만약 암호화가 온라인 RPG 게임이라면, 직업을 어떻게 선택하고 몬스터를 처치하며 레벨을 올릴 것인가?
이것이 "화폐화된 메타버스"의 기원입니다.作者：jez
编译：深潮 TechFlow
전통 금융(tardfi)은 수십 년의 경험과 완벽한 규제 체계를 가지고 있으며, 이러한 "투자자 보호" 메커니즘은 종종 조롱받지만 실제로 위험을 효과적으로 줄일 수 있습니다. 반면, 암호화폐 분야는 마치 광야와 같고, 상대적으로 소수의 경쟁 무대에서 피의 교훈을 통해 전통 금융의 규칙을 다시 배우고 있습니다. 이러한 환경에서는 경쟁이 불평등하며, 어떤 사람들은 다른 사람들보다 그 "잠재 규칙"을 더 잘 이해하고 있습니다.
이 가이드의 목적은 이러한 경험을 통해 얻은 교훈을 공유하는 것입니다. 안타깝게도, 이러한 조언이 가장 필요한 사람들은 아마도 유튜브에서 재미있는 영상을 보거나 lilmoonlambo를 따르고 있을 것이며, 여기서 제 글을 읽고 있지 않을 것입니다(가이드를 쓰는 사람들은 항상 이렇게 생각합니다). 하지만, 당신이 안목 있는 독자로서 도움이 될 만한 내용을 찾을 수 있기를 바랍니다.
저는 암호화폐를 대규모 다중 사용자 온라인 게임 (MMO)에 비유합니다. 왜냐하면 정말 많은 유사점이 있기 때문입니다: 생명력, 레벨, 온라인 친구, 플레이어 간 전투( PvP ), 플레이어와 환경 간 전투( PvE ), 그리고 활기찬 마을 광장과 경제 시스템이 있습니다------여기서의 "코인"은 《월드 오브 워크래프트》의 코인보다 더 가치가 있습니다. 이것이 바로 "화폐화된 메타버스 "의 기원입니다.
다음 내용은 당신의 투자 결과에 대한 잠재적 영향 정도에 따라 정렬되어 있습니다(아직 실행하지 않았거나 이해하지 못한 경우).
팀워크: 외로운 늑대가 되지 마세요
암호화 세계에 발을 들인 많은 사람들은 본래 역설적인 사고를 하거나 혼자서 하는 것을 좋아합니다. 결국, 가족과 친구의 조언을 무시하는 것은(그들이 알고 있다면) 큰 용기가 필요합니다. 그리고, 조금의 성공을 맛보면, 자신이 "세상의 중심"이라고 느끼기 쉽습니다. "나는 시장의 목소리만 들으면 충분해!"------전형적인 외로운 늑대가 이렇게 말합니다.
하지만 저는 당신에게 "외로운 늑대 심리"를 버리라고 말하고 싶습니다! 시장은 지연되어 있으며, 당신이 실수를 저지른 후에야 어디서 잘못되었는지 알려줍니다. 암호화 산업의 변화 속도는 너무 빨라서 천천히 교훈을 얻을 시간이 없습니다.
당신은 훌륭한 동료들을 찾아 함께 싸워야 합니다. 이 동료들은 도덕적으로 훌륭하고, 근면하며, 뜻이 맞는 "일하는 사람들"이어야 합니다. 가장 중요한 자질은 회복력입니다------실수를 저지르고 후회하며 신속하게 행동하는 사람들과 친구가 되고, "자기 위안"만 하는 사람들과는 멀리하세요. 높은 신뢰도를 가진 채팅 그룹은 당신 혼자서 싸우는 것보다 더 넓은 범위를 커버할 수 있으며, 어디가 맞고 어디가 틀린지를 신속하게 알려줍니다. 가장 유용한 피드백은 종종 직설적이며, 심지어는 귀찮을 수도 있습니다------하지만 냉담한 피드백조차도 피드백입니다.
팀을 찾을 수 없다면, 자신의 "가치 제안"을 반성해 보세요. 일반적으로, 오프라인에서 친구를 사귀지 않는 한 팀에 초대받는 것은 보통 "당신이 어떤 가치를 가져올 수 있는가"와 "당신이 얼마나 잘 어울리는가"에 기반합니다. 최고의 팀은 강력한 개인들로 구성되어 있습니다------자신의 능력과 명성을 높여서 당신이 원하는 팀에 동등하게 합류할 수 있을 때까지, "받아주는" 방식이 아니라.
