대부분의 사람들이 무너질 때, 우리는 무엇을 해야 할까요?

출처: 화리화외

현재 시장의 전반적인 감정은 여전히 나쁘지 않지만, 많은 사람들이 투자에 대한 동기와 인내심을 잃은 것처럼 보이며, 심지어 며칠 전 그룹 내 일부 파트너도 나에게 메시지를 남기며 자신이 이미 탈퇴(퇴圈)했다고 말했습니다.

현재의 추세나 데이터로 볼 때, 시장은 비교적 흥미롭거나(혹은 이상한) 상태에 있는 것 같습니다. 한편으로는 거래소의 BTC 잔액이 감소하고 있으며, 현재 재고는 218만 개로 줄어들었습니다. 아래 그림을 참조하세요.

다른 한편으로는, 장외 거래의 카운터 잔액(OTC Desks)도 역사적 최저 수준에 있습니다. 아래 그림을 참조하세요.

이는 현물 수요가 지속적으로 고갈되고 있으며, 자금(기관 포함)이 관망하고 있다는 것을 나타낼 수 있습니다. 전체적으로 보면 시장은 팔 사람도 없고 살 사람도 없는 지루한 상태에 빠진 것 같습니다.

올해 1월 이후로 시장은 비교적 큰 폭의 조정을 겪었고, 많은 사람들이 지난해 4분기 상승의 쾌감에서 서서히 깨어나고 있습니다. 짧은 황소장 이후, 우리는 현재 게으른 시장(즉, 횡보장)을 겪고 있는 것 같습니다.

현재 모두가 시장의 반전 기회를 기다리고 있는 것처럼 보입니다. 이 기회는 아마도 미국의 새로운 정책(4월 첫 주가 중요한 주가 될 것입니다. 세금 정책, 비농업 데이터, 실업률 데이터, 파월의 발언 등이 동시에 있을 예정입니다)일 수도 있고, 암호화폐 분야의 새로운 혁신(즉, 내부 촉매제)일 수도 있지만, 현재로서는 아무도 알 수 없습니다. 만약 단기 내에 이러한 외부 또는 내부 촉매제를 기다릴 수 없다면, 여전히 이 분야에 남고 싶다면 지금 주의해야 할 두 가지 사항이 있습니다:

• 언제든지 0이 될 수 있는 것들에서 최대한 멀리하고, 진정으로 유용한 것들에 다시 집중하세요.

• 좋은 마음가짐을 유지하고, 합리적으로 포지션을 최적화하며 다음 기회를 위해 미리 준비하세요.

왜냐하면 현재의 변동성이나 PvP 속성 게임에 계속 빠져 있다면, 시장에 새로운 기회가 다시 나타나더라도 준비가 되어 있지 않으면 계속해서 큰 타격을 받을 수 있기 때문입니다(예: 더 큰 손실).

많은 사람들이 큰 시장 변동이나 롤러코스터 같은 상황을 겪은 후, 피해를 입는 것은 자신의 포지션(투자 자금)뿐만 아니라 심리적인 문제도 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 시장이 다시 본전을 돌려줄 기회를 주기를 바라거나, 누군가가 빠르게 회복할 수 있는 코인을 직접 알려주기를 바라거나, 매일 여러 번 거래소/지갑을 열어 잔액 변화를 확인하고 싶어하는 경우가 많습니다… 하지만 이런 경우일수록, 자신의 초기 결정을 후회하게 되고, 점점 더 비관적인 감정에 빠지게 됩니다.

이럴 때 시장이 가져가는 것은 단순히 당신의 돈만이 아니라, 심지어 당신의 정신적, 신체적 건강까지도 빼앗아 갈 수 있습니다.

그렇다면 어떻게 하면 같은 문제를 다시 겪지 않거나, 이러한 문제를 극복할 수 있을까요?

1. 모니터링 시간을 최대한 줄이세요

시장은 주기성이 있습니다. 우리가 이 분야에 있는 한 새로운 기회가 생길 것입니다. 하지만 새로운 기회는 대개 준비된 사람들에게 주어지므로, 지금 무엇을 준비하고 있나요?

