시장이 계속 하락하고 있나요? 시장에서 무패를 유지하는 5가지 경험

지난 몇 달 동안, 가상화폐를 가득 보유한 친구들에게는 분명히 힘든 시간이었습니다. 많은 알트코인이 이 몇 달 동안 큰 폭의 조정을 겪었고, 많은 친구들이 올해 들어서 모든 보유 이익을 잃었을 뿐만 아니라, 일부 친구들은 원금에서도 손실을 보았습니다.

게다가 최근 이틀 동안 시장이 다시 하락세를 보이며 공포가 커졌습니다. 특히 오늘(8월 5일) 이 글을 작성할 당시 비트코인 가격이 54000 근처로 떨어졌고, 24시간 하락폭은 10%에 달했습니다. 이더리움 가격은 2300 근처로 떨어져 24시간 하락폭이 19%에 달했습니다. 아래 그림과 같습니다.

그리고 Fear & Greed 지수는 26에 도달했습니다. 그래서 일부 친구들은 다시 불안해하며 댓글로 저에게 물어보았습니다: 어떻게 해야 하나요? 지금 포지션을 줄여야 하나요?

포지션을 줄여야 하는지에 대한 질문은 사실 저에게 큰 의미가 없습니다. 이는 자신의 포지션 상황에 따라 다르기 때문입니다. 만약 단순히 심리적 위안을 구하고 싶다면, 제 의견은 변함이 없으며, 과거의 모든 글에서도 기본적으로 긍정적인 태도를 유지해왔습니다. 즉, 개인적으로 여전히 이 시장의 장기 발전을 긍정적으로 보고 있습니다.

어쨌든 저 자신에게 있어서는, 지금 이른바 공포 때문에 임시로 포지션을 줄이는 선택은 하지 않을 것입니다. 이는 주로 저의 전체 포지션과 개인 거래 전략에 기반합니다. 포지션 측면에서, 이번 사이클에서 저는 80%의 포지션을 비트코인에 정기적으로 투자했으며, DCA의 비용은 약 2.5만 달러입니다. 제가 이전에 설정한 목표에 도달하기 전까지는 어떤 조치도 취하지 않을 것입니다. 전략 측면에서, 저는 주로 장기 정기 투자 전략을 사용하고 있으며, 22년 하반기부터 매달 20개월 동안 지속적으로 투자해왔습니다. 쉽게 말해, 가장 간단한 약세장에서 꾸준히 사서, 인내심을 가지고 목표에 따라 나누어 파는 전략입니다.

따라서 거래 관점에서, 최근 이틀 동안의 하락폭은 저에게는 기본적으로 어떤 심리적 동요도 일으키지 않습니다. 저는 단기적인 변동성과 감정의 영향을 무시하고, 제가 좋아하는 일을 하는 데 시간을 보냅니다(현재 저는 주로 공부와 글쓰기를 하고 있습니다). 그리고 계속해서 인내심을 가지고 기다립니다. 이것이 바로 코인을 보유하는 사람의 기본적인 거래 심리입니다.

하지만 최근 모두의 기분이 좋지 않다는 것을 이해할 수 있습니다. 많은 친구들이 불안한 심리를 가지고 있습니다. 매일 다양한 소식을 주시하다 보면, 시장이 좋을 때는 여러 긍정적인 소식이 보이고, 시장이 나쁠 때는 여러 부정적인 소식이 눈앞에 나타나게 됩니다. 이는 다시 친구들의 기분과 심리에 영향을 미칩니다.

암호화폐 시장에 대해 최근 느끼는 점은 다음과 같습니다:

1. 알트코인은 기관/VC들의 현금 인출기가 되었다

현재까지 소액 투자자들은 점차 각종 VC 코인에 대해 더 큰 의구심을 가지기 시작한 것 같습니다. VC의 높은 평가로 인해 알트코인이 상장된 후 가격이 큰 변동을 겪게 되며, 가격 변동이 상대적으로 작은 알트코인에서도 지속적인 잠금 해제가 가격 상승을 어렵게 만듭니다. 이전에는 프로젝트가 VC의 인정을 받는 것이 잠재적인 호재로 여겨졌지만, 지금은 이러한 프로젝트가 많은 사람들에게 잘라내는 상징으로 여겨지고 있습니다. 그룹에서 친구들이 농담을 하며 조롱하는 모습도 보았습니다. 아래 그림과 같습니다.

