열 가지 질문 Bitget 연구원: 40배 수익, 업계 최초의 PEPE 대시보드 구축, 코인 헌터의 경험과 투자 연구원의 하루

도입

CEX는 자체 연구소를 설립하고, 투자 연구 팀을 점차 산업 트렌드로 자리 잡고 있습니다. 그리고 투자 연구의 경쟁은 본질적으로 인재의 경쟁입니다.

우수한 인재의 확보와 자체 연구는 체인 상의 어두운 숲을 분석하고 잠재 자산을 조기에 식별하는 데 필수적입니다. 이는 암호화폐 플레이어의 투자 운영을 안내하거나 자사의 상장 및 2차 전략을 위한 기초를 마련하는 데 없어서는 안 될 부분입니다.

외부 독립 분석가 외에도 CEX의 투자 연구 대가들은 얼마나 전문적일까요?

이번 호에서는 Bitget의 수석 체인 분석가 Jack을 초대하여 일상적인 실제 투자 연구 작업에 대해 심층 대화를 나누었습니다.

초기 GameFi로 첫 100만을 벌었던 OG 이자 PEPE 등 meme로 40배 이상의 수익을 올린, 업계 최초로 PEPE 체인 데이터 대시보드를 구축하고, Base 체인 초기에 아무도 주목하지 않을 때 DEX 구조화 데이터 대시보드를 만든 분석 대가인 Jack은 시장을 바라보는 관점이 독자와 완전히 다를 수 있습니다.

동시에 Bitget에서 연구원으로 일하는 경험은 어떤 것일까요? Jack은 Meme 열풍을 어떻게 바라보고 있으며, 어떤 부의 비밀을 공유할 수 있을까요?

심조TechFlow: Jack 안녕하세요, 간단히 자기소개를 해주시고, 어떻게 Web3의 암호화 토끼굴에 뛰어들게 되었는지 말씀해 주실 수 있나요?

Jack:

저는 원래 기술 출신으로, 이전에 Web2의 재무 소프트웨어 회사에서 데이터 개발과 데이터 분석을 했습니다.

암호화 토끼굴에 뛰어들게 된 것은 우연한 계기에서 시작되었습니다. 당시 친구가 그래픽 카드를 이용해 ETH를 채굴할 수 있다고 알려주었고, 집에 있던闲置된 기계로 ETH 채굴을 시작했습니다. 그때 수익이 괜찮았습니다. 누적된 ETH가 많아지면서 21년경에 일부 2차 시장에 참여하기 시작했습니다. 당시 동물원 시장과 GameFi 열풍이 일어났고, 이를 계기로 처음 수익을 올리게 되었습니다.

그래서 처음에는 이 산업의 기회를 보고 들어갔고, 개인적으로도 Web2에서 Web3로 경험을 쌓아가며 결국 이 산업의 일원이 되었습니다. 되돌아보면 흥미로운 과정이었습니다.

심조TechFlow: 당신의 첫 번째 자금은 어떻게 생겼나요? 이번 강세장 에서 공개할 수 있는 "성과"가 있나요?

Jack:

제 첫 번째 자금은 지난 GameFi의 시장 혜택에서 나왔습니다.

당시 RACA라는 게임 프로젝트에 약 1000달러를 투자했는데, 그 후 가격이 급등하여 한 달도 안 되는 시간 안에 총 100만 위안 이상의 수익을 올렸습니다.

하지만 사실 그 당시 프로젝트와 게임 방식에 대한 이해가 부족했기 때문에, 많은 경우 무작정 주소를 입력하고 투자했으며, 때때로 이해할 수 없는 기회를 잡기도 했습니다. 하지만 이후 수익이 부족한 인식으로 인해 무작정 투자하는 과정에서 다시 손실을 보기도 했습니다(웃음).

현재 우리의 투자 연구 논리는 그때와 많이 달라졌습니다. 이후에 자세히 이야기할 수 있습니다.

