이 네 가지를 실천하면, 당신도 상승장 승자가 될 수 있습니다

2024-12-02 09:51:12

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시간이 가는 것이 가끔은 너무 빨리 느껴져서, 두 달 후면 또 설날이 다가온다. 지난 설날(2024년 2월 9일)에는 그룹에 메모를 올리고 올해에 대한 간단한 의견을 나누었으며, 올해의 상승장에 대한 개인적인 기대도 표현했다. 아래 그림과 같다.

작년의 많은 글들에서 우리는 여러 가지 서사(트렌드)와 해당 프로젝트들을 정리하고 소개한 바 있다. 예를 들어, 화리화외 전자책 《블록체인 사고의 진화》(2023년 12월 출시된 전자책)에서는 20개 이상의 서사 분류를 나열했다. 아래 그림과 같다.

하지만 2024년이 시작된 이후로 우리는 점차 많은 프로젝트에 대한 관심을 잃어갔다. 이 점은 화리화외의 역사적인 글들에서도 발견할 수 있는 패턴이다. 올해 우리가 작성한 글의 대부분은 방법론적인 정리에 초점을 맞추었으며, 이것이 내가 올해 출간할 전자책의 제목을 《블록체인 방법론》으로 정한 주된 이유이다.

지난 2년을 돌아보면, 운영 측면에서 우리가 제시한 조언은 대략 다음과 같은 방향으로 요약될 수 있다:

첫째, 비트코인 정기 투자를 지속해야 한다.

처음부터 우리의 조언은 항상, 최소 50%의 포지션을 비트코인(BTC)에 정기적으로 투자하고, 나머지 포지션은 개인의 위험 선호도에 따라 자유롭게 계획하라는 것이었다. 이렇게 하면, 이번 상승장이 끝난 후에 알트코인이나 저급 코인에 투자한 포지션이 손실을 보거나 제로가 되더라도, 50%의 비트코인 포지션이 대부분 회복해줄 가능성이 높다.

예를 들어, 이번 주기 동안 우리는 2022년 5월부터 비트코인에 정기 투자를 시작했고, 2024년 1월에 정기 투자 계획을 공식적으로 종료했다. 구체적인 정기 투자 계획은 화리화외의 과거 글에서도 여러 번 공유하고 언급했다.

여기서 간단히 돌아보면: 이번 주기의 정기 투자 계획은 21개월에 걸쳐 진행되었고, 20개월 동안 매달 비트코인을 구매했다. 하지만 사실 여기에는 작은 에피소드가 있다. 2022년 6월에는 계획대로 구매하지 않았는데, 그 당시 잠시 망설였기 때문이다. 그러나 다음 달(같은 해 7월)부터는 정상적인 "20개월" 정기 투자 계획으로 돌아갔고, 그때의 짧은 망설임 후에도 여전히 자신의 판단을 믿고 고수하기로 선택했다.

하지만 당시 중간에 이 분야에 들어온 친구들이 있었기 때문에, 이후 글에서 새로운 조언을 제시했다. 그것은 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)을 2024년 3분기까지 계속 보유하라는 것이다. 그 이유는 사실 화리화외의 역사적인 글들에서 관련된 생각과 관점을 설명한 바 있다. 만약 화리화외를 오랫동안 지켜본 사람이라면 이 점을 이해할 수 있을 것이다. 현재 이해하지 못한다면, 더 이상 설명하지 않겠다. 왜냐하면 이것들은 과거의 일들이기 때문이다. 관심 있는 친구들은 화리화외의 이전 전자책을 다운로드하여 회고해보기를 권장한다.

하지만 만약 당신이 최근에 막 시장에 들어온 사람이라면, 비트코인을 사야 할지 물어본다면, 나는 구체적인 조언을 하지 않을 것이다. 지금 내가 줄 수 있는 조언은 우리나 다른 블로거의 글을 많이 읽고, 시장을 관찰하고 학습하라는 것이다. 먼저 자신을 향상시키고, 이 분야에는 앞으로 많은 기회가 있을 것이다.

