Gryphsis 암호화폐 주간 보고서: 비트코인이 3년 만에 가장 큰 월간 상승폭을 기록하다

그리프시스 아카데미

2024-03-05 18:54:52

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비트코인(BTC)은 2020년 12월 이후 가장 강력한 월간 마감 경로를 걷고 있습니다. 비록 가격이 역사적인 최고 기록에 근접해 있지만, 분석가들은 이번 상승장이 아직 정점에 도달하지 않았다고 말합니다.

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시장 및 산업 스냅샷

Layer 2 개요:

지난주, Layer 2는 모두 긍정적인 성장을 보였으며, 그 중 Starknet의 성장이 가장 두드러져 15.67% 증가했습니다. JOJO, VaultCraft, Basemax, XY Finance 및 Nostra와 같은 프로토콜은 주목할 만한 TVL 성장 비율을 보여주었습니다.

LSD 섹터 개요:

LSD 분야에서 이더리움의 예치량과 총 인출량 모두 상승했으며, 인출량은 2.88%로 더 두드러졌습니다. 시장 점유율 측면에서 모든 블루칩 LSD는 큰 상승을 보였으며, 그 중 wstETH의 성장이 가장 두드러져 16.28% 증가했습니다.

RWA 섹터 개요:

지난주, 세계 실제 자산의 시가총액이 13.85% 증가했으며, 24시간 거래량은 43.93% 상승했습니다. RWA 토큰화 국고는 1.6% 상승했으며, 토큰화된 미국 국채의 가치는 0.08% 상승했습니다. 주목할 만한 성장 토큰으로는 $DEXTF, $LMR 및 $BST가 있으며, $BRTR, $LNDX 및 $SOB와 같은 토큰은 큰 손실을 겪었습니다.

주요 주제

거시적 개요:

미국 주식 대 암호화폐

이번 주 주요 사건:

비트코인이 3년 만에 가장 큰 월간 상승폭을 기록하다

주간 프로토콜 추천:

OpSec

주간 VC 투자 집중:

Octav (4M)
BounceBit (6M)
READYgg (4M)

트위터 알파:

@Hercules_Defi on AI+DePIN
@MoonKing___ on Aark
@zerokn0wledge_ on Modular
@stacy_muur on Gearbox Protocol
@DeRonin_ on TON

거시적 개요

이번 주, 주식 시장에서 SPX와 NASDAQ은 각각 1.33%와 2.06% 상승했습니다. 다음 주에는 S&P 글로벌 서비스업 구매관리자지수, ISM 비제조업 구매관리자지수, 봄 예측 보고서, ADP 비농업 고용자 수 변화 및 캐나다 중앙은행 금리 결정 등 주요 사건에 주목해야 합니다.

이번 주 주요 사건

비트코인이 3년 만에 가장 큰 월간 상승폭을 기록하다

비트코인(BTC)은 2020년 12월 이후 가장 강력한 월간 마감 경로를 걷고 있습니다. 가격이 역사적 최고 기록에 근접하더라도, 분석가들은 이번 상승장이 아직 정점에 도달하지 않았다고 말합니다. 시가총액이 가장 큰 암호 자산은 2월에 놀랍게도 44% 증가했으며, 수년 만에 처음으로 50,000달러와 60,000달러를 돌파하고, 수요일에는 64,000달러의 고점을 기록했습니다. 이번 상승은 1월 말 미국 현물 비트코인 거래소 거래 펀드(ETF)가 처음 등장한 후, 시장에서 매도 뉴스가 나와 가격이 한때 40,000달러 아래로 떨어진 후 나타났습니다.

비트코인은 역사상 가장 높은 월말 가격에 도달할 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 협정 세계시(UTC) 자정 이전에 61,357달러를 초과해야 하며, 이는 2021년 10월의 마감 가격으로, 이전 시장 주기의 정점에 가까운 수치입니다. 발행 시점에 BTC의 거래 가격은 약 61,200달러입니다.

2월의 암호화폐는 CoinDesk 20 지수(CD20)에서 40% 이상 증가했습니다. 분산형 거래소 Uniswap의 거버넌스 토큰(UNI), 분산형 데이터 저장 네트워크 Filecoin의 FIL 및 인기 있는 밈 토큰 도지코인(DOGE)은 CD20에서 BTC의 상승폭을 초과하는 성과를 보였습니다.

비트코인의 가격이 역사적 최고 수준에 근접하고 있지만, 일부 분석가들은 추가 상승을 기대하고 있습니다.

"우리는 이 높이에 도달하기 시작조차 하지 않았습니다." Galaxy의 기업 연구 책임자 Alex Thorn은 목요일 X(구 Twitter)에 발표한 시장 분석에서 말했습니다. 그는 미국 현물 비트코인 ETF가 "게임 규칙을 바꾸는 요소"로 BTC에 안정적이고 최근에 가속화된 수요를 제공한다고 믿고 있습니다. 동시에 약 75%의 비트코인 공급량은 장기 보유자에 의해 소유되고 있으며, 그들은 현재까지 최근 가격 수준에서 판매할 의사가 없습니다.