2. 이번 사이클에서 발행된 알트코인이 너무 많다

이 주제는 이전 글에서도 관련 데이터를 공유한 적이 있습니다. 간단히 말해, 너무 많은 새로운 알트코인이 발행되어 암호화폐 시장의 유동성이 심각하게 희석되었습니다. 이로 인해 대부분의 알트코인 가격이 지속적인 성장을 유지하기 어려워졌고, 현재 시장에는 동시에 모든 알트코인의 가격을 끌어올릴 수 있는 충분한 유동성이 없습니다.

2021년의 강세장에서 알트코인(비트코인과 이더리움 제외)의 총 시가총액은 1.13조 달러였습니다. 이 글을 작성할 당시 알트코인의 총 시가총액은 5500억 달러입니다. 그러나 두 시점에서 알트코인의 수는 얼마나 될까요? 여기서 예를 들어보면, 2021년 7월 이더리움 계열 체인에서 탄생한 새로운 코인은 12,223개였고, 2024년 7월 이더리움 계열 체인에서 탄생한 새로운 코인은 286,816개로, 2021년 동기 대비 23배 이상 증가했습니다. 아래 그림과 같습니다.

게다가 이것은 이더리움 계열 네트워크의 데이터일 뿐이며, 솔라나 체인에 대해서는 이전 글에서 이미 정리한 바 있습니다. 현재 솔라나에서는 매일 15,000 - 20,000개의 새로운 토큰이 생성되고 있습니다. 요컨대, 이번 사이클에서 새로 태어난 코인은 대량으로 표현할 수 있습니다.

3. 비트코인은 대형 기관의 독점이 되었다

비트코인 ETF의 통과로 인해, 이 제품은 TradFi와 전통적인 기관으로부터 막대한 현금 흐름을 끌어모으고 있으며, ETF의 자금 유입/유출도 암호화폐 시장의 흐름에 중요한 주도 요소 중 하나가 되었습니다. 기관들은 앞으로 상당 기간 동안 시장을 천천히 조작하고 소액 투자자들의 비트코인을 빼앗아 갈 것입니다. 비트코인 외에도 이더리움도 기관들의 다음 목표가 될 것이며, 앞으로 이더리움 ETF의 상황에 주목할 필요가 있습니다. 엉뚱한 가격 예측을 제외하고, 발전의 관점에서 개인적으로도 이더리움을 장기적으로 긍정적으로 보고 있습니다.

4. MemeCoin은 감정의 발산지가 되었다

AI 열풍, 비트코인 생태계의 열풍, 에어드랍 시즌의 집단 번영 등을 겪은 후…… MemeCoin은 소액 투자자들이 감정을 발견하는 최적의 장소가 된 것 같습니다. 현재 MemeCoin의 경쟁은 점점 더 시간과의 경쟁이 되고 있습니다.

이전에 알트코인 주제에 대한 글에서 언급했듯이, 현재 시장의 근본 원인은 하나의 핵심 문제에 있습니다. 그것은 바로: 유동성이 부족하다는 것입니다.

그렇다면 유동성이란 무엇일까요?

간단히 이해하자면, 암호화폐 시장의 유동성을 특정 가격에서 모든 암호화폐 주문의 총합으로 이해할 수 있습니다. 또한, 각 고점과 저점에도 유동성이 존재하며, 스마트한 자금은 일반적으로 이러한 유동성을 이용해 시장의 공백을 메웁니다.

이러한 점을 바탕으로, 유동성을 BSL, SSL, External Liquidity 및 Internal Liquidity로 further 분류할 수 있습니다.

