트럼프가 공격당하다, 위험 사건이 금과 비트코인에 어떤 영향을 미칠까?

금에 긍정적이지만, 지속성은 제한적

이전에 미국 노동부가 발표한 데이터에 따르면, 2024년 6월 미국 CPI는 전년 동기 대비 3% 상승했으며, 5월보다 0.3포인트 축소되었습니다; 6월 CPI는 전월 대비 0.1% 하락하여 2020년 5월 이후 처음으로 전월 대비 하락했습니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 6월 핵심 CPI는 전월 대비 0.1% 상승하고, 전년 동기 대비 3.3% 상승했습니다.

CPI 데이터가 연속적으로 하락하면서 시장은 연준의 9월 금리 인하 기대감이 높아졌고, 금융 시장은 강한 반응을 보였습니다. 관련 데이터 발표 후, 7월 11일 런던 현물 금 가격은 2400달러/온스를 돌파하며 5월 22일 이후 처음으로 상승했습니다. COMEX 금 선물은 하루 동안 2% 가까이 상승했으며, 최종적으로 1.74% 상승 마감했습니다.

Wind 데이터에 따르면, 7월 12일 두 개의 주요 금 가격이 소폭 조정되었습니다, 런던 현물 금은 0.17% 하락하여 2410.61달러/온스에 마감했으며; COMEX 금은 0.24% 하락하여 2416달러/온스에 마감했습니다.

2024년 3월 이후 금은 여러 차례 역사적인 최고 거래 가격을 갱신했으며, COMEX 금은 2024년 5월에 2454달러/온스를 넘어섰습니다. 그러나 연준의 금리 인상 속도 완화 결정과 중국 인민은행의 18개월 연속 금 구매 중단 등으로 인해, COMEX 금은 6월에 2305달러/온스 근처로 하락했습니다.

거래 규칙에 따라, 금 현물 및 금 선물 시장은 주말 동안 거래를 중단합니다. 트럼프 총격 사건이 금 가격에 어떤 영향을 미칠까요? 중앙재경대학 증권선물연구소 연구원 양하이핑은 트럼프가 선거 집회에서 총격을 당한 사건이 금융 시장에 미치는 영향을 두 가지 차원에서 분석할 수 있다고 말했습니다. 한편으로는 이러한 돌발 사건이 시장의 불확실성을 초래하고 투자자의 위험 회피 심리를 증가시켜, 단기적으로 금 가격 상승의 촉진 요소 중 하나가 될 수 있습니다.

"다른 한편으로는, 총격 사건이 트럼프의 당선 확률을 높일 수 있습니다. 따라서 중기적 관점에서 시장은 트럼프의 정책 경향에 대한 배치를 할 가능성이 있습니다." 양하이핑이 덧붙였습니다.

광대은행 금융시장부 매크로 연구원 저우마오화는 최근 미국의 인플레이션이 예상보다 빠르게 하락하고 연준 의장이 예상보다 빠른 금리 인하 발언을 한 것과 더불어, 미국 선거 집회에서의 총격 사건이 단기 금 가격에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 밝혔습니다. 전자는 시장에서 연준이 올해 금리 인하 주기를 시작할 것이라는 기대를 불러일으키며, 시장 금리가 하락하여 무이자 금의 기회 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다; 후자는 미국 정치 전망의 불확실성을 증가시켜 향후 몇 년간 미국 경제 및 정책 전망에 불확실성을 가져올 수 있으며, 시장 변동성이 증가하여 일정 부분 위험 자산에 긍정적일 수 있지만, 사건의 실제 영향의 깊이와 범위에 따라 다를 것입니다.

그러나 스타맵 금융 연구원 부원장 쉬에홍옌은 전 세계의 주요 돌발 사건은 일반적으로 금에 긍정적이지만, 시장의 지속성은 제한적입니다. 미국 CPI가 예상보다 낮아지고 연준의 금리 인하 기대감이 높아지면서 금의 성과에 긍정적입니다. 그러나 이전에 금은 연준의 금리 인하에 대해 반복적인 거래와 선행 반응을 보였기 때문에 이번 금 상승의 동력은 부족합니다.

다음 단계의 금 가격 전망에 대해 저우마오화는 단기적으로 금이 여전히 지지를 받을 것으로 보이며, 미국 소비와 물가가 둔화되고 시장에서 연준의 금리 인하 주기에 대한 기대감이 높아지고 있다고 말했습니다. 지정학적 갈등이 지속되고, 유럽과 미국의 정치 전망에 불확실성이 있으며, 미국의 채무 위험 및 미국 신용의 장기 하락 추세 등 요인들이 단기 금 가격에 지지를 제공할 것입니다. 그러나 현재 금이 역사적인 고점에 위치하고 있으며, 시장이 지정학적 갈등에 대해 이미 상당한 반응을 보였다는 점에 유의해야 합니다. "점착성 인플레이션"에 대응하기 위해 유럽과 미국은 제한적인 금리 수준과 상대적으로 강한 달러를 유지하고 있으며, 금은 역풍을 맞고 있습니다. 유럽과 미국의 인플레이션 및 정책 경로에 불확실성이 존재하여 가격 변동성을 심화시킬 수 있습니다.