현재 비트코인은 전체적으로 상승 추세에 있지만, 솔직히 말하면, 신규 투자자(신규 투자자)에게는 지금 참여하는 것이 대개는 유지하기 어려울 것이고, 대개는 추격 매수와 매도 상태에 빠질 가능성이 높다. 이번 주기 동안 비트코인이 15,000달러에서 현재 97,000달러로 상승했으니, 시간이 지날수록 신규 투자자에게는 더 큰 위험이 따를 것이다.

하지만 기존 투자자(구 투자자)에게는 여전히 같은 말이다: 미래를 위해서 현재의 비트코인은 언제 사도 비싸지 않다.

또한 최근 많은 신규 투자자들이 어떤 코인(알트코인, 밈코인, 저급 코인)을 사면 최소 10배는 될지, 아니면 특정 토큰 이름을 던져주면 얼마나 오를지 물어보는 경우가 많은데… 이런 질문에 대한 내 대답은 여전히: 모르겠다.

그리고 위에서 언급했듯이, 2024년이 시작된 이후로 우리는 점차 많은 프로젝트에 대한 관심을 잃어갔다. 따라서 내게 보내진 다양한 프로젝트 이름이나 토큰에 대한 메시지들은 내가 잘 알지 못하며, 시간을 들여서 이해하고 싶지도 않다. 아마도 다음 불황이 올 때 우리는 다시 관심 있는 프로젝트에 대해 연구하고 시간을 투자할 것을 고려할 것이다.

둘째, 인기 있는 서사 아래의 주요 프로젝트에 주목해야 한다.

우리는 여러 번 언급했듯이, 각자의 시간과 에너지는 한정되어 있다. 코인을 보유하는 것 외에도, 1~3개의 트렌드에 집중하여 연구하고 잠재적인 기회를 엿보거나 해당 트렌드 아래의 주요 프로젝트의 동향에 주목하면 된다.

또한 이 점에서 화리화외와 비교하지 말아야 한다. 왜 우리가 그렇게 많은 트렌드에 주목할 수 있는지에 대해 고민하지 말라. 잊지 말아야 할 것은 화리화외는 현재 자가 미디어 IP이며, 대룡은 동시에 블로거로 활동하고 있다는 점이다. 거래에 집중한다면, 대부분의 사람들에게 1~3개의 트렌드에 집중하는 것으로 충분하다. 만약 당신도 블로거가 되고 싶거나 대룡처럼 코인을 보유하는 것 외에 거래를 거의 하지 않는다면, 개인의 관심사에 따라 다양한 분야를 주목할 수 있다. 하지만 아마도 대룡처럼 많은 분야에서 깊이 있게 다루지 못할 수도 있다. 이 점은 스스로 경험해봐야 알 수 있다.

우리는 이전에 화리화외에서 많은 서사를 정리한 바 있다. 하지만 지금 돌아보면, 이 부분에서 우리가 맞춘 부분도 있고 틀린 부분도 있다.

서사 차원에서:

우리는 AI, RWA, GameFi 이 세 가지 트렌드에 주목할 것을 강조했지만, 현재까지 AI와 RWA 서사 아래의 일부 프로젝트는 전반적으로 좋은 성과를 보였지만, GameFi의 전체적인 성과는 우리의 기대에 미치지 못했다. 하지만 현재 상승장이 계속되고 있으니, GameFi는 여전히 과대 평가될 기회가 있을지도 모른다.

생태계 차원에서:

우리는 Arbitrum, Avalanche, Solana 생태계에 주목했지만, 결국 우리가 처음에 주목했던 Arbitrum은 에어드랍을 완료한 후 점차 핫이슈와 관심을 잃어버린 반면, Solana는 이번 상승장에서 가장 눈에 띄고 주목받는 생태계가 되었다.

