투자자에게 암호화폐 시장의 성과를 더 잘 이해하고 평가할 수 있는 투명하고 신뢰할 수 있는 도구를 제공하는 것을 목표로 합니다.

Coin50의 성과는 어떤가?

가중치 구성에서 여전히 BTC, ETH, SOL이 암호화폐에서 가장 중요한 자산으로 자리 잡고 있으며, BTC는 50%, ETH는 28.8%, SOL은 6.4%를 차지합니다.

상위 5개 중 XRP와 DOGE는 각각 2.9%와 1.4%를 차지하며, 나머지 지표 내의 암호 자산은 10.4%의 가중치를 차지합니다.

COIN50 지수는 지난 30일 동안 68.30%의 수익률을 기록했으며, 90일 수익률은 99.64%에 달했습니다. BTC와 ETH의 가중치가 70%에 달하는 상황에서도 이러한 놀라운 수익률을 달성할 수 있었습니다. 이는 BTC와 ETH와 같은 대형 자산을 제외한 나머지 지표 내의 암호 자산의 수익률이 얼마나 극단적인지를 보여줍니다.

주목할 점은 COIN50 지수가 고정되어 있지 않으며, 매 분기마다 토큰의 기본면을 평가하여 추가하거나 삭제할 수 있다는 것입니다. 최근 AXS, BLUR, JASMY, KSM, EGLD와 같은 토큰이 COIN50 지수에 포함되었습니다.

기회는 어디에 있을까?

COIN50과 그레이스케일 신탁 펀드의 암호 자산을 종합하면, 높은 중복성을 가진 자산을 얻을 수 있습니다. BTC, ETH, SOL 외에도 XRP, XLM, SUI, AVAX, AAVE, LINK, LPT 등이 지난 60일 동안 "지수급" 성장을 보였습니다. 그리고 이러한 자산의 주요 자금은 미국 기관에서 유입되어 대규모 자금을 수용할 수 있습니다.

많은 사람들은 이것이 또 다시 기회가 없다는 것이라고 생각합니다. "당신이 말하는 것들은 이미 다 올랐고, 더 이상 기회가 없다"고요.

그러나 강세장은 미리 준비한 사람들이 큰 돈을 벌고, 약간 준비한 사람들이 돈을 벌고, 준비하지 않은 사람들이 돈을 벌어보는 경험을 하게 합니다.

Coin50과 그레이스케일 보유의 힘을 이해한 후에도, 여전히 많은 "부의 비밀번호"가 이 주제를 중심으로 존재하여 "약간 준비한" 사람들이 돈을 벌 수 있게 합니다.

예를 들어:

(1) 보충 상승 프로젝트를 발굴할 수 있습니다. 위의 목록에서 모든 코인이 동시에 폭등한 것은 아니며, 일정한 "섹터 회전"이 발생했습니다. SOL과 SUI가 식은 후 XRP와 XLM이 상승하고, XRP와 XLM이 쉬는 동안 블루칩 DeFi가 이어졌으며, 그 후 LPT와 같은 핫 트랙 프로젝트가 나타났습니다. 보충 상승을 기다리는 프로젝트를 매입할 수 있습니다. 예를 들어 APE, BLUR, ZEC 등이 있습니다.

(2) 전통 금융 시장에서, 우리는 미국 주식을 예로 분석할 수 있습니다. 1993년 미국 최초의 ETF인 S&P 500 상장지수펀드(SPDR S&P 500 ETF)가 뉴욕 증권 거래소에 상장되었습니다. 2000년에서 2009년 사이에 미국 ETF 시장은 빠르게 확대되어, 광범위한 기초, 산업 테마, 스마트 베타, 고정 수익 및 상품 ETF 등 다양한 자산 클래스를 형성했습니다. 암호화폐 시장은 이미 성숙한 전통 금융 시장에 비해 여전히 초기 단계에 있습니다.

현재 BTC, ETH, SOL 등의 ETF가 이미 통과되었으며, XRP ETF도 높은 확률로 통과될 것으로 보입니다. 이러한 주요 ETF가 완료된 후, 향후 각 세분화된 트랙을 기반으로 한 ETF가 반드시 등장할 것입니다. 예를 들어 DeFi ETF, AI ETF, Meme ETF 등이 있습니다.

미국 ETF는 2010-2021년 동안 연평균 성장률이 19.7%였으며, 암호 자산 ETF의 미래 성장 기회는 여전히 많을 것으로 예상됩니다.