앞서 언급한 바와 같이, 만약 모니터링이 시장의 방향을 바꿀 수 있다면, 나는 24시간 모니터링할 의향이 있지만, 이는 비현실적입니다.

솔직히 말하자면, 만약 당신이 정말로 버티지 못하고 현재 보유하고 있는 XX 코인이 당신의 수면 질에 심각한 영향을 미친다면, 손절매를 즉시 해야 합니다. 더 이상 주저하지 마세요.

차라리 시장의 소음에서 잠시 멀어지고, 이 시간을 잘 활용하여 과거의 거래 기록을 되짚어보세요.

실패를 인정하는 법을 배우고, 실패를 견딜 수 있는 법을 배우는 것이 중요하며, 가장 중요한 것은 실패를 통해 자신의 전략이나 거래 시스템을 개선하는 것입니다.

결론적으로, "손실"이 당신의 다음 길을 지배하게 하지 말고, 오히려 자신의 전략이 다음 길을 결정하게 해야 합니다. 지금까지 당신이 손실을 겪었을지라도, 다른 사람들보다 앞서 나가고 있다는 것을 다른 시각에서 바라보면, 당신은 시장의 잔혹함을 깊이 체험하고 있으며, 앞으로 무엇을 해야 할지, 무엇을 하지 말아야 할지 명확히 알고 있습니다.

2. 수동적으로 기다리지 말고 능동적으로 대응하세요

누군가가 당신에게 올해 안에 시장에 새로운 기회가 있을 것이라고 말한다면, 당신은 현재 대응 방안이 있나요?

또한 누군가가 지금부터 시장이 새로운 하락장 주기로 들어갔다고 말한다면, 당신은 현재 대응 방안이 있나요?

앞서 언급한 바와 같이, 모두가 상승장과 하락장에 주목하고 있지만, 시장의 실제 구성은 상승, 하락, 횡보의 세 가지 구조로 이루어져 있습니다. 즉, 시장이 변동성이 있다면 항상 다양한 수익 기회가 존재합니다. 우리가 해야 할 일은 자신에게 맞는 시간과 에너지 + 위험 선호에 맞는 일을 발굴하고, 이를 반복적으로 실행하는 것입니다.

많은 사람들이 투자에는 인내가 필요하다고 말하지만, 여기서의 인내는 단순히 기다리는 것이 아니라, 능동적으로 대응하는 법을 배우는 것입니다. 다시 말해, 자신을 정확히定位하고, 인내심을 가지고 자신의 거래 전략을 꾸준히 실행해야 합니다.

그렇다면 대다수의 사람들에게 적합한 기본 전략이나 사고 방식은 무엇일까요?

작년 전자책 《블록체인 방법론》에서 이 주제에 대해 많은 내용을 공유했으며, 여기서 몇 가지를 간단히 이해해 보겠습니다:

1) DCA 기반 실행 전략

DCA는 충분한 인내가 필요한 정기 투자 전략으로 이해할 수 있습니다. 예를 들어, 하락장 동안 BTC를 지속적으로 매수하고, 주 단위 또는 월 단위로 운영한 후, 인내심을 가지고 상승장이 올 때까지 기다렸다가 분할 매도하는 것입니다.

이 전략은 인내와 지속성이 필요할 뿐만 아니라, 몇 가지 중요한 주의 사항도 포함됩니다:

• 대규모 포지션은 BTC에 대해 장기적으로 정기 투자하며, 포지션은 최소 50% 이상이어야 합니다.

• 만약 당신이 알트코인을 좋아한다면, 실제 효용과 장기 발전 비전을 가진 프로젝트를 선택해야 하며, 포지션의 분할 비율에도 주의해야 합니다.

• 어떤 MemeCoin에도 빠지지 말고, 투기를 원한다면 0이 되는 것을 감당할 수 있는 소규모 자금으로만 투자하세요.

• 항상 바닥에서 사려고 하지 마세요. DCA ≠ 바닥 매수입니다.