다음은 제 주변의 "신 팀원" 유형입니다:
멘토: 초기 단계에서 귀중한 경험을 제공하는 사람, 지금 제가 이 가이드를 쓰고 있는 것처럼.
파트너: 중요한 순간에 매일 10시간을 투자하고, 2000개의 메시지를 주고받으며, 계획을 세우는 사람.
신호 수신자: 독창적인 시각을 가진 동료로, 어떤 아이디어가 신뢰할 수 있는지, 어떤 것이 단순한 "아이디어"인지 구분해주는 사람.
탐사자: 더 대담한 동료로, 새로운 기회를 발견하여 모두가 선별할 수 있도록 하는 사람.
가이드: 기술적인 문제를 해결하는 기술의 대가.
전문가: 특정 상황에서 전문적인 조언을 제공하는 상담가.
많은 사람들은 소위 "비밀 조직"이 신비로운 음모 집단이라고 생각하지만, 사실은 종종 친구들로 구성된 채팅 그룹일 뿐입니다. 그들은 함께 성장하며, 이제는 일정한 영향력을 가지게 되었습니다.
"가정 기반"의 중요성
모든 그룹 채팅이 동일한 것은 아닙니다. 특별한 그룹 채팅이 "가정 기반"이라고 불리며, 이는 당신이 매일 처음으로 로그인하는 곳, 처음으로 메시지에 응답하는 곳, 가장 중요한 것은, 정보를 처음으로 공유하는 곳입니다.
당신이 고신뢰도 그룹 채팅에 누군가를 초대할지 결정할 때(팀 효율성을 높이기 위해), 반직관적인 조언이 있습니다: 높은 인지도를 가진 계정을 초대하는 것을 피하세요. 그들은 보통 이미 자신의 "가정 기반"을 가지고 있기 때문입니다. 반대로, 여전히 열정이 넘치고 고정된 팀이 없는 "신입"들이 가장 고려할 만한 대상입니다.
자만의 위험
모든 그룹 채팅은 생애 주기가 있습니다.
전성기에는 그룹 채팅의 대부분의 사람들이 열정과 갈망으로 가득 차 있습니다. 이러한 동력은 보통 새로 들어온 똑똑한 사람들로부터 나오며, 그들은 아직 성공을 거두지 않았지만 미래가 밝아 보입니다.
그러나 시간이 지나면서 그룹 채팅은 불가피하게 자만하게 됩니다. 구성원들은 점차 더 높은 수준에 도달하게 되고, 이때의 "게임" 속도는 더 느리고 더 체계적이 됩니다. 일상적인 논의의 내용은 줄어들고, 주제는 생활, 정치 등으로 옮겨갑니다.
당신이 항상 산업의 최전선에 서고 싶다면, 신흥하고 잠재력이 있는 사람들과 친구가 되고, 여전히 "갈증" 상태에 있는 그룹 채팅에 참여해 보세요. 당신이 처음 업계에 들어왔을 때의 열정과 갈망을 생각하며, 다시 그런 분위기에 빠져보세요.
직업 선택, 당신의 강점을 찾기
이 분야에서 장기적으로 성공하려면 진정한 강점을 키워야 합니다. 단순히 상승하는 토큰을 매수하는 것은 강점이 아닙니다------하지만 상승 신호를 식별할 수 있는 것이 핵심입니다. 손을 잡고 가르쳐주는 그룹 채팅에 참여하는 것은 단기적으로 이익을 가져다줄 수 있지만, 이러한 강점은 종종 빠르게 무효화됩니다. 특정 전문 분야에서 지속적으로 안정적으로 수익을 올릴 수 있는 것이 진정한 강점입니다.
다양한 전략은 다양한 성격에 적합합니다. 만약 당신이 인내심이 많고 위험 회피형 플레이어라면, "pump.fun"의 고위험 경쟁 무대에 들어가서는 안 됩니다; 마찬가지로, 만약 당신이 본래 모험적인 성격이라면, 유동성 채굴 분야에서 오래 버티기 어려울 것입니다. 왜냐하면 당신은 다른 일에 쉽게 산만해질 수 있기 때문입니다.
다음은 다양한 위험 선호도에 따라 정리한 몇 가지 성공 기술 분류입니다.
DPS - 트레이더
이 유형의 플레이어는 방향성 거래에 집중하며, 고위험 고수익 기회를 추구합니다. 성공적인 이야기들은 종종 대다수의 손실을 가립니다. DPS 주력 플레이어가 되려면 높은 위험 감내 능력, 뛰어난 위험 관리 능력, 강한 심리적 회복력, 그리고 실패 앞에서도 투지를 유지하는 능력이 필요합니다.