비트코인 급등, 가격 변동성이 전통 자산보다 클 것

돌발 위험 사건의 영향 아래, 전통적인 안전 자산인 금 외에도 "디지털 금"으로 여겨지는 비트코인의 움직임도 주목받고 있습니다. 이전에 비트코인은 세계 경제의 불확실성과 가격 상승을 헤지할 수 있는 금융 안전 자산으로 여겨졌지만, 과거 시장의 실제 반응을 보면, 다양한 위험 사건에서 비트코인의 안전 자산 속성이 드러나지 않았습니다.

6월 이후 비트코인은 하락세가 뚜렷해졌으며, 최고 71000달러 근처에서 여러 차례 천 달러 단위를 하회하며, 최저 55000달러를 기록했습니다. 이는 막대한 청산을 초래하며 암호화폐 시장 전반에 "폭락"을 가져왔습니다. 7월 9일부터 비트코인은 소폭 반등하였고, 미국 CPI 데이터 발표 후에는 60000달러에 근접하는 급등을 보였으며, 이후에는 진동 하락세를 보였습니다.

7월 14일, 비트코인은 다시 여러 차례 60000달러에 도전했습니다. CoinGecko 데이터에 따르면, 총격 사건 소식이 전해지고 계속해서 확산되자 비트코인의 상승폭이 확대되어, 24시간 내 최고 60347.17달러에 도달했습니다. 7월 14일 14시 30분 기준 비트코인은 60132.22달러로, 24시간 상승폭은 3.4%였습니다.

중국 통신 산업 협회 블록체인 전문 위원회 공동 의장 위자닝은 6월 미국 CPI가 2020년 5월 이후 처음으로 하락하여 시장의 인플레이션 및 통화 정책에 대한 기대에 직접적인 영향을 미쳤으며, 이는 비트코인을 포함한 위험 자산에 일정한 지지를 형성하여 단기적으로 가격 상승을 자극했습니다. 트럼프의 총격 사건은 시장의 불확실성을 더욱 증가시켰습니다. 이러한 사건은 종종 위험 회피 심리를 유발하여 투자자들이 안전 자산과 고위험 자산 사이에서 흔들리게 만들며, 비트코인도 위험 사건의 전파 효과 아래 가격 변동을 보였습니다.

"이러한 정치적 돌발 사건은 미국 대통령 선거에 불가피하게 영향을 미칠 것이며, 트럼프가 이번 선거에서 암호 자산을 지지하고 있다는 점도 암호 시장에 일정한 낙관적인 태도를 부여합니다." 위자닝이 덧붙였습니다.

독립 국제 전략 연구원 천자(陈佳)는 보고서에서 최근 미국 대통령 선거가 백열전으로 접어들면서 국제 금융 시장의 대사건이 파장을 일으키고, 트럼프의 총격 사건이 비트코인 현물 거래 및 비트코인 현물 ETF의 평가 기대를 높였다고 지적했습니다. 미국 내 비트코인 등 암호 자산에 대한 규제 태도가 분화되고 있으며, 비트코인 투자 수요의 내재적 모순도 날로 심화되고 있습니다. 만약 향후 비트코인 거래 가격 변동성이 심화된다면, 그 내재적 정치적 요인이 비트코인 및 전체 암호 자산 산업의 발전에 깊은 영향을 미칠 것입니다.

위자닝은 비트코인 시장 자체의 높은 변동성이 이러한 외부 사건의 영향을 확대한다고 단언했습니다. 전통 금융 시장과 비교할 때 비트코인 시장의 유동성은 상대적으로 낮으며, 시장 감정은 뉴스 사건과 시장 동향의 빠른 영향을 받기 쉽습니다. 이는 시장이 중대한 뉴스나 경제 데이터 발표에 직면할 때 비트코인의 가격 변동이 전통 자산보다 더 극심할 수 있음을 의미합니다. 최근의 정치적 사건은 시장의 돌발 사건에 대한 민감성을 보여주며, 투자자들은 경계를 유지해야 합니다.

핫이슈 사건 추적 및 해석

본 주제는 블록체인 산업의 핫이슈를 추적하고 해석하는 데 중점을 둡니다.

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