시장은 유동성을 바탕으로 변동하며, 사람들의 돈은 변동에 따라 다양한 사람들 사이에서 흐릅니다. 그렇다면 이 과정에서 우리는 어떤 심리적 준비를 해야 할까요?

다음으로, 이와 관련된 몇 가지 통찰을 간단히 정리하고 공유하겠습니다:

1. 좋은 거래는 종종 지루하다

제가 2022년 하반기부터 비트코인에 정기적으로 투자하기 시작했을 때, 사실 그때의 시장은 꽤 지루했습니다. 하지만 지금 돌아보면, 당시 우리의 정기 투자 작업이 기본적으로 틀리지 않았음을 증명했습니다. 지루할 때 효과적으로 계획하고 거래를 진행하며 인내심을 유지하면, 좋은 거래를 성사시킬 수 있습니다.

반대로, 최근 다양한 MemeCoin의 이야기가 끊임없이 나오고, 일부 새로운 MemeCoin의 상승폭이 흥미롭게 보이지만, 저는 일반적으로 이러한 거래에 참여하지 않습니다. 대다수의 경우, 성급하게 내린 결정은 좋은 결과를 가져오지 않기 때문입니다.

2. 자신의 포지션을 철저히 관리하라

모든 사람은 최저점에서 사고 최고점에서 팔기를 원하지만, 시장은 예측할 수 없으며, 아무도 최저점이나 최고점이 어디인지 알지 못합니다. 항상 정확하게 바닥을 잡고 정점을 피하는 "영원한 수익 전문가"를 믿지 마십시오. 절대 올인하지 말고, 최소한 10%의 포지션을 남겨두어야 하며, 모든 매수 작업은 최대한 나누어 진행하고, 모든 매도 작업도 마찬가지입니다.

거래 사고방식에서, 항상 돈을 벌 생각만 하지 말고, 하락 위험과 상승 잠재력을 고려하는 것이 동일하게 중요합니다. 반드시 자신의 전략을 최적화하여 자신의 포지션이 시장의 최악의 상황을 견딜 수 있도록 해야 합니다. 우리가 이 분야에서 경쟁하는 것은 누가 하룻밤 사이에 부자가 되는 것이 아니라, 누가 이 게임에서 더 오랫동안 살아남아 몇 번의 기회를 잡을 수 있는지를 비교하는 것입니다.

또한 시각을 좀 더 멀리 두고, 현재의 감정과 뉴스에 영향을 받지 말고, 현재의 인기 있는 투기에 빠지지 않도록 하십시오. 조용히 앉아, 장기적인 전망을 고려해 보십시오. 예를 들어, 앞으로 6개월 내에 더 많은 유동성이 시장에 유입되거나 유출될 것이라고 생각하십니까? 왜 그렇게 생각하시나요?

3. 과도한 자신감을 피하라

작년, 저는 몇몇 친구들과 대화하면서 많은 친구들이 이번 강세장에 대해 매우 자신감을 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 그들이 설정한 목표는 최소 10배에 달하며, 저의 3~5배의 전체 수익 목표를 이해하지 못하는 경우가 많았습니다. 그들은 제가 "매우 뛰어난" 사람처럼 보이는데, 왜 목표가 그렇게 낮냐고 의아해했습니다.

며칠 전, 한 친구가 저에게 꽤 구체적인 질문을 했습니다: 당신을 꽤 오랫동안 지켜봤는데, 당신은 꽤 많은 것을 아는 사람인 것 같습니다. 그럼 왜 당신은 거래에 모든 정력을 쏟아 큰 돈을 벌지 않나요? 매일 글을 쓰는 것도 돈이 되지 않잖아요!

이 질문에 대해, 사실 저는 이전에 관련된 생각을 해본 적이 있습니다:

첫째, 저는 제가 아는 것이 그리 많지 않다고 느낍니다.

소크라테스는 "나는 내가 아무것도 모른다는 것을 안다"라는 유명한 말을 남겼습니다.

