SignalPlus 매크로 분석: BTC가 6W 달러에 근접, 시장 FOMO 감정 고조

어제 시장은 상대적으로 평온했으며, 경제 데이터는 좋고 나쁨이 혼재되어 자산 가격은 최근 구간 내에서 조정을 받았습니다. 2월 리치몬드 연방준비은행 제조업 지수는 10포인트 반등하여 -5가 되었으며, 이는 현재와 미래의 고용 지수의 급등 덕분입니다. 반면, 지급 가격 증가율은 4.2%에서 3.5%로 하락했습니다. 한편, 미국 내구재 주문은 전월 대비 -6.1%로 폭락하여 2020년 4월 이후 최대 하락폭을 기록했으며, 이는 주로 운송 내구재 주문(비행기)이 16.2% 감소했기 때문입니다. 또한, 소비자 신뢰 지수는 예상보다 크게 낮았고, 현황 및 기대 지수와 고용 부문 모두 부진한 모습을 보였습니다. 요약하자면, 미국 경제는 여전히 강력하지만, 긍정적인 데이터의 단기 정점에 가까워지고 있을 수 있으며, 앞으로 고용 데이터에서 약화된 상황을 볼 수 있을 것입니다.

이번 주 금요일은 미국 정부의 일부 "셧다운" 기한입니다. 정치인들이 다시 한 번 마지막 순간까지 일을 미루기로 결정한다면, 3월 8일에는 더 대규모의 셧다운에 직면할 수 있으며, 향후 며칠 내에 자금 조달 법안의 세부 사항이 해결될 것으로 예상됩니다. 지속적인 결의안이 하나의 선택이 될 수 있으며, 이는 다음 주 전체적인 뉴스 리스크를 증가시킬 것입니다.

암호화폐 측면에서 가격이 지속적으로 상승하고 있으며, 지난 하루 반 동안 BTC 선물의 공매도 청산 금액은 거의 3억 달러에 달했습니다. 암호화폐 시가총액이 2조 달러를 넘어가면서, GBTC를 제외한 ETF 거래량도 지난 며칠 동안 새로운 최고치를 기록했습니다. 시장의 FOMO 감정이 고조되면서 다양한 알트코인들이 반등하고 있으며, 선물과 현물의 가격 차이도 확대되고 있습니다.

예상대로 암호화폐 변동성이 크게 상승했으며, 1주에서 1개월의 변동성은 57-61% 수준에 위치하고 있습니다. 거래자들은 현물 가격이 폭발적으로 상승할 때 숏 게임의 곤경에 빠진 것처럼 보이며, 가격이 60k에 가까워짐에 따라 단기 매도 옵션도 다시 상승하기 시작했습니다.