참호 전사
쓰레기 코인(Shitcoin) 거래자는 모든 직업 중 능력 차이가 극심한 유형입니다------가장 성과가 나쁜(심지어 평균 수준의) 사람들은 매우 형편없고, 최고의 사람들은 매우 뛰어납니다. req와 nbs와 같은 플레이어는 체인 상의 정보 자원을 충분히 활용할 수 있습니다. 만약 당신이 "쓰레기 코인 거래자"라고 자부하지만, 아직 자신의 체인 분석 도구를 마스터하지 못했다면, 당신은 여전히 큰 향상 가능성이 있습니다. 제 생각에, 이것이 이 분야에서 유일한 진정한 알파입니다.
낮은 자본 장벽과 높은 잠재적 수익 덕분에 쓰레기 코인 거래는 인기 있는 입문 선택이지만, 이 스타일은 더 높은 수준으로 확장하기 어렵습니다. 문제는 유동성입니다------새로 발행된 코인은 유동성이 매우 낮고, 더 큰 자본 규모로 거래하려고 하면 슬리피지가 증가합니다. 사실, 너무 많은 코인을 매수하면 코인 가격이 폭락할 수도 있습니다. 왜냐하면 당신은 더 큰 분배 압력을 감당해야 하기 때문입니다. 쓰레기 코인 거래는 거래량이나 거래 횟수를 늘려서 수평적으로 확장할 수 없습니다. 실패율이 너무 높기 때문입니다.
쓰레기 코인 시장에서 성공적으로 두각을 나타낸 사람들은 특별한 경우가 아니면 쉽게 돌아보지 말 것을 권장합니다. 진정한 강점을 가지고 있는 경우에만 돌아보세요.
양질의 신제품 헌터
"양질의 신제품 헌팅" 전략의 핵심은 강력한 기본 논리를 가진 새로운 토큰을 찾아 조기에 진입하고, 이후의 가치 상승을 즐기는 것입니다. 보유 기간이 며칠 또는 몇 시간인 "참호 전사"와는 달리, 이 전략은 기본 논리에 기반하며, 일반적으로 몇 주에서 몇 달의 시간이 필요합니다. 물론 이상적으로는 시장이 이러한 논리를 신속하게 인식할 것입니다. 이것은 제가 개인적으로 가장 선호하는 스타일입니다. 왜냐하면 "운"에 의존하지 않고, 더 반복 가능하기 때문입니다. 이상적인 운영 범위는: 토큰의 시가총액이 5000만에서 1억 달러 사이일 때 매수하고, 시가총액이 약 10억 달러에 도달할 때 매도하는 것입니다. 이 전략은 더 높은 투자 규모로 쉽게 확장할 수 있습니다.
왜 신제품을 선택하는가?
여기서의 핵심 논리는 "시장이 아직 이 것을 올바르게 가격 책정하지 않았고, 더 가치가 있어야 한다"는 것입니다. 신제품은 구제품보다 이러한 점을 더 쉽게 실현할 수 있습니다. 주된 이유는 다음과 같습니다:
시간 요소: 시장이 신제품을 가격 책정하는 시간은 짧기 때문에, 그 가치를 완전히 반영하지 못합니다.
자금 흐름: 신제품의 기존 보유자는 적고, 잠재적 구매자는 많아 자금 유입의 여지가 더 큽니다.
물론, 이것이 반드시 완전히 새로운 토큰이어야 한다는 것은 아닙니다. 명확한 전환 방향이 있는 구 토큰도 기회가 될 수 있지만, 기존 공급의 저항 때문에 발전이 다소 어려울 수 있습니다.
양질의 신제품을 어떻게 찾을까요? 답은 "당신이 그것을 보았을 때, 당신은 알게 될 것"입니다. 하지만 어디서 시작해야 할지 모른다면, 다음 몇 가지를 참고할 수 있습니다:
충분히 참신한가?
- 이것은 가장 중요한 기준입니다. 선구자는 종종 예상 이상의 동력을 얻을 수 있으며, 그 위험/보상 비율이 매우 높습니다. 완전히 새로운 트렌드는 종종 산업에 대한 새로운 논의를 촉발하며, 모든 관심은 결국 처음의 그 사물로 돌아옵니다.
플라이휠 효과가 있는가?