그런데 ARB, AVAX, SOL 이 몇 가지 코인은 작년에 조금 구매했으며, 구체적인 구매 시점과 가격은 화리화외의 이전 글에서도 공유한 바 있다. 구매 이유도 이전 화리화외의 글에서 자세히 정리하고 공유한 바 있다. 예를 들어, 작년에 AVAX를 구매한 주요 이유 중 하나는 RWA와 GameFi 분야에서의 새로운 배치에 주목했기 때문이다.

시간 차원에서:

위에서 언급했듯이, 이번 주기는 2022년 5월부터 정기 투자를 시작했다는 것이다. 즉, 그 시점부터 우리는 이번 주기의 하락장이 시작되었다고 생각했으며, 하락장은 보통 1~2년 지속된다. 그래서 우리는 이른바 "20개월" 정기 투자 계획을 세웠다.

또한 우리는 상승장이 2024-2025년 사이에 발생할 것으로 예상했으며, 늦어도 2025년 저점 이전까지는 지속될 것으로 보았다. 현재의 실제 상황을 보면, 기본적으로 이 예측과 일치하지만, 실제 상승장은 우리가 처음 예상했던 것보다 조금 더 빨리 찾아온 것 같다. 그 주요 원인은 ETF의 변수(우리는 올해 ETF가 공식적으로 승인될 것이라고 예상하지 못했다)이다. 현재 상승장은 계속되고 있으며, 내년에는 여전히 몇 가지 변수나 새로운 블랙스완이 있을 수 있다. 이는 아무도 확신할 수 없다.

다음으로 다른 사람들이 어떻게 행동해야 할지는 평가하지 않으며, 구체적인 거래 지침도 제공하지 않는다. 하지만 우리의 행동은 원래 계획에 따라 계속 진행할 것이다. 즉, 앞으로 우리는 매도만 할 것이며, 더 이상 구매하지 않을 것이다. 비트코인이 10만 달러에 도달하면 우리는 분할 매도를 시작할 것이다.

아마도 그때 시장의 추세는 여전히 상승할 수 있지만, 우리는 계속해서 자신의 거래 규칙을 엄격히 지킬 것이다. 가격 목표는 사실 정기 투자 평균 비용 + 개인 예측에 기반한 설정일 뿐이며, 우리의 주요 논리는 여전히 대주기 시간 차원에서 고려하고 있다. 또한 화리화외의 이전 글에서 우리는 이번 주기에 대해 4가지 예측 결과를 제시한 바 있다. 요약하자면:

첫 번째는 2024년 저점 이전에 비트코인이 10만 달러를 초과하는 경우(Plan A 실행)

두 번째는 2025년 1분기 또는 2분기에 비트코인이 10만 달러를 초과하는 경우(Plan A 실행)

세 번째는 2025년 저점 이전에 비트코인이 10만 달러를 초과하는 경우(Plan A 실행)

네 번째는 이번 주기 동안 비트코인이 10만 달러를 초과하지 못하는 경우(Plan B 실행)

이 4가지 경우에 대해 우리는 이전에 대응 계획과 실행 방안을 마련해 두었으며, 이 점은 화리화외의 이전 글에서도 구체적인 의견을 공유한 바 있다. 현재 시장 상황을 보면, 우리는 아마도 위의 두 번째 경우를 실행할 가능성이 높다. 즉, 내년 1분기-2분기에 분할 매도 작업을 진행할 것이다.

셋째, 여유가 있을 경우 새로운 개념을 연구해야 한다.

지난 2년 이상 동안 우리는 BRC20, BTC L2, ERC404 등 새로운 서사에 대한 기초 지식을 정리하고 소개한 바 있다. 매 상승장의 규칙에 따르면, 새로운 서사는 종종 단기적으로 가장 큰 투기 공간을 가진다. 많은 사람들이 "새로운 것을 사고 오래된 것은 사지 않는다"는 표현도 바로 이 의미이다.