• 소음을 무시하고 집중하며, 끈기 있게 이 전략의 핵심 목표인 "느림이 곧 빠름"의 사고 방식을 추구하세요.

2) 내러티브(Narratives) 기반 접근 방식

위에서 언급한 바와 같이, 알트코인을 좋아한다면 실제 효용과 장기 발전 비전을 가진 프로젝트를 선택해야 하며, 여기서 중요한 것은 선택입니다. 우리는 최상의 선택 전략이 내러티브를 기반으로 한 접근 방식이라고 생각합니다.

시장은 먼저 내러티브가 존재하고, 그 후에 해당 섹터의 토큰이 상승합니다. 따라서 프로젝트를 선택할 때는 내러티브 관점에서 접근하는 것을 우선 고려해야 하며, 특정 토큰을 구매하는 것만 생각해서는 안 됩니다.

예를 들어, 당신이 AICrypto, RWA, DeFi, DePIN 등의 내러티브 중 어떤 것이 다음에 새로운 기회를 가질 것이라고 생각한다면, 해당 내러티브에서 미리 발굴하면 됩니다. 이렇게 하면 새로운 상승장이나 새로운 단계의 기회가 오기 전에 다른 사람들보다 더 쉽게 기회를 포착할 수 있습니다.

물론 내러티브에 대한 문제는 일부 블록체인 도구를 활용하여 연구를 보조할 수도 있습니다. 예를 들어:

먼저, 현재 어떤 내러티브의 열기가 상승하고 있는지 살펴보세요. 아래 그림을 참조하세요. 현재 오라클의 열기가 일정 부분 상승하고 있는 것 같습니다.

다음으로, 해당 내러티브에서 관련 프로젝트 목록을 살펴보세요. 아래 그림을 참조하세요. 우리는 계속해서 오라클 분류 아래 어떤 프로젝트가 있는지 살펴보겠습니다.

선택한 내러티브 목표와 몇 가지 후보 프로젝트 목록을 정한 후, 다음으로 해야 할 일은 자신이 가치 있다고 생각하는 차원에 따라 다양한 프로젝트를 연구하는 것입니다.

예를 들어, 프로젝트를 점수화하기 위해 분해법을 사용할 수 있습니다. 여기서 몇 가지 프로젝트 연구 차원을 나열해 보겠습니다:

• 팀 차원: 해당 프로젝트 뒤에 신뢰할 수 있고 경험이 풍부한 팀이 있는지, 그들이 지속적으로 프로젝트를 발전시킬 수 있는지를 평가합니다.

• 발전 차원: 해당 프로젝트가 명확한 비즈니스 모델이나 지속 가능한 수익 모델을 가지고 있는지를 평가합니다.

• 시장 적합성: 해당 프로젝트의 제품이 시장에서 적합점을 찾을 수 있는지, 또는 제품이 명확한 PMF(Product Market Fit)를 가지고 있는지를 평가합니다.

• 토큰 경제: 해당 프로젝트가 좋은 토큰 경제학을 가지고 있는지, 즉 토큰의 분배 비율이나 방식, 토큰이 출시될 때 지속적인 구매자가 있는지를 평가합니다.

• 내러티브 속성: 해당 프로젝트가 시장 트렌드와 일치하는지를 평가합니다. 예를 들어, 모든 시장이 AI를 과대 광고하고 있다면 AICrypto는 유리한 위치에 있을 것이고, 모든 기관이 자산 토큰화를 추진하고 있다면 RWA는 유리한 위치에 있을 것입니다.

위의 차원을 엑셀로 정리한 후, 자신의 우선순위에 따라 다른 점수를 설정하고 각 프로젝트에 대한 조사 표를 작성한 후, 실제 점수 결과에 따라 구체적인 프로젝트를 선정하고, 일부 블록체인 지표(예: K선)를 활용하여 진입 시점을 결정하여 장기적으로 해당 프로젝트에 베팅하면 됩니다.