- 플라이휠 효과는 자가 강화 순환을 의미합니다. 예를 들어, 쓰레기 코인(Shitcoin)은 본래 플라이휠 효과를 가지고 있습니다------가격이 상승함에 따라 보유자는 더 부유해지고, 더 흥분하며, 더 많은 친구들에게 알리게 되어 긍정적인 피드백 루프를 형성합니다. 다른 플라이휠 효과는 더 복잡할 수 있습니다. 예를 들어, 바인딩 커브(Bonding Curve)는 결정적인 초기 참여와 보장된 수익 인센티브를 통해 프로젝트의 활동을 효과적으로 시작할 수 있습니다.
진입 장벽이 존재하는가?
- 진입 장벽(onboarding friction)은 투자 논리를 검증하는 중요한 단계입니다. 만약 진입 장벽이 전혀 없다면, 스스로에게 물어봐야 합니다: "왜 내가 이렇게 운이 좋게 저렴한 가격에 매수할 수 있었을까?" 현재 가격이 이미 합리적일 수 있습니다. 동시에, 진입 장벽의 존재는 미래에 진입 장벽을 낮출 기회가 있을 수 있음을 의미합니다. 예를 들어, Rollbit이 Solana에서 이더리움으로 이전하거나, 초유동성 현물 생태계의 확장, 심지어 비트코인 ETF의 출시 등은 모두 진입 장벽을 낮추는 전형적인 사례입니다. 장벽이 낮아지면 더 많은 자금이 시장에 유입되며, 초기 투자자들은 보통 그로 인해 혜택을 받습니다.
밈 사제 (Meme priest)
"보석 헌터"가 기본면을 지탱으로 삼는다면, 밈 사제는 이러한 지루한 것들을 완전히 버립니다. 밈 사제는 이번 주기에서 NFT 거래자로, 시장 감정을 직관적으로 포착하여 알파를 찾습니다. NFT 투자와 마찬가지로, 매수 후 "누워 있는 것"이 보통 가장 좋은 전략입니다------이 전략이 더 이상 통하지 않을 때까지.
하지만, 이 길은 엄청난 신념을 필요로 합니다. 당신은 시장의 조정 압력을 견딜 수 있어야 하며, 동시에 이러한 조정이 가져올 수 있는 부정적인 감정을 받아들여야 합니다. 가장 뛰어난 밈 사제는 자신의 행동을 통해 성공 확률을 변화시킬 수 있습니다. 예를 들어, baproll과 spx6900, 또는 dbl과 fartcoin이 그 대표적인 사례입니다.
다른 각도에서 보면, 비트코인은 더 큰 차원에서 거대한 밈으로 볼 수 있습니다. 제가 제 투자 경험을 되돌아보면, 매번 밈을 매수한 후 "누워 있는 것"만으로도 제 수익이 "적극적인 투자"보다 더 나은 경우가 많았습니다. 이 전략이 당신에게도 적용될 수 있을까요? 어쩌면 이것은 당신이 생각해 볼 가치가 있는 질문입니다.
레버리지 마법사 (Leverage Wizard)
모든 거래 카테고리 중에서 레버리지 거래자의 실패 위험이 가장 높습니다. 그들의 행동은 때때로 "문제 도박꾼"과 다를 바가 없습니다. 경험상, 대부분의 레버리지 거래자의 문제는: 지나치게 높은 레버리지를 사용하고, 오랜 시간 손실 포지션을 보유하며, 빈번하게 거래하는 것입니다. 저는 농담으로 "이 세상에 성공한 레버리지 거래자는 없고, 단지 아직 청산되지 않은 거래자만 있을 뿐이다"라고 말하곤 했습니다.
레버리지 거래는 간단해 보이지만, 매년 몇 번의 기회가 있어 당신이 "매우 쉽다"고 느끼게 만듭니다. 예를 들어, 비트코인 ETF가 승인되거나 특정 중대한 사건이 발생할 때입니다. 그러나 다른 시간에는 레버리지 거래는 더 잔혹한 PvP 전장과 같습니다. 수익이 나더라도, 레버리지 거래의 수익은 종종 단순한 비대칭 현물 투자 기회보다 훨씬 적습니다.
이 카테고리를 선택할 생각이라면, 강력히 포기할 것을 권장합니다.