하지만 지금 돌아보면, 일부 서사는 확실히 지속적인 투기 잠재력을 발휘했다. 예를 들어, BRC20은 지난 2년 동안 여러 차례 폭발적인 성장을 보였고, ERC404와 같은 것은 한순간의 유행에 불과했다. 과거의 긴 시간 동안 이러한 새로운 개념 분야에서는 많은 부의 이야기와 사례가 등장했으며, 심지어 다양한 영원한 수익의 대가들도 나타났다. 이로 인해 많은 소액 투자자들이 참여하고 따르게 되었다. 하지만 개인적으로 느끼기에는, 나중에 시장에 들어온 소액 투자자들은 대부분 그 안에서 손실을 보고 있는 것 같다.

새로운 개념은 종종 더 큰 단기 투기 기회와 운영 공간을 제공하지만, 이는 개인이 채널과 정보의 필터링 능력, 초기 프로젝트의 기본 논리에 대한 연구 능력, 그리고 시장 감정의 발전을 판단하는 능력을 필요로 한다… 하룻밤 사이에 부자가 될 기회에는 항상 더 많은 하룻밤 사이에 부도가 날 가능성이 숨어 있다.

이론적으로 새로운 개념에 대규모로 투자하는 것은 기적을 일으킬 수 있지만, 투자는 또한 장기적이고 포괄적인 수행이다. 만약 당신이 어둠 속에서 새벽을 맞이하기 전에 죽는다면, 새벽 이후의 햇빛은 당신과 아무런 관계가 없게 된다.

많은 사람들(특히 신규 투자자)은 암호화폐 분야에 대해 잘 알지 못하며, 심지어 기본 개념조차 모른다. 하지만 들어오자마자 오직 지름길을 찾고 싶어 하며, 소위 영원한 수익의 대가들을 따라가려 한다. 이러한 결과는 뻔하다.

만약 한 사람이 자신의 시간과 에너지의 투자와 결과의 수확 간의 합리적인 인식이 없다면, 시장은 결국 당신의 가장 좋은 스승이 될 것이다.

넷째, 최대한 집중력과 인내심을 유지해야 한다.

화리화외의 공식 계정 소개에는 현재 이렇게 적혀 있다: 집중력을 유지하고, 사고를 유지하며, 인내심을 유지하라.

시장의 기본 논리는 유동성이다. 큰 방향을 올바르게 선택한 전제 하에, 돈의 흐름은 종종 조급한 사람들로부터 인내심 있는 사람들로 천천히 흐르게 된다. 어제 그룹에서 한 친구가 ETH에 대한 농담을 올린 것을 보았는데, 2100에서 3700으로의 가격 변화는 동시에 일반 투자자의 심리 변화 과정을 매우 흥미롭게 반영하고 있다. 반면, 항상 집중력을 유지하는 사람들은 종종 미리 포지션을 잡고 인내심을 가지고 기다릴 수 있다. 아래 그림과 같다.

화리화외의 과거 글들에서 집중력과 인내심이라는 두 단어의 출현 빈도는 사실 매우 높다. 방금 백그라운드에서 간단히 검색해보니, 과거 500편 이상의 글 중에서 집중이라는 단어는 111회, 인내라는 단어는 84회 등장했다. 아래 그림과 같다.

거의 모든 사람이 알고 동의하는 것처럼, 하락장에서는 비트코인에 집중적으로 정기 투자를 하고, 인내심을 가지고 상승장에서 매도하면 상당한 수익을 얻을 수 있지만, 실제로 끝까지 견딜 수 있는 사람은 비율이 그리 높지 않은 것 같다. 아마도 최소 1~2개의 완전한 주기를 경험한 구 투자자들만이 진정으로 집중력과 인내심을 유지할 수 있을 것이다.

모든 사람은 서로 다른 개체이며, 서로 다른 배경, 경험, 자본 규모, 지식 축적 등을 가지고 있다… 그리고 때때로 우리는 자신의 실패나 놓친 기회에 대해 다양한 이유를 찾지만, 어떤 것들은 모든 사람이 노력할 수 있는 것들이다. 예를 들어:

- 학습의 기회

지금은 정보가 넘치는 시대이다. 당신은 언제 어디서나 거의 원하는 지식을 쉽게 얻을 수 있으며, Google, ChatGPT와 같은 도구도 도움을 준다.

