100명의 최고의 투자자를 연구한 결과, 실행 가능한 토큰 위험 관리 전략을 찾았습니다
아무리 똑똑하더라도 위험을 관리하지 못하면 결국 실패하게 된다.편집：심조 TechFlow
모든 사람은 알트코인으로 부자가 되기를 꿈꾸지만, 실제로 그렇게 할 수 있는 사람은 극소수입니다.
왜 그럴까요? 대부분의 사람들은 위험의 비대칭성을 이해하지 못하고, 위험을 효과적으로 관리하지 못합니다.
수백 명의 최고 투자자에 대한 연구를 통해, 저는 효과적인 투자 전략을 찾았습니다.
전략의 기원：
@0x_Kun의 영감을 받아, 그는 암호화폐 투자로 30세 이전에 자유를 얻었습니다.
그의 전략은 간단하며, 모든 기술 수준이나 자본 수준에 적용할 수 있습니다. 6단계로 구성되어 있으며, 이 스레드를 즐겨찾기 해두고 언제든지 돌아오세요!
첫 번째 단계：위험 관리
첫 번째 단계는 위험 관리에 관한 것입니다.
당신이 아무리 똑똑하더라도, 위험을 관리하지 못하면 결국 실패하게 됩니다.
위험을 관리하는 가장 효과적인 방법은 무엇일까요? 스마트한 포트폴리오 구조를 통해서입니다.
"위험을 측정하는 동일한 기준으로 기회를 평가할 수 있습니다. 이들은 서로 연결되어 있습니다."------ 얼 나이딩겔
포트폴리오 구조란?
위험은 단일 투자와 관련된 것이 아니라------ 그것들 간의 상호작용과 관련이 있습니다.
자산 유형/수량/비율을 조정하면 전체 성공 확률이 달라집니다.
목표는? 당신의 수익이 장기적으로 손실을 초과하도록 하는 것입니다.
기초：50% 이상을 $BTC에 투자：
Kun의 전략은 50% 이상의 자금을 $BTC에 투자할 것을 권장합니다.
왜일까요? 모든 알트코인이 실패하더라도, $BTC의 장기적인 성장은 일반적으로 수익을 보장합니다.
이는 투자 실수에 대한 안전망 역할을 합니다.
참고: 대부분의 알트코인은 실패할 것입니다 (경의를 표하며 @coingecko)
다주기 블루칩：25%
Kun은 25%의 자금을 여러 주기를 겪을 수 있는 블루칩에 배분할 것을 권장합니다.
대부분의 사람들에게 이는 일반적으로 $ETH 또는 $SOL입니다.
이는 당신이 $BTC를 초과할 가능성을 높이면서 하방 위험을 줄여줍니다.
나머지 25%는 소형 알트코인에 투자：
마지막 25%는 4-6개의 동등 비율의 알트코인에 분산 투자해야 합니다.
위험 투자자처럼 생각하세요: 몇몇 큰 승자가 다른 투자 손실을 보완할 수 있습니다.
이 방법은 10배에서 20배의 수익을 추구하면서도 편안하게 잠을 잘 수 있게 해줍니다.
왜 동등 비율이 중요한가:
동등 비율은 각 투자에 다른 투자와 균형을 맞출 수 있는 공정한 기회를 제공합니다.
신념에 따라 가중치를 두는 것은 현명하지 않습니다------ 왜 낮은 신념 자산을 포함해야 할까요?
동등 비율은 잠재적인 수익과 손실을 더 효과적으로 균형 잡을 수 있습니다.
암호화폐를 넘어선 다양화 투자：
마지막으로, 구조적 다양화를 진행하세요.
암호화폐에 대한 순 노출은 당신의 나이와 기타 요소를 고려해야 합니다.
Kun은 그의 암호 자산을 금으로 헤지합니다. 우량 주식도 다양화에 도움이 됩니다.
두 번째 단계：자신이 틀릴 수 있다고 가정하기：
대부분의 사람들은 이 단계를 건너뛰지만, 이는 매우 중요합니다.
