미친 소가 온다면, 어떻게 안전하게 수확할 수 있을까?

출처：distilledcrypto X 계정

저자：Crypto, Distilled

편집：Luffy，Foresight News

2024년 4분기에 오신 것을 환영합니다. 비트코인 가격이 8만 달러를 돌파하며, 많은 이들이 기다려온 알트코인 시즌이 드디어 도래했습니다. 하지만 언제 내 암호화폐를 팔아야 할까요? 당신은 직관에 의존해 상승장의 정점을 판단할 수 있지만, 더 나은 방법이 있을까요?

기억하세요: "준비가 되어 있지 않다는 것은 실패를 준비하는 것입니다."

가격 예측의 함정

가격 목표에만 의존하여 투자를 관리하는 것은 흔한 실수입니다. 이러한 목표는 주관적이며 감정이나 소셜 미디어의 영향을 받기 쉽습니다. 가격을 정확히 예측하고 가격 변동의 시점을 예측하는 것은 극히 어렵습니다.

포트폴리오가 성장함에 따라 투자자의 두려움과 탐욕도 함께 증가합니다. 매번 하락과 상승은 이성적인 사고의 싸움을 격화시킵니다. 가격 목표는 끊임없이 변동하고 인지 편향은 증가하며 투자 규율은 약화됩니다. 이는 당신과의 싸움이며, 베팅이 증가함에 따라 난이도도 함께 증가합니다.

투자 철학의 힘

가격 예측 외에 신뢰할 수 있는 전략이 있을까요? 우리는 많은 선택지가 있습니다: 감정, 기술 지표 또는 온체인 분석. 그러나 투자 철학을 중심으로 한 전략이 가장 신뢰할 수 있는 것으로 입증되는 경우가 많습니다.

투자 철학 형성하기

투자 철학은 프로젝트의 정해진 시간 내 잠재력에 대한 합리적인 논증입니다. 이 주장을 형성하는 요소는 다양하며 항상 가격과 관련이 있는 것은 아닙니다. 좋은 철학은 테스트 가능해야 하며, 이를 통해 정확하고 유연한 관리가 가능합니다.

철학적 투자 왜 더 신뢰할 수 있는가

철학적 투자가 신뢰할 수 있는 이유는 다음과 같습니다:

• 당신의 성장하는 포트폴리오와 함께 확장됨
• 감정과 정서의 영향을 제거함
• 명확한 검증 방법 제공
• 단기 소음 제거

예시 1

어떤 L1의 전망에 대해 매우 낙관적이라고 가정해 보세요. 당신은 과거의 ATH(역대 최고가)를 주시할 필요 없이 다음을 살펴볼 수 있습니다:

TVL, 거래량 또는 활성 지갑 수. 더 나아가, 시장 점유율이나 마음의 점유율과 같은 관련 지표에 주목할 수 있습니다.

그 다음, 선택한 주요 성과 지표(KPI)에 따라 검증을 설정합니다. 이는 L1이 당신이 예측한 경로를 따르고 있는지 또는 이탈했는지를 확인하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, KPI의 30일 성장률을 검증 기준으로 사용할 수 있습니다.

예시 2

인공지능 에이전트의 새로운 프로젝트를 상상해 보세요. 가격 대신 에이전트 거래 수와 같은 KPI에 주목할 수 있습니다. 당신의 신념에 따라, 예를 들어 100만 건의 온체인 거래에 도달하는 것을 기준으로 설정합니다.

당신이 잘 알려지지 않고 변동성이 큰 토큰에 매력을 느낀다면?

많은 회사는 최소한의 실행 가능한 제품(MVP)만 있거나 아예 활성 제품이 없습니다. 이 경우, 로드맵 노드나 이정표에 집중하는 것이 중요합니다.

또한, 당신의 투자 철학이 지표 성장보다 이벤트 실행에 중점을 두고 있다면, 그들이 말하는 "소문을 사고, 뉴스를 팔라"는 것을 고려할 수 있습니다. 때때로 확인 날짜가 지나고 즉시 매도하는 것이 사건이 발생하기를 기다리는 것보다 더 현명할 수 있습니다. 이후 새로운 지표를 설정하고 새로운 철학을 형성할 수 있습니다.

다른 전략

복잡한 철학 전략이 당신에게 맞지 않는다고 느끼나요? 다음 대안을 고려해 볼 수 있습니다:

• 시간 기반 전략
• 두려움과 탐욕 전략
• 상대적 성과

시간 기반 전략

시간 기반 전략은 더 간단하고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 매주 또는 매월 포트폴리오의 일부를 판매할 수 있습니다. 거시적 요인, 유동성 및 목표에 따라 판매 시기와 수량을 조정합니다.

두려움과 탐욕 전략

시장 감정의 변동은 바다의 조수처럼 탐욕을 증폭시킵니다. 두려움과 탐욕 전략은 상승세를 타고 조수가 빠지기 전에 수익을 확보하는 것입니다. 두려움과 탐욕 지수를 기반으로 한 가중 DCA-out 전략을 고려할 수 있습니다.

상대적 성과

시장을 경주로 상상해 보세요. 각 토큰은 빠르게 달리는 자동차와 같습니다. 이제 중요한 점은 어떤 자동차가 다른 자동차에 비해 더 빨리 가속하는지를 결정하는 것입니다. 수익을 실현하는 한 가지 방법은 특정 유통 시가 총액 순위에 도달했을 때 매도하는 것입니다.

마지막 생각

암호화폐는 매우 투기적이며 감정이 종종 우세합니다. 가격과 독립적으로 작동하는 위험 시스템은 안심할 수 있게 해줍니다. 그러므로 추측하기보다는 자신의 투자 철학을 형성하는 것을 우선시하세요. 이는 성공적인 투자자의 필수 자질입니다.