결과적으로 보면, 이번 주기의 BOME와 PEPE는 제가 발견한 시점부터 고점까지 이론적으로 계산했을 때 평균적으로 35-40배의 상승폭이 있었습니다. 많은 경우 전체 상승폭을 누릴 수는 없지만, 체계적인 분석 방법을 통해 상승의 물결 속에서 자신의 이익을 확보할 수 있습니다.

심조TechFlow: Web2의 데이터 분석 경험이 이러한 수익을 얻는 데 도움이 되었나요? 어떻게 하면 자격 있는 Web3 연구원이 될 수 있을까요?

Jack:

Web2와 Web3 데이터 분석의 가장 큰 차이는 사실 데이터가 아니라 비즈니스에 있습니다.

Web3의 데이터는 매우 직접적이며, 간단히 말해 "돈과 관련이 있다"는 것입니다. 따라서 분석은 다음 세 가지 질문에 집중하면 됩니다:

첫째, 돈은 어디에 있는가; 둘째, 돈은 어디로 흐르는가; 셋째, 누가 가장 돈을 벌 가능성이 높은가?

이 세 가지 질문은 각각 다른 분석 도구와 해결 방안을 요구하며, Web2의 데이터 분석과는 큰 관련이 없습니다. 더 중요한 것은 비즈니스 논리를 이해하는 것입니다.

예를 들어 Uniswap의 계약을 살펴보며 자금 흐름을 찾아보고, 각 거래 행동이 발생하는 배경을 이해하고, 이에 따라 체인 상 데이터의 형태가 어떻게 되는지를 분석해야 계약 주소를 조작하는 사람의 행동 의도를 파악할 수 있습니다. 마지막으로 자신의 거래 결정을 지원할 수 있습니다.

따라서 전반적으로 Web2의 데이터 분석 경험과 Web3의 비즈니스 이해를 바탕으로 실제 데이터 분석을 진행해야 합니다.

심조TechFlow: 그렇다면 어떻게 다른 사람보다 먼저 이러한 데이터를 발견하고 식별할 수 있나요? PEPE 체인 데이터 대시보드를 최초로 구축한 사람으로서 어떤 경험을 공유할 수 있나요?

Jack:

현물 인기 자산의 발굴, 발견 및 식별은 항상 첫 번째 단계입니다.

저는 조기에 발견하고 식별하는 것을 두 가지 차원으로 나눌 수 있다고 생각합니다. 즉, 체인 상과 체인 하입니다.

체인 상에서는 모든 투자 행동이 체인 상 결과를 생성합니다. 더 중요한 것은 체인 상의 동적 단기 결과입니다. 우리는 일반적으로 이를 창으로 이해합니다. 예를 들어 인기 자산의 초기 분배는 반드시 에너지가 있는 사람과 사건에서 시작됩니다. 즉, 뒤에 큰 팀이 있거나 큰 자금이 있는 경우입니다.

예를 들어, 큰 자금은 좋은 풀에서 나타납니다. Solana의 좋은 프로젝트 중 일부는 풀에서의 규모가 백만 달러 이상입니다. 이러한 프로젝트는 반드시 자금이 지원하고 있습니다.

따라서 이러한 풀을 생성한 후, 첫 번째 시간에 이를 발굴해야 하며, 처음 구매한 블록에서 많은 고액 자산 주소가 지속적으로 구매하고 있는 것을 감지할 수 있습니다. 초기 30분 내에 체인 상의 이상 동작을 감지할 수 있습니다.

또 다른 경우는 큰 자금은 없지만 자원이 풍부한 경우입니다. 예를 들어 체인 하에서 매우 큰 커뮤니티와 높은 커뮤니티 합의가 있거나, 일부 작은 Alpha 커뮤니티에서 누군가 정보 공유를 하는 경우입니다.

따라서 체인 상 정보는 더 공정하지만, 분석 능력과 경고 시스템에 대한 기술적 요구가 있으며, 체인 하에서는 정보 집합 능력과 핵심 홍보 층에 대한 접근 능력이 요구됩니다.