모든 사람의 하루는 24시간이다. 만약 한 사람이 정말로 배우고 축적하고 싶다면, 아무도 그를 막을 수 없다. 유일하게 자신을 막을 수 있는 것은 자신뿐이다.

- 돈을 벌 기회

예를 들어, 얼마 전 한 친구가 미국 주식이 잘 오른다는 이야기를 듣고, 거래할 수 있는 애플리케이션을 다운로드할 수 없어서 백그라운드에서 나에게 불평을 남겼다. 심지어 메시지에는 몇 가지 민감한 정치적 주제도 포함되어 있었다. 하지만 이러한 문제에 직면한 사람들은 불평하기보다는 스스로 해결 방법을 찾으려 한다.

또한, 이전에 한 친구가 몇 년 전에 비트코인을 알았지만, 당시 FQ를 할 줄 몰라서 올해에야 시장에 들어왔고, 많은 돈을 벌 기회를 놓쳤다고 불평한 적이 있다.

이것은 어떻게 설명할 수 있을까? 어떤 기회는 우리가 선택할 수 없는 것들이다. 예를 들어, 어떤 사람은 태어날 때부터 부유한 2세이고, 어떤 사람은 태어날 때부터 빚에 시달리는 2세이다. 하지만 어떤 것들은 스스로 해결할 수 있는 것들이다. 방향을 올바르게 선택한 후, 당신이 다른 사람보다 더 많은 시간, 에너지, 노력을 기울일 의지가 있는지만 보면 된다. 놓치는 것은 두렵지 않다. 두려운 것은 과거의 놓침에 계속 빠져 현재의 자신이 길을 잃게 되는 것이다.

게다가 많은 경우, 우리의 선택이나 해야 할 자기 변화는 자신이 특별한 사람이나 TOP1이 되는 것이 아니라, 대부분의 동료들보다 앞서 나가는 것만으로도 충분하다.

일반인에게 성공의 과정은 결코 쉽지 않다. 하지만 "길이 멀어도 가면 도착할 것이고, 일이 어렵더라도 하면 반드시 이룰 것이다."

이 지구는 본래 둥글며 평평하지 않다. 마찬가지로 이 사회도 "평평"하지 않다. 지금 우리는 자신의 과거를 결정할 수 없으며, 이미 놓친 것들은 과거의 일부가 될 뿐이다. 동시에, 우리는 평범한 개체로서 이 세상을 바꿀 수는 없지만, 여전히 "적절한 범위 내에서" 자신의 미래를 결정할 수 있다.

집중력을 유지하는 것은 단순함을 유지하는 것뿐만 아니라, 더 깊이 있는 노력을 추구하는 것이다.

인내심을 유지하는 것은 단순히 시간과 변동성을 무시하는 것이 아니라, 더 고급스러운 마음가짐을 추구하는 것이다.

며칠 전, 그룹의 항 사장이 나에게 그의 몇 가지 돈 버는 전략을 공유해주었고, 몇 마디 나눈 후 우리는 Ahr999에 대해 다시 이야기했다. 투자 전략에 있어서, 아마도 우리는 모두 구신에게 배워야 할 것이다. 마지막에는 구신이 말한 "손에 코인이 있고, 마음에는 코인이 없다"는 말을 할 수 있도록.

주: 위의 내용은 개인적인 관점과 분석일 뿐이며, 학습 기록 및 교류의 용도로만 사용되며, 어떤 투자 조언도 구성하지 않는다. 글 중 언급된 프로젝트나 웹사이트는 화리화외와 직접적인 이익 관계가 없으며(화리화외는 어떤 프로젝트의 광고도 받지 않는다), 해당 프로젝트나 웹사이트의 안전성을 스스로 평가해야 한다. 투자는 항상 위험이 따르며, 이해하지 못하는 상황에는 들어가지 말고, 감당할 수 없는 상황에는 참여하지 말자.