농부 - 탱크 방패
탱크형 플레이어는 거의 파괴할 수 없습니다(스마트 계약 위험에 직면하지 않는 한). 그들의 손실은 거의 없지만, 수익 한계도 고정되어 있습니다. 탱크형 플레이는 매우 인내심이 많고, 위험을 회피하며, 시간이 제한된 투자자에게 특히 적합합니다.
스테이블코인 스테이킹 플레이어
사용자나 프로젝트에 유동성을 제공함으로써 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 현재 주요 수익 출처는 다음과 같습니다:
자금 비용 거래
시장 수요가旺盛할 때(예: 비트코인이 역사적 최고가에 도달할 때), 시장의 마진 거래 수요가 매우旺盛해져 자금 비용을 높입니다(롱 포지션이 숏 포지션에 지급하는 연간 이자율). 주요 코인(예: 비트코인, 이더리움)에서 이 비율은 때때로 20%를 초과하며, 체인 상의 스테이블코인 시장에도 침투합니다.
RWA 수익
국채는 현재 가장 일반적이고 유동성이 높은 RWA로, 암호화 분야에 성공적으로 도입되었습니다. 반면, 부동산 및 기타 형태의 현실 세계 자산 수익은 유동성이 낮고 위험이 높기 때문에 추천하지 않습니다.
토큰 인센티브 수익
자금을 제공하는 사용자에게 토큰 보상을 지급하는 것은 DeFi 분야의 큰 혁신입니다. 현재 인센티브 메커니즘이 더 복잡해졌지만, 여전히 예상치 못한 기회의 가능성이 존재합니다. 이것은 진정한 "플레이어 대 환경" (PvE) 모델입니다. 프로젝트 측은 그들이 인쇄한 토큰을 유동성과 교환하는 것을 기꺼이 원합니다.
또한, "시장 유동성 제공자"는 이번 주기의 신흥 역할로, 수익이 높고 안정적입니다. 예를 들어, GMX 유동성 풀과 Jupiter 및 Hyperliquid와 같은 프로젝트는 좋은 선택입니다.
시빌/워시 전략
암호화 프로젝트에 깊이 참여하는 "양털 뜯는 사람들"에게 이 전략은 현재 최고의 위험/보상 비율을 제공합니다. 왜냐하면 일반적으로 적은 자본만 투자하면 되기 때문입니다. 핵심 아이디어는 새로운 프로토콜에 참여하는 것입니다(사용자로서든 거래량을 기여하는 것으로든), 예상되는 보상이 지출한 비용을 초과하기만 하면 됩니다. 그러나 이 방식은 점차 효과를 잃어가고 있습니다. 왜냐하면 점점 더 많은 프로젝트가 이러한 "농부"들이 착취적이라는 것을 인식하고, 이러한 행동을 억제하기 위해 선형 설계의 보상 메커니즘을 채택하기 시작했기 때문입니다.
이 방식의 본질은 암묵적인 합의에 있습니다------프로젝트는 특정 핵심 지표(예: 사용자 수, 총 잠금 가치 TVL 및 거래량)가 필요하여 평가를 높이고 새로운 사용자를 유치해야 합니다. 실제 유동성 지원을 제공하는 사용자와는 달리, 시빌/워시(즉, 가짜 신원 또는 가짜 거래를 하는 사용자)가 만들어내는 것은 단지 가짜 번영입니다. 그럼에도 불구하고 여전히 많은 프로젝트가 자신들이 발행한 토큰으로 비용을 지불하기를 원합니다. 단지 Dune Analytics에서 멋진 데이터 대시보드를 보여주기 위해서입니다.
제가 들은 가장 과격한 조작은 보통 프로그래밍된 것이며, 항상 탐지 메커니즘과의 두뇌 싸움을 벌이고 있습니다. 예를 들어, 한 번은 어떤 프로젝트에 1.2만 개의 로봇으로 구성된 자동화 운영 시스템이 존재한다는 이야기를 듣고, 저는 더 이상 zkSync를 건드리지 않기로 결정했습니다.
이 방법을 실제로 시도하고 싶다면, 실행 가능한 방법은: 잠재력이 있는 새로운 프로젝트를 발견했을 때, 평소에 사용하는 몇 개의 계정을 사용하여 상호작용하는 것입니다.
보조 플레이어 - 기타 카테고리
이러한 스타일은 거래도 아니고 스테이킹 채굴도 아니지만, 충분히 독특하여 독립적인 카테고리로 분류됩니다.
내부자 (Insider)
내부자에는 여러 유형이 있으며, 일부는 프로젝트 발전에 도움이 되고, 일부는 악의적일 수 있습니다. 하지만 어쨌든, 내부자가 되는 것은 특권이며, 일반 투자자에 비해 위험이 훨씬 적습니다.