심조TechFlow: 당신의 투자 연구 분석이 Bitget과 같은 거래소에 어떤 역할을 한다고 생각하나요?

Jack:

CEX가 현물 비즈니스를 하려면 몇 가지 핵심 문제를 해결해야 합니다.

첫째, 사용자가 이 자산을 찾을 수 있어야 하고, 둘째, 거래 품종이 비교적 "우수"해야 하며, 부의 효과를 형성할 수 있어야 합니다. 그래야 더 많은 사용자 수를 유치할 수 있습니다. 그래서 우리의 초기 투자 연구 분석 작업은 인기 자산이 나타난 후 이를 즉시 감지하는 것입니다. 이렇게 하면 CEX가 미리 연결할 수 있습니다.

모든 토큰은 시간과 유동성 창이 있습니다. 치열한 시장 경쟁 속에서 이 창 기간에 사용자와 자산을 확보하여 CEX의 현물 비즈니스 성장을 촉진하는 것이 우리의 투자 연구의 가치입니다.

동시에 우리는 매일 시장의 핫이슈와 동향을 추적하기 위해 "부의 일보"를 제공하여 암호화폐 플레이어들에게 유용한 참고 자료를 제공합니다.

심조TechFlow: 그렇다면 Bitget과의 인연은 어떻게 되었나요? 거래소의 분석가로서 "일상적인 하루"는 어떤 모습일까요?

Jack:

과정이 매우 흥미로웠습니다. 이전에 제가 PEPE와 다른 인기 자산의 체인 데이터 대시보드를 만들었고, 업계에서 일부 주목을 받았습니다.

Bitget의 친구들이 저에게 연락하여 데이터 연구원으로 올 수 있는지 물어보았습니다. 대화를 나눈 후 제가 깊이 느낀 것은 Bitget이 Web3와 더 가까워 보였고, 모든 사람이 이 산업에 대해 매우 잘 알고 있으며, 매일의 사건과 동향에 대해 매우 관심을 가지고 있다는 것입니다.

예를 들어, 당시 이더리움에서 유명한 MEV BOT인 JaredfromSubway가 있었습니다. 동료들은 심지어 이 이름이 저자가 Subway 패스트푸드점에서 식사 후 영감을 얻은 것일 수 있다고 깊이 파고들었습니다. 이는 사람들이 정말로 이 산업이 흥미롭고 사랑하고 있다는 것을 느끼게 했습니다.

그래서 저는 같은 생각을 가진 사람들이 이 산업에 주목하면 기회가 더 많아질 것이라고 생각합니다.

"일상적인 하루"는 사실 세 가지 방향으로 간단히 요약할 수 있습니다:

첫째, 현물 운영입니다. 즉, 우수 자산의 발견과 발굴입니다. 이전에 좋다고 생각하는 프로젝트를 식별한 후, 이러한 프로젝트를 평가하여 품질, 기초 및 팀의 모든 측면이 괜찮은지 확인하여 사용자가 고품질 프로젝트를 통해 수익을 얻을 수 있도록 하여 더 빠르고 더 완전하며 부의 효과를 극대화합니다.

둘째, 비즈니스 전략 지원입니다. 회사 내부 또는 지역 제품 운영 성장 투입과 같은 비즈니스에서 그들이 프로젝트를 잘 모르거나 지원이 필요할 경우, 우리 연구소 내부에서도 협력합니다.

셋째, 브랜드 콘텐츠 출력입니다. 매일 우리는 부의 기회를 분석하고, 시장 핫이슈와 경쟁 분석 보고서를 정기적으로 발표하여 업계에서 시장과 사용자들이 관심을 가지는 것들을 제공합니다.

이상이 연구원의 하루입니다.

심조TechFlow: 거래소에서 연구 작업을 하는 것과 온라인의 "독립 연구원"이나 KOL과의 차이점은 무엇인가요?