이 프로젝트 점수화에 대한 내용은 이전에 구체적인 예시를 보여준 적이 있으며, 관심 있는 분들은 해당 역사적 기사를 다시 확인할 수 있습니다. 아래 그림을 참조하세요.

dextools의 데이터에 따르면, 현재 체인 상 DEX에서 거래 가능한 토큰 수는 1681만 개를 초과했습니다(참고: 이는 거래 가능한 토큰 수이며, 체인에서 생성된 모든 토큰을 합치면 현재 수는 약 4000만 개에 달할 것으로 추정됩니다). 따라서 위에서 언급한 내러티브 기반 접근 방식을 통해 무작위로 토큰을 선택하는 데 소요되는 시간과 에너지를 어느 정도 줄일 수 있습니다.

결론적으로, 연구할 시간이 부족하지만 이 분야의 기회를 놓치고 싶지 않다면, 가장 간단한 방법은 DCA 전략을 통해 BTC에 정기적으로 투자하는 것입니다. 만약 알트코인을 통해 더 많은 수익 기회를 얻고 싶다면, 자신만의 프로젝트 연구 계획을 세워보세요. 만약 여전히 하룻밤 사이에 부자가 되기를 바라며, 다른 사람에게 재산 비밀번호를 물어보는 방식으로 빠르게 인생을 바꾸고 싶다면, 우리는 좋은 조언을 드릴 수 없고, 그저 행운을 빕니다.

3. 거래 외의 다른 선택

또한 이 분야에서는 현물, 계약, 선물 거래 외에도 선택할 수 있는 다른 방법들이 있습니다. 이는 주로 당신의 관심사와 기꺼이 투자할 의지에 달려 있습니다.

예를 들어, 거의 비용이 없는 테스트넷 에어드랍 상호작용입니다. 당신은 다양한 dApp의 상호작용을 무위험으로 경험할 수 있으며, 지갑 도난 문제에 대해 걱정할 필요가 없습니다(소액 자산을 사용하는 지갑 사용자와의 상호작용). 동시에 특정 프로젝트를 잘 경험하고 학습 효과를 얻을 수 있습니다. 최근 많은 사람들이 참여하고 있는 Monad, MegaETH 등의 네트워크 상호작용이 그 예입니다.

또한, 손실이 발생하지 않는 체인 상 재테크도 있습니다. 만약 당신이 일부 자본을 가지고 있지만 시장의 변동성을 감당하고 싶지 않다면, 재테크에 참여하는 것도 좋은 선택입니다. 심지어 일부 새로운 프로젝트의 재테크(스테이킹 재테크)는 추가 에어드랍 기회가 있을 수도 있습니다. 만약 당신이 이 부분을 잘 연구한다면, 연 10-15%의 수익을 실현할 수 있습니다. 물론, 이 과정에서 프로젝트의 위험도 함께 고려해야 하며, 예를 들어 안정적인 코인의 재테크만 선택하고, 고수익을 위해 어떤 알트코인을 스테이킹하는 것은 피해야 합니다. 또한 프로젝트의 위험(도산 또는 도난)을 잘 평가해야 합니다.

또한, 만약 당신이 글쓰기를 좋아한다면, 화리화외처럼 콘텐츠 코너를 개설하거나, 얼굴을 드러내는 것을 좋아한다면 비디오 코너나 라이브 방송 코너를 개설하는 것도 고려해볼 수 있습니다… 등등.

결론적으로, 각기 다른 사람들은 각기 다른 선택을 해야 하며(자신이 옳다고 생각하고 장기적으로 투자할 의지가 있는 1-2가지 일을 지속적으로 수행해야 합니다), 서로 다른 선택은 서로 다른 결과를 가져올 수 있습니다. 보살은 원인을 두려워하고, 중생은 결과를 두려워합니다.

시장은 잔혹하고, 변동은 무정합니다. 시장이 침묵할 때 미리 준비한 사람만이, 대다수가 무너질 때 여전히 마음의 평정을 유지하는 사람만이 새로운 혼란 속에서 원하는 결과를 얻을 수 있습니다. 한 사람의 투자 수익률은 종종 그의 거래 규율과 개인적인 마음가짐에 의해 결정됩니다.

마음의 평화, 계속 나아가세요.