IntoTheBlock의 분석가는 비트코인 네트워크의 온체인 거래량과 소매의 암호화폐에 대한 관심이 여전히 이전의 최고 수준에 비해 낮다고 지적했습니다. "지속적인 매수 압력과 진동기 및 이동 평균선의 강력한 상승 신호는 BTC가 계속 상승할 준비가 되어 있음을 나타냅니다." Swissblock의 분석가는 목요일 보고서에서 말했습니다.

https://www.coindesk.com/markets/2024/02/29/bitcoin-is-poised-for-its-biggest-monthly-gain-in-3-years/

주간 프로토콜 추천

우리의 주간 프로토콜 세션에 오신 것을 환영합니다. 여기서 우리는 암호화 공간에서 파장을 일으키고 있는 프로토콜에 주목합니다. 이번 주에는 AI 기술을 활용한 분산형 물리적 인프라 네트워크(DePIN) 클라우드 컴퓨팅 플랫폼인 OpSec을 선택했습니다.

전통적인 인터넷 인프라는 일반적으로 중앙 집중화된 실체/회사/공급자 등에 의해 통제되고 검열되며, 심지어 인터넷을 조작하여 사용자의 네트워크 자유권이 침해됩니다. 이러한 중앙 집중식 서버 네트워크가 초래하는 위험을 해결하기 위해, OpSec은 블록체인 기술을 기반으로 AI를 활용하여 안전하고 효율적이며 분산된 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 제공합니다.

현재 OpSec은 Web3 사용자와 개발자에게 친숙한 클라우드 서비스 경험을 제공하기 위해 다음과 같은 솔루션 서비스를 제공합니다:

OpSec Cloudverse: 주로 Nodes, VPS, GPU 세 부분으로 구성됩니다. Nodes 사용자는 노드를 배포하고 관리하여 네트워크의 안전성과 분산화를 촉진할 수 있습니다; VPS는 노드 운영 및 계산을 위한 기본 도구로 사용됩니다; OpSec은 더욱 분산된 GPU 솔루션을 제공합니다.
OpSec Network: OpSec의 Layer 1 네트워크는 AI와 모듈화 아키텍처의 강력한 기능을 결합하여 확장성, 안전성 및 유연성을 강화합니다. POS 및 POC(클라우드 증명) 메커니즘을 활용하여 네트워크 안전성을 강화하는 동시에 클라우드 자원의 처리 능력/저장소/대역폭 등을 기반으로 클라우드 증명 합의를 구축하여 OpSec의 개발 비용을 줄입니다.
CloudSec: CloudSec는 강력한 분산 네트워크 아키텍처를 활용하여 온라인 개인 정보 보호 및 보안을 개선하는 고급 라우팅 장치입니다. 여러 노드를 통해 데이터를 라우팅하고 양파 라우팅을 사용하여 CloudSec는 공용 네트워크를 통한 익명 통신을 지원하여 공격자가 데이터의 출처와 목적지를 추적하기 어렵게 만듭니다.

Source: 공식 웹사이트

OpSec Cloudverse 비즈니스는 기존 블록체인 인프라의 근본적인 솔루션을 제시합니다. 기존 블록체인 인프라의 노드는 AWS 및 구글 클라우드 플랫폼과 같은 중앙 집중식 클라우드 서비스에 호스팅되어 있으며, 이들이 악의적으로 노드를 종료하거나 네트워크를 통제하려고 시도하면 블록체인에 심각한 위험이 발생할 수 있습니다.

Cloudverse는 전 세계 분산 클라우드 서비스에 구축되어 자동화된 노드 관리 및 배포를 통해 노드 의존성과 불안전성 등의 악의적 상황을 해결합니다. 현재 OpSec은 Bittensor, Venom, Taiko, Optimism, Celestia, Avail, Base, Zora, Shardeum, Starknet, Fuel, Linea, Eigenlayer, Berachain 등 많은 블록체인 네트워크와 연결을 맺고 있으며, 노드 제어권을 자신이 손에 쥐고 있습니다.

OpSec의 네이티브 토큰 $OPSEC은 이더리움에서 발행되며, 총 공급 한도는 100M입니다. 주로 POS 메커니즘 하에서 네트워크 스테이킹에 사용되며, 네트워크에서 거래를 실행/계약을 배포하고 수수료를 지불하며, 노드 운영 보상 및 거버넌스 투표권 등에 사용됩니다.