Jack:

저는 정보 출처가 더 넓다는 것이 매우 중요하다고 생각합니다.

CEX의 Listing Manager는 매우 많은 채널을 가지고 있으며, 우리에게 좋은 프로젝트를 제공할 수 있습니다. 본래 VC 우수 프로젝트의 자원도 있어 더 초기의 정보 우위를 제공합니다.

또한 CEX는 자체 운영 논리와 판단을 가지고 있으며, 특정 코인이 상장될 수 있는지, 잠재력이 있는지에 대한 정보 우위를 무의식적으로 증가시킵니다. 예를 들어 특정 자산이 상장된 후 평가가 얼마나 될지, CEX에서는 더 직관적으로 느낄 수 있습니다.

각 플랫폼은 자신의 적중률을 보장하기 위해 독특한 자원을 가지고 있으며, 자신의 정보 격차와 논리 격차를 형성합니다. 이는 자원이 없는 독립 연구원에 비해 더 큰 이점이 될 수 있습니다.

심조TechFlow: "영원히 수익을 내는 블로거"의 발언을 어떻게 생각하나요? 적중률이 특히 높은 것 같습니다.

Jack:

저는 일반적으로 발언의 정보 밀도를 여론의 열도를 평가하는 하나의 차원으로 봅니다. 프로젝트가 더 잘 시작되기 위해서는 두 가지 핵심 요소가 배포되어야 합니다: 첫째는 토큰 배포이며, 이는 자산 구조를 결정하고 후속 시장 운영에 매우 중요합니다. 둘째는 유동성 배포이며, 이는 직접적으로 유치할 수 있는 사용자 수와 자금량에 영향을 미치며, 프로젝트 운영 과정에서 필수적입니다.

대부분의 플레이어는 돈을 벌기 위해 오기 때문에 시장은 "영원히 수익을 내는 블로거"라는 캐릭터를 만드는 것이 비교적 효과적인 유입 방식입니다. 일부 "영원히 수익을 내는 블로거"의 수익 논리는 유동성 변환이 아니라 2차 거래이기 때문에, 저는 일반적으로 프로젝트가 발언된 메시지 밀도를 통해 여론의 열도를 판단합니다.

심조TechFlow: CEX가 "연구소"를 시작하는 것을 어떻게 생각하나요? 이미 하나의 표준과 트렌드가 된 것 같고, Bitget의 장점은 무엇이라고 생각하나요?

Jack:

저는 이 트렌드가 각 회사가 핵심 비즈스를 중심으로 더 깊이 탐구하고 있다는 것을 잘 보여준다고 생각합니다.

CEX의 현물 및 계약 비즈스는 강세장에서 잘 운영된다면 전체 회사에 상당한 수익을 가져올 수 있습니다. 따라서 이 부분의 비즈스를 더 잘 운영하기 위해서는 독립적으로 사람과 자원을 분리하여 시장을 전문적으로 관찰해야 합니다. 이들은 전체 산업, 그룹 및 경쟁사를 매우 잘 알고 있어야 하며, 이를 세분화하여 더 잘 운영할 수 있습니다. 그래서 저는 이 트렌드가 예측 가능하다고 생각합니다. 왜냐하면 이는 그룹 전략 차원에서 매우 중요한 부분이기 때문입니다.

구체적으로 자신의 장점에 대해 말씀드리자면, Bitget에는 매우 포괄적인 연구소 팀이 있으며, 각자가 담당 분야에서 전문가로서 매우 뛰어난 산업 경험과 개인 능력을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 서로 협력하고 결과를 도출합니다.

예를 들어, 위 팀의 기반에서 산업 핫이슈가 발생한 후, 우리는 사건 발생 후 그 의미와 동기가 무엇인지, 그리고 따라가거나 채택해야 할지를 빠르게 통찰할 수 있습니다.