지난 몇 년 동안 저는 계속해서 배우고 글을 쓰며 출력해왔지만, 더 많이 쓸수록 오히려 더 많은 것을 배워야 한다는 느낌이 들었습니다. 이해하지 못하는 부분도 더 많아졌습니다. 완전히 끝이 없는 학습 상태에 빠져들어, 선택에 있어 더욱 신중해지게 되었습니다.

둘째, 왜 모든 정력을 거래에 쏟지 않는가

거래에 모든 정력을 쏟는 목적은 돈을 버는 것이지만, 제가 생각하는 돈 버는 것은 두 가지로 나눌 수 있습니다:

하나는 높은 확률의 일을 하는 것입니다. 즉, 제가 인지할 수 있는 돈을 버는 것입니다. 현재 각 대주기를 잘 활용하여 비트코인을 쌓아가는 작업을 통해, 저는 현재 기본적으로 3배 이상의 수익을 올릴 수 있습니다(지난 사이클의 실제 수익은 더 높았습니다). 이는 저에게 충분하며, 저는 그렇게 탐욕스럽지 않습니다. 제가 보장해야 할 것은 먼저 전체 자금의 안전성입니다.

다른 하나는 낮은 확률의 일을 하는 것입니다. 즉, 투기적이거나 도박적인 작업을 하는 것입니다. 예를 들어, MemeCoin을 통해 며칠 안에 100배, 심지어 1000배의 수익을 얻는 것입니다. 하지만 솔직히 말해서, 저는 이 일을 할 수 없으며, 하고 싶지도 않습니다. 투기적인 작업에 대해서는 최대한 10%의 포지션으로 몇 개의 알트코인만 구매할 것입니다(알트코인을 구매하는 최종 목적도 비트코인으로 교환하기 위함입니다).

그렇다면 왜 하고 싶지 않냐고요?

첫째, 위에서 언급한 바와 같이, 코인을 쌓는 것은 제가 이 분야에서 기본적인 수익을 보장해 주기 때문입니다. 이는 매우 중요한 전제입니다.

"배부른" 이 기반 위에서, 현재 제 시간과 정력은 단 하나의 일을 잘하는 데 충분하지만, 선택할 수 있는 일은 매우 많습니다. 예를 들어, MemeCoin 분야에서 부의 비밀번호를 발굴하거나, 에어드랍 분야에서 에어드랍 기회를 찾거나, DeFi 분야에서 차익 기회를 포착하는 것 등이 있습니다…… 등등. 하지만 실제로 세분화된 분야에서 거래를 통해 큰 돈을 버는 사람들은 대개 너무 많은 정보를 공개하거나 부의 동태를 공유하지 않습니다. 이는 모두가 마음속으로 이해하고 있습니다.

하지만 저는 이전에 장기적인 일을 하고 싶다는 생각을 했기 때문에, 결국 코인을 쌓는 것 외에, 저는 미디어를 하는 일을 선택했습니다. 이 일은 저 개인적으로도 흥미로운 일이면서, 암호화폐 분야의 전반적인 상황에 대한 민감도를 유지할 수 있게 해줍니다. 혹은 상상해 보십시오, 10년 후 제가 책상 위에 인쇄된 10권의 블록체인 전자책을 보며, 제 콜드 월렛에 쌓인 비트코인과 이더리움을 보게 된다면, 아마 기분이 좋을 것입니다.

결론적으로, 자신이 가장 확신할 수 있는 한 가지 일을 하고, 장기적이고 가치 있는 한 가지 일을 하며, 자신이 좋아하고 흥미를 느끼는 일을 하는 것입니다.

4. 일시적인 수익성에 현혹되지 말라

며칠 전, 제가 그룹에서 언급한 바와 같이, 사실 제가 이 분야에 처음 들어온 첫 2년 동안도 손실을 보았습니다. 당시에는 초기의 기회와 혜택을 잡아 단기간에 제가 준비하지 못한 이익을 얻었지만, 일시적인 행복에 현혹되어 이후에는 이익을 모두 잃었을 뿐만 아니라 원금까지 손실을 보았습니다.