분산형 물리적 인프라 네트워크 제공업체로서 OpSec은 최첨단 AI 기술을 활용하여 블록체인 인프라를 구축, 유지 및 운영하여 블록체인 애플리케이션의 안전성과 개인 정보 보호를 보장합니다.

우리의 통찰

OpSec은 현재 AI+DePIN 내러티브에서 비교적 뜨거운 주제이며, DePIN의 시가총액은 $23B, 총 거래량은 $1.9B입니다. 특히 최근에 큰 성장을 보였습니다. Messari 데이터 플랫폼의 예측에 따르면, DePIN 산업은 향후 4년 내에 3.5조 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 분야는 약 135배의 성장 가능성이 있습니다.

Source: CoinGecko

AI가 DePIN과 결합할 수 있는 이유는 DePIN이 분산된 저장소와 계산 자원을 제공할 수 있기 때문이며, 이는 대량의 계산 능력을 필요로 하는 AI 모델에 매우 중요합니다. 분산된 노드는 하드웨어 저장소, 계산 능력, GPU 또는 훈련 데이터를 제공하고 이에 따라 보상을 받을 수 있으며, 이는 비트코인의 채굴 과정과 유사합니다. AI는 이를 기반으로 효율적인 배포 계산을 실현할 수 있습니다; 반대로 AI는 DePIN 네트워크의 자원을 스마트하게 관리하고 자원 배분을 최적화하며, 네트워크 감지 유지 관리와 같은 복잡한 작업을 자동으로 수행하여 네트워크 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

현재 Flux, Node AI, EMC Protocol 등 많은 AI+DePIN 내러티브 하의 프로젝트가 있으며, 본질적으로 여전히 DePIN을 기반으로 하여 물리적 인프라의 비즈니스 확장에 중점을 두고 있습니다. OpSec은 클라우드 컴퓨팅 서비스로서 비즈니스 방향이 자연스럽게 B단계로 향하고 있으며, 즉 분산된 노드 비즈니스를 더 많은 인프라 프로젝트, 예를 들어 Layer 1 공공 체인으로 어떻게 확장할 수 있을지를 고민하고 있습니다.

Source: Documentation

현재 OpSec은 Taiko, Linea, Zora, Optimism, Starknet, Celestia 등 네트워크에서 운영되고 있으며, 또한 많은 협력 파트너들이 준비 중입니다. OpSec은 비즈니스 확장 측면에서 일정한 성과를 거두고 있습니다. 최근 OpSec은 Commune AI 및 Dmail Network와 협력하여 V2 테스트 버전을 출시하고 Eth Denver 회의를 후원했으며, 이는 프로젝트 측이 시장 영향력을 지속적으로 확장하고 있음을 보여줍니다.

종합적으로, OpSec은 안전하고 효율적이며 분산된 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 제공하여 블록체인 애플리케이션을 호스팅하고 운영하며, Web3의 기능과 유용성을 향상시키기 위한 다양한 유틸리티를 제공하고, AI의 힘을 활용하여 플랫폼의 성능, 안전성 및 개인 정보 보호를 최적화하며 Web3 사용자, 개발자 및 구축자에게 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

주간 VC 투자 집중

우리의 주간 투자 집중에 오신 것을 환영합니다. 여기서 우리는 암호화 공간에서 가장 중요한 벤처 캐피탈 동향을 공개합니다. 매주 우리는 가장 많은 자금을 모은 프로토콜에 주목합니다.

Octav

Octav는 무료, 익명 및 편집 가능한 데이터 분석 플랫폼으로, 분산형 금융(DeFi) 투자 활동을 해독하는 데 도움을 줍니다. 비용 기반, 손익(P&L) 등 포괄적인 DeFi 투자 포트폴리오 정보를 얻을 수 있습니다.

https://x.com/OctavFi/status/1762861271811256542?s=20

BounceBit

BounceBit은 비트코인과 BounceBit 토큰을 스테이킹하여 보호하는 원주율 BTC 스테이킹 체인입니다. BounceBit은 CEFFU(구 Binance Custody)와 Mainnet Digital의 지원을 받아 비트코인을 안전하게 저장합니다. PoS 메커니즘은 완전한 EVM 호환성을 갖춘 원주율 BTC 보안을 활용하는 이중 토큰 스테이킹 시스템을 도입했습니다.

https://x.com/bounce_bit/status/1762874894520656120?s=20

READYgg

@TheReadyGames는 Web3 창작자 경제를 위한 소셜 게임 인프라를 구축하고 있습니다. 게임 창작의 민주화를 위해 모바일 우선의 Web3 도구와 기술을 만들고 있습니다. RGN은 개발자, 창작자 및 플레이어 간의 경제적 이익을 조정하여 지속 가능하고 장기적인 분산 게임 생태계 및 창작자 경제를 구축하고 있습니다.

https://x.com/CryptoDiffer/status/1763182635109503225?s=20