심조TechFlow: 일반 사용자들에게 Meme 열풍을 어떻게 바라보며, 부의 비밀번호를 "가르쳐줄" 수 있는 방법은 무엇인가요?

Jack:

우선 시장은 항상 조작할 수 있는 자산이 필요합니다. MEME 코인은 다른 주요 프로젝트에 비해 상대적으로 간단합니다:

프로젝트 자체는 특별히 복잡한 이야기를 할 필요가 없으며, 자금을 조달하거나 팀을 구성하고 제품을 개발하여 발행하는 긴 과정을 거칠 필요가 없습니다. MEME의 경우 전체 과정에서 자금 운영과 핵심 서사의 지원만 있으면 되므로 상장 비용이 매우 낮고 속도가 매우 빠릅니다.

시장에 있는 대부분의 플레이어는 부의 효과가 있으면 추종하기 때문에 MEME 열풍이 만들어졌습니다.

따라서 전반적으로 시장 수요가 결정하는 것이며, MEME는 빠른 속도의 암호화 세계에서 가장 원시적인 부분이라고 할 수 있습니다. 예를 들어 ChatGPT가 인기를 끌고, 머스크가 Grok을 만들겠다고 하면 즉시 Grok 개념의 MEME가 시장의 조작 수요를 충족시키기 위해 나타납니다.

사건, 핫이슈, 유행어, 이모티콘 등, 어떤 것이든 일정한 기본 유동성이 있고 커뮤니티 합의를 일으킬 수 있는 것은 MEME 발행의 핵심 서사로 사용될 수 있습니다. 따라서 시장에 유동성이 많고 사용자 감정이 지속적으로 FOMO할 때 MEME의 물결이 만들어집니다.

2차 관점에서 보면, 새로운 프로젝트에 대해 저는 먼저 해당 프로젝트의 핵심 서사와 토큰 배포 논리를 이해해야 한다고 생각합니다.

핵심 서사, 즉 이 프로젝트가 현재 시장 환경에서 지속적인 조작 수요가 있는지를 해결하는 문제입니다. 예를 들어 누군가가 머스크의 트윗 키워드를 주목하고 있다면, 머스크가 한 말과 관련된 단어로 구성된 Meme 코인은 실제로 유명인의 유동성 효과에 기반한 핵심 서사가 있습니다. A 단어가 있으면 B 단어가 생기며, 단계적인 조작 대상이 됩니다.

현재 시점에서 ChatGPT 5 버전이 곧 출시될 예정이며, AI 섹터가 회전할 때, 만약 당신이 초기 단계에서 이러한 조건을 충족하는 핵심 서사 프로젝트를 발견했다면, 대개 당신은 탑승할 기회가 있을 것입니다. 하지만 완전히 결론을 내릴 수는 없으며, 단지 핵심 트렌드를 판단할 수 있을 뿐입니다. 열기는 일정 기간 지속될 것입니다.

그런 다음 핵심 트렌드를 판단한 후, 토큰의 배포 논리를 판단해야 합니다.

배포 논리는 이 프로젝트가 얼마나 많은 사용자 체량을 끌어낼 수 있는지, 그리고 거래소의 태도를 결정합니다.

첫째, 자산 구조가 건강한지를 판단해야 합니다. 예를 들어 일부 코인은 휴대폰/NFT 보유자에게 에어드랍을 제공하는 경우가 있습니다. 이는 실제로 자산을 배포하는 것이며, 이러한 방식으로 일부 사용자를 통해 더 큰 유동성과 전파 효과를 끌어낼 수 있습니다. 만약 배포된 주소가 고액 자산 플레이어라면, 시장에서 상대적으로 인정받는 플레이어라면, 이 프로젝트는 더 많은 자원의 사랑을 받을 가능성이 높아져 성공할 수 있습니다.

만약 자산 구조가 매우 집중되어 있다면, TOP 10 보유 주소 중 EOA 주소(즉, 사람이 보유한 주소)가 총 공급량의 20-30%를 보유하고 있다면, 가격 하락의 가능성도 상당히 높습니다.