항상 자신이 틀릴 수 있다고 가정하세요. 결과가 아니라 확률에 집중하세요.
다양한 시나리오에 대비하고, 그에 따라 전략을 조정하세요.
최악의 상황 시각화하기：
당신이 감당할 수 있는 최대 손실을 상상하고, 여전히 생계를 유지할 수 있는지를 고려하세요.
손실이 너무 크다면, $BTC에 대한 투자를 늘리고 알트코인 투자를 줄이는 것을 고려하세요.
자신에게 솔직해지고, 과거의 손실과 그로 인한 감정적 영향을 반성하세요.
당신의 암호화폐 관점이 틀렸다면：
만약 당신의 암호화폐 관점이 틀리다면, 어떻게 될까요?
어떻게 헤지할 수 있을까요? 금은 일반적으로 $BTC 이론의 헤지 도구로 사용될 수 있습니다.
또는 수익원을 다양화하여 위험을 더욱 줄일 수 있습니다.
세 번째 단계：비대칭성 추구
인내는 비대칭 투자 기회를 찾는 데 핵심입니다.
이는 잠재적 수익이 잠재적 손실을 훨씬 초과함을 의미합니다.
Kun의 목표는 10배에서 20배의 수익을 달성하면서 30%에서 50%의 하방 위험을 관리하는 것입니다.
전량 투자하지 마세요：
비대칭 기회를 식별한 후, 전량 투자의 충동을 억제하세요.
기억하세요, 목표는 시간이 지남에 따라 복리로 부를 증가시키는 것입니다.
네 번째 단계：이론 수립하기：
비대칭 기회를 발견하면, 명확한 투자 이론을 수립하세요.
이 이론은 당신이 왜 이 투자를 하는지를 명확하게 설명해야 합니다.
그런 다음, 시간이 지남에 따라 이 이론이 성립하는지 또는 실패하는지를 테스트할 명확한 방법을 만드세요.
이론 예시：
하나의 이론은 $BTC가 금과 동등한 시가총액에 도달하는 것입니다.
실패 지점은 사토시가 갑자기 모든 $BTC를 매도하는 경우일 수 있습니다.
비록 이것이 극단적인 예이지만, 이 점을 명확히 합니다.
다요소 매도 전략：
매도는 종종 매수보다 더 어렵습니다.
이 문제를 해결하기 위해, Kun은 여러 매도 조건을 설정할 것을 권장합니다.
이는 시장의 불확실성과 개인 편견에 저항하는 데 도움이 됩니다.
Kun의 세 가지 요소 매도 방법：
Kun은 세 가지 요소에 따라 매도 포인트를 나누는 것을 권장합니다: 시간, 이론 및 가격.
예를 들어：
2025년 말에 25% 매도
$BTC가 $100k에 도달했을 때 25% 매도
$BTC의 시가총액이 금의 시가총액을 초과할 때 50% 매도
여섯 번째 단계：수익 후 전략 수립하기：
풍부한 수익을 얻은 후, 많은 투자자들은 수익을 되돌리는 실수를 저지릅니다.
이런 상황을 피하기 위해, 첫 번째 단계로 돌아가세요：
투자 포트폴리오를 재평가하고 새로운 비대칭 기회를 찾으세요.
수익을 시장에 조기에 재투자하는 것을 피하세요.
심리적 압박 관리：
재정 전략 외에도, 당신의 심리적 및 감정적 건강을 관리하세요.
암호화폐 시장이 당신에게 영향을 미쳤나요? 풍부한 수익을 얻은 후, 잠시 휴식을 고려하세요.
당신이 좋아하는 일에 시간과 돈을 투자하세요. 균형은 장기적인 성공의 열쇠입니다.
스레드 요약：
포트폴리오를 통해 위험을 관리하세요.
자신이 틀릴 수 있다고 가정하고 계획하세요.
비대칭성을 추구하고 인내하세요.
이론을 사용하여 검증하고 실패를 확인하세요.
다요소 매도 전략을 채택하세요.
첫 번째 단계로 돌아가 수익 후 계획을 수립하세요.
순수 교육이며, 투자 조언이 아닙니다.