그 후, 저는 모든 소프트웨어를 삭제하고, 잠시 침착해진 후, 진지하게 자기 복습과 반성을 했습니다. 이후의 이야기는 제가 이전 글에서 공유한 것과 같습니다. 저는 이전 사이클의 기회를 다시 잡아 원기를 회복하고 자신감을 되찾았습니다.

그리고 이 큰 기반 위에서, 나중에 여러분이 지금 보고 있는 "화리화외"가 생겼습니다.

결론적으로, 반드시 기억해야 할 것은, 실현되지 않은 포지션은 당신의 실제 포지션이 아니라는 것입니다. 당신이 매도하기 전까지, 당신의 수익은 단지 장부상의 숫자일 뿐이며, 언제든지 그것을 잃을 수 있습니다. 당신은 반드시 자신이 무엇을 하고 있는지 알아야 하며, 레버리지를 증가시키지 않도록 하고, 탐욕이 당신의 기존 수익이나 원금을 해치지 않도록 해야 합니다.

5. 단순함을 유지하고, 때로는 느림이 빠름이다

더 복잡한 전략이 반드시 100% 성공하는 것은 아닙니다. 모든 결과는 확률을 바탕으로 고려해야 합니다. 만약 간단한 전략이 99%의 확률로 자신에게 수익을 가져다줄 수 있지만, 당신이 그것을 고려하지 않는다면, 복잡한 전략이 60%의 확률로 수익을 가져다줄 수 있다면, 당신은 40%가 언제든지 무너질 준비를 해야 합니다.

많은 사람들이 낮은 확률의 일을 선택하는 이유는 종종 낮은 확률이 단기적으로 높은 수익을 의미할 수 있기 때문입니다. 하지만 당신은 이것이 전체 시장 환경을 고려해야 한다는 것을 이해해야 합니다. 특히 강세장 환경에서는 시장의 변동성이 매우 크기 때문에, 당신이 아무리 뛰어난 복잡한 전략이라고 생각하더라도, 짧은 시간 안에 자신의 계획이 무너질 수 있습니다.

차라리 당신의 주의 범위를 좁히고, 자신에게 가장 적합한 전략이 무엇인지 다시 생각해 보십시오. 최대한 일을 단순하게 만드십시오.

대부분의 소액 투자자들은 종종 소위 핫한 트렌드를 추적하는 데 열중하지만, 장기적인 관점에서 보면 대부분의 사람들은 실패로 끝날 운명입니다. 대양 속의 고래가 되기를 바라지 말고, 작은 연못 속의 큰 물고기가 되어보십시오. 현재 암호화폐 시장에는 거의 백 가지의 다양한 분야가 있으며, 한 사람이 모든 분야의 전문가가 될 수는 없습니다. 최대한 자신이 가장 긍정적으로 보는 트랙(작은 연못)에 남아 몇 가지 틈새 기회를 잡으십시오.

또한, 이 분야는 여전히 외로운 사람들의 영역입니다. 만약 당신이 빨리 가고 싶다면 혼자 가고, 멀리 가고 싶다면 함께 가십시오. 만약 당신이 외로움을 느낀다면, 주변에 더 많은 똑똑한 투자자와 암호화폐 애호가를 두는 것도 좋습니다. 하지만 CX나 사기판 같은 집단에 빠지지 않도록 주의해야 합니다. 어떤 사람들은 자신의 투자 전략(또는 무전략의 투자) 때문에 실패하고, 다른 사람들은 외로움 속의 무지(또는 이익 유도, 세뇌)에 의해 실패합니다.

이번 내용은 여기까지입니다. 더 많은 글은 화리화외 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 위 내용은 개인적인 관점과 분석일 뿐이며, 학습 기록 및 교류를 위한 것이며, 어떤 투자 조언도 구성하지 않습니다.