그렇다면 투자 내부자와 시드 라운드 내부자 간의 차이는 무엇인가요? 일반적으로 프로젝트 품질의 차이입니다------과거에는 벤처 캐피탈이 프로젝트 품질의 신호로 작용할 수 있었지만, 이 기준은 변화하고 있습니다.
실제로, 대부분의 프로젝트 창립자는 당신이 생각하는 것보다 더 개인 메시지(DM)를 받기를 원합니다. 특히 프로젝트 초기 단계에서 그렇습니다. 예를 들어, NBS의 프리세일 전략: 프리세일이 거의 끝날 때까지 기다렸다가 참여하고, 개발자에게 개인 메시지를 보내는 것도 내부 전략의 일종입니다.
빌더 (Builder)
당신이 빌더라면, 제가 드릴 수 있는 유일한 조언은: 이 글을 읽는 것을 멈추고, 계속해서 빌드하세요! 이 글이 사용자 프로필을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있지만, 지속적으로 반복하고 제품 시장 적합성(PMF)을 찾는 것보다 더 중요한 것은 없습니다. 당신이 아는 가장 뛰어난 빌더들을 생각해 보세요------그들이 이러한 내용을 읽고 있을까요?
온체인 로우그 (Onchain Rogue)
블록체인 분야에는 충분히 발굴되지 않은 기회가 많습니다. 기술 능력, 호기심 및 에너지를 가진 사람들은 깊이 탐구하고 그로부터 수익을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 스나이핑(Sniping), 샌드위치 공격(Sandwiching), 랜덤성 취약점(Randomness Exploits) 등과 같은 이러한 경계 사례들은 유망한 사람들이 발견하고 활용하기를 기다리고 있습니다.
레벨업 가이드 (Leveling Guide)
레벨업을 시도하는 과정에서, 당신은 "속도 모드"인지 "하드코어 모드"인지 명확히 해야 합니다.
속도 모드 (Speed Run): 이 모드는 실패 후 다시 시작할 수 있도록 허용합니다. 이는 "슈퍼 도박(Hypergambling)"과 유사하며, 다른 수입원이 있는 사람이나 미래에 높은 수입 잠재력을 가진 학생에게 적합합니다. 실패에 대한 두려움이 적기 때문에, 속도 모드는 더 많은 위험을 감수할 수 있습니다.
하드코어 모드 (Hardcore Run): 이 모드는 실패에 대한 관용도가 낮습니다. 예를 들어, 당신의 자금이 생활 저축이거나, 경제적 여건이 좋지 않은 지역에 살고 있거나, 가족을 부양해야 한다면, 자금이 제로가 되는 위험을 감수할 수 없습니다. 이것이 하드코어 모드입니다.
네 자리 수 및 이하 자산 단계
당신이 이미 직장을 가지고 있거나 학교에 다니고 있다면, 다음 부분으로 넘어가세요.
이 단계에서 당신의 시간은 법정 화폐를 버는 데 더 많이 투자해야 합니다------최저 임금의 일자리는 연간 150%의 수익률(APR)과 같습니다. 그리고 저는 당신이, 사랑하는 독자님, 더 많은 것을 할 수 있다고 믿습니다.
사실, 이 규모의 투자 포트폴리오에서는 대량의 시간을 투자할 가치가 있는 충분한 수익을 얻을 수 없습니다. 유일한 예외는 시빌 공짜 에어드랍이지만, 이는 전일제 투자를 필요로 하지 않습니다. 10배의 수익 기회는 매우 드물며, 더 높은 자산 단계에서 추구해야 합니다.
당신이 고용 기회가 부족한 지역에 살고 있다면, 커뮤니티 매니저나 그들이 필요로 하는 다른 역할로 프로토콜에 참여해 보세요. 가장 간단한 방법은, 프로토콜이 발전하는 과정에서 커뮤니티의 일원이 되는 것입니다. 그렇게 하면 그들이 채용할 때, 당신은 이미 커뮤니티의 핵심 구성원이 됩니다.
다섯 자리 수 지옥 - 법정 화폐 수입 증가에 집중
전투 단계에 오신 것을 환영합니다. 이 단계에서 모든 달러는 전장에서의 탄약처럼 소중합니다------이들은 당신이 10배 수익 기회를 찾는 데 도움이 되기 위해 준비된 것입니다.