또한 2차 프로젝트, 특히 MEME 코인 프로젝트에 참여할 때, 상대적으로 괜찮은 수익을 얻으려면 핵심 서사와 배포 논리를 판단하는 것 외에도 몇 가지 중요한 점이 있습니다:

첫째, 자신의 "스마트 머니" 목록을 구축하십시오. 스마트 머니라는 개념은 모두 지겹게 들었지만, 공개된 스마트 머니는 실제로 Alpha 가치가 없습니다. 당신은 자신의 목록과 주목할 사람들을 찾아야 합니다. 어떤 사람들은 KOL이 아닐 수 있지만, 그들은 특정 코인이 상장되기 전의 민감한 시점에서 공개적으로 논의할 수 있습니다. 그러므로 그들은 Alpha 정보를 알고 있는 이해관계자일 가능성이 있으며, 이러한 사람들에 대한 지속적인 주목을 쌓아갈 수 있습니다.

둘째, 항상 위험을 최우선으로 두십시오. 예를 들어, 계약의 안전성, 피우와 같은 거래세, 잔액 변경 가능성 등을 반드시 스스로 점검하고 판단해야 합니다. 특히 초기 단계에서 프로젝트에 뛰어들고 싶을 때 더욱 그렇습니다. 또 다른 안전성은 앞서 언급한 자산 건강도이며, 가격 하락 위험에 주의해야 합니다.

셋째, 자신의 이정표 판매점을 찾아야 합니다. 언제 판매할지는 사실 표준화하기 어려운 문제입니다. 당신은 스스로 기대를 가져야 합니다. 예를 들어, 긍정적인 소식이 생기면 일부를 판매할 수 있고, 상장 시에도 판매를 선택할 수 있습니다.

마지막으로 최근 핫이슈를 보면, AI 섹터가 상대적으로 강세를 보일 것이라고 생각합니다. 섹터 회전에는 뚜렷한 효과가 있습니다. Meme 단일 코인은 위험이 크므로 개인적으로는 공유를 많이 하지 않습니다. 관심 있는 독자들은 매일 Bitget 연구소에서 발표하는 부의 섹터 일보를 주목하면, 의사결정과 판단에 도움이 되는 더 많은 가치 있는 정보를 얻을 수 있습니다.

슈퍼 개인 시대, 伯乐과 千里马가 서로를 성취하다

인터뷰의 마지막에서 우리는 Jack과 같은 Web3 슈퍼 개인이 더 큰 에너지를 내포하고 있다는 것을 더욱 느끼게 되었습니다.

극도로 실력 있는 개인은 강력한 운동 에너지를 발산하여 전문 분야에서 성공을 거둘 수 있습니다. 동시에 슈퍼 개인은 여전히 조직 자원의 주입이 필요하며, 더 큰 플랫폼에서 더 넓은 발휘 공간을 가지며 더 많은 사람들에게 영향을 미치고 더 큰 성취감을 추구합니다. 이에 따라, 상위 조직은 슈퍼 개인에게 충분한 존중과 공간을 제공하여 적합한 자리에서 빛을 발하게 하고, 조직의 이익과 개인 가치를 동시에 이루어야 합니다.

암호화 투자 연구의 인재와 조직은 마치 千里马와 伯乐처럼 서로를 성취하고 보완합니다.

Bitget과 같은 상위 CEX는 물리적 세계의 "승화 반응"과 유사한 과정을 진행하고 있습니다: 주변에서 열을 흡수하여 인재들을 팀으로 끌어들이고, 우수 자산을 식별하기 위해 운동 에너지를 축적합니다;

그리고 뛰어난 암호화 인재들은 더 나은 플랫폼을 통해 "응결 반응"을 진행하며, 주변에 열을 방출하고 지식과 조언으로 암호화 어두운 숲 탐험가들의 길을 밝혀줍니다.