많은 사람들이 "참호 전사"가 되려고 하지만, 필요한 기술을 제대로 익히지 못하거나 "레버리지 가이드"가 되기 위해 위험을 감수하려고 합니다. 이러한 사람들은 보통 다섯 자리 수 지옥에 갇히게 되며, 불황이 그들을 끌어올리지만------곧 다시 떨어지게 됩니다.
하지만, 저는 MemeCoin을 장기 보유하거나 "좋은 신제품"을 발견하는 데 능숙한 투자자들이 종종 성공적으로 돌파하는 것을 발견했습니다. 그들의 전략은 매우 간단합니다: 확고하게 매수하고 현물 자산을 보유하는 것입니다.
당신이 하드코어 모드를 선택하든 아니든, 시빌 공짜 에어드랍은 저비용으로 참여할 수 있는 방법입니다. 단 한 번의 큰 비선형 에어드랍 기회가 있으면, 이 단계에서 졸업할 수 있습니다.
여섯 자리 수 지옥 - 10배 수익 찾기
최적의 시점을 잡으세요. 자금 규모가 일정 수준에 도달하면, 자금 규모가 너무 크거나 슬리피지 문제에 대해 걱정하지 않고도 10배 수익 기회를 쉽게 잡을 수 있습니다. "신규 기회 헌터" 부분에서 언급했듯이, 이상적인 투자 기회는 보통 5000만 또는 1억 달러의 시가총액에서 10억 달러 규모로 성장하는 것입니다.
저는 개인적으로 여섯 자리 수 지옥에서 네 번 탈출했으며, 운 좋게도 한 번도 다시 떨어지지 않았습니다. 매번의 전략은 동일합니다:
신규 기회에 주의 깊게 주목하기: 시장에서 잠재력이 있는 새로운 프로젝트나 새로운 트렌드를 항상 주의 깊게 살펴보세요.
소규모로 가설 검증하기: 먼저 소량의 자금을 투자하여 당신의 투자 가설이 성립하는지 테스트하세요.
대규모로 투자하고 확고하게 보유하기: 가설이 확인되면, 대부분의 자금을 투입하고 전략의 검증을 기다리세요.
시장에서 모두가 이 프로젝트에 대해 이야기할 때 수익 실현하기: 시장에서 모든 사람이 이 프로젝트에 대해 이야기하고 있을 때가 당신이 수익을 실현하고 나갈 좋은 시점입니다.
매번 성공적인 경험을 되돌아보면, 공통점이 있습니다: 제가 베팅한 것은 거래소 토큰(Exchange Token)이었습니다. 결국, 투기는 암호화폐 시장에서 가장 치명적인 제품 시장 적합점입니다.
일곱 자리 수 지옥 - 몇 개의 2-3배 수익 찾기
자금 규모가 일곱 자리 수에 도달하면, 2-3배의 기회를 찾는 것이 곤경에서 벗어나는 열쇠입니다. 전반적인 전략은 여섯 자리 수 단계와 유사하지만, 더 많은 인내와 반복 작업이 필요합니다. 그러나 자금 규모가 증가함에 따라, 특히 시장 변동성 속에서 유연성을 유지하는 것이 더 어려워집니다.
이 시점에서 가장 큰 문제는 자금을 어떻게 배분할 것인가입니다. 특정 프로젝트의 유동성이 부족하여 원하는 투자 규모를 지원하지 못할 수 있습니다. 이는 당신이 다각화된 투자를 해야 한다는 것을 강요합니다. 여섯 자리 수 단계에서는 모든 자금을 가장 좋은 아이디어에 집중할 수 있지만, 일곱 자리 수 단계에서는 이러한 접근이 더 이상 현실적이지 않습니다.
시장에서 충분히 매력적인 새로운 기회가 없을 때, 자금을 일시적으로 스테이블코인 유동성 채굴(Stable Farms)에 주차하는 것은 좋은 선택입니다. 이 방법은 안정적인 수익을 제공하며, 더 나은 투자 기회를 기다릴 시간을 줍니다. 이 단계에서 인내는 특히 중요합니다.
또한, 다양한 "좋은 신제품" 사이에서 자본을 스테이블코인 농사에 주차하는 것도 더욱 매력적이게 됩니다. 이 단계에서 인내는 특히 중요합니다.
여덟 자리 수 및 이상
이 단계에 도달하면, 더 이상 무엇을 말할 필요가 있을까요? 이 수준에 도달한 사람은 단지 기억해야 할 것이 있습니다: "망치지 마세요."
불구덩이에 서지 마세요
다음과 같은 일반적인 실수를 피하세요.
감정이 통제되지 않을 때 거래를 피하세요
자신의 감정 변화를 인식하는 법을 배우세요. 당신이 통제력을 잃기 시작한다고 느낄 때, 보유 자산을 즉시 매도하고 시장에서 잠시 떠나세요. 손실을 쫓는 것은 결코 좋은 결과를 가져오지 않으며, 냉정해지는 것이 현명한 선택입니다.
큰 수익 후 무작정 베팅하지 마세요
큰 수익 후, 과도한 자신감으로 인해 어리석은 손실을 초래하는 경우가 많습니다. 저는 이러한 상황을 "환희 거래(euphoria trades)"라고 부릅니다. 당신이 어떤 승리를 경험했든, 거래 과정에 대한 엄격함을 항상 유지하고 감정에 휘둘리지 않도록 하세요.
순환 현금화 피하기
거래할 때 항상 스스로에게 질문하세요: "누가 남아있어 구매할 것인가?" 시장의 본질은 자금의 흐름이지 정체가 아닙니다. 때때로, 어떤 자산은 매우 안전해 보이지만, 이는 단지 모든 사람이 그것을 보유하고 있기 때문일 뿐, 그것이 진정으로 위험이 없다는 것을 의미하지 않습니다.
변동 손익 및 역사적 최고점을 잊지 마세요
과거의 실수에 집착하는 것은 당신의 에너지를 낭비할 뿐입니다. 이러한 것들에 집착하면 당신의 사고가 혼란스러워지고, 다음 단계의 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 과거를 내려놓고 미래의 기회에 집중하세요.
"내부 정보는 종종 가장 큰 손실을 초래한다" -cl207
소위 "내부 정보"를 들었을 때, 당신이 정보 체인에서 어떤 위치에 있는지 신중하게 평가하세요. 정보 출처에서 멀어질수록, 당신은 그 정보를 필요로 하는 사람들에게 유동성을 제공하는 "받는 사람"이 될 가능성이 높습니다.
손실 시 추가 매수하지 마세요
"패자는 실패한 투자를 추가 매수할 뿐이다"는 시장에서 흔히 발생하는 오류입니다. 시장이 이미 당신의 판단이 틀렸다고 명확하게 알려주었다면, 충분한 이유가 없는 한 추가 매수를 계속하지 마세요.
구코인은 안 되고, 신코인이 더 매력적이다
신규 프로젝트는 종종 더 큰 성장 잠재력을 가지고 있으며, 구 프로젝트는 매력을 잃었을 수 있습니다. 이 점에 대해서는 제가 이전에 자금 흐름에 대한 상세 분석을 참고할 수 있습니다.
게임에서 가장 뛰어난 플레이어의 특성 - David Sirlin
David Sirlin은 경쟁 격투 게임 챔피언으로, 그의 전략과 통찰을 공유하는 《Playing to Win》이라는 책을 썼습니다. 고수준의 경쟁에 참여한 적이 있는 사람에게는 이러한 내용이 낯설지 않을 것입니다. 그러나 그가 요약한 성공적인 플레이어가 갖추어야 할 특성은 암호화 분야의 투자자에게도 동일하게 적용됩니다. 이러한 특성은 다음과 같습니다:
시장에 대한 깊은 이해: 역사적 트렌드와 선례를 이해하는 것은 미래의 시장 변화를 예측하는 데 도움이 됩니다.
시장에 대한 사랑: 당신은 이 "게임"을 사랑해야 하며, 승리를 얻기 위해 충분한 시간과 노력을 투자할 의지가 있어야 합니다.
심리적 회복력: 이 시장은 당신에게 수많은 붕괴를 경험하게 할 것이지만, 당신은 계속해서 나아가야 합니다.
올바른 마음가짐: 손실이나 불행을 겪을 때, 당신은 차분하게 대처할 것인지, 화를 내고 불평할 것인지 선택해야 합니다.
기술 능력: 당신은 독특한 기술이나 강점을 가지고 있습니까?
적응 능력: 당신은 자신의 강점을 새로운 환경이나 규칙에 유연하게 적용할 수 있습니까?
요미(Yomi, 예측 능력): 당신은 다른 시장 참여자의 행동을 정확하게 예측할 수 있습니까?
평가 능력: 당신은 상대적으로 사물의 가치와 잠재력을 판단할